公司基本信息 - 证券代码300984，简称金沃股份；债券代码123163，简称金沃转债 [1] - 2024年4月29日15:00 - 17:00以网络远程方式召开2023年度业绩说明会，面向全体投资者，地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/ ） [2] - 上市公司参与人员有董事长杨伟、董事兼总经理郑立成、董事兼董事会秘书及财务总监陈亦霏、独立董事徐志康、保荐代表夏俊峰 [2] 分红情况 - 2023年度利润分配预案：以截至2024年4月3日总股本76,801,872股剔除回购专用证券账户中已回购股份213,100股后的76,588,772股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利11,488,315.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度 [2] - 上市以来已派发的现金分红金额为7776万元，资本公积金转增股本2880万股 [2] 发展战略 - 作为世界五大轴承公司重要的轴承套圈供应商，未来业务发展指导思想是专注于轴承套圈的研发、生产和销售，加大新装备、新工艺的研发，延伸产业链和加快国际化布局，瞄准国内外中高端套圈市场 [2] 其他问题及回复 - 对于并购标的，感谢建议 [3] - 财务费用较去年同期上升，主要系本期汇兑收益减少，本期汇兑收益50.86万元，上期309.44万元 [3] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，会结合实际情况适时实施，关注后续公告 [3] - 应对原材料价格波动风险，公司与客户约定产品销售价格与原材料采购价格定期同步调整，短期内轴承钢价格剧烈波动且销售价格不能随之调整时，公司自行消化原材料成本 [3]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江金沃精工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0479 号 致：浙江金沃精工股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金沃精工股份有限公司（以 下简称"金沃股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确 ...

整体财务业绩 - 2024年第一季度营业收入2.68亿元，同比增长18.40%[5] - 2024年第一季度归属上市公司股东净利润605.22万元，同比下降68.83%[5] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额 - 6357.95万元，同比下降320.17%[5] - 2024年第一季度末总资产13.31亿元，较上年度末增长3.15%[5] - 2024年第一季度末归属上市公司股东所有者权益7.04亿元，较上年度末增长0.30%[5] - 2024年第一季度营业总收入267,515,995.78元，较上期225,945,122.03元增长18.39%[15] - 2024年第一季度净利润6,052,231.97元，较上期19,416,459.70元下降68.83%[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.08元，较上期0.25元下降68%[18] - 2024年第一季度末资产总计1,330,661,048.27元，较上期1,290,025,566.01元增长3.15%[13] - 2024年第一季度末负债合计627,108,283.41元，较上期588,543,349.99元增长6.55%[14] - 2024年第一季度末所有者权益合计703,552,764.86元，较上期701,482,216.02元增长0.30%[14] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末余额为0，较年初减少100%，因结构性存款到期存入银行[8] - 应收款项融资期末余额394.73万元，较年初增长97.36%，因期末银行承兑汇票增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额63,295,082.71元，较期初余额51,172,415.92元增加[12] - 2024年3月31日应收账款期末余额253,293,624.23元，较期初余额230,602,615.98元增加[12] - 2024年3月31日应收款项融资期末余额3,947,273.93元，较期初余额2,000,000.00元增加[12] - 2024年3月31日存货期末余额259,408,325.67元，较期初余额245,859,868.13元增加[12] - 2024年3月31日其他流动资产期末余额17,672,238.59元，较期初余额20,742,741.28元减少[12] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额600,997,638.88元，较期初余额593,315,634.29元增加[12] 负债项目变动 - 短期借款期末余额6305.96万元，较年初增长425.01%，因新增银行借款补充流动资金[8] 费用与收益变动 - 销售费用本期发生额223.60万元，较上期增长40.34%，因职工薪酬和业务招待费增加[8] - 其他收益本期发生额238.89万元，较上期增长918.23%，因收到的政府补助增加[8] - 2024年第一季度营业成本232,056,611.05元，较上期198,635,293.66元增长16.82%[15] - 2024年第一季度研发费用9,182,083.22元，较上期8,880,073.64元增长3.40%[15] - 2024年第一季度财务费用3,673,554.00元，较上期2,152,018.83元增长70.70%[15] - 2024年第一季度其他收益2,388,871.20元，较上期234,610.52元增长918.22%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为5,011，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，郑立成持股比例14.95%，持股数量11,485,080股；杨伟持股比例11.75%，持股数量9,023,991股等[10] - 前10名无限售条件股东中，上海涌耀私募投资基金合伙企业持有3,648,400股，上海祥禾涌原股权投资合伙企业持有3,628,400股等[10] - 杨伟、郑立成、赵国权、郑小军和叶建阳为公司共同实际控制人，签有一致行动协议[10] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为249,920,966.62元，上期为198,881,381.18元；现金流出小计为313,500,426.37元，上期为170,003,780.81元；现金流量净额为 - 63,579,459.75元，上期为28,877,600.37元[19] - 投资活动现金流入小计为40,241,324.32元，上期为130,871,712.33元；现金流出小计为13,795,491.38元，上期为31,994,567.39元；现金流量净额为26,445,832.94元，上期为98,877,144.94元[20] - 筹资活动现金流入小计为51,281,477.69元，上期为1,017,036.54元；现金流出小计为1,130,277.63元，上期为11,362,805.57元；现金流量净额为50,151,200.06元，上期为 - 10,345,769.03元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 603,428.77元，上期为 - 506,295.81元[20] - 现金及现金等价物净增加额为12,414,144.48元，上期为116,902,680.47元[20] - 期初现金及现金等价物余额为36,480,938.23元，上期为20,519,594.62元[20] - 期末现金及现金等价物余额为48,895,082.71元，上期为137,422,275.09元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为228,253,963.26元，上期为194,462,943.62元[19] - 收到的税费返还为15,587,733.19元，上期为3,910,024.50元[19] - 取得借款收到的现金为51,000,000.00元，上期无此项目[20]

