会议相关 - 公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议[2] 报告相关 - 会议审议通过《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》[2] - 《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网[2]

财报审议 - 公司于2025年4月18日审议通过《2025年第一季度报告》[1] 财报发布 - 《2025年第一季度报告》全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网[1]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超35000万元闲置资金现金管理[1][3][9] - 投资期限12个月，资金可滚动使用[1][3][9] 投资相关 - 投资目的是提高资金效率和收益[1] - 投资品种为安全、流动性好产品，通过金融机构购买[3] 风险控制 - 公司严格控制风险，选特定投资产品[5] - 采取多项措施保障资金安全[6][7]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 报告期不存在财务报告内部控制重大缺陷[5] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围主体含母公司及全资、控股子公司[7] 缺陷界定标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷对应不同错报或损失金额标准[14] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷对应不同错报或损失金额标准[20] 公司管理举措 - 建立规范法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[23] - 明确各主要管理职位和机构职责分工[23] - 建立并完善电商运营等重要管理规范[23] - 完善筹资业务管理制度，控制财务风险[24] - 规范募集资金管理，无违规情况[26] - 完善采购业务流程，管控采购成本[26] - 优化销售流程，提升管控水平[27] - 加强库存管理，预防库存减值风险[27] - 完善信息安全管理体系文件[27] 董事会观点 - 董事会认为公司内部控制制度基本健全[27]

上海凯淳实业股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度（以下统称"报告期内"），上海凯淳实业股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》和《公司章程》《公司监事会 议事规则》等相关规定和要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体 股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，配合 公司独立董事及内审部对公司相关事项进行核查，了解和掌握公司的经营 决策、财务状况和生产经营情况，对公司董事和高级管理人员的履职情况 进行了监督。 监事会人员组成如下： | 第三届监事会 | | | --- | --- | | 姓名 | 职务 | | 朱雯婷 | 监事会主席 | | 凌心慰 | 职工代表监事 | | 王焱 | 监事 | 报告期内，全体监事列席了公司召开的 4 次董事会现场会议，出席了 召开的所有 1 次股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监 督。 2、报告期内，监事会共召开 3 次会议，会议情况如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-014 上海凯淳实业股份有限公司 关于聘请公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.2025 年 4 月 18 日，上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审 议通过了《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》。本事项尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。 2.本次公司续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区 阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 公司2024年续聘容诚为年度审计机构，期限一年[4][7] 审计工作进展 - 2025年1 - 3月审计委员会多次与注会及财务部门沟通审计事项[7][8] - 2025年4月3日审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[8] 审计评价 - 容诚认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司审计委员会认为容诚年报审计表现良好[10]

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-013 上海凯淳实业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告 全文及其报告摘要于 2025 年 4 月 22 日刊登于创业板信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公 司的生产经营情况，公司将于 2025 年 5 月 8 日(星期四)15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆全景网 " 投 资 者 关 系 互 动平 台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会，进行互动与交流。 届时，公司董事长王莉女士、财务总监张驰女士、董事会秘书钱燕女士、 独立董事厉洋先生、保荐代表人洪伟龙先生将出席本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 20 ...

资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额总计20363.82万元[4] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计9017.44万元[4] - 2024年度往来资金利息总计13831.24万元[4] - 2024年度偿还累计发生金额总计15550.03万元[4] 子公司资金情况 - 上海凯滋漫2024年末往来资金余额848.39万元[3] - 宁波凯溶乐2024年末往来资金余额920.00万元[3] - 凯淳（香港）2024年末往来资金余额2516.63万元[3] - 上海沛香2024年末往来资金余额11154.35万元[3] - 海南凯溶乐2024年末往来资金余额0.00万元[3] - 上海凯浥2024年末往来资金余额110.66万元[4]

担保情况 - 公司拟为凯滋漫等申请30000万元等值人民币授信额度担保[3] - 本次担保后对外授信担保总额约30000万元，占净资产36.54%[20] - 担保议案已通过会议审议，尚需股东大会审议[19] 子公司业绩 - 香港凯淳2024年营收9560.04万元，净利润1323.39万元[10] - 上海凯滋漫2024年营收3673.28万元，净利润439.26万元[12] - 上海沛香科技2024年营收1876.28万元，净利润 - 241.24万元[15] - 上海凯浥广告2024年营收534.65万元，净利润 - 227.94万元[17] 子公司财务 - 香港凯淳资产负债率57.01%，所有者权益3642.25万元[9][10] - 上海凯滋漫资产负债率68.04%，所有者权益1038.91万元[9][12] - 上海沛香科技资产负债率89.47%，所有者权益1778.45万元[9][15] - 上海凯浥广告资产负债率35.61%，所有者权益662.57万元[9][17]