外汇业务概况 - 开展外汇衍生品交易业务规避汇率风险，提高资金效率[1] - 涉及外币为美元、欧元等，业务含远期结售汇[2] - 投资额度不超1500万美元，期限12个月内可循环用[3] 业务相关安排 - 交易对方为有资格金融机构，与公司无关联[5] - 交易资金用自有资金，不使用募集资金[6] 风险与控制 - 业务存在汇率波动、内控、违约风险[7] - 通过关注市场等方式控制风险[8] 审批情况 - 2024年4月22日董事会审议通过业务议案[12] - 保荐机构认为审批合规，符合经营需要[13]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为452,900,659.39元，同比增长65.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为31,035,691.66元，同比增长1,131.75%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为452,900,659.39元，上期发生额为274,086,555.49元[25] - 公司2024年第一季度净利润为29,281,152.62元，同比增长2089.5%[27] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为31,035,691.66元，同比增长1132.0%[27] - 公司2024年第一季度综合收益总额为29,368,533.66元，同比增长2029.8%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8,978,415.29元，同比下降92.53%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8,978,415.29元，同比下降92.5%[31] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-123,846,535.24元，同比改善7.3%[31] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为963,637,401.67元，同比下降33.7%[31] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为427,101,423.64元，同比下降5.9%[30] 资产与负债 - 公司交易性金融资产期末余额为424,101,874.29元，同比增长35.56%，主要系报告期内购入理财产品增加所致[8] - 公司应收票据期末余额为37,970,887.99元，同比增长49.58%，主要系报告期内收入增加、以票据结算的客户货款增加所致[8] - 公司预付款项期末余额为5,385,879.46元，同比增长110.35%，主要系报告期内预付货款增加所致[8] - 公司存货期末余额为335,476,681.09元，同比增长30.32%，主要系报告期末在制品、发出商品增加所致[9] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为990,908,365.26元，期初余额为1,136,673,281.28元[23] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为307,792,436.49元，期初余额为370,296,595.56元[24] - 公司2024年第一季度存货期末余额为335,476,681.08元，期初余额为257,426,985.72元[24] - 公司2024年第一季度流动资产合计为2,480,424,701.37元，期初余额为2,486,752,693.05元[24] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,240,829,660.83元，期初余额为1,191,034,600.76元[24] 成本与费用 - 公司营业成本为352,955,022.02元，同比增长73.77%，主要系报告期内产品结构变化，新能源结构与功能性组件收入与成本增加所致[11] - 公司管理费用为32,907,025.98元，同比下降30.21%，主要系报告期内管理人员薪酬、股权激励费用减少所致[11] - 公司2024年第一季度营业总成本为424,666,318.05元，同比增长48.7%[27] - 公司2024年第一季度研发费用为21,790,502.10元，同比增长9.6%[27] 股东与股份 - 报告期末普通股股东总数为13,273人[16] - 公司控股股东李清平持股比例为35.06%，持股数量为33,509,700股[16] - 公司回购专用证券账户持股数为1,032,409股，占总股本的1.08%[17] - 公司限售股份总额为57,124,436股，其中40,000股为新增限售股[20] - 公司股东李东平质押股份数量为2,350,000股[16] - 公司股东付学林持有无限售条件股份数量为6,357,607股[16] - 公司股东黄庆仰通过信用交易担保证券账户持有350,000股[17] - 公司股东于素娟通过信用交易担保证券账户持有244,000股[17] - 公司回购注销9.6万股限制性股票，股份总数从95,564,600股减少至95,468,600股[21] - 公司计划回购股份资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格上限为72元/股[22] - 截至2024年3月31日，公司已回购1,032,409股，占总股本的1.08%，成交总金额为31,587,629.62元[22] 投资与融资 - 公司收回投资收到的现金为283,129,998.35元，同比增长135.94%，主要系报告期内收回理财产品本金增加所致[13] - 公司投资支付的现金为357,129,998.35元，同比增长55.75%，主要由于报告期内购买理财产品增加[14] - 吸收投资收到的现金为0元，同比下降100%，主要由于上期收到子公司投资款[14] 每股收益 - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.33元，同比增长1000%[28]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1305.3667万股，募集资金总额21.93亿元，净额20.38亿元[1] - 截至2023年12月31日，拟投入20.38亿元，累计投入10.25亿元[3] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金余额为11.00亿元[3] 现金管理计划 - 公司拟用不超11亿元闲置募集资金现金管理[7] - 有效期自股东大会通过至2024年年度股东大会[7] - 单个产品投资期限不超12个月[7] 决策流程 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过议案[14][15] - 保荐机构对现金管理事项无异议[18] 投资产品类型 - 现金管理投资产品为保本型，流动性好、安全性高[5]