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第二届董事会第十八次会议决议。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 4 名，通讯出席董事 5 名），公司监 事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 浙江金沃精工股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，公司 2024 年第一季度报告真实反映了公 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 经审议，监事会认为公司 2024 年第一季度报告真实反映了公司 2024 年第一 季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第二届监事会第十六次会议决议。 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席余永年先生主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，（其中现场 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江金沃精工股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：金沃股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏俊峰 | 联系电话：021-38966590 | | 保荐代表人姓名：臧家新 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：汪怡 | 联系电话：0571-85368782 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项 ...

公司概况 - 公司注册地址为浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号[7] - 公司办公地址为浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号[7] - 公司主营业务为轴承及其零部件的研发、生产和销售[7] - 公司拥有全资子公司建沃精工和银川金沃[5] - 公司设有员工持股平台同沃投资[5] - 公司股东包括衢州成伟、涌耀投资和涌原投资[5] 财务数据 - 公司2023年度实现营业收入76,588.77万元[2] - 2023年营业收入为9.88亿元，同比下降5.35%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为3,770.78万元，同比下降16.73%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,810.06万元，同比下降47.04%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为13,857.75万元，同比增长95.95%[9] - 基本每股收益为0.49元，同比下降16.95%[9] - 加权平均净资产收益率为5.43%，同比下降1.48个百分点[9] - 资产总额为12.90亿元，较上年末增长3.54%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为7.01亿元，较上年末增长3.29%[9] - 第一季度营业收入为2.26亿元，归属于上市公司股东的净利润为1,941.65万元[10] - 第二季度营业收入为2.48亿元，归属于上市公司股东的净利润为452.01万元[10] 业务情况 - 公司主要从事各类轴承套圈的研发和制造，产品包括ACBB系列、CVJ系列、RAB系列等[17] - 公司采用"以销定产"的生产模式，根据客户订单安排生产[19] - 公司主要客户为舍弗勒、斯凯孚、恩斯克、恩梯恩、捷太格特等国际轴承公司[20] - 公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，产品广泛应用于汽车行业[21] - 公司采购的主要原材料为钢管、锻件、钢棒等，采购成本占营业成本比重较大[18] - 公司制定了严格的外协供应商管理制度，对外协产品质量保证体系等作出具体要求[20] - 公司销售模式包括直接订单方式和寄售库存方式，根据客户需求采取不同方式[20] - 公司产品除在国内市场销售外,也出口至欧洲、北美、南美等地区[21] - 公司在轴承套圈市场占有率仍有进一步提升空间[21] - 公司建立了完善的生产管理制度,各工序责任落实到人,保证产品质量[20] 研发与创新 - 公司系高新技术企业，一直专注于提升技术工艺作为核心竞争力[1] - 公司通过多项质量管理体系认证，产品质量处于行业前列[2] - 公司加大了研发投入，研发费用同比有所增加[7] - 公司2023年研发投入为4,272.64万元，占营业收入的4.32%[42] - 公司2023年研发人员数量为143人，占比10.52%[42] 客户与供应商 - 公司成为多家国际大型轴承公司的主要或重要供应商，与之建立了长期稳定的合作关系[3] - 公司前5大客户销售额占年度销售总额的92.85%[39] - 公司前5大供应商采购额占年度采购总额的73.49%[40] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加，投资活动和筹资活动产生的现金流量净额均有所下降[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为13,857.75万元，同比增加95.95%[44] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-6,414.72万元，同比增加80.98%[44] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-5,895.93万元，同比下降121.40%[44] - 公司2023年末货币资金为51,172.42万元，占总资产比例为3.97%，较2023年初增加1.58个百分点[47] 费用情况 - 公司2023年销售费用为994.53万元，同比下降1.01%[41] - 公司2023年管理费用为3,652.38万元，同比增加1.44%[41] - 公司2023年财务费用为594.37万元，同比增加157.46%[41] 资产负债情况 - 公司2023年末应收账款为230,602.62万元，占总资产比例为17.88%，较2023年初增加2.23个百分点[48] - 公司2023年末存货为245,859.87万元，占总资产比例为19.06%，较2023年初下降5.78个百分点[49] - 公司2023年末固定资产为471,019.20万元，占总资产比例为36.51%，较2023年初增加5.16个百分点[49] - 公司2023年末在建工程为101,924.08万元，占总资产比例为7.90%，较2023年初增加3.74个百分点[50] - 公司2023年末短期借款为12,011.22万元，占总资产比例为0.93%，较2023年初下降3.25个百分点[50] 募集资金使用 - 