业绩数据 - 2024年度营业收入526,814,189.78元，同比增长2.84%[2] - 2024年度净利润81,899,708.09元，同比增长13.18%[2] 资产负债 - 2024年末资产总额1,221,453,021.66元，同比增长4.64%[2] - 2024年末负债总额286,177,797.32元，同比增长8.80%[2] 资金情况 - 2024年末货币资金634,703,421.68元，同比增长25.11%[5] - 2024年末交易性金融资产80,114,396.49元，同比下降60.05%[5] 现金流 - 2024年度经营活动现金流量净额77,637,408.96元，同比增长9.60%[9] - 2024年度投资活动现金流量净额 -7,053,808.86元，同比增长76.38%[9] - 2024年度筹资活动现金流量净额 -51,240,000.00元，同比下降94.44%[9]

审计机构相关 - 公司拟续聘大信所为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[1] 大信所数据 - 截至2024年12月31日，合伙人175人，注册会计师1031人[2] - 2023年度业务总收入15.89亿元，审计收入13.80亿元，证券收入4.50亿元[2] - 2023年度上市公司审计客户204家，同行业134家[2][3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 处罚情况 - 大信所近三年受行政处罚6次等[3] - 43名从业人员近三年受行政处罚12人次等[3] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人田城近三年签或复核5家报告[3] - 拟签字注册会计师姜坤近三年签或复核4家报告[3] 审计费用 - 2025年度审计费用拟收49万元，与上期持平[5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[4] 制度建设 - 制定《货币资金内控制度》规范资金活动[6] - 制定多项采购、销售制度构建控制流程[7][9] - 构建全面资产管理制度并实施盘点制度[7] - 制定《关联交易决策制度》明确相关流程权限[10] - 制定《募集资金管理办法》实行专户存储等流程[13] 监督与信息披露 - 设立审计部负责审查监督[10] - 构建完善信息披露内控体系[14] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报标准为营收和资产总额1%≤错报[17] - 重要缺陷为营收和资产总额0.5%≤错报＜1%[17] - 一般缺陷为错报＜营收和资产总额0.5%[17] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[19] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大或重要缺陷[19] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[19]

业绩总结 - 2024年营业收入52,681.42万元，同比增长2.84%[3] - 2024年利润总额9,261.74万元，同比增长12.80%[3] - 2024年净利润8,189.97万元，同比增长13.18%[3] - 2024年末总资产122,145.30万元，同比增长4.64%[3] - 2024年末股东权益93,527.52万元，同比增长3.43%[3] 会议情况 - 2024年召开6次董事会会议[4] - 2024年战略与ESG等委员会召开不同次数会议[6][7][8] - 2024年召开4次股东大会[9] 未来展望 - 2025年是发展关键年，国内经济有望复苏，国外有不确定风险[14] 新策略 - 第三届董事会换届，完善规章制度[14] - 提升规范运作水平，加强内控与风控[14] - 依法依规披露信息，加强与投资者交流[15][16] - 提高决策能力，与经营层合作开拓新局面[17]

审计信息 - 审计报告签署日期为2025年03月19日，审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见，文号为大信审字[2025]第3 - 00088号[2] - 注册会计师姓名为田城、姜坤[2] 业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入526,814,189.78元，同比增长2.84%[6] - 2024年末资产总计12.21亿元，较期初11.67亿元增长4.64%[16][17][18] - 2024年末负债合计2.86亿元，较期初2.63亿元增长8.80%[17][18] - 2024年末所有者权益合计9.35亿元，较期初9.04亿元增长3.43%[18] - 2024年度营业利润9223.05万元，较2023年度8163.95万元增长12.97%[21] - 2024年度利润总额9261.74万元，较2023年度8211.10万元增长12.80%[21] - 2024年度净利润8189.97万元，较2023年度7236.08万元增长13.18%[21] - 2024年综合收益总额为81,899,708.09元，2023年为72,360,771.17元[22] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.56元，2023年均为0.49元[22] 现金流数据 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为534,671,579.30元，2023年为500,087,682.41元[24] - 2024年经营活动现金流入小计为546,887,962.72元，2023年为509,619,256.72元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为77,637,408.96元，2023年为70,834,645.53元[25] - 2024年收回投资收到的现金为1,605,772,372.62元，2023年为1,252,000,000.00元[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -7,053,808.86元，2023年为 -29,864,381.79元[25] - 2024年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为51,240,000.00元，2023年为26,352,000.00元[25] - 2024年现金及现金等价物净增加额为19,343,600.10元，2023年为14,618,263.74元[25] 权益变动 - 公司2024年权益增减金额中股本增加146,697,211.21元，资本公积增加375,904,904.90元，专项储备增加2,683,615.40元，盈余公积增加60,581,800.81元[28] - 公司2024年利润分配中提取盈余公积8,189,970.81元，对所有者（或股东）分配51,240,000.00元[29] - 公司2024年专项储备本期提取2,390,707.92元，本期使用2,029,267.38元[30] 金融资产与负债 - 金融资产按公允价值计量且变动计入当期损益，特定情况可指定且不可撤销[58] - 金融负债初始确认分为三类，包括以公允价值计量且变动计入当期损益等[59][60][61] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产减值处理并确认坏账准备[65] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率3%，年折旧率4.85%；运输设备折旧年限4年，残值率5%，年折旧率23.75%等[95] - 软件使用寿命10年，按受益年限直线法摊销；土地使用权使用寿命50年，按使用期限直线法摊销[101] 会计政策变更 - 2024年会计政策变更，保证类质量保证预计负债会计处理调整[135] - 调增2023年度利润表营业成本19,576,287.92元[135] - 调减2023年度利润表销售费用19,576,287.92元[135] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%等；城市维护建设税7%；企业所得税15%等[136] - 2023 - 2027年先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[137] - 2023 - 2026年公司享受15%的企业所得税优惠税率[138] 各项资产余额 - 货币资金期末余额634,703,421.68元，期初余额507,307,137.77元[140] - 交易性金融资产期末余额80,114,396.49元，期初余额200,555,146.04元[143][144] - 应收票据期末余额32,358,331.65元，期初余额31,872,281.30元[146][147] - 应收账款期末账面余额159,903,263.02元，期初账面余额179,645,659.62元[157] - 应收款项融资中应收银行承兑汇票期末余额为99,472,311.18元，期初余额为63,219,286.98元[170] - 其他应收款期末余额为60,222.93元，期初余额为82,095.18元[174] - 预付款项期末余额13,934.54元，期初余额262,796.84元[192] - 期末存货账面余额153,994,948.82元，存货跌价准备18,736,762.51元，账面价值135,258,186.31元[194] - 其他流动资产中待抵扣进项税期末余额为376,152.99元，期初余额为0元[200]

