公司资本与股权结构 - 公司注册资本为12326.8602万元[12] - 截至2025年6月30日，有限售条件流通股45796752股，占比37.15%；无限售条件流通股77471850股，占比62.85%[13][14] - 截至2025年6月30日，公司前十名股东合计持股73860719股，占比59.92%[14] 财务数据 - 2025年1 - 6月营业收入61360.41万元，2024年度为114645.91万元，2023年度为98847.57万元，2022年度为104436.40万元[18] - 2025年1 - 6月净利润2546.93万元，2024年度为2613.59万元，2023年度为3770.78万元，2022年度为4528.31万元[18] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额3509.20万元，2024年度为5096.25万元，2023年度为13857.75万元，2022年度为7071.93万元[18] - 2025年6月30日资产总额148023.35万元，2024年12月31日为139158.66万元，2023年12月31日为129002.56万元，2022年12月31日为124587.24万元[19] - 2025年6月30日负债总额45921.48万元，2024年12月31日为48198.75万元，2023年12月31日为58854.33万元，2022年12月31日为56672.82万元[19] - 2025年6月30日流动比率1.49，2024年12月31日为1.74，2023年12月31日为2.25，2022年12月31日为2.67[23] - 2025年6月30日资产负债率（合并）31.02%，2024年12月31日为34.64%，2023年12月31日为45.62%，2022年12月31日为45.49%[23] - 2025年1 - 6月基本每股收益0.21元，2024年度为0.34元，2023年度为0.49元，2022年度为0.59元[23] - 2020 - 2025年上半年，公司主营业务毛利率分别为21.76%、15.83%、12.61%、11.49%、12.61%和14.29%[71] - 报告期各期，公司归母净利润分别为4528.31万元、3770.78万元、2613.59万元和2546.93万元，2025年上半年较上年同期上升94.00%[72] - 2025年1 - 6月，公司对前五大客户销售收入占营业收入比例为89.30%[68] - 截至2025年6月30日，公司存货账面价值为26499.16万元，占当期总资产比例为17.90%[69] - 截至2025年6月30日，公司发出商品占存货余额比例为20.83%[70] - 2025年1 - 6月，公司境外销售收入占当期主营业务收入比例为41.97%[74] - 最近三年，公司现金分红金额分别为3840.00万元、2679.54万元、1313.24万元，占当期归母净利润比例分别为84.80%、71.06%、50.25%[76] 融资与发行情况 - 2021年6月IPO筹资净额为31758.27万元[16] - 2022年10月可转债筹资净额为30284.92万元[16] - 首发后累计派现金额为10232.78万元[16] - 公司本次向特定对象发行股票已获内部批准及授权，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[41] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过72051.00万元[65] - 本次募集资金用于补充流动资金的金额为21615.00万元，占募集资金总额的比例为30.00%[66] - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[63] 募投项目情况 - 募投项目达产将新增年产5.4亿件轴承套圈产能和新增年产3.3万吨锻件产能[77] - 募投项目达产年新增折旧摊销金额为4208.96万元，占未来预计收入比重为0.72% - 1.75%，占未来预计利润总额比重为7.89% - 21.47%[79] - 轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目税后内部收益率为13.67%，投资回收期为8.26年（含建设期3年）；锻件产能提升项目税后内部收益率为21.91%，投资回收期为6.55年（含建设期3年）[80] 其他情况 - 2025年6月26日项目内核会议召开，内核委员共10人，项目通过内核[33] - 保荐机构同意推荐浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票并上市交易[37] - 截至2025年4月2日，广发证券股权衍生品业务部自营账户持有30641股发行人股票[20] - 截至发行保荐书签署日，五人合计直接持有公司46.59%的股份，通过同沃投资、衢州成伟控制公司6.88%的股份，合计控制公司53.47%的股份[58] - 截至2025年6月30日，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资的情形[61] - 公司前次募集资金到位时点为2022年10月，本次发行董事会决议日为2025年4月，距离前次募集资金到位日已超过18个月[64] - 本次发行后公司股东即期回报存在被摊薄风险[84] - 预计2024 - 2030年我国轴承市场规模将以10.8%的年复合增长率增长[85] - 公司产品远销20多个国家[86] - 发行人聘请广发证券作为本次发行的保荐机构[88] - 发行人聘请浙江天册律师事务所作为本次发行的发行人律师[88] - 发行人聘请天衡会计师事务所作为本次发行的会计师事务所[88]