公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为31,000万元[54][57] - 公司募集资金投资项目包括高速锻件智能制造项目、轴承套圈热处理生产线建设项目和补充流动资金[59][60] - 截至2023年12月31日,公司募集资金专户余额为2,883.62万元[58] - 公司部分募投项目仍在建设期,尚未达到预定可使用状态[61] - 公司于2022年11月14日使用不超过3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金[64] - 公司于2023年11月17日使用不超过2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金[65] - 截至2023年12月31日,公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理外,其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户[66] 利润分配 - 公司拟以76,588,772股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[2] - 公司2023年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元,已于9月25日执行完毕[114] - 公司2023年度利润分配预案为以76,588,772股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利11,488,315.80元（含税）[117] 公司治理 - 公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构[8] - 公司聘请华泰联合证券有限责任公司为持续督导保荐机构[8] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会[76] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[76] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作[76] - 公司治理实际状况与法律法规不存在重大差异[78] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东和实际控制人[79] 内部控制 - 公司建立了完善的人事管理制度，通过公开招聘、竞争上岗等方式选聘优秀人才[120] - 公司构建了以"以客户为中心，以质量为生命"为核心的企业文化体系[120] - 公司建立了系统、有效的风险评估体系，将公司面临的各类风险控制在可承受的范围内[120] - 公司建立了不相容职务分离的控制措施[120] - 公司建立了突发事件应急机制，制定了应急预案[120] - 公司内审部门直接对董事会审计委员会负责，独立行使审计职权[120] - 公司积极履行社会责任，在安全生产、环境保护等方面制定和实施了一系列的政策措施[120] - 公司内部控制评价报告显示，内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷[16] - 公司内部控制建立完整且有效运行[130] 承诺事项 - 公司将依法积极履行招股说明书披露的公司做出的承诺事项[185] - 如公司未履行招股说明书披露的承诺事项,公司将在指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向股东和投资者道歉[185] - 如因公司未履行公开承诺事项致使投资者遭受损失的,公司将依法向投资者承担赔偿责任[185] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[190] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺采取措施填补被摊薄即期回报[190][193][194] - 公司控股股东、实际控制人承诺减少和规范关联交易[195][196][197] - 公司控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争[198][199] 稳定股价措施 - 公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动稳定股价措施[150,151] - 公司回购股份的资金来源为自有资金,回购价格不超过上一年度每股净资产[156,157] - 公司回购股份应在60个交易日内完成[156] - 公司回购股份的方式为集中竞价交易、要约方式或其他监管部门认可的方式[156] - 公司回购股份的稳定股价措施实施后,符合终止条件的可不再实施[156] 其他承诺 - 公司本次发行并上市不存在任何欺诈发行的情形[181][183] - 如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,公司将在有权部门认定后5个交易日内启动股份回购程序,回购公司本次公开发行的全部新股[181][183] - 公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[168] - 金沃精工将进一步拓展其业务范围[200] - 本人控制的其他企业将不与金沃精工拓展后的业务相竞争[200] - 可能与金沃精工拓展后的业务产生竞争的,本人控制的其他企业将停止经营相关业务、将相竞争的业务纳入金沃精工或转让给无关联第三方[200] - 如违反承诺,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿给金沃精工造成的所有直接或间接损失[200] - 本承诺函在本人作为金沃精工控股股东、实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销[200]

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案 登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将有关 事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法 律、法规及规范性文件的规定及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关 条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字 (2024)01229 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:苏2 计 报 告 宙 天衡审字(2024) 01229 号 浙江金沃精工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"金沃股份")财务报表,包 括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,金沃股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了金沃股份 2023年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 (一) 收入确认 1. 事项描述 金沃股份是专业从事轴承套圈研发、生产和销售的企业,主要 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审议，公司 2023 年年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年年度的财务状 况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》等相关公告。 | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 ...