分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访、新闻发布会、现场参观、分析师会议、业绩说明会、路演活动等 [1] - 参与单位及人员有天风证券孙潇雅、中邮基金张子璇、博时基金王乐琛、泰康资产郑蕾、金鼎资本陆婉晴 [1] - 活动时间为2023年11月03日上午11：00 - 12：20，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有公司董事会秘书、财务总监李红涛和公司证券事务代表刘玉 [1] 分组2：业务相关问题及解答 汽车紧固件业务增量 - 2024年汽车紧固件业务增量来源为汽车零部件出口拓展、新能源汽车换电项目、新能源汽车重点项目 [1] 机器人领域进展 - 工业机器人领域已供应机器人控制器、电源部件、机械臂等部位紧固件连接件，预计明年产品收入明显增长 [1] - 人形机器人领域一直在研发相关紧固连接件产品并已打样，积极拓展市场、开发客户 [1] 产品区别 - 长华主要做大尺寸紧固件、冲压件，公司聚焦中小尺寸高强度精密紧固件、连接件 [1][2] 毛利率情况 - 今年毛利率不如以往原因是上半年汽车行业增速放缓削弱规模效应、2021年下半年开始大宗物料上涨致成本增加、无锡超捷项目23年投产固定折旧摊销增加 [2] - 后期随着重要项目量产，公司毛利率会逐步恢复 [2] 汽车业务情况 - 随着国内重要客户重点项目和海外出口业务逐步落地量产，预计2024年公司汽车业务保持稳定增长 [2] 供应赛力斯情况 - 目前通过Tier1客户间接供货螺栓、管夹、快插接头、中冷管等产品，涉及问界M5、M7、M9等车型 [2] 产能情况 - 已完成汽车零部件业务产能布局，包括上海、无锡、镇江等基地，可满足未来三至五年产能需求 [2]

