烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度上半年 募集资金存放与使用情况专项报告 烟台石川密封科技股份有限公司 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]1058 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,600,000 股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.64 元，募集 资金总额为 389,424,000.00 元，扣除不含税保荐及承销费用人民币 27,603,471.69 元，实 际收到货币资金人民币 361,820,528.31 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 30 日划至公司 指定账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具 了大华验字[2021]000467 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐 机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进 行专户管理。 公司募集资金总额为 389,424,000.00 元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币 41,935 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-033 烟台石川密封科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和 公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，提出 2024 年半年度利润 分配预案如下： 截至 2024 年 6 月 30 日以公司总股本 146,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计分配利润 21,960,000.00 元，不进行 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过《关 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第三 次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年半年度归属于公司 的净利润 45,971,587. ...

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入146.4亿元，同比增长12.5%[1] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为45,971,587.00元，同比增长11.19%[20] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为76,666,817.85元，同比增长257.01%[22] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.31元，同比增长10.71%[22] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为921,858,162.10元，同比增长1.95%[23] 主要产品及应用 - 公司主要产品包括密封垫片、密封纤维板、金属涂胶板等，主要应用于汽车发动机、变速箱等系统[1] - 公司密封垫片、隔热罩等产品在商用车市场地位愈加稳固，正在逐步开拓国际客户和新能源汽车领域客户[40] - 公司金属涂胶板产品性能指标达到国外同类产品水平，已成功替代部分进口产品[41] - 公司密封纤维板产品已成功实现为国外某知名品牌代工生产，目前已批量供货[41] - 公司应用于制冷行业的新产品性能指标达到国外同类产品水平，已成功替代国外同类进口产品[41] 研发创新 - 公司持续加大研发投入，在无石棉密封材料、石墨网垫片、EGR滤网垫片等新产品研发方面取得进展[1] - 公司采取预先研发、同步研发、产学研合作研发相结合的研发模式，创新研发模式为公司加快技术创新提供了技术支撑和保障[55] - 公司已形成一套完全自主的无石棉密封纤维板配方和工艺体系[67] - 公司建立了国内第一条金属涂胶板卷材自动化生产线[69] - 公司兼具"干法"和"湿法"两种生产工艺，使得产品线更加多样化[70] 市场拓展 - 公司积极拓展海外市场，在欧洲、北美等地区的销售收入占比有所提升[1] - 公司客户群覆盖国内超过80%的柴油主机厂，涵盖了潍柴控股、中国一汽、中国重汽、上汽集团、长安汽车等大型发动机制造厂商旗下主流品牌[50] - 公司客户群体已经覆盖国内超过80%的柴油机主机厂[74] - 公司形成了领先的供应链管理优势[78] 财务状况 - 公司货币资金余额为66,040.99万元，占总资产比例为55.74%，较上年末增加12.28%，主要是现金管理产品到期收回以及票据贴现所致[1] - 公司应收账款余额为18,010.52万元，占总资产比例为15.20%，较上年末增加0.65%，主要是本期收入增长及部分客户信用期延长所致[1] - 公司交易性金融资产余额为5,529.76万元，占总资产比例为4.67%，较上年末下降12.51%，主要是现金管理产品到期收回所致[1][2][3] - 公司应付职工薪酬余额为1,499.35万元，占总资产比例为1.27%，较上年末下降0.67%，主要是上年末计提的职工薪酬在本报告期支付所致[1] 投资项目 - 2024年上半年公司密封垫片技改扩产项目投入755.79万元，累计投入4,336.89万元，投资进度为36.03%[132] - 2024年上半年公司隔热防护罩技改扩产项目投入0万元，累计投入238.72万元，投资进度为4.19%[132] - 2024年上半年公司厚涂层金属涂胶板技改扩产项目投入100.39万元，累计投入274.31万元，投资进度为3.51%[132] - 公司终止了"石川密封技术中心建设项目"，并将该项目剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金[135,136] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括宏观经济波动、原材料价格波动、市场竞争加剧等[5] - 公司可能面临的风险因素包括宏观经济波动、市场竞争加剧、原材料价格波动等[5] - 公司面临宏观环境变化及行业波动的风险,将通过开发新品、提供优质服务等措施应对[154,155,156] 其他 - 公司董事会、监事会及高管人员保证半年报内容的真实、准确、完整[2][3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字确保财务报告的真实性[3] - 公司在报告期内的注册地址、办公地址、信息披露等事项未发生变化[15][16][17][18] - 公司2024年上半年享受国家先进制造业企业增值税加计抵减税收优惠政策，进项税加计抵减计入其他收益3,354,135.64元[30] - 公司是国内较早进入发动机密封制品行业的公司之一，主打产品在国内企业中占据领先地位[49] - 公司为高新技术企业，拥有省级企业技术中心，属于"专精特新小巨人"企业[63] - 公司建立了完善的研发激励机制，有效地促进了研发项目的完成[63] - 公司是国内主要配套柴油机同行中较少在实际意义上能够与客户进行同步研发的生产厂商之一[66] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[186] - 公司报告期内无违规对外担保情况[187] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[191] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[192] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[192] - 公司报告期内未发生资产或

