证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-013 上海凯淳实业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告 全文及其报告摘要于 2025 年 4 月 22 日刊登于创业板信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公 司的生产经营情况，公司将于 2025 年 5 月 8 日(星期四)15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆全景网 " 投 资 者 关 系 互 动平 台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会，进行互动与交流。 届时，公司董事长王莉女士、财务总监张驰女士、董事会秘书钱燕女士、 独立董事厉洋先生、保荐代表人洪伟龙先生将出席本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 20 ...

资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额总计20363.82万元[4] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计9017.44万元[4] - 2024年度往来资金利息总计13831.24万元[4] - 2024年度偿还累计发生金额总计15550.03万元[4] 子公司资金情况 - 上海凯滋漫2024年末往来资金余额848.39万元[3] - 宁波凯溶乐2024年末往来资金余额920.00万元[3] - 凯淳（香港）2024年末往来资金余额2516.63万元[3] - 上海沛香2024年末往来资金余额11154.35万元[3] - 海南凯溶乐2024年末往来资金余额0.00万元[3] - 上海凯浥2024年末往来资金余额110.66万元[4]

担保情况 - 公司拟为凯滋漫等申请30000万元等值人民币授信额度担保[3] - 本次担保后对外授信担保总额约30000万元，占净资产36.54%[20] - 担保议案已通过会议审议，尚需股东大会审议[19] 子公司业绩 - 香港凯淳2024年营收9560.04万元，净利润1323.39万元[10] - 上海凯滋漫2024年营收3673.28万元，净利润439.26万元[12] - 上海沛香科技2024年营收1876.28万元，净利润 - 241.24万元[15] - 上海凯浥广告2024年营收534.65万元，净利润 - 227.94万元[17] 子公司财务 - 香港凯淳资产负债率57.01%，所有者权益3642.25万元[9][10] - 上海凯滋漫资产负债率68.04%，所有者权益1038.91万元[9][12] - 上海沛香科技资产负债率89.47%，所有者权益1778.45万元[9][15] - 上海凯浥广告资产负债率35.61%，所有者权益662.57万元[9][17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价25.54元，募集资金总额51080万元，净额44602.75万元[1] - 2024年度直接投入募集资金项目4494.82万元，截至2024年底累计使用40291.56万元，余额4311.19万元[3] - 2024年度募集资金专用账户利息收入57.32万元，累计利息收入1608.57万元，注销结转利息收入339.97万元[3] - 截至2024年12月31日，以活期存款形式存放金额为5579.79万元[3] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为5579.79万元，均存放于募集资金专户[10] 资金使用与管理 - 2021年10月公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1554.39万元[7] - 2024年4 - 12月公司及子公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金后归还[8] - 2024年9月“补充流动资金项目”节余34.29万元、“智能数字化技术支持平台建设项目”节余305.67万元转至公司一般账户[8] - 2024年公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金和自有资金进行现金管理[9] - 2024年公司多次使用闲置募集资金在招商银行进行结构性存款，金额从700万元到5000万元不等，预期年化收益率在2.10% - 2.70%之间[10] 项目投资进度 - 品牌综合服务一体化建设项目承诺投资22071.12万元，截至期末累计投入17759.93万元，投资进度80.47%[18] - 智能数字化技术支持平台建设项目和补充流动资金项目投资进度均达100.00%[18] 项目变更情况 - 2023年审议通过变更部分募投项目实施主体及实施地点等议案[19] - 公司将“品牌综合服务一体化建设项目”的建设期调整为四年[19] - 公司拟将“品牌综合服务一体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施地点由上海市杨浦区变更为上海市闵行区[19] - “品牌综合服务一体化建设项目”建设延期，“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施主体变更为公司全资子公司上海沛香信息科技有限公司[19] 合规情况 - 公司已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，无管理违规情况[12] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告编制合规，公允反映实际情况[13] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关要求，无违规情形[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股25.54元，募资51080万元，净额44602.75万元[1][2] 项目资金情况 - “品牌综合服务一体化建设项目”拟投22071.11万元，已投18028.68万元[6] - 项目节余金额占比18.32%，预计节余5323.97万元[6] - 项目现金管理收益及利息净额1281.54万元[6] 资金使用计划 - 公司拟将节余募集资金永久补充流动资金[1][9] 审批进展 - 2025年4月18日董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[1][10] 各方意见 - 董事会、监事会、保荐机构均同意项目结项及补充资金事项[11][13][15]

股东大会时间 - 2025年5月15日14:30召开现场会议[4] - 2025年5月15日9:15 - 15:00网络投票[4] 股权登记与提案 - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 1%以上股份股东临时提案2025年5月5日前提交[7] 投票相关 - 普通股投票代码351001，简称为凯淳投票[18] - 深交所交易系统2025年5月15日多时段投票[19] - 深交所互联网系统2025年5月15日9:15 - 15:00投票[21] 其他 - 提案涉及15项议案[25][26] - 授权委托书有效期至大会结束[27] - 股东2025年5月14日17:00前传回回执[30]

资金相关 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超50,000万元，期限12个月[23] - 公司及子公司拟用不超35,000万元闲置资金现金管理，期限不超12个月[26] - 2024年度无控股股东及关联方违规占用资金情况[35] - 部分募投项目结项，节余资金永久补充流动资金并注销专户[30] 报告与议案 - 《公司2024年度报告》等4月22日在巨潮资讯网披露[4][7][10][13][16][19][27][30][33][35] - 审议多项报告及议案，部分需提交股东大会审议[36][37][38][39][40][41][42][44][45][46][47][48][49] 其他事项 - 监事会4月18日召开，议案表决均全票通过[2][5][8][11][14][17][21][24][29][31][34] - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 公司为4家子、孙公司银行授信提供担保[32] - 2024年度利润分配方案将提交股东大会审议[16]

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 18 日在上海凯淳实业股份有限公司 （以下简称"公司"）5 楼元宇宙会议室采取现场结合通讯表决的方式 召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中：现场 出席董事 3 人（王莉、徐磊、宋鸣春），以通讯表决方式出席董事 4 人 （吴凌东、李祖滨、厉洋、谢力）。 4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司2024年度报告及年度报告摘要的议案》 上海凯淳实业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 董事会认为：《公司 2024 年度报告及年度报 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-024 上海凯淳实业股份有限公司 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利 润亦为正数； 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求； 3、符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》的相关规定。 （二）中期分红的授权内容 关于提请股东大会授权董事会 制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的 议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红条件 公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件： 为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权董 事会 ...

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。 二、 公司 2024 年度利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公 司实现的净利润为 1,417,352.19 元，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，按母公司该年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 141,735.22 元。截至 2024 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东可供股 东分配的利润为 212,222,264.96 元。 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-011 上海凯淳实业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理 回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远 发展的 ...