长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2024 年 7 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 29 日以邮件通知、电话通知的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长张远先生主持，其中董事李烜、张一弛以通讯表决方式出席会议。公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-045 2023 年度权益分派以公司现有总股本 133,333,400 股剔除回购账户中的股份 385,700 股后的总股本 132,947,700 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.00 元现金红 利（含税），合计派发现金 53,179,080.00 元，同时，以资本公积向 ...

业绩总结 - 2023年度以132,947,700股为基数，每10股派4元现金红利，共派53,179,080元[2] - 2023年度以资本公积每10股转增4股，共转增53,179,080股[2] 股本变更 - 转增后总股本由133,333,400股增至186,512,480股[2] - 注册资本由133,333,400元变更为186,512,480元[2] 章程修订 - 《公司章程》拟修订注册资本和股份总数[3][4] - 修改事项需2024年第二次临时股东大会审议[4] 授权事项 - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更等事宜[5] - 授权期限自股东大会通过至变更及备案完毕[5] 实施情况 - 2023年度权益分派于2024年6月12日实施完毕[2]

长春致远新能源装备股份有限公司 第三条 公司于 2021 年 3 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 33333400 股，并于 2021 年 4 月 29 日在 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 公司中文全称：长春致远新能源装备股份有限公司。 章程 二〇二四年七月 | 第一章 总则 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-050 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年 度日常关联交易预计的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 2 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 29 日以电子 邮件与电话相结合的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监 事吴建伟、马东飞以通讯方式出席。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席马 东飞先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：基于公司日常生产经营需要，公司 2024 年度日常关联交易 预计的决策程序 ...

回购方案 - 2024年2月7日通过回购方案，数量100 - 200万股，占比0.75% - 1.50%[2] - 按上限测算回购资金约7000万元，下限约3500万元[2] - 实施期限为董事会通过日起12个月内[2] 权益分派 - 2024年6月12日权益分派后回购价格上限调为不超24.74元/股[2] 回购进展 - 截至2024年6月28日，累计回购385,700股，占比0.2068%[4] - 最高成交价29元/股，最低25.81元/股，成交金额10693840元[4]

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-042 长春致远新能源装备股份有限公司 2023 年度分红派息、转增股本实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份数量为 385,700 股，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司 回购专户中的股份不享有参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利。本次权 益分派将以公司现有总股本 133,333,400 股剔除回购账户中的股份 385,700 股后的 总股本 132,947,700 股为基数进行本次权益分派，向全体股东每 10 股派 4.00 元 现金红利（含税），合计派发现金 53,179,080.00 元，同时，以资本公积向全体股 东每 10 股转增 4 股，合计转增 53,179,080 股，转增后公司总股本将增加至 186,512,480 股。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利、每 10 股资本公 积金转增股本数如下： 按公司总股本（含回购专 ...

证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-043 长春致远新能源装备股份有限公司 关于回购股份进展情况暨调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.调整前回购股份价格上限为不超过人民币 35.00 元/股（含本数）； 2.调整后回购股份价格上限为不超过人民币 24.74 元/股（含本数）； 3.回购股份价格上限调整生效日期为 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于 100 万股（含本数） 且不超过 200 万股（含本数），约占公司目前股本总额的 0.75%至 1.50%。回购价格不超 过人民币 35.00 元/股（含本数），按照回购数量上限 200 万股和回购价格上限 35.00 ...

