公司基本信息 - 证券代码 300969，证券简称恒帅股份，2023 年 9 月 4 日在公司会议室进行投资者关系活动，97 家机构参与，上市公司接待人员有财务总监张丽君、董事会秘书廖维明、证代蒋瑜 [1] 公司业务布局 - 从事车用电机技术、流体技术相关产品研发、生产与销售，业务规划为四大业务单元，电机技术领域包括电机业务、电动模块业务，流体技术领域包括驾驶视觉清洗系统、热管理系统业务 [2] 2023 年半年报情况 - 主营业务收入 39,520.59 万元，较上年上升 23.61%，归属于上市公司股东的净利润 9,139.84 万元，较上年上升 37.03% [2] - 清洗泵和清洗系统产品合计收入 20,761.06 万元，同比增长 18.35% [2] - 热管理系统中冷却歧管产品收入 2,907.84 万元，同比增长 39.92% [2] - 诸多电机品种业务收入 14,935.79 万元，同比增长 31.79% [2] 问答环节 利润率维持 - 凭借技术储备、客户结构、研发和成本管控能力保持较好毛利率，未来将开发新产品、开拓新市场、深化自动化信息化改造降本增效 [3] ADAS 系统产品进展 - 主动感知清洗系统已提交客户路试，随 L3 级别自动驾驶落地加速产业化，部分项目预计今年结束路试进入定点环节 [3] 产能规划 - 未来产能投入集中于募投项目，包括泰国新建汽车零部件生产基地等项目 [3] 电机业务增长点 - 四门两盖领域，后备箱电动化渗透率高、市场集中度高，电机收入占比高；汽车侧门新兴功能和电动充电小门产品处于渗透率提升时期 [3][4] 充电小门产品收入 - 部分大客户去年下半年开始量产爬坡，收入增长较快，客户集中，收入持续渗透提升 [4] 车用电机拓展及智能座舱布局 - 坚持技术创新，以市场需求为导向，在主动安全及舒适配套电机系列产品方面积极布局实现多元化 [4] 谐波磁场电机进展 - 与德国伦茨合作开发滚筒电机产品，投入力量定制配套磁性材料，预计 2023 年进行新型磁性材料产业化落地并搭建小批量中试线 [4] 谐波磁场电机应用前景 - 具有功率密度高、体积小等优势，未来应用场景广泛，公司研发将加速成果转化提升盈利能力 [4][5]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为398,172,023.61元，同比增长23.60%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为91,398,351.81元，同比增长37.03%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为110,991,465.36元，同比增长71.00%[13] - 基本每股收益为1.14元，同比增长37.35%[13] - 公司总资产为1,232,207,814.25元，较上年末增长4.91%[13] - 公司2023年上半年营业外收入为7,419,822.94万元[16] - 公司2023年半年度营业总成本为298,686,656.87元，较去年同期增长16.5%[doc=91] - 公司2023年半年度营业利润为106,496,177.57元，较去年同期增长44.9%[doc=91] - 母公司2023年半年度营业收入为398,149,393.53元，较去年同期增长23.7%[doc=94] - 母公司2023年半年度净利润为95,562,206.60元，较去年同期增长37.2%[doc=94] - 公司2023年半年度每股基本收益为1.14元，较去年同期增长37.3%[doc=94] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量为408,300,062.59元，较去年同期增长31.1%[doc=95] - 现金及现金等价物净增加额为154,218,395.49元，较去年同期增长3560.6%[97] - 公司2023年半年度每股基本收益为1.14元，较去年同期增长37.3%[doc=94] 业务情况 - 公司主要从事车用电机技术、流体技术相关产品的研发、生产与销售[18] - 公司在流体技术领域有深厚的积累，已具备成熟的系统解决方案配套能力[18] - 公司在新能源汽车领域的收入为11,523.86万元，同比增长48.84%[19] - 公司采用“以产定购”的采购模式，与核心供应商签订框架协议进行长期集中采购[19] - 公司采取“以销定产”的生产模式，根据客户需求制定生产计划并反馈商务部[19] - 公司产品销售主要采取直销模式，已成为多家知名整车厂客户的一级配套供应商[20] - 公司业务覆盖全球主要汽车零部件市场，客户资源优势明显，积累了较多优质、稳定客户[21] - 公司通过平台化和标准化的产品战略，实现了产品质量的稳定和成本控制的优势[22] - 公司具备智能化全自动生产线自主研发、设计及集成能力，实现了生产过程的高度自动化和智能化[22] - 公司拥有较为完备的试验检验设备，可以进行环境可靠性试验、耐振性试验、高低温剧烈变化环境试验等[23] - 公司具备突出的模具设计能力，能够快速响应并满足客户多样化的需求[23] 资产状况 - 宁波恒帅股份有限公司2023年半年度报告显示，货币资金占总资产比例增加至20.86%[29] - 公司在美国和泰国设立的境外资产分别为6,088.80万元和2,086.22万元，占公司净资产比例分别为6.16%和2.11%[29] - 公司金融资产中交易性金融资产的期末金额为257,995,797.38元，其他非流动金融资产为4,930,000.00元[29] - 公司报告期内投资了泰国一家汽车零部件及配件研发、制造、销售公司，投资金额为200,000,000.00元，持股比例为100.0%[31] - 公司以公允价值计量的资产中，其他类资产的期末金额为127,197,451.55元，基金类资产的期末金额为130,798,345.83元[32] - 公司募集资金总额为37,494.62万元，累计投入募集资金金额为22,587.47万元，现金管理收益及利息收入净额为1,706.32万元[32] - 公司2023年半年度报告显示，承诺投资项目包括汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建项目和智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目[33] - 承诺投资项目总投入金额为61597万元，其中已累计投入22587.47万元，实现效益3765.13万元[33] - 公司将使用闲置募集资金进行现金管理，其中13000万元用于现金管理，剩余金额存放在募集资金专用账户上[34] - 公司委托理财资金来源包括募集资金和自有资金，委托理财发生额38600万元，未到期余额25500万元[35]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2023-056 宁波恒帅股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电 子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集并主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合 《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事会秘 书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2023-054 宁波恒帅股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》 等有关规定，现将宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]827号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币 20.68元，募集资金总额为人民币41,360.00万元，扣除与本次发行有关的费用人 民币3,865.38万元（不含税）后募集资金净额为人民币37,494.62万元。天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月2日对公司募集资金到位情况 ...

