募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，募资总额5.108亿元，净额4.460275004亿元[1] - 截至2023年底累计使用募资3.579674亿元，余额1.035726亿元[4] 项目投入情况 - 品牌综合服务一体化建设项目募资投入2.207112亿元，已使用1.326511亿元[5] - 智能数字化技术支持平台建设项目募资投入9153.38万元，已全使用[5] - 补充流动资金项目募资投入1.337825亿元，已全使用[5] 资金使用计划 - 公司及子公司拟用不超5000万闲置募资补流，期限不超12个月[6] - 预计可节约财务费用约172.5万元[6] 审议情况 - 2024年4月19日董事会、监事会均通过补流议案[7][9] - 保荐机构对补流事项无异议[11]

利润分配 - 2024 - 2026年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，三年累计不少于三年年均可分配利润30%[4] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[5] 特殊情况 - 未来十二个月内拟对外投资等交易累计支出达或超最近一期经审计净资产20%且超5000万元，或超40%为特殊情况[5] - 未来十二个月单项投资等交易金额超最近一期经审计总资产10%，或累计超30%为特殊情况[5] - 分红年度资产负债率超70%或经营净现金流量为负为特殊情况[5] - 预计未来十二个月可动用资金少于最近一年经审计营业收入10%并可能影响运营为特殊情况[5] 政策审议与执行 - 股东大会审议调整或修改利润分配政策，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[10]

上海凯淳实业股份有限公司 第二章 会计师事务所执业要求 第三章 选聘会计师事务所 会计师事务所选聘制度 2024 年 4 月 第一章 总则 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比 照本制度执行。 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 公司更换会计师事务所的，应当在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作。 风险承担能力水平等。其中，质量管理水平的分值权重应不低于 40%，审计费用报价的 分值权重应不高于 15%。 第九条 选聘会计师事务所的审计费用 （一） 公司选聘会计师事务所原则上不得设置最高限价，确需设置的，应当在选聘文 件中说明该最高限价的确定依据及合理性。 （二） 公司评价会计师事务所审计费用报价时，应当将满足选聘文件要求的所有会计 师事务所审计费用报价的平均值作为选聘基准价，按照公式计算审计费用报价 得分：审计费用报价得分=（1-∣选聘基准价-审计费用报价∣/选聘基准价） ×审计费用报价要素所占权重分值 （三） 聘任期内，公司和会计师事务所可以根据消费者物价指数、社会平均工资水平 变化，以及业务 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （李祖滨） 各位股东、股东代表： 作为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公 司《独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤 勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥 独立董事的作用。现将本人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 上海凯淳实业股份有限公司 一、 个人基本情况 本人李祖滨，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2000 年 7 月至 2001 年 6 月任江苏省气象台信息服务科信息服务工程师、行政执 法专员；2001 年 7 月至 2002 年 5 月任深圳泰思科技有限公司南京分公司经理、 IE 工程师；2002 年 6 月至 2003 年 5 月任马勒（南京）发动机配件有限公司经 理；2003 年 6 月至 2004 年 7 月任中国沃尔玛南京分公司购物中心新街口店薪酬 经理；2004 年 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为103,208,622.62元，同比下降27.08%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为103,208,622.62元，同比下降27.1%[16] - 营业总成本为103,533,098.98元，同比下降28.9%[16] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为1,911,620.89元，同比增长42.65%[5] - 净利润为1,911,620.89元，同比增长42.6%[17] - 基本每股收益为0.024元，同比增长41.2%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为26,873,099.82元，同比下降44.48%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为26,873,099.82元，同比下降44.5%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-51,760,386.96元，同比下降140.7%[20] - 期末现金及现金等价物余额为395,666,910.19元，同比下降12.9%[20] - 投资支付的现金为290,000,000元，同比下降10.8%[19] 资产与负债 - 公司总资产为935,194,378.34元，同比下降1.70%[5] - 交易性金融资产为50,049,842.82元，同比增长100%，主要系购买银行理财产品所致[8] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为395,908,028.51元，较期初减少6.73%[13] - 应收账款期末余额为116,204,791.51元，较期初减少25.06%[13] - 预付款项期末余额为26,642,439.21元，较期初增加114.02%[13] - 存货期末余额为64,859,251.47元，较期初减少10.60%[13] - 流动资产合计期末余额为694,275,931.00元，较期初减少1.89%[13] - 固定资产期末余额为219,230,248.70元，较期初减少0.68%[13] - 长期借款期末余额为33,340,000.00元，较期初减少3.22%[14] - 应付账款期末余额为20,731,615.21元，较期初减少26.97%[14] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为818,775,239.46元，较期初增加0.24%[15] - 负债合计期末余额为116,419,138.88元，较期初减少13.45%[14] 费用 - 销售费用为20,071,184.18元，同比下降36.57%，主要系人员费用及推广费用减少所致[8] - 销售费用为20,071,184.18元，同比下降36.6%[16] - 管理费用为8,833,187.80元，同比增长47.69%，主要系房产折旧摊销所致[8] - 研发费用为1,039,945.72元，同比下降36.36%，主要系研发投入减少所致[8] - 研发费用为1,039,945.72元，同比下降36.4%[16] 股东信息 - 公司普通股股东总数为10,120人[9] - 公司第一大股东王莉持股比例为39.00%，持股数量为31,200,000股[9]

