回购计划 - 公司拟以1000 - 2000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[4] - 原回购股份价格上限不超过25元/股，按不同金额测算回购数量及占比[4] - 2024年5月15日起，回购股份价格上限调整为不超过24.85元/股[5] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购695,000股，占总股本0.90%[6] - 最高成交价21.90元/股，最低17.99元/股，成交总金额13,672,095元[6] 合规情况 - 回购实施符合既定方案和法规，时间、数量等均合规[6][7]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[12] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[12] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[12] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[12] - 半年度报告财务会计报告特定情形下需审计[12] - 季度报告财务资料一般无须审计[12] - 年度报告和中期报告应记载公司基本情况等内容[14] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[15] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日书面申请，原则上只接受一次变更[18] 业绩预告 - 预计年度经营业绩或财务状况出现特定情形，应在会计年度结束之日起一个月内预告[18] - 股票被实施退市风险警示，应于会计年度结束之日起一个月内披露年度业绩预告[19] 其他信息披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[24] - 除董事长或经理外其他董监高无法正常履职达三个月以上需披露[24] - 公司应及时履行重大事件信息披露义务[26] - 重大事件难以保密等情况需及时披露现状及风险因素[26] - 筹划重大事项持续时间长应分阶段披露进展并提示风险[26] - 披露重大事件后有进展或变化需及时披露[27] - 控股子公司等发生重大事件可能影响公司证券价格时公司应履行披露义务[27] - 持有公司百分之五以上股份的股东等相关情况变化需告知公司并配合披露[33] - 公司董事等应报送关联人名单及关系说明[35] - 通过委托等持有公司百分之五以上股份的股东等应告知委托人情况[35] - 公司控股股东等应及时准确告知拟发生重大事件并配合信息披露[28] - 公司证券交易异常需及时了解因素并披露[28] 披露流程与发布渠道 - 定期报告由高管编制草案，经董事会审议、监事会审核后披露[30] - 重大事件发生时，相关人员应按规定报告并组织临时报告披露[30] - 依法披露的信息应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布[38] 豁免与暂缓 - 公司信息披露可按规定豁免或暂缓，泄露时应立即披露[41]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月9日召开[2] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年8月30日[4] 议案及投票信息 - 议案1为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[7] - 网络投票代码350984，简称为金沃投票[16] 登记及授权信息 - 登记时间为2024年9月5日9:00 - 16:00[9] - 异地股东登记需9月5日16:00前送达或传真[8] - 授权委托书有效期至大会结束[20]

人员任期与设置 - 高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[9] - 公司设总经理一名，可设副总经理若干名[9] 会议相关 - 总经理办公例会至少每季度召开一次[21] 决策权限 - 总经理办公会议对交易多方面未达公司相应指标10%或一定金额的事项有权决定[21] 细则规定 - 细则经董事会审议批准后实施，自通过之日起执行[23] - 细则与法规和《公司章程》抵触时，执行法规和章程规定[25] - 细则修改由董事会拟订生效，解释权属于董事会[25]

资金募集 - 公司发行310万张可转换公司债券，募资3.1亿元，净额3.0284924529亿元[1] 资金使用 - 截至2024年6月30日，已用募集资金25071.94万元，未用余额5591.06万元[3] 项目进展 - 三个项目合计总投资31000万元，已投入25071.94万元，进度80.88%[5] 项目延期 - 高速锻件和轴承套圈项目预定可使用日期由2024年6月延至2025年4月[6] 审议情况 - 2024年8月23日董事会、监事会审议通过项目延期议案[10][11]

控股子公司管理 - 公司持有股份比例超50%或能实际控制的为控股子公司[4] - 控股子公司总经理需在年度结束后一个月内编制报告及计划[10] - 控股子公司不得进行金融衍生工具等风险投资[13] - 控股子公司拟利润分配需经多层审议批准[19] 人员委派 - 公司按程序委派控股子公司股东代表、董监高[15] - 控股子公司股东代表由公司授权参加股东会[16] - 控股子公司董监候选人由公司推荐任免[16] - 控股子公司总经理和财务负责人由公司推荐聘任[16] 财务报告 - 子公司按月、季、半年、年度报送财务报表及分析[22] - 控股子公司每周提交资金报表[23] 信息备案 - 控股子公司会议决议等资料报公司备案[26] - 控股子公司重大事项当日报告公司[26] 考核制度 - 控股子公司建立激励约束机制并报备案[31] - 控股子公司年度对董监高考核奖惩[31] 制度说明 - 本制度由公司董事会解释，审议通过后生效[37]