东莞市达瑞电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项 发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李军印先生，1970 年 9 月生，本科学历。2015 年 5 月至 2021 年 6 月，任三 江港口储罐有限公司董事；2018 年 8 月至 2021 年 6 月，任福建港丰能源有限公 司执行董事；2019 年 6 月至 2021 年 6 月，任东莞市宏川智慧物流发展有限公司 经理；2015 年 6 月至 2021 年 6 月，任广东宏川智慧物流股份有限公司董事、高 级副总经理、董事会秘书；2019 年 10 月至 202 ...

一、衍生品投资审议批准情况 东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年度衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 及东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）《金融衍生品交易管理制 度》等有关法律法规、规则制度的规定，公司董事会对公司2023年度衍生品投资 情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 3、交易违约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司 衍生品盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失造成公司损失。 （二）风险控制措施 2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司以自有资金开展不超过 1,500 万美 元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，上述额度自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，可循环滚动使用，并授权管理层负责具体实施事宜。 二、2023 年度外汇衍生品交易的情况 单位：万 | 交易类型 | 币种 | 获批额度 | 报告期内单日 | 期末余额 | 是否超过获 | | --- ...

业绩考核与股票处理 - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标[2] - 监事会同意回购注销4名激励对象9.15万股第一类限制性股票[3] - 因11人离职及业绩不达标，作废103.92万股第二类限制性股票[4][5]

担保信息 - 公司拟为子公司提供不超1亿元担保额度，有效期至2024年年度股东大会召开日[1] - 担保方达瑞电子对被担保方子公司持股100%[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总余额为0元[12] 被担保方财务数据 - 2023 - 2024年3月31日资产负债率从91.12%升至93.72%[8] - 2023 - 2024年3月31日资产总额从33541.41万元降至32468.86万元[8] - 2023年营收28861.93万元，2024年1 - 3月为7425.08万元[9] - 2023年净利润 - 606.33万元，2024年1 - 3月为 - 959.47万元[9]

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-032 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综 合授信额度的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，一致同意公司及控股子公 司在相关申请额度内开展上述业务。本事项尚需提交股东大会审议。 四、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 东莞市达瑞电子股份有限公司董事会 一、本次申请综合授信的基本情况 为满足公司业务发展的需要，公司及其控股子公司拟向相关金融机构新增申 请不超过人民币 36,000 万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信品种及 用途包括但不限于流动资金贷款、固定资 ...

关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-029 东莞市达瑞电子股份有限公司 1、交易目的：为有效规避和防范公司因进出口业务汇率波动带来的经营及 财务风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，提高外汇资金使 用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 2、投资种类：包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期 货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务。 3、投资金额：拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 1,500 万美元（或 其他等值外币），期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 4、已履行的审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及相关制度的规定，本次开展外汇衍生品交易已经公司 董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 5、特别风险提示：开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的汇 率 ...

关联资金总体情况 - 2023年初其他关联资金往来余额19,609.19万元[4][5] - 2023年累计发生额（不含息）20,593.74万元[4][5] - 2023年利息78.60万元[4][5] - 2023年偿还累计发生额12,152.18万元[4][5] - 2023年末余额28,129.35万元[4][5] 各子公司资金情况 - 东莞高贝瑞2023年末余额3.34万元[4] - 东莞联瑞2023年末余额43.80万元[4] - 苏州达瑞2023年末余额4,400.00万元[4] - 达瑞(越南)2023年末余额2,308.35万元[4] - 东莞达瑞新能源2023年末余额17,758.29万元[4]