2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:宁波方正汽车模具股份有限公司 | 编制单位:宁波方正汽车模具股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占用资 2023年半年度占用累计发 金余额 | 生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金 的利息(如有) | 2023年半年度偿还 | 2023年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | राज्य के बाद में बाद | | | | | | | | | | | | 小计。 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 属企业 | | | | ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-055 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 一次会议于 2023 年 8 月 18 日以电话、短信等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 28 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席孙小明先生主持，公司董事会秘 书宋剑先生列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，我们对公司第二届董事会第二十九次会议相关事项进行了认真审核，并 发表独立意见如下： 一、对公司《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》发表的独立意见 经审阅，我们认为：公司编制的《董事会关于2023年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理情况，公司 募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意 公司编制的《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 二、对公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表 的独立意见 经审阅，我们认为：公司本次关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的事项,审议程序符合 ...

关于使用部分闲置募集资金暂时补充 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-058 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波方正"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十一次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的 前提下，使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 宁波方正汽车模具股份有限公司 （一）募集资金使用情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波方正汽车模具股份有限公司首次 公开发行公司股票注册的批复》（证监许可[2021]1230 号）核准，公司 2021 年 6月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)26,60 ...

担保情况 - 2023年4月为方正部件、安徽方正各担保5000万元[2] - 2023年8月拟为江西方正担保不超5000万元[3] - 新增后担保预计总额度不超1.5亿元[3] - 截至目前担保余额2391.06万元，新增后占2022年净资产26.82%[4][12] 子公司情况 - 江西方正注册资本3000万元，安徽方正持股51%[6] - 截至2023年6月30日，江西方正资产2047.73万元，净资产2030万元[7]

业绩总结 - 2023年1 - 6月宁波方正归属上市公司股东净利润 - 669.36万元，同比降184.44%[5] 保荐机构情况 - 保荐机构发表独立意见6次[3] - 每月查询公司募集资金专户资金变动等情况[3] - 列席三会、现场检查、报告、培训次数均为0次[3][4] 其他 - 公司各承诺事项均已履行[7] - 保荐代表人未变更，无监管及重大事项报告[8]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-054 宁波方正汽车模具股份有限公司 经审议，董事会认为：公司编制的 2023 年半年度报告及其摘要所载资料的 内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营成果，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度 报告》（公告编号：2023-052）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-053）。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 九次会议于 2023 年 8 月 18 日以电话、短信等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席 ...

安信证券股份有限公司 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为宁波方正汽车 模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对宁波方正使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开 发行公司股票注册的批复》（证监许可[2021]1230 号）核准，公司 2021 年 6 月于深圳 证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)26,600,000.00 股，发行价为 6.02元 /股，募集资金总额为人民币 160,132,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-051 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波方正"）于 2023 年4月21日召开的第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次会议、 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述 额度及有效期内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。 近日，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 （万元） | 起息日 ...

公司基本信息 - 证券代码 300998，证券简称宁波方正，全名为宁波方正汽车模具股份有限公司 [1][2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有招商证券股份有限公司、杭州谭石投资管理有限公司，时间为 6 月 14 日 10:30 - 14:00，地点在公司 3 楼会议室，公司接待人员为副总经理成迪龙 [2] 智能装备业务情况 - 智能装备为注塑机和模具生产塑料件配套的智能化、自动化流水线，2022 年营收 万元，毛利率 23.3%，是三大基础业务中毛利率最高的业务，后续将利用渠道优势加大客户开拓提升产量 [2] 营业收入情况 - 2023 年第一季度营业收入 1.985 亿元，2022 年第一季度 1.229 亿元，同比增长 61.56%，2021 年第一季度 1.683 亿元，2022 年一季度因宏观环境影响市场需求下降，2023 年一季度因 2022 年基数低同比增速快 [3] 归母利润规划 - 主营汽车模具和新能源电池结构件，传统业务包括汽车模具、智能装备和塑料汽车部件，汽车模具立足传统燃油车拓展新能源车市场，智能装备拓展以视觉为核心的多场景应用，汽车塑料部件在品类上下功夫，通过提升产能和降低成本提高盈利能力 [3] 锂电池精密结构件情况 - 以安徽方正为主体生产，目前有电池壳体生产线 8 条，盖板生产线 7 条，年生产能力约 4 - 5 亿元，募投资金用于提升产能 [3] - 去年下半年开始生产，处于产量爬坡阶段，后期拓展市场、发展新客户、提高产量、优化工艺、控制成本以提升毛利 [3] - 安徽方正已通过瑞浦兰钧等知名客户供应商认证，正在进行国轩高科等客户的供应商认证考核，随着产能提升释放，客户认证和订单获取将向好 [3] 福建佳鑫业务情况 - 福建佳鑫主营锂电池模组导电软连接件产品，在动力电池领域为 CATL 等提供产品，在储能系统领域为 CATL 等提供量产产品并拓展国内大型储能系统客户，已进入天合储能等供应链体系提供样品配套服务 [4]