股份相关 - 公司拟为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产出资需股东会决议，发行新股决议需全体董事2/3以上通过[3] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[5][6] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[5][6] 股份收购与注销 - 公司因特定情形收购股份，第（一）项情形应自收购之日起10日内注销[5][6] - 第（二）项、第（四）项情形应在6个月内转让或注销[5][6] - 第（三）项、第（五）项、第（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[5][6] 股东权益与义务 - 股东按持股份额获股利等利益分配[8][9] - 连续180日以上单独或合计持股超3%的股东可要求查阅公司及子公司会计账簿等[10] - 连续180日以上单独或合并持股超1%的股东可请求监事会或董事会诉讼等[11][12] 股东大会与董事会 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13][14] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[14] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会提案[16] 担保与交易 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需董事会审议后提交股东大会审议[15] - 公司交易（除担保、财务资助）涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况由股东会审议批准[31][32][33] - 公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，关联交易需股东大会审议[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[44] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[48] 公司合并与分立 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[57] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[57] 其他 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[26] - 监事会由三名监事组成，设主席一人，主席由全体监事过半数选举产生[42] - 职工代表监事在监事会中的比例为1/3[43]

公司基本信息 - 公司为浙江金沃精工股份有限公司，股票代码300984，上市于深圳证券交易所[7] - 董事会秘书为陈亦霏，证券事务代表为徐益曼[8] - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况在报告期均无变化[9][10][11] - 公司注册资本为人民币76,801,872.00元[160] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司半年度报告未经审计[96] 财务分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[63] 行业相关定义 - 轴承钢含碳量Wc为1%左右，含铬量Wcr为0.5%-1.65%[5] - 精密轴承指精度在P5及以上级别的滚动轴承[6] 财务数据 - 本报告期营业收入5.68亿元，较上年同期增长19.88%[12] - 归属于上市公司股东的净利润1312.84万元，较上年同期下降45.15%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1150.40万元，较上年同期增长43.42%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1827.75万元，较上年同期下降116.24%[12] - 基本每股收益0.17元/股，较上年同期下降45.16%[12] - 本报告期末总资产13.61亿元，较上年度末增长5.48%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.92亿元，较上年度末下降1.35%[12] - 本报告期营业收入568,387,565.31元，同比增长19.88%；营业成本491,890,266.73元，同比增长19.38%[33] - 销售费用同比增长55.25%，主要因质量费用、职工薪酬增加；财务费用同比增长128.07%，主要因可转债利息支出增加[33] - 研发投入19,624,490.48元，同比增长2.02%；经营活动产生的现金流量净额为 -18,277,466.75元，同比下降116.24%[34] - 轴承套圈营业收入542,361,912.08元，同比增长19.20%；营业成本466,231,420.90元，同比增长17.10%；毛利率14.04%，同比增加1.55%[35] - 资产减值金额 -4,133,683.92元，占利润总额比例 -24.52%，系计提存货跌价损失；其他收益2,839,331.69元，占比16.84%，主要系收到政府补助[36] - 应收账款274,632,384.89元，占总资产比例20.18%，较上年末比重增加2.30%；固定资产537,353,121.41元，占比39.49%，比重增加2.98%[38] - 短期借款91,879,119.99元，占总资产比例6.75%，较上年末比重增加5.82%，系新增银行借款补充流动资金[38] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数40,000,000.00元，本期出售40,000,000.00元，期末数0.00元[39] - 募集资金总额31,000万元，报告期投入3,336.88万元，已累计投入25,071.94万元，累计变更用途比例0.00%[42] - 募集资金专户余额为3591.06万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金2000万元[44][47] - 高速锻件智能制造项目募集资金净额20412万元，截至期末累计投入16219.22万元，投资进度79.46%[45] - 轴承套圈热处理生产线建设项目募集资金净额2962万元，截至期末累计投入1226.72万元，投资进度41.42%[45] - 补充流动资金项目募集资金净额7626万元，截至期末累计投入7626万元，投资进度100%[45] - 衢州市建沃精工机械有限公司营业收入508487629.52元，净利润8444017.31元[54] - 银川金沃精工科技有限公司营业收入53813242.94元，净利润1802888.66元[54] - 衢州佳沃精密智造有限公司营业收入99589977.04元，净利润9788878.54元[54] - 本报告期末流动比率1.82，较上年末的2.25下降19.11%[130] - 本报告期末资产负债率49.14%，较上年末的45.62%上升3.52%[130] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润1150.4万元，较上年同期的802.12万元增长43.42%[130] - 本报告期利息保障倍数2.47，较上年同期的4.04下降38.86%[130] - 本报告期现金利息保障倍数 -1.91，较上年同期的15.09下降112.66%[130] - 公司2024年上半年末资产总计13.61亿元，较期初12.90亿元增长5.48%[133][134] - 