公司地址变更 - 注册地址变更为长春市朝阳区硅谷大街13888号[1] - 总部办公地址变更为长春市朝阳区硅谷大街13888号[2][3][4] 公司业务相关 - 是年产8万台LNG供气系统模块总成项目实施主体[1] - 致远厂区部分闲置厂房、办公楼拟出租[2] 其他信息 - 公告2024年6月3日发布，变更自披露日启用[4][6]

业绩数据 - 2023年公司营收17.77亿元，同比增长971.39%，净利润0.56亿元，同比增长188.45%，经营活动现金流净额0.73亿元，同比增长242.11%[1] - 车载LNG供气系统业务营收13.15亿元，同比增长1311.77%，新增锂电池负极材料石墨化、增碳剂业务，营收分别为2亿元、1.28亿元，锂电池负极材料石墨化毛利率为 - 48.36%[1] - 2023年公司产能为设计产能的40%，设计产能规模为5万吨/年[29][30] - 2023年末车载业务存货余额为501,900,494.42美元，2022年末为151,166,713.79美元[33] - 2023年末车载业务存货跌价准备余额为5,678,534.36美元，2022年末为15,349,680.55美元[33] - 车载业务收入期末在手订单由9,901.44万元上涨至40,721.35万元[33] - 车载业务毛利率由2022年度的3.56%增长至25.68%，存货周转率由63.20%增长至304.17%[33] - 2023年度公司在手订单金额较2022年度上涨147.75%，车载业务在手订单期末较期初增加311.27%[36] - 2023年度公司车载业务、低温储罐业务主营业务收入毛利率分别较2022年度上涨22.12%、16.28%[37] - 2023年车载业务、低温储罐业务、石墨化业务、合计的存货跌价计提比例分别为1.13%、18.41%、3.00%、2.64%，毛利率分别为25.68%、18.77%、 - 24.92%、15.85%[37] - 2023年度公司销售增碳剂、除尘粉毛利率为4.35%[42] - 2023年度公司炭黑采购平均含税单价为9479.98元/吨，期末结存含税单价为8396.49元/吨，2024年1 - 4月炭黑平均市场价格为8548.78元/吨[42] - 2023年度公司坩埚采购平均含税单价为2108.82元/套，期末结存含税单价为1744.88元/套[42] - 2023年公司钢板采购均价17.79元/吨，炭黑采购均价9,479.98元/吨，煅后焦采购均价3,168.19元/吨[46] - 负极材料项目转固金额4.35亿元，其中房屋建筑物19,395.48万元、机器设备24,109.70万元、其他设备7.08万元[50] - 主要设备采购价格合计250,323,659.98元[51] - 负极材料项目运营子公司本期净利润 - 1.42亿元[49] - 2023年末公司在手订单4.54亿元，较2022年末增加142.34%[75] - 2023年度公司流动资产132,123.77万元，存货65,101.39万元，流动负债92,533.12万元，流动比率1.43，速动比率0.72[76] 客户数据 - 客户一车载LNG供气系统销售额4.32亿元，销售比例32.88%，2023年回款5.40亿元[12] - 客户二车载LNG供气系统销售额3.29亿元，销售比例25.04%，2023年回款3.78亿元[12] - 负极粉石墨化产品客户一销售额为138,849,465.77美元，占同类业务销售额比例69.42%；客户二销售额为34,099,347.80美元，占比17.05%[27] - 增碳剂产品客户三销售额为22,941,649.89美元，占同类业务销售额比例17.93%；客户四销售额为19,693,822.13美元，占比15.39%；客户五销售额为17,897,347.76美元，占比13.99%[27] 