关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10316 号 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、专项报告 | | | 1-2 | | 二、2024 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | 1 | | 情况汇总表 | | | | 三、事务所及注册会计师执业资质证明 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10316 号 深圳市崧盛电子股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市崧盛电子股份有限公司 (以下简称"崧盛股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"崧盛股份"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规及规范性文件的规定，对崧盛股份编制的《深圳市崧盛电子股份有限 公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548 号）同意注册，公司向不特定对 象发行可转换公司债券 294.35 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 为人民币 294,350,000.00 元，扣除发行费用 7,207,063.68 元（不含税），实际募集 资金净额为人民币 287,142,936.32 元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 10 日划 至公司指定账户，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了 审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZI10524 号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"崧盛股份"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二 O 二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10314 号 深圳市崧盛电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | 三、 | 财务报表附注 事务所及注册会计师执业资质证明 | 1-94 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10314 号 深圳市崧盛电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称崧盛股份） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业收入2.02亿元，较上年同期增长10.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 35,940.59元，较上年同期下降100.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4.03亿元，较上年同期下降1183.46%[5] - 财务费用4999494.84元，较上年同期增长354.75%，系可转债利息计提费用化增加[13] - 投资收益1557262.50元，较上年同期下降31.86%，系银行理财产品收益减少[13] - 所得税费用 - 745431.95元，较上年同期下降721.51%，系利润总额减少使应纳税所得额减少[13] - 筹资活动产生的现金流量净额1281174.84元，较上年同期增长109.35%，系子公司收到少数股东投资款[14] - 资产总计为14.73亿元，较上期15.15亿元有所下降[19] - 负债合计为6.92亿元，较上期7.44亿元有所减少[19] - 所有者权益合计为7.81亿元，较上期7.71亿元有所增加[20] - 营业总收入为2.02亿元，较上期1.83亿元增长10.25%[21] - 营业总成本为2.10亿元，较上期1.84亿元增长14.20%[21] - 营业利润为-478.45万元，上期为盈利230.84万元[22] - 净利润为-396.76万元，上期为盈利223.20万元[22] - 归属于母公司所有者的净利润为-3.59万元，上期为盈利597.00万元[22] - 基本每股收益为0.00元，上期为0.02元[22] - 稀释每股收益为0.00元，上期为0.02元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为135,359,937.36元，上期为123,809,026.38元[24] - 经营活动现金流入小计本期为137,404,223.15元，上期为126,341,667.65元[24] - 经营活动现金流出小计本期为177,703,688.83元，上期为122,622,138.07元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 40,299,465.68元，上期为3,719,529.58元[24] - 投资活动现金流入小计本期为142,135,649.08元，上期为105,622,158.22元[24] - 投资活动现金流出小计本期为124,461,391.78元，上期为70,544,256.34元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为17,674,257.30元，上期为35,077,901.88元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为17,236,320.00元，上期为11,000,000.00元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为15,955,145.16元，上期为24,696,390.98元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 21,153,774.12元，上期为25,286,361.18元[25] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额为0，较期初下降100.00%，系赎回到期银行结构性存款理财产品所致[11] - 在建工程期末余额477,568.21元，较期初增长366.04%，系厂房零星改造工程支出增加[11] - 短期借款期末余额4843827.40元，较期初下降59.64%，系偿还到期银行短期借款所致[11] - 期末货币资金为59,659,483.47元，期初为78,813,257.59元[18] - 期末交易性金融资产为0元，期初为12,037,333.33元[18] - 期末应收账款为266,350,868.04元，期初为256,181,153.13元[18] - 期末应收款项融资为4,824,957.33元，期初为10,395,962.72元[18] - 期末流动资产合计为792,297,971.95元，期初为830,139,766.40元[18] - 期末固定资产为626,255,267.80元，期初为631,598,405.68元[18] - 期末在建工程为477,568.21元，期初为102,473.54元[18] - 期末无形资产为29,735,665.54元，期初为30,396,323.64元[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为8,757，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 田年斌和王宗友持股比例均为24.35%，持股数量分别为29,922,865股和29,922,868股[15]

深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年年度报告 2025-014 2025 年 4 月 1 深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人田年斌、主管会计工作负责人谭周旦及会计机构负责人(会计 主管人员)刘国英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、业绩亏损的具体原因 2024 年度，公司持续发挥深耕聚焦中大功率 LED 驱动电源主业的核心竞争优势，在 整体行业市场竞争进一步加剧的背景趋势下，公司主业 LED 驱动电源业务的发展仍表现出 相对较强的增长韧性，报告期内公司 LED 驱动电源产品销量实现 29.14%的同比增长，LED 驱动电源产品收入实现 14.66%的同比增长，公司市场地位进一步稳固，保障公司基本盘 的稳健、良性发展，促进公司实现营业总收入 8.84 亿元，同 ...

| 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2025-025 | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"或"崧盛股份"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的人民币普通股（A 股）股 票，授权期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会 召开 ...