流动资产合计6.10亿元，较期初5.93亿元增长2.86%，其中货币资金6037.75万元，应收账款2.75亿元[132] - 非流动资产合计7.50亿元，较期初6.97亿元增长7.71%，固定资产5.37亿元，在建工程1.13亿元[133] - 负债合计6.69亿元，较期初5.89亿元增长13.62%，流动负债3.35亿元，非流动负债3.34亿元[133][134] - 所有者权益合计6.92亿元，较期初7.01亿元减少1.35%，归属于母公司所有者权益合计6.92亿元[134] - 母公司2024年上半年末资产总计11.28亿元，较期初11.15亿元增长1.20%[136] - 母公司流动资产合计3.90亿元，较期初4.29亿元减少9.15%，货币资金5265.31万元，应收账款8121.74万元[135][136] - 母公司非流动资产合计7.39亿元，较期初6.86亿元增长7.69%，固定资产4.81亿元，在建工程1.04亿元[136] - 母公司流动负债合计中短期借款4083.51万元，较期初100.08万元大幅增加[136] - 公司应付债券2.88亿元，较期初2.79亿元增长3.20%[134] - 2024年上半年营业总收入为5.68亿元，2023年上半年为4.74亿元，同比增长19.9%[138][139] - 2024年上半年营业总成本为5.47亿元，2023年上半年为4.57亿元，同比增长19.7%[139] - 2024年上半年营业利润为1732.5万元，2023年上半年为2745.4万元，同比下降36.9%[139] - 2024年上半年净利润为1312.8万元，2023年上半年为2393.7万元，同比下降45.2%[140] - 2024年上半年综合收益总额为1318.6万元，2023年上半年为2392.6万元，同比下降44.9%[140] - 2024年上半年基本每股收益为0.17元，2023年上半年为0.31元，同比下降45.2%[140] - 2024年上半年流动负债合计为2.32亿元，2023年上半年为1.98亿元，同比增长17.3%[137] - 2024年上半年非流动负债合计为3.31亿元，2023年上半年为3.22亿元，同比增长2.7%[137] - 2024年上半年负债合计为5.63亿元，2023年上半年为5.20亿元，同比增长8.1%[137] - 2024年上半年所有者权益合计为5.65亿元，2023年上半年为5.95亿元，同比下降5.0%[137] - 2024年上半年营业收入4.15亿元，2023年同期为3.44亿元[142] - 2024年上半年净利润亏损704.18万元，2023年同期盈利1427.01万元[142] - 2024年上半年经营活动现金流量净额为-1827.75万元，2023年同期为11256.35万元[144] - 2024年上半年投资活动现金流量净额为-2658.32万元，2023年同期为-5078.33万元[145] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额为5435.07万元，2023年同期为-3701.38万元[145] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金4.64亿元，2023年同期为4.28亿元[144] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金4.05亿元，2023年同期为2.23亿元[144] - 2024年上半年取得借款收到的现金9080万元，2023年同期为1500万元[145] - 2024年上半年偿还债务支付的现金1100万元，2023年同期为5100万元[145] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额4572.39万元，2023年同期为4538.75万元[145] - 2024年上半年投资活动现金流入小计43264801.57元，现金流出小计59558989.49元，现金流量净额为 - 16294187.92元[147] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计40800000元，现金流出小计23916532.39元，现金流量净额为16883467.61元[147] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 662362.40元，现金及现金等价物净增加额为6675464.24元，期末余额为38253052.47元[147] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少9488171.62元[149] - 2024年上半年综合收益总额为13185786.32元[149] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为41569.14元[149] - 2024年上半年利润分配金额为 - 11435335.80元[149] - 2024年上半年其他变动使所有者权益减少11280191.20元[150] - 2024年上半年末股本为76801872元，资本公积为417724052.81元，未分配利润为155517412.74元[150] - 2023年半年度末所有者权益合计为679144209.42元[151] - 公司2024年上半年所有者投入普通股金额为1510元，资本公积增加40059.14元[156] - 公司2024年上半年综合收益总额为 - 7041848.83元[156] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为11435335.80元[156] - 公司2024年上半年其他项目变动使所有者权益减少11280191.28元[157] - 公司2024年期初所有者权益合计为595110749.42元[155] - 公司2024年期末所有者权益合计为565394942.65元[157] - 公司2024年上半年股本从76800362元变为76801872元[155][157] - 公司2024年上半年资本公积从417683993.67元变为417724052.81元[155][157] - 公司2024年上半年未分配利润从47434545.22元变为28957360.59元[155][157] - 公司2024年上半年其他综合收益变动使所有者权益减少4720.28元[156][157] - 公司2024年上半年所有者权益合计期末余额为595,110,749.42元，较年初减少4,430,240.43元[158][159] - 公司2024年上半年综合收益总额为10,921,231.79元[158] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为9,737.07元，其中所有者投入的普通股为9,737.07元[158] - 公司2024年上半年利润分配中提取盈余公积1,092,123.18元，对所有者（或股东）的分配为15,360,058元[159] 公司业务情况 - 公司产品为各类轴承套圈，包括球类、滚针类、滚子类三个大类12个系列[19] - 公司采购的原材料主要为钢管、钢棒和锻件，采购成本占营业成本比重较大[21] - 公司采用“以销定产”模式，也会部分提前备货，原材料采购及产品生产周期通常为2 - 3周[23] - 公司销售采用直接销售和受托加工模式，直接销售分“直接订单”和“寄售库存”两种方式[25][27] - 公司是多家国内外大型轴承企业供应商，产品在全球广泛使用，市场占有率有提升空间[27] 行业发展趋势 - 预计2024年及未来几年我国轴承产业发展格局将变化，发展速度维持低速增长[20] - 专业化分工是行业未来发展重要趋势，套圈制造将更多由工艺稳定公司专业化生产[27] 公司优势 - 公司是高新技术企业，重视研发投入，技术积累覆盖全生产过程，有完整研发体系[28][