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间内，公司应当在每个月的前三个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 一、回购公司股份的进展情况 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-054 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回 购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访、新闻发布会、现场参观、分析师会议、业绩说明会、路演活动、电话会议等 [1] - 参与单位众多，涉及东方财富证券、金管理有限公司等多家机构及人员 [1] - 活动时间为2023年10月28日下午19：00 - 20：00，形式为电话会议 [1] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书、财务总监李红涛和公司证券事务代表刘玉 [1] 业绩情况 - 前三季度营收3.36亿元，同比增加0.48%，归母净利润 - 52.95%；第三季度营收1.36亿元，同比减少8.32%，归母净利润983万元，同比减少45.74%，三季度环比二季度在营收、归母净利润均有增加，业绩进一步修复 [1] - 三季度单季汽车、电子电器收入1.41亿元，利润1348万元；二季度收入1.11亿元，利润452万元，三季度环比二季度业绩进一步修复；同比去年三季度单季收入1.35亿元，利润1866万元，营收略增，利润下降，因无锡超捷公司投产，产能爬坡，固定资产摊销和人员成本增加 [2] 业务订单与产能 - 目前在手订单环比上半年进一步增加 [2] - 已完成汽车零部件业务产能布局，包括上海、无锡、镇江等基地，可满足未来三至五年产能需求，随着国内重要客户重点项目和海外出口业务落地量产，汽车业务将稳定增长 [2] 业务增长动力 - 国内汽车零部件业务增长动力包括新客户开发（蔚来、比亚迪等）、产品品类扩张、行业集中度提升 [2] 海外业务情况 - 海外市场是公司战略重点之一，基于与麦格纳、法雷奥、博世等国际一级供应商多年合作关系，为海外市场拓展提供基础 [2] 行业壁垒与公司优势 - 汽车紧固件领域入门门槛低、中小规模企业多，但因汽车主机厂及Tier1客户合格供应商资质审核，具有较高壁垒 [2][3] - 公司核心优势为是国内主要主机厂及Tier1客户的合格供应商、有丰富技术积累、具备品质管控能力、有稳定充足的产能供应能力、能提供更好的客户服务 [3]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.36亿元，同比降8.32%；年初至报告期末营收3.36亿元，同比增0.48%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润983.06万元，同比降45.74%；年初至报告期末为2011.33万元，同比降52.95%[5] - 本报告期非经常性损益合计505.17万元，年初至报告期末为974.15万元[8] - 利润总额本报告期1864.91万元，较上年同期降61.31%；净利润本报告期1520.79万元，较上年同期降64.02%[13] - 2023年初到报告期末，公司营业总收入为336,220,483.53元，略高于上期的334,615,786.22元[25] - 2023年第三季度营业总成本3.2718289986亿美元，上年同期2.8683393171亿美元[26] - 归属于母公司股东的净利润2.011334419亿美元，上年同期4.27507873亿美元[27] - 基本每股收益0.20，上年同期0.52[27] 资产负债情况 - 本报告期末总资产11.08亿元，较上年度末降2.36%；归属上市公司股东的所有者权益7.92亿元，较上年度末降2.42%[5] - 应收票据期末数796.07万元，较年初降48.78%；应收款项融资期末数2083.84万元，较年初增183.30%[11] - 短期借款期末数9305.59万元，较年初增69.05%；合同负债期末数79.43万元，较年初增42.73%[11] - 2023年9月30日，公司货币资金为57,743,570.84元，较年初56,835,021.34元略有增长[23] - 2023年9月30日，公司交易性金融资产为152,854,309.20元，较年初202,922,265.56元有所下降[23] - 2023年9月30日，公司流动资产合计597,101,013.64元，较年初663,057,240.61元减少[23] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计511,215,614.11元，较年初472,034,280.48元增加[23] - 2023年9月30日，公司流动负债合计253,403,058.39元，较年初244,121,226.59元增加[24] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计23,680,419.89元，较年初23,061,513.49元增加[24] - 2023年9月30日，公司所有者权益合计831,233,149.47元，较年初867,908,781.01元减少[24] - 2023年9月30日，公司资产总计1,108,316,627.75元，较年初1,135,091,521.09元减少[23][24] 费用与收益情况 - 销售费用本报告期1175.67万元，较上年同期增62.93%；研发费用本报告期2555.11万元，较上年同期增68.81%[13] - 财务费用本报告期162.15万元，较上年同期增1245.62%；其他收益本报告期733.32万元，较上年同期增260.37%[13] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6806.18万元，同比增1085.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为68,061,771.20元，上年同期为5,741,803.97元，主要因本期销售商品、提供劳务收到的现金增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 66,456,454.28元，上年同期为18,876,144.25元，同比减少452.07%，主要是本期购买理财产品增加所致[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,227,502.30元，上年同期为16,106,323.52元，同比减少107.62%，主要是本期银行借款减少所致[14] - 现金及现金等价物净增加额为908,546.85元，上年同期为41,141,477.15元，同比减少97.79%，主要是本期购买理财产品增加所致[14] - 期末现金及现金等价物余额为57,742,058.69元，上年同期为85,631,610.16元，同比减少32.57%，主要是本期购买理财产品增加所致[14] - 经营活动产生的现金流量净额6806.17712万美元，上年同期574.180397万美元[30] - 投资活动产生的现金流量净额 - 6645.645428万美元，上年同期1887.614425万美元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 122.75023万美元，上年同期1610.632352万美元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金2.7829636189亿美元，上年同期2.4229682636亿美元[29] - 收到的税费返还2384.862678万美元[30] - 取得借款收到的现金3800万美元，上年同期5000万美元[30] - 现金及现金等价物净增加额90.854685万美元，上年同期4114.147715万美元[30] - 期初现金及现金等价物余额为56,833,511.84元，上年同期为44,490,133.01元[31] - 期末现金及现金等价物余额为57,742,058.69元，上年同期为85,631,610.16元[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,209，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 上海毅宁投资有限公司持股比例为47.45%，持股数量为49,426,297股[16] - 上海誉威投资有限公司持股比例为3.77%，持股数量为3,926,160股[16] - 广东粤骏私募证券投资基金管理有限公司 - 粤骏精锐成长私募证券投资基金持股比例为2.68%，持股数量为2,791,200股[16] - 浙江谦履私募基金管理有限公司 - 丙亚乙丑私募证券投资基金持股比例为2.65%，持股数量为2,760,694股[17] 限售股情况 - 截至2023年9月30日，公司限售股总数为59,830,295股，多位股东限售股拟于2024年6月1日解除限售[20] 审计情况 - 公司2023年第三季度报告未经审计[32]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访、新闻发布会、现场参观等 [1] - 参与单位及人员有东方财富程文祥、睿扬投资朱祖跃、富国基金陈思宇等 [1] - 活动时间为2023年10月17日下午14：00 - 16：00，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有公司副总经理义勤峰、董事会秘书兼财务总监李红涛、证券事务代表刘玉 [1] 产品相关情况 - 工业机器人紧固件和连接件更精密，技术难度更高，公司已有产品应用到工业机器人领域 [1] - 公司现有产品包括花键类产品 [1] - 公司产品以直接供应tier1客户为主，部分产品直接供应整车厂商 [1] 专利与出口业务 - 公司目前有专利80余项，其中7项发明专利，每年完成10项以上专利申请，取得部分国外专利授权，海外出口业务进展顺利，将是未来业绩重要增量之一 [1][2] 汽车行业发展规划 - 公司已完成汽车零部件业务产能布局，包括上海、无锡、镇江等基地，可满足未来三至五年产能需求，随着国内重要客户重点项目和海外出口业务落地量产，汽车业务将保持稳定增长 [2] 人形机器人领域进展 - 公司一直在研究开发人形机器人相关紧固连接件产品并已打样，同时积极开拓市场、开发客户 [2] 生产能力 - 机器人相关紧固件产品和公司现有产品技术相通，区别在于产品尺寸和精度、产品设计方面，公司专注中小尺寸高精密紧固件连接件更具优势 [2]