可转债情况 - 公司发行可转换公司债券294.35万张，总额29435万元[3] - “崧盛转债”转股期限为2023年4月10日至2028年9月26日，最新转股价格24.35元/股[3] - 2025年第一季度22张“崧盛转债”完成转股，票面2200元转成90股[3] - 截至2025年3月31日，剩余可转债2943375张，总额294337500元[3] - 2023年5月30日起，“崧盛转债”转股价格调为24.45元/股[6] - 2024年6月19日起，“崧盛转债”转股价格调为24.35元/股[6] 股本情况 - 截至2024年12月31日，限售股49822125股，占比40.55%[9] - 截至2024年12月31日，无限售股73054290股，占比59.45%[10] - 截至2025年3月31日，总股本122876505股[10] - 2025年第一季度，总股本因可转债转股增加90股[10]

文章核心观点 2025年3月25日崧盛股份发布公告称多家机构于当日调研该公司，调研中公司对海外市场业务冲突、研发费用增长、储能子公司亏损、LED驱动电源毛利和市占率、可转债是否下修等问题进行回应，同时介绍了公司主营业务和2024年三季报财务情况 [1][2][8] 机构调研情况 - 2025年3月25日西部利得基金、天府对冲基金等多家机构调研崧盛股份 [1] 业务相关问题 - 公司直接外销为海外灯具厂境外本土化组装配套提供LED驱动电源，与国内下游灯具厂境内生产不存在冲突 [2] - 2024年前三季度公司研发费用同比增长1239.13万元，其中储能子公司崧盛创新研发费用增长1063.84万元 [2] - 2024年公司储能子公司崧盛创新单体亏损对合并报表归属于上市公司股东净利润影响约2500万元，整体亏损预计约4500万元，产品主要聚焦欧洲、美洲及亚非拉地区 [3] - 2024年上半年公司大功率LED驱动电源毛利率为28.10%，中功率为27.00%，小功率为24.21% [4] - 根据QYResearch调研，全球LED照明驱动电源市场规模预计2029年达100.34亿美元，公司深耕的中、大功率预计到2029年市场规模约98亿美元，2022年公司全球市场占有率为1.31% [5] - 公司2024年12月26日决定本次不向下修正“崧盛转债”转股价格，自次日起至2025年6月25日，如再次触发亦不提出向下修正方案，下一触发期间从2025年6月26日重新起算 [6] 公司业务与财务情况 - 公司主营业务为中、大功率LED驱动电源产品的研发、生产和销售 [8] - 2024年三季报显示公司主营收入6.52亿元，同比上升16.54%；归母净利润1861.14万元，同比下降2.07%；扣非净利润506.05万元，同比下降58.85% [8] - 2024年第三季度公司单季度主营收入2.18亿元，同比上升11.17%；单季度归母净利润102.96万元，同比下降82.18%；单季度扣非净利润 - 300.91万元，同比下降264.7% [8] - 2024年三季报负债率46.58%，投资收益876.44万元，财务费用1051.99万元，毛利率27.69% [9]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有西部利得基金、天府对冲基金等多家机构 [2] - 时间为 2025 年 3 月 25 日 15:00 - 16:00，地点为线上会议 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务负责人谭周旦和证券事务代表刘佳佳 [2] 业务相关 - 公司直接外销为海外灯具厂境外本土化组装配套提供 LED 驱动电源，与国内下游灯具厂境内生产无冲突 [2] - 2024 年前三季度公司研发费用同比增长 1239.13 万元，其中储能子公司崧盛创新研发费用增长 1063.84 万元 [2] - 2024 年公司储能子公司崧盛创新单体亏损对公司合并报表归属于上市公司股东的净利润影响约 2500 万元，整体亏损约 4500 万元 [2] - 储能子公司生产的工商业及户储逆变器主要聚焦欧洲、美洲及亚非拉地区 [3] - 2024 年上半年公司大功率 LED 驱动电源毛利率为 28.10%，中功率为 27.00%，小功率为 24.21% [3] - 根据 QYResearch 调研，全球 LED 照明驱动电源市场规模预计 2029 年达 100.34 亿美元，公司深耕的中、大功率预计到 2029 年市场规模约 98 亿美元，2022 年公司在全球 LED 照明电源厂商中市场占有率为 1.31% [3] 可转债相关 - 2024 年 12 月 26 日公司董事会决定本次不向下修正“崧盛转债”转股价格，自本次董事会审议通过次日起至 2025 年 6 月 25 日，如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案，下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 6 月 26 日重新起算 [3]