一、本次交易概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）拟以 现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称"鹏鑫创展"）所 持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称"骏鹏通信"或"标的公司"）不 低于 51%股权，本次交易完成后，公司将成为骏鹏通信控股股东。本次交易对方 鹏鑫创展为公司关联方，故本次交易构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构 成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。 公司于 2023 年 9 月 20 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示 性公告》（公告编号：2023-061），已对本次交易涉及的相关事项进行了详细说 明，并于 2023 年 10 月 18 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展 公告》（公告编号：2023-063）。 二、本次交易进展情况 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-068 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-067 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月21 日召开第二届董事会第二十六次会议、于2023年5月15日召开2022年年度股东大 会，审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 公司为控股子公司安徽方正新能源科技有限公司（以下简称"安徽方正"）和全 资子公司宁波方正汽车部件有限公司（以下简称"方正部件"）向银行申请融资 时提供担保，总额度合计不超过人民币10,000万元（含本数）。其中，拟为安徽 方正提供总额不超过人民币5,000万元的担保，拟为方正部件提供总额不超过人 民 币 5,000 万 元 的 担 保 。 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度为子公司提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2023- ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入295,663,029.55元，同比增长46.15%；年初至报告期末营业收入659,286,341.27元，同比增长35.20%[5] - 2023年1 - 9月营业收入659,286,341.27元，较2022年1 - 9月增长35.20%，系业务规模扩大所致[10] - 营业总收入从487,631,135.92元增至659,286,341.27元[25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,429,708.76元，同比增长797.52%；年初至报告期末为2,736,099.09元，同比减少69.52%[5] - 净利润从7,821,433.15元降至2,305,726.93元，归属于母公司股东的净利润从8,977,875.36元降至2,736,099.09元[26] 资产相关变化 - 本报告期末总资产2,461,702,843.61元，较上年度末增长76.63%；归属于上市公司股东的所有者权益1,335,671,986.93元，较上年度末增长138.78%[5] - 2023年9月30日货币资金460,433,864.81元，较2022年12月31日增长266.94%，系发行股票募集资金增加所致[9] - 2023年9月30日交易性金融资产418,751,108.53元，较2022年12月31日增长100.00%，系募集资金购买理财产品增加所致[9] - 2023年9月30日货币资金为460,433,864.81元，较2023年1月1日的125,478,308.52元大幅增加[21] - 2023年9月30日交易性金融资产为418,751,108.53元，2023年1月1日无此项[21] - 2023年9月30日流动资产合计为1,792,063,103.63元，2023年1月1日为885,001,042.15元[22] - 2023年9月30日非流动资产合计为669,639,739.98元，2023年1月1日为508,739,936.48元[22] - 2023年9月30日资产总计为2,461,702,843.61元，2023年1月1日为1,393,740,978.63元[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,523,670.28元，年初至报告期期末合计7,357,646.13元[6] 成本及费用变化 - 2023年1 - 9月营业成本555,032,742.79元，较2022年1 - 9月增长35.86%，系业务规模扩大所致[10] - 2023年1 - 9月销售费用30,073,673.81元，较2022年1 - 9月增长52.06%，系维持扩大境外市场份额等售后服务费用增加所致[10] - 2023年1 - 9月研发费用25,789,079.43元，较2022年1 - 9月增长78.98%，系开发新产品研发投入增加所致[10] - 营业总成本从481,295,041.38元增至661,547,787.72元[25] 收益及损失变化 - 投资收益为293,424.66元，主要因募集资金买理财产品实现，占比100%[11] - 信用减值损失为 -2,565,525.83元，较之前减少38.23%，因应收款增加致坏账计提增加[11] - 资产减值损失为 -1,567,266.64元，较之前增加46.50%，因存货跌价减少[11] - 资产处置收益为1,199,215.12元，较之前增加2435.31%，因处置长期闲置固定资产增加[11] 现金流量变化 - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为 -56,771,383.60元，较2022年同期减少84.66%，因购买商品等现金增加[11] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额为 -571,773,313.94元，较2022年同期减少650.21%，因发行股票募资买理财产品[11] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额为946,489,539.56元，较2022年同期增加906.52%，因发行股票募资增加[11] - 经营活动现金流入小计从472,097,576.67元增至584,071,936.91元，经营活动现金流出小计从502,841,581.61元增至640,843,320.51元[28] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 30,744,004.94元降至 - 56,771,383.60元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金从446,653,525.18元增至550,199,109.81元，购买商品、接受劳务支付的现金从348,186,096.68元增至434,857,936.19元[28] - 投资活动现金流入小计为5.7824241599亿美元，上年同期为71.183506万美元[29] - 投资活动现金流出小计为11.5001572993亿美元，上年同期为7692.710846万美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.7177331394亿美元，上年同期为 -7621.52734万美元[29] - 筹资活动现金流入小计为11.1168847587亿美元，上年同期为2.11008191亿美元[29] - 筹资活动现金流出小计为1.6519893631亿美元，上年同期为1.16972428亿美元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.4648953956亿美元，上年同期为9403.5763万美元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为25.077016万美元，上年同期为57.856539万美元[29] - 