业绩数据 - 2025年1 - 6月，公司对前五大客户销售收入占营业收入比例为89.30%[17] - 2020 - 2025年上半年，公司主营业务毛利率分别为21.76%、15.83%、12.61%、11.49%、12.61%和14.29%[18][19] - 报告期各期，公司归属于母公司股东净利润分别为4528.31万元、3770.78万元、2613.59万元和2546.93万元[20] - 2025年上半年，公司归母净利润较上年同期上升94.00%[20] - 2025年1 - 6月公司境外销售收入占当期主营业务收入比例为41.97%[21] - 2023年公司轴承套圈销量6.53亿件，市场占有率1.19%，2022年销量6.62亿件，市场占有率1.28%[92] - 2025年1 - 6月球类轴承套圈产量23905.30万件，销量25024.05万件，产销率104.68%[130] - 2025年1 - 6月滚针类轴承套圈产量12779.02万件，销量12481.38万件，产销率97.67%[130] - 2025年1 - 6月滚子类轴承套圈产量4233.71万件，销量4134.57万件，产销率97.66%[130] - 2025年1 - 6月合计产量40918.03万件，销量41640.00万件，产销率101.76%[130] - 2025年1 - 6月钢管采购金额13120.34万元，占采购总额比例33.16%[132] - 2025年1 - 6月锻件采购金额16094.73万元，占采购总额比例40.68%[132] - 2025年1 - 6月电力采购量3747.85万千瓦时，采购额2129.35万元，均价0.57元/千瓦时，变动比例 - 10.20%[135] - 2025年1 - 6月水采购量5.61万吨，采购额10.76万元，均价1.92元/吨，变动比例1.25%[135] - 2025年1 - 6月钢管采购量15479吨，采购金额13120.34万元，均价8476.22元/吨，较2024年变动比例 - 5.79%[136] - 2025年1 - 6月锻件采购量16533吨，采购金额16094.73万元，均价9734.91元/吨，较2024年变动比例 - 4.34%[136] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司前十名股东合计持股73860719股，持股比例为59.92%[36][37] - 截至2025年6月30日，郑立成持股16079112股，持股比例13.04%；杨伟持股12633587股，持股比例10.25%；赵国权持股12059334股，持股比例9.78%；郑小军持股10910824股，持股比例8.85%；叶建阳持股5742540股，持股比例4.66%[36][37] - 截至2025年6月30日，郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳分别持有同沃投资14.04%、12.61%、9.59%、10.43%、4.57%的投资份额[37] - 2025年6月17日，郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳续签《一致行动协议》[41] - 截至募集说明书签署日，郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳五人合计直接持有公司46.59%的股份[41] - 截至募集说明书签署日，郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳五人通过同沃投资、衢州成伟控制公司6.88%的股份[41] - 截至募集说明书签署日，郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳五人合计控制公司53.47%的股份[41] - 截至2025年6月30日，郑立成直接持有公司股份1607.91万股，间接持有207.39万股，合计1815.30万股，占公司股份总数的14.73%[48] - 郑立成累计质押公司股份数为420.00万股，占其直接和间接持有公司股份总数的23.14%，占公司股份总数的3.41%[48] 募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过72051.00万元，拟投资于轴承套圈智能智造生产基地改扩建等项目[11][14] - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[11] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含本数）[8] - 本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[12] - 本次向特定对象发行股票不构成重大资产重组，不会导致控股股东和实际控制人发生变化[13] 募投项目 - 募投项目达产后将新增年产5.4亿件轴承套圈产能和新增年产3.3万吨锻件产能[23] - 募投项目达产年新增折旧摊销金额为4208.96万元[24] - 募投项目进入稳定年后每年新增折旧摊销占公司未来预计收入的比重为0.72% - 1.75%[24] - 募投项目进入稳定年后每年新增折旧摊销占公司未来预计利润总额的比重为7.89% - 21.47%[24] - 轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目税后内部收益率为13.67%，投资回收期为8.26年（含建设期3年）[25] - 锻件产能提升项目税后内部收益率为21.91%，投资回收期为6.55年（含建设期3年）[25] 未来展望 - 公司未来3 - 5年目标保持轴承套圈行业领先，国内推进技改，国外海外设厂拓宽份额[149] - 公司将加大丝杠业务投入，招聘团队、建设车间，目前相关业务收入占营收比例小[151] - 公司推进绝缘轴承套圈测试验证和批量化生产，送样、产线建设有序推进[151] - 公司完善技术研发创新体系，加强培育技术研发团队，开发高附加值产品[152] - 公司重视人才引进培养，保持团队规模，加强外部引进和内部培养[153] - 公司提升管理水平，建立完善内控等机制，推进现代企业管理体系建设[155] 新产品和新技术研发 - 2024年公司开展螺母、滚柱等丝杠零部件开发生产及绝缘轴承套圈研发送样工作[105] - 2025年上半年公司螺母加工产线安装完成，滚柱和主丝杠产能建设及绝缘轴承套圈送样验证、产线建设有序推进[105] 市场扩张 - 公司产品出口至欧洲、北美洲、南美洲与亚洲等全球不同地方[91] - 公司正积极开发本土客户，将深化与瓦房店轴承集团等国内企业的合作[91]

关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申 请文件更新的提示性公告 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深 交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-102 浙江金沃精工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江金沃精工股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020039 号）（以 下简称"审核问询函"）。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行 了认真逐项落实和作出回复，并对募集说明书等申请文件的内容进行了更新。同 时，鉴于公司 2025 年半年度报告已公开披露，公司会同相关中 ...