宁波恒帅股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）： 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市 公司的关联 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2023 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2023 年半 年度偿还累 计发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2023 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2023 年半 年度偿还累 计发生金额 2023 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2023-055 宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生 召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参 会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公 司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

宁波恒帅股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、 全体股东和广大投资者负责的态度，对公司第二届董事会第十次会议的相关事项 进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经审阅，我们认为：公司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司 2023 年上半年募集资金存放与 实际使用的情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金具体使用情 况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益 的情况，不存在违规使用募集 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒帅股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴小鸣 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：胡国木 | 联系电话：021-68826801 | | 发表非同意意见所涉问题及结论意见 (2) | 无 | | --- | --- | | 7.向本所报告情况(现场检查报告除外) | | | (1) 向本所报告的次数 | 0次 | | (2) 报告事项的主要内容 | 不适用 | | (3)报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | (1)是否存在需要关注的事项 | 无 | | (2)关注事项的主要内容 | 不适用 | | (3)关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | (1)培训次数 | 0次 | | (2)培训日期 | 不适用 | | (3)培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作 ...

股票简称：恒帅股份 股票代码：300969 宁波恒帅股份有限公司 NINGBO HENGSHUAI Co., LTD. （浙江省宁波市江北区通宁路 399 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营 ...

国金证券股份有限公司 关于 宁波恒帅股份有限公司 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（下称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会"）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 在本上市保荐书中，相关用语具有与《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | （一）发行人基本信息 3 | | （ ...