现金及现金等价物净增加额为3.1819561218亿美元，上年同期为 -1234.494995万美元[29] - 期初现金及现金等价物余额为1.016053515亿美元，上年同期为9333.619406万美元[29] - 期末现金及现金等价物余额为4.1980096368亿美元，上年同期为8099.124411万美元[29] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为6,287[13] - 宁波兴工方正控股有限公司持股比例17.61%，持股数量24,150,000股[13] - 方永杰持股比例15.58%，持股数量21,367,500股，质押14,500,000股[13] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为71,402,475股，本期解除限售619股，本期增加限售30,769,230股，期末限售股数为102,171,086股[18] 重大资产重组情况 - 公司筹划现金购买福建骏鹏通信科技有限公司不低于51%股权，预计构成重大资产重组且为关联交易[19] 负债相关变化 - 2023年9月30日流动负债合计为708,915,287.15元，2023年1月1日为656,248,587.81元[22] - 2023年9月30日长期借款为183,114,200.00元，2023年1月1日为94,696,016.66元[22] - 2023年9月30日租赁负债为7,094,661.87元，2023年1月1日为6,293,749.99元[22] - 非流动负债合计从152,588,249.75元增至243,239,076.98元，负债合计从808,836,837.56元增至952,154,364.13元[23] 所有者权益变化 - 归属于母公司所有者权益合计从559,370,460.39元增至1,335,671,986.93元，所有者权益合计从584,904,141.07元增至1,509,548,479.48元[23] 营业利润及利润总额变化 - 营业利润从8,557,592.10元降至2,201,283.13元，利润总额从8,799,761.34元降至2,138,571.00元[26] 其他综合收益及综合收益总额变化 - 其他综合收益的税后净额从214,502.38元增至1,990,637.93元，综合收益总额从8,035,935.53元降至4,296,364.86元[26][27] 每股收益变化 - 基本每股收益从0.0844降至0.0216，稀释每股收益从0.0844降至0.0216[27]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-064 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿延长 锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）近日收到 公司控股股东、实际控制人方永杰先生、王亚萍女士及其一致行动人宁波兴工方 正控股有限公司（以下简称"兴工控股"）出具的《关于自愿延长锁定期的承诺 函》，现将相关情况公告如下： 二、承诺主要内容 公司控股股东、实际控制人方永杰先生、王亚萍女士及其一致行动人兴工控 股基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，自愿承诺延长其所 持有的上述公司首次公开发行前股份的锁定期 6 个月（由 2024 年 6 月 2 日延长 至 2024 年 12 月 1 日），在上述承诺期间内，不以任何方式减持上述所持有的公 司股份，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦遵守上述承诺。 三、董事会的责任 公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买鹏鑫创展所持骏鹏通信不低于51%股权[2] - 交易完成后公司将成骏鹏通信控股股东[2] - 本次交易构成关联交易且预计构成重大资产重组[2] 交易进展 - 2023年9月20日披露交易提示性公告[2] - 截至公告披露日组织中介开展尽职调查等工作[3] - 交易相关方尚未签署正式交易文件[3] 交易状态 - 交易尚处筹划阶段，核心要素待协商[4] - 交易需各方履行必要决策、审批程序[4] - 交易相关事项存在重大不确定性[4]

安信证券股份有限公司 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为宁波方正汽车 模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"、"公司"、或"发行人"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对宁波方正向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的事 项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次解除限售股份的发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕243 号）同意注册，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）30,769,230 股，发行价格人民币 26.00 元/股。本次向特定对象 发行股票新增股份已于 2023 年 4 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期 为自新增股份上市之日起 6 个月。发行后，公司总股本由 106,400,00 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-062 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次解除限售股份的发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕243 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）30,769,230 股，发行价格人民币 26.00 元/股。 本次向特定对象发行股票新增股份已于 2023 年 4 月 11 日在深圳证券交易所创业 板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。发行后，公司总股本由 106,400,000 股增加为 137,169,230 股。 2、股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况 自公司向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日，公司未发生股份增 发、回购注销、资本公积转增股本等情形，公司总股本未发生变动。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 特别提示： 1、本次申请解除限售股份的股东共计 13 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-060 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 23 日对公司本次 向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（天 职业字[2023]20358 号）。上述募集资金已专户存储。 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集资金投资项目 部分用地被收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）向特定对 象发行股票募集资金投资项目"锂电池精密结构件生产基地建设项目"（以下简称 "本募投项目"）所涉及的项目用地已获得"皖（2022）巢湖市不动产权第 0024694 号"《中华人民共和国不动产权证》，土地用途为工业用地。现因巢湖市文物管理 部门告知该宗地范围内发现文物遗址，文物遗址区域内暂不允许建设。本募投项 目的实施主体安徽方正新能源科技有限公司（以下简称"安徽方正"）与安徽巢湖 经济开发区建设发展局及安徽巢湖经济开发区经贸发展局经友好协商，签署《国 有土地使用权收 ...