2023年事项 - 独立董事出席6次董事会、2次股东大会无缺席[5] - 召开3次董事会审计委员会会议审核财务报告[9] - 按时编制披露4份报告[18] - 聘任容诚会计师事务所为2023年度审计机构[20] - 未发生应披露关联交易等特定情况[17][22] 2024年展望 - 独立董事将按规定履职提建议[23]

2023年情况 - 独立董事出席6次董事会、3次股东大会无缺席[5] - 召开3次审计、1次提名委员会会议[7][8] - 按时披露多份报告[16] - 聘任容诚为2023年度审计机构[17] - 未发生应披露关联交易等情况[15][19][20] 2024年展望 - 独立董事将了解业务、维护股东权益[19] - 为公司发展提建设性意见[19]

股东大会时间 - 2024年5月28日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月28日下午14:30[4] - 网络投票时间为2024年5月28日[4] 股权登记与提案 - 股权登记日为2024年5月22日[4] - 3%以上股份股东临时提案需在2024年5月18日前提交[8] 会议审议 - 审议18项提案，4项为特别表决事项[6][7] - 提案15关联股东应回避表决[7] 投票信息 - 普通股投票代码为351001，简称为凯淳投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月28日多个时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月28日9:15—15:00[22] 其他事项 - 现场会议登记时间为2024年5月27日特定时段[11] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[28] - 股东需于2024年5月27日17:00前传回回执[31]

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。现将相关事宜公 告如下： 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-005 上海凯淳实业股份有限公司 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理 回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远 发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟 定 2023 年度利润分配预案如下：以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总 股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），合计派发现金股利人民币 10,000,000 元（含税）， 本次分配不送红股，不以公积金转增股本, 剩余未分配利润结转下一 年度。 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股 本若因新增股 ...

担保情况 - 公司拟为凯滋漫等4家公司申请30000万元等值人民币授信额度提供担保[3] - 新增后担保总额度30000万元，担保余额占最近一期净资产比例36.73%[9] - 担保议案已通过董事会和监事会审议，需提交股东大会审议[3][20] 子公司业绩 - 香港凯淳2023年营收8214.08万元，净利润435.82万元[10] - 凯滋漫2023年营收9033.33万元，净利润 - 731.34万元[12] - 沛香科技2023年营收2876.10万元，净利润265.09万元[15] - 凯浥广告2023年营收625.36万元，净利润 - 45.11万元[17] 子公司财务 - 香港凯淳资产负债率80.59%，沛香科技84.36%，凯滋漫88.21%，凯浥广告46.48%[9]