2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：密封科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾军 | 联系电话：010-58067832 | | 保荐代表人姓名：贾磊 | 联系电话：010-58067965 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月5日14:30[3] - 网络投票时间为2024年9月5日[3] 股权登记 - 股权登记日为2024年8月30日[6] 审议提案 - 审议多个议案，含项目变更、终止及利润分配方案[9] 登记信息 - 登记时间为2024年9月4日9:30 - 11:30，14:30 - 16:00[12] - 登记地点为山东省烟台市芝罘区公司证券部[13] 投票信息 - 网络投票代码为351020，投票简称为密封投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月5日9:15 - 9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月5日9:15 - 15:00[21]

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-032 1、经过对"密封垫片技改扩产项目"的重新论证，决定将该募投项目的预 定可使用状态日期由原定的 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日先后召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审 议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》《关于部分募集 资金投资项目重新论证并变更的议案》《关于部分募集资金投资项目重新论证并 终止的议案》，同意对部分募投项目进行如下延期、变更及终止： 烟台石川密封科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及 终止的公告 2、经过对"厚涂层金属涂胶板技改扩产项目"的重新论证，决定对该募投 项目的建设内容、投资额及投资结构、建设周期进行调整，项目实施主体、资金 用途和拟使用募集资金金额保持不变。并将该事项提交公司股东大会审议。 3、经过对"隔热防护罩技改扩产 ...

海通证券股份有限公司 关于烟台石川密封科技股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期、 变更及终止的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为烟台石 川密封科技股份有限公司（以下简称"密封科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等 有关规定，对公司部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的事项 进行了核查，具体情况如下： 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日先后召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，分别 审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》《关于部分 募集资金投资项目重新论证并变更的议案》《关于部分募集资金投资项目重新 论证 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-027 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日通过书面及电子邮件方式向全体董事 和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘志军先生、 齐贵山先生、潘昌新先生、梁星女士以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由董事长娄江波先生召集并主持，公司监事、董事会秘书列席 了会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司的子 公司及其附属 | — | | | | | | | | | | 经营性及非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 关联自然人及 其控制的法人 | — | | | | | | | | | | 经营性及非 经营性往来 | | 其他关联人及 其附属企业 | 日本石川密封垫板 株式会社 | 持有公司 | 5%以上股 份股东 | 应收账款 | 13.93 | 8.12 | - | 22.04 | - | 出售商品 | 经营性往来 | | 小计 | — | | — | — | 13.93 | 8.12 | - | 22.04 | - | — | — | | 总计 | — | | — | — | 160.24 | 242.54 | - | 322.86 | 79.92 | — | — | 注：本表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-028 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 1、本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日通过书面及电子邮件方式向全体监事和 相关与会人员发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席顾丽萍 女士、监事宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 公司 2024 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、完整地反映了 ...