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[9] - 公司股票简称宁波方正，代码300998，上市于深圳证券交易所[10] - 公司法定代表人为方永杰[11] - 董事会秘书为宋剑，证券事务代表为陈珊珊，联系电话均为0574 - 59958379，传真均为0574 - 65570088，电子信箱均为zqb@fzmould.com[11] - 公司注册登记日期报告期初为2021年07月28日，报告期末变更为2023年06月06日，注册登记地点均为宁波市市场监督管理局[13] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入363,623,311.72元，上年同期285,336,537.83元，同比增长27.44%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6,693,609.67元，上年同期7,927,237.59元，同比下降184.44%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-45,596,444.75元，上年同期-28,630,401.62元，同比下降59.26%[14] - 本报告期末总资产2,451,073,150.46元，上年度末1,393,740,978.63元，同比增长75.86%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,325,981,830.26元，上年度末559,370,460.39元，同比增长137.05%[14] - 公司2023年上半年营业收入363,623,311.72元，上年同期285,336,537.83元，同比增加27.44%，主要因业务规模扩大[30] - 公司2023年上半年营业成本312,823,753.03元，上年同期233,018,740.51元，同比增加34.25%，主要因材料成本上升[31] - 公司2023年上半年销售费用18,083,973.19元，上年同期10,398,109.38元，同比增加73.92%，主要因售后服务费用增加[32] - 公司2023年上半年管理费用24,131,626.78元，上年同期19,468,599.04元，同比增加23.95%[33] - 公司2023年上半年财务费用1,453,162.40元，上年同期3,485,048.40元，同比减少58.30%，主要因外汇汇率波动产生汇兑收益[33] - 公司2023年上半年所得税费用543,231.38元，上年同期861,408.22元，同比减少36.94%，主要因应纳税所得额减少[34] - 公司2023年上半年研发投入16,547,168.66元，上年同期9,023,489.18元，同比增加83.38%，主要因研发项目增加[35] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -45,596,444.75元，上年同期 -28,630,401.62元，同比减少59.26%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加[36] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -163,636,308.42元，上年同期 -52,275,083.81元，同比减少213.03%，主要因子公司投资[37] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为942,800,090.03元，上年同期76,163,058.14元，同比增加1,137.87%，主要因定增募集资金增加[38] - 现金及现金等价物净增加额为733,470,917.62元，同比增长15,555.38%，主要因定增募集资金增加[39] - 2023年6月30日公司货币资金为869,721,258.31元，较2023年1月1日的125,478,308.52元大幅增加[144] - 2023年6月30日公司应收账款为328,801,038.44元，较2023年1月1日的272,965,334.08元有所增加[144] - 2023年6月30日公司存货为469,654,865.02元，较2023年1月1日的429,031,121.91元有所增加[144] - 2023年6月30日公司资产总计2,451,073,150.46元，较2023年1月1日的1,393,740,978.63元大幅增加[145] - 2023年6月30日公司负债合计955,757,396.57元，较2023年1月1日的808,836,837.56元有所增加[145] - 2023年6月30日公司所有者权益合计1,495,315,753.89元，较2023年1月1日的584,904,141.07元大幅增加[146] - 2023年6月30日公司股本为137,169,230元，较2023年1月1日的106,400,000元有所增加[146] - 2023年6月30日公司资本公积为1,009,729,721.28元，较2023年1月1日的256,219,400.60元大幅增加[146] - 2023年上半年公司营业总收入3.64亿元，较2022年上半年的2.85亿元增长27.44%[148] - 2023年上半年公司营业总成本3.75亿元，较2022年上半年的2.77亿元增长35.26%[148] - 2023年上半年公司营业利润为 - 812.06万元，2022年上半年为771.42万元[149] - 2023年上半年公司净利润为 - 876.66万元，2022年上半年为718.34万元[149] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 669.36万元，2022年上半年为792.72万元[150] - 2023年6月末公司资产总计22.10亿元，较2022年末的14.64亿元增长50.85%[147] - 2023年6月末公司负债合计8.42亿元，较2022年末的8.60亿元减少2.10%[148] - 2023年6月末公司所有者权益合计13.68亿元，较2022年末的6.04亿元增长126.35%[148] - 2023年上半年基本每股收益为 - 0.0550元，2022年上半年为0.0751元[150] - 2023年上半年母公司营业收入2.85亿元，较2022年上半年的2.56亿元增长11.53%[151] - 2023年上半年公司净利润为 -739.76 万元，2022年同期为 1085.32 万元[152] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -4559.64 万元，2022年同期为 -2863.04 