报告披露 - 公司《2024年年度报告》全文及摘要于2025年3月21日在指定网站披露[2] 会议审议 - 公司于2025年3月19日开会审议通过《2024年年度报告》相关议案[2]

业绩总结 - 2024年度公司日常关联交易实际发生金额为517.71万元，预计2025年度不超560.00万元[3][4] 关联交易数据 - 2025年预计向日本石川密封垫板株式会社采购金额10.00万元，上年发生6.07万元[5] - 2025年预计向烟台泰和兴材料科技股份有限公司采购金额60.00万元，截至2月28日已发生15.75万元，上年发生57.17万元[5] - 2025年预计向冰轮环境技术股份有限公司销售商品金额277.00万元，截至2月28日已发生21.03万元，上年发生251.28万元[5] - 2024年向日本石川密封垫板株式会社采购占同类业务比例0.02%，与预计金额差异 -79.77%[7] - 2024年向烟台泰和兴材料科技股份有限公司采购占同类业务比例0.17%，与预计金额差异 -42.83%[7] - 2024年向冰轮环境技术股份有限公司销售占同类业务比例0.48%，与预计金额差异 -35.07%[8] 关联方财务数据 - 日本石川密封垫板株式会社2023年度总资产804,728万日元，净资产399,998万日元，营业收入780,250万日元，净利润19,055万日元[9][10] - 冰轮环境技术股份有限公司2023年度总资产771,557.95万元，净资产442,434.08万元，营业收入359,619.77万元，净利润48,876.64万元[12] - 顿汉布什（中国）工业有限公司2023年度总资产137,500.36万元，净资产69,419.00万元，营业收入145,104.45万元，净利润12,906.62万元[13] - 烟台泰和兴材料科技股份有限公司2023年度总资产2.65亿元，净资产1.47亿元，营业收入2.10亿元，净利润0.54亿元[15] - 哈特福德压缩机（烟台）有限公司2023年度总资产43,844.13万元，净资产36,808.53万元，营业收入26,390.86万元，净利润1,045.01万元[16] - 烟台铭祥控股有限公司2023年度总资产117,800.35万元，净资产90,384.05万元，营业收入51,285.21万元，净利润6,964.89万元[18] 关联交易评估 - 2024年度日常关联交易实际与预计有差异属正常经营，未对交易及业绩产生重大影响[25] - 2025年度日常关联交易预计基于业务需要，定价合理公允，不损害股东权益[25] 各方意见 - 独立董事同意《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》[25] - 监事会认为关联交易决策合规，价格公允，不构成重大不利影响，同意交易事项[27] - 保荐机构认为2024年度关联交易预计符合经营所需，不损害股东利益，不影响独立性[28] - 2025年度关联交易预计事项经董事会审议批准，履行必要审批程序，保荐机构无异议[28]

监事会会议 - 2024年度监事会召开6次会议[2] - 各次会议分别审议不同年度报告、议案等[2][3] 监事会评价 - 公司董事会等程序合规，经营规范[4] - 财务制度健全，状况良好，报告真实[4] - 募集资金管理使用合规[5]

烟台石川密封科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，烟台石川密封科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事梁星、潘昌新、谢宗 法的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事梁星、潘昌新、谢宗法的任职经历以及个人相关 资料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司现任独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 烟台石川密封科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 ...