未来展望 - 预计2030年我国负极材料出货量有望达580万吨，人造石墨出货量超470万吨[18] - 氢能生产线项目投资额9875.89万元，预计2026年达产，年利润总额5881.81万元，投资回报期5.53年，内部收益率28.92%[68] - 预测2024年平均月度营运资金需求约为1.22亿[75] - 2024年度公司计划偿还长期借款本金5,500.00万元[78] 资产与负债 - 报告期末公司存货余额6.69亿元，同比增长114.44%，跌价准备余额0.18亿元，同比下降49.31%[33] - 2023年12月31日石墨化业务存货余额1.22亿元，存货跌价准备364.99万元；2022年12月31日存货余额8771.40万元[42] - 报告期末公司货币资金余额3.37亿元，同比增长122.82%；长期借款期末余额3.08亿元，同比增长541.42%；报告期利息费用0.23亿元，同比增加465.36%[72] - 截至2023年12月31日，公司应付账款余额52,900.61万元，同比增长170.07%[73] - 2024年一季度公司销售商品、提供劳务收到的现金3,893.45万元，购买商品、接受劳务支付的现金26,687.58万元；2024年一季度末公司货币资金余额13,313.81万元[74] 其他 - 2023年国内天然气重卡销量15.19万辆，较2022年增加11.46万辆，同比增长307.24%[2] - 2023年中国重卡出口约27.5万辆，同比增长近60%[2][5] - 公司2022年、2023年分别销售车载LNG供气系统0.40万台、5.23万台，增长率为1207.50%[15] - 中集安瑞科2023年累计新签LNG车用瓶订单近12.9亿元，同比增长39倍[17] - 2023年负极材料行业阶段性供过于求，市场竞争激烈，负极材料价格大幅下调[18] - 公司整体存货余额增加而跌价准备余额减少具备合理性，存货采购价格公允[49] - 截至2023年12月31日，负极材料项目生产线固定资产公允价值减去处置费用净额为27022.27万元，预计未来现金流量现值为26162.82万元，可收回金额27022.27万元高于账面价值25613.17万元[56] - 综合成新率计算中，使用年限法权重0.4，勘察法权重0.6[60] - 处置费用确定为3%[61] - 公司其他非流动资产0.34亿为固定资产投资预付货款，未结转是未达设备交付条件[64] - 账龄超一年的其他非流动资产主要是LNG和氢能生产线预付账款，因2021 - 2022年LNG市场低谷暂停付款，2023年市场增长加快投入[64] - 氢生产线期初非流动资产6614980元，本期增加8313138.57元，本期减少6141401.90元，期末金额8786716.67元[64] - LNG生产设备期初4130764.35元，本期增加12898388.99元，本期减少305586.31元，期末16723567.03元[64] - 负极材料项目本期增加6392000元，期末6392000元[64] - 其他固定资产期初872068.10元，本期增加1170175.04元，本期减少114550.44元，期末1927692.70元[64] - 其他非流动资产合同总金额为5024.244025万元，期末余额为2556.370691万元[67] - 大额对外借款用于年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目和年产8万台液化天然气供气系统模块总成智能制造项目[76] - 吉林银行五年期30,000.00万元项目贷款按半年逐步递增偿还本金[76] - 吉林春城农商行两年期4,800.00万元项目贷款按年度逐步递增偿还本金[77] - 建行长春人民广场支行三年期2,000.00万元流动资金借款到期一次性偿还本金[77]