融资方案调整 - 向特定对象发行A股股票方案进行调整 募集资金总额由原不超过9.5亿元下调至不超过7.2亿元 减少2.3亿元 [1] - 发行数量上限由2647.47万股调整为3698.06万股 主要因公司总股本发生变动 [1] - 取消原"墨西哥生产基地建设项目" 补充流动资金金额从2.7亿元缩减至2.1615亿元 [1] 资金用途 - 募集资金将用于轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目 [1] - 募集资金将用于锻件产能提升项目 [1] - 募集资金将用于补充流动资金项目 [1]

公司股权激励计划 - 公司于2025年9月25日召开第三届董事会第十次会议审议通过预留限制性股票授予议案 [1] - 确定2025年9月25日为预留授予日 以6.73元/股调整后价格向1名激励对象授予10.00万股第二类限制性股票 [1]

公司融资计划调整 - 公司于2025年9月25日召开第三届董事会第十次会议审议通过调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案 [1] - 本次向特定对象发行股票数量上限不超过发行前总股本123,268,602股的30%即不超过36,980,580股 [1] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过72,051万元 [1] 发行方案调整机制 - 若定价基准日至发行日期间发生除权除息事项或因股权激励、股权回购注销等事项引起股份变动发行数量上限将相应调整 [1] - 调整后发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定 [1]

公司动态 - 公司于2025年9月25日召开第三届第十次董事会会议 会议采用现场结合通讯方式在公司会议室举行[1] - 会议审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等文件[1] 市场环境 - A股市场总市值突破116万亿元 该数据截至"9·24"一周年时点[1] - 中国资本市场正经历四大变革 这些变革重塑市场新生态[1]

分红转增 - 以87,549,002股为基数，每10股派现金红利1.50元，共派13,132,350.30元[11] - 每10股转增4股，共计转增35,019,600股，转增后总股本增至123,268,602股[11] 激励计划 - 调整后限制性股票授予价格为6.73元/股[12] - 调整后限制性股票数量为462万股[13] - 调整后首次授予总量为386.75万股[13] - 预留部分总量为75.25万股[14] - 预留授予日为2025年9月25日，授予1名激励对象10万股，授予价6.73元/股[15]

股本与发行数量 - 发行前公司总股本由88,249,002股变为123,268,602股[1][3] - 向特定对象发行股票数量上限由不超过26,474,700股变为不超过36,980,580股[1][3] 募集资金与投资项目 - 募集资金总额上限由不超过95,000.00万元变为不超过72,051.00万元[3][5] - 调整前拟投资总额111,358.00万元，拟投入募集资金95,000.00万元[4] - 调整后拟投资总额81,606.00万元，拟投入募集资金72,051.00万元[6] - 调整后去掉墨西哥生产基地建设项目，补充流动资金降至21,615.00万元[4][6] 会议与审核 - 2025年4 - 5月相关会议审议通过发行议案[1] - 2025年9月审议通过调整发行方案议案，无需股东会审议[1] - 本次发行尚需深交所审核、证监会注册[7]

市场数据 - 2016 - 2022年全球轴承制造市场规模年均复合增长率约7.4%，2023年规模1209.8亿美元，2024 - 2030年年复合增长率预计9.4%[3] - 2019 - 2023年我国轴承行业市场规模从1770亿元增至2785亿元，年均复合增长率约12%，2024年预计超3000亿元，2024 - 2030年将维持10.8%年复合增长率[4] 自主化目标 - 到2025年高速精密数控机床和高速动车组轴承自主化率达90%，到2030年大飞机轴承自主化率达90%[5] 募投项目 - 募投项目扩大高质量锻件和轴承套圈产能，提升智能制造水平[7] - 向特定对象发行股票募资用于“轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目”等[11] 发行规则 - 发行对象不超过35名（含本数）[13][24] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[18][24] - 若除权除息，按规定调整发行价格[18] - 最终发行价格根据询价与保荐人协商确定[18] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[25] - 发行股份数量不超发行前总股本30%[27] 审批情况 - 本次发行相关事项经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2025年第二次临时股东会审议通过，修订事项经第三届董事会第十次会议审议通过[30] - 股东会就发行相关事项决议，经出席会议非关联股东所持表决权三分之二以上通过[31] 发行意义 - 发行方案经董事会审慎研究通过，实施增强公司综合竞争力、优化资本结构、提升盈利能力[31] - 发行具有必要性和可行性，方案公平合理，符合相关法律法规要求[34]