万元[153] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -16363.63 万元，2022年同期为 -5227.51 万元[153] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 94280.01 万元，2022年同期为 7616.31 万元[154] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为 34736.38 万元，2022年同期为 27040.78 万元[153] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为 29113.93 万元，2022年同期为 22069.74 万元[153] - 2023年上半年吸收投资收到的现金为 84540.26 万元，2022年同期为 1283.88 万元[154] - 2023年上半年取得借款收到的现金为 19627.02 万元，2022年同期为 14680 万元[154] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为 7519.78 万元，2022年同期为 7745 万元[154] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 2005.61 万元，2022年同期为 373.70 万元[154] - 2023年上半年投资活动现金流出小计2.7432157979亿美元，2022年同期为3909.66298万美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2.7432157979亿美元，2022年同期为 - 3846.848829万美元[155] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计9.6701998021亿美元，2022年同期为1.448亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为8.7233196149亿美元，2022年同期为6297.381102万美元[155] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 19.638259万美元，2022年同期为23.040669万美元[155] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为5.6942667625亿美元，2022年同期为72.694403万美元；期末现金及现金等价物余额为6.5889080863亿美元，2022年同期为8236.451504万美元[155] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为7.6661136987亿美元，少数股东权益变动为9104.1161282万美元，所有者权益合计变动为9.3015273471亿美元[156] - 2023年上半年综合收益总额为 - 467.363942万美元，归属于母公司所有者权益变动为 - 207.294108万美元，少数股东权益变动为 - 674.65805万美元[156] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为7.8427955068亿美元，归属于母公司所有者权益变动为7.8427955068亿美元，少数股东权益变动为0[156] - 2023年上半年利润分配为 - 1371.6923万美元，归属于母公司所有者权益变动为 - 1371.6923万美元，少数股东权益变动为0[157] - 2023年上半年专项储备本期提取72.238161万美元，归属于母公司所有者权益变动为72.238161万美元，少数股东权益变动为0[158] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1209.500484万美元，少数股东权益变动为1038.313261万美元，所有者权益合计变动为1209.500484万美元[161] - 2023年上半年初所有者权益合计为603,755,104.46元，期末为1,367,642,505.69元，增加763,887,401.23元[164][166] - 2023年上半年股本增加30,769,230.00元，从106,400,000.00元增至137,169,230.00元[164][166] - 2023年上半年资本公积增加753,510,320.68元，从256,219,400.60元增至1,009,729,721.28元[164][166] - 2023年上半年专项储备增加722,381.61元，从6,728,832.30元增至7,451,213.91元[164][166] - 2023年上半年盈余公积增加386,732.16元，从25,569,191.16元增至25,955,923.32元[164][166] - 2023年上半年未分配利润减少21,501,263.22元，从208,837,680.40元减至187,336,417.18元[164][166] - 2022年上半年初所有者权益合计为592,658,715.98元，期末为593,602,653.04元，增加943,937.06元[166][168] - 2022年上半年专项储备减少730,779.23元，从7,911,788.79元减至8,642,568.02元[166][168] - 2022年上半年盈余公积增加1,085,315.78元，从23,277,256.66元增至24,362,572.44元[166][168] - 2022年上半年未分配利润减少872,157.95元，从198,850,269.93元减至197,978,111.98元[1

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-057 宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会关于 2023 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称 "公司"、"宁波方正"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行公司 股票注册的批复》（证监许可[2021]1230 号）核准，公司 2021 年 6 月于深圳证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股)26,600,000.00 股，发行价为 6.02 元/股，募集资金总额为 人民币 160,132,0 ...