现金管理决策 - 公司审议通过用不超30000万元自有资金现金管理议案[1] - 现金管理用于买安全、流动好、期限不超12个月产品[1][2] - 授权董事长或其授权人士签合同，财务部实施[3] 风险与措施 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[4] - 采取选机构、跟踪投向等风控措施[4] 各方意见 - 独立董事、监事会、保荐人同意现金管理议案[7][8][9]

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-050 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在 不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，有利于提高资金 使用效率，为股东谋取更多的投资回报。因此，监事会同意使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-048）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 七次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | 第一章 | 总 | | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | | 份 | 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | | 股东 7 | | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董 | 事 | 会 19 | | | 第一节 | | | 董 事 19 | | | 第二节 | | 董 | 事 会 22 | | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 25 | | | 第七章 | 监 | 事 | ...

国金证券股份有限公司关于 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为超捷紧固 系统（上海）股份有限公司（以下简称"超捷股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对 超捷股份使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理， 上述额度自董事会做出决议之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可 循环滚动使用。 （四）实施方式 上述事项经董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额 度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财 金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。 一、本次现金管理的情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报 ...

会议决策 - 2023年10月13日召开第六届董事会第七次会议，通过修改《公司章程》议案[1] - 2022年8月25日召开相关会议，通过2022年限制性股票激励计划议案[1] - 2022年9月13日召开股东大会，通过2022年限制性股票激励计划议案[1] - 2023年8月28日召开会议，通过向激励对象授予预留限制性股票议案[2] 激励计划 - 2023年10月11日披露2022年限制性股票激励计划预留授予完成公告[3] 章程修改 - 公司注册资本由104,163,325.00元修改为104,497,025.00元[4] - 公司股份总数由104,163,325.00股修改为104,497,025.00股[4]