财务审计 - 审计浙江金沃精工股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月11日[8] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.7164亿元，净额3.17582735亿元[2] - 2022年可转债募集资金总额3.1亿元，净额3.0284924529亿元[3][4] - 2022年度首次公开发行股票募集资金使用完毕并注销专户[6] 资金使用进度 - 截至2024年12月31日，置换自筹资金3572.180391万元[9] - 截至2024年12月31日，以前年度投入1.8162883966亿元[9] - 截至2024年12月31日，本年度投入4064.202112万元[9] - 截至2024年12月31日，专储账户余额882.69214万元[9] - 高速锻件智能制造项目累计投入16946.55万元，进度83.02%[12] - 轴承套圈热处理生产线建设项目累计投入1226.72万元，进度41.42%[12] - 补充流动资金累计投入7626万元，进度100%[12] - 承诺投资项目小计投资进度为83.22%[12] 项目进度与延期 - 高速锻件智能制造项目预计2025年4月达预定可使用状态[12] - 轴承套圈热处理生产线建设项目预计2025年4月达预定可使用状态[12] - 高速锻件智能制造项目因设备调试等延期至2025年4月[12] - 轴承套圈热处理生产线建设项目因市场等延期至2025年4月[13] 资金管理与使用 - 2023年11月8日归还3000万元闲置资金，2024年11月11日归还2000万元[13] - 2024年11月28日同意使用不超4000万元闲置资金补流，截至12月31日使用4000万元[13] - 2022年同意使用不超1.3亿元闲置资金现金管理，累计买1.3亿元[14] - 2023年累计买结构性存款1.5亿元，累计赎回2.8亿元[14] - 2023年同意使用不超5000万元闲置资金现金管理，累计买4000万元[14] - 2024年累计赎回结构性存款4000万元[14] 核查与评价 - 天衡会计师事务所认为2024年度募集资金报告公允反映情况[15] - 保荐代表人核查公司募集资金情况[16] - 公司严格执行专户存储和三方监管协议[17] - 截至2024年12月31日，公司无变更募集资金用途等情形[17] - 保荐人对公司2024年度募集资金情况无异议[17]

融资与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超8亿元融资额度[1] - 公司拟为建沃精工提供不超4亿元担保额度，占净资产43.98%[2] - 截至核查日，公司对子公司实际担保2亿元，占净资产21.99%[10] 建沃精工业绩 - 2024年末资产总额347,462,568元，负债187,545,507.07元[5] - 2024年度营收1,009,962,117.73元，净利润13,066,419.52元[5] 其他 - 2025年4月11日董事会、监事会审议通过融资及担保议案[8][9] - 融资及担保额度有效期至2025年年度股东会召开[3]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为109,447.37万元[4] - 2024年营业收入为11.46亿元，同比增长16%[1] - 2024年营业成本为11.14亿元，同比增长16%[1] - 2024年净利润为2613.59万元，同比下降31%[1] - 2024年基本每股收益为0.34元，同比下降31%[1] - 2024年经营活动现金流量净额为5096.25万元，同比下降63%[2] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 1.02亿元，亏损扩大[2] - 2024年筹资活动现金流量净额为3438.55万元，由负转正[2] 资产负债 - 2024年末资产总计1391586552.02元，较2023年末增长约7.87%[17] - 2024年末负债合计481987541.10元，较2023年末下降约18.11%[19] - 2024年末所有者权益合计909599010.92元，较2023年末增长约29.67%[19] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，未对财务报告产生重大影响[125] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整“营业成本”“销售费用”等报表科目[127] 税收政策 - 2019 - 2021年及2022 - 2024年公司减按15%的税率征收企业所得税[130] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[131]

会议与报告 - 2024年召开董事会会议10次、股东会4次[5] - 2024年独立董事主持召开五次审计委员会会议[5] - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[10] 公司决策 - 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[11] - 续聘天衡会计师事务所[11] 激励与薪酬 - 2024年首次授予限制性股票276.25万股，预留授予53.75万股[12] - 2024年度董事及高级管理人员薪酬科学合理[12] 未来展望 - 独立董事希望公司未来稳健经营、增强盈利能力[13]

会议与治理 - 2024年召开董事会会议10次、股东会4次，独立董事按时出席[4] - 董事会设四个专门委员会，独立董事履职积极[4] 报告与审计 - 按时编制披露四份定期报告[7] - 董事会通过内控自评报告，内控有效[8] - 续聘天衡会计师事务所为2024年审计机构[8] 股权与薪酬 - 2024年首次授予限制性股票276.25万股，预留授予53.75万股[9] - 2024年董事及高管薪酬方案科学合理[8]

会议情况 - 2024年召开董事会会议10次、股东会4次，独立董事均按时出席[4] - 独立董事2024年主持召开三次薪酬与考核委员会会议[6] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[9] 公司治理 - 审议通过内控自评报告，已建立较完善内控体系[10] - 审议通过续聘审计机构议案[10] 激励措施 - 2024年首次授予限制性股票276.25万股，预留授予53.75万股[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入114,645.91万元，营业成本99,500.26万元，较2023年度分别上升15.98%和15.10%[2] - 2024年度公司净利润2,613.59万元，较2023年度下降30.69%[2] - 基本每股收益由2023年0.49元/股下降到2024年的0.34元/股，下降30.61%[2] - 2024年期间费用总额11,256.47万元，同比2023年增加2,120.70万元[3] 财务状况 - 截止2024年12月31日，公司资产总额139,158.66万元，负债总额48,198.75万元，所有者权益90,959.90万元，资产负债率34.64%，每股净资产10.73元[3] - 截至2024年12月31日固定资产原值81,877.08万元，本年投资新增固定资产23,347.03万元[4][5] 公司荣誉与专利 - 2024年公司获得衢州市柯城区区长特别奖等多份奖项、荣誉和证书[6] - 2024年公司获得一种轴承外圈翻转检测剔除装置等多项发明和实用新型专利权[7] 会议与议案 - 2024年公司董事会共召开十次会议，会议召开与表决程序符合规定[8] - 2024年公司召开四次股东会，分别于1月2日、4月29日、9月9日、10月9日召开[12] - 2024年第一次临时股东大会于1月2日审议通过修订《公司章程》和《独立董事工作制度》议案[12] - 2024年第三次临时股东会于10月9日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[12] 未来展望 - 2025年公司董事会规划加强内控制度建设，完善风险防范机制[13] - 2025年公司将加大研发投入、技术创新，围绕丝杠零部件等生产工艺开展工作[14] - 2025年公司强化销售团队与客户开发，保持现有客户群体并发展新战略客户[14] - 2025年公司加强人才梯队建设，引进外部人才并强化内部培养[14] - 2025年公司切实做好信息披露工作，加强与投资者沟通[15]

会议相关 - 公司于2025年4月11日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月12日在巨潮资讯网披露[1]

会议与选举 - 2025年2月17日召开第二届董事会第二十六次会议[1] - 2025年3月5日召开2025年第一次临时股东会[1] - 股东会审议通过选举邓颖、时大方为第三届独立董事[1] 人员情况 - 邓颖、时大方暂未取得资格证书，承诺参加培训获取[1] - 二人参加线上任前培训并取得培训证明[2] 公告信息 - 2025年2月18日在巨潮资讯网披露相关公告[1] - 公告发布时间为2025年4月11日[4]