资金支取与使用 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[8] - 可在募集资金到账后六个月内置换自筹资金[14] - 单次补充流动资金不超十二个月[16] 项目论证与调整 - 项目搁置超1年，公司需重新论证可行性与预计收益[12] - 超投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证[12] - 年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划[21] 节余与超募资金处理 - 节余资金低于500万元且低于项目净额5%，可豁免特定程序[13] - 节余资金达项目净额10%且高于1000万元，需股东会审议[14] - 单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上，需股东会审议[18] - 每十二个月内永久补流和还贷累计不超超募资金总额30%[18] 资金管理与监督 - 对闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超十二个月[14] - 补充流动资金后十二个月内不得高风险投资及为非控股子公司提供资助[18] - 董事会每半年度核查项目进展并出具专项报告[21] - 当年有募集资金使用，需聘请会计师专项审核并披露结论[21] - 保荐或独财至少每半年现场检查资金存放使用情况[22] - 每个会计年度结束后，保荐或独财出具资金存放使用专项核查报告[22] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效实施[25]

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次，特定情况十日内开临时会议[5] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[10] 提案与通知时间 - 征集定期会议提案和征求意见至少用两天[7] - 收到监事书面提议后三日内发临时会议通知[8] 会议举行与决议 - 全体监事过半数出席方可举行会议[14] - 决议需全体监事过半数同意[16] 资料保存 - 会议资料保存期限十年以上[22]