业绩总结 - 2023年公司营业收入17.77亿元，同比增长971.39%，净利润0.56亿元，同比增长188.45%，经营活动现金流净额0.73亿元，同比增长242.11%[5] - 车载LNG供气系统业务收入13.15亿元，同比增长1311.77%，新增锂电池负极材料石墨化、增碳剂业务，收入分别为2亿元、1.28亿元，锂电池负极材料石墨化毛利率为 -48.36%[5] - 2023年度公司车载业务主营业务收入较2022年度大幅增加1138.15%[37] - 2023年度公司车载业务、低温储罐业务主营业务收入毛利率分别较2022年度上涨22.12%、16.28%[40] - 2023年度公司销售增碳剂、除尘粉毛利率为4.35%[44] 用户数据 - 客户一车载LNG供气系统销售额4.32亿元，占比32.88%，回款5.40亿元，期末应收款142.36万元[16] - 客户二车载LNG供气系统销售额3.29亿元，占比25.04%，回款3.78亿元，期末应收款137.56万元[16] - 客户三车载LNG供气系统销售额1.27亿元，占比9.63%，回款1.01亿元，期末应收款4330.97万元[16] - 客户四车载LNG供气系统销售额0.90亿元，占比6.86%，回款1.66亿元，期末应收款 -6275.45万元[16] - 客户五车载LNG供气系统销售额0.75亿元，占比5.67%，回款0.71亿元，期末应收款1344.79万元[16] - 负极粉石墨化客户一销售额1.39亿美元，占比69.42%；客户二销售额3409.93万美元，占比17.05%[28] - 增碳剂客户三销售额2294.16万美元，占比17.93%；客户四销售额1969.38万美元，占比15.39%；客户五销售额1789.73万美元，占比13.99%[28] 未来展望 - 预计2030年我国负极材料出货量有望达580万吨，人造石墨出货量超470万吨[20] - 2023年公司车载LNG供气系统销售收入大幅增加，预计2024年相关产品销售规模可持续[76] - 氢能生产线项目投资额9875.89万元，预计2026年达产，年利润总额5881.81万元，投资回报期5.53年，内部收益率28.92%[76] 新产品和新技术研发 - 新增锂电池负极材料石墨化、增碳剂业务[5] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 其他关键数据 - 2023年国内天然气重卡销量15.19万辆，较2022年增加11.46万辆，同比增长307.24%[6] - 2023年中国重卡出口约27.5万辆，同比增长接近60%[8] - 公司2022年、2023年度分别销售车载LNG供气系统0.40万台、5.23万台，增长率为1207.50%[17] - 昊安新能源公司设计产能规模为5万吨/年[30] - 2023年公司产能为设计产能的40%[32] - 报告期末公司存货余额6.69亿元，同比增长114.44%，跌价准备余额0.18亿元，同比下降49.31%[35] - 车载业务期末在手订单从9901.44万元涨至4.07亿元，毛利率从3.56%增至25.68%，存货周转率从63.20%增至304.17%[36] - 2023年度公司在手订单金额较2022年度上涨147.75%，车载业务在手订单期末较期初增加311.27%[38] - 2023年车载业务、低温储罐业务、石墨化业务存货跌价计提比例分别为1.13%、18.41%、3.00%，上期分别为10.15%、26.68%、0.00%[40] - 2023年公司合计存货跌价计提比例为2.64%，上期为11.16%[40] - 2023年公司负极材料项目转固金额4.35亿元，其中房屋建筑物19,395.48万元、机器设备24,109.70万元、其他设备7.08万元[56] - 2023年公司车载业务原材料钢板采购均价17.79元/吨，炭黑采购均价9,479.98元/吨，煅后焦采购均价3,168.19元/吨[49] - 公司负极材料项目运营子公司吉林省昊安新能源科技有限责任公司本期净利润 -1.42亿元[55] - 氢生产线期初非流动资产6614980.00元，本期增加8313138.57元，本期减少6141401.90元，期末金额8786716.67元[72] - LNG生产设备期初非流动资产4130764.35元，本期增加12898388.99元，本期减少305586.31元，期末金额16723567.03元[72] - 锂电负极材料成品线项目本期增加其他非流动资产6392000.00元[72] - 零星采购其他固定资产期初非流动资产872068.10元，本期增加1170175.04元，本期减少114550.44元，期末金额1927692.70元[72] - 8万台LNG项目期初非流动资产26343304.74元，本期减少26343304.74元[72] - 昊安项目期初非流动资产2562524.28元，本期减少2562524.28元[72] - 其他非流动资产合计期初40523641.47元，本期增加28773702.60元，本期减少35467367.67元，期末33829976.40元[72] - 其他非流动资产合同合计金额为5024.244025万元，期末余额为2556.370691万元[75] - 负极材料上市公司毛利率水平处于9% - 27%之间，公司锂电负极材料成品项目未计提减值[77] - LNG项目受市场需求及天然气价格影响呈周期性波动，不存在减值风险[76] - 公司其他非流动资产未收回是因预付设备款未完成交付，未计提减值合理[77]