公司基本信息 - 公司股票简称密封科技，股票代码301020[17] - 公司法定代表人是娄江波[17] - 公司注册地址和办公地址均为山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号，邮政编码为264002[17] - 公司网址为www.ytsc.cn，电子信箱为mifengkeji@ytsc.cn[17] - 董事会秘书是公维军，证券事务代表是王磊[18] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0535 - 685657，传真分别为0535 - 6828566和0535 - 6858566[18] - 公司所处行业为汽车零部件制造业、通用设备制造业（C34）、金属密封件制造（C3481），细分行业为发动机密封制品及密封材料行业[31] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入512,283,144.03元，较2022年增长26.71%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润72,360,771.17元，较2022年增长12.07%[21] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润68,487,025.63元，较2022年增长23.01%[21] - 2023年末资产总额1,167,282,276.64元，较2022年末增长9.43%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产904,254,075.71元，较2022年末增长5.43%[21] - 2023年非经常性损益合计3,873,745.54元，2022年为8,889,464.97元，2021年为4,126,102.76元[27] - 2023年第一季度营业收入121,532,531.54元，第二季度为134,684,830.14元，第三季度为110,754,081.47元，第四季度为145,311,700.88元[23] - 2023年度公司营业收入51228.31万元，同比增加26.71%[63] - 2023年营业成本合计347,997,832.51元，同比增长27.15%[71] - 2023年销售费用为36,247,545.20元，同比增长25.69%[76] - 2023年管理费用为25,284,554.34元，同比增长10.02%[76] - 2023年财务费用为 - 15,877,140.22元，同比减少1.31%[76] - 2023年研发费用为24,486,148.25元，同比增长10.61%[76] - 2023年经营活动现金流入小计509,619,256.72元，同比增加37.32%；流出小计438,784,611.19元，同比增加44.04%；净额70,834,645.53元，同比增加6.51%[82] - 2023年投资活动现金流入小计1,263,861,840.21元，同比增加1.43%；流出小计1,293,726,222.00元，同比增加2.00%；净额 -29,864,381.79元，同比减少33.53%[82] - 2023年筹资活动现金流出小计26,352,000.00元，同比减少33.33%；净额 -26,352,000.00元，同比增加33.33%[82] - 2023年现金及现金等价物净增加额14,618,263.74元，同比增加217.15%[82] - 投资收益3,428,783.00元，占利润总额比例4.18%[85] - 公允价值变动损益19,713.11元，占利润总额比例0.02%[85] - 资产减值 -11,009,906.16元，占利润总额比例 -13.41%[85] - 营业外收入529,470.68元，占利润总额比例0.64%[85] - 2023年末货币资金507,307,137.77元，占总资产比例43.46%，较年初下降3.58%[86] - 2023年末应收账款169,867,654.98元，占总资产比例14.55%，较年初上升1.13%，因部分客户延期支付货款[86] - 2023年末交易性金融资产200,555,146.04元，占总资产比例17.18%，较年初上升5.52%，因报告期内购买理财产品增加[86] - 2023年末应收票据31,872,281.30元，占总资产比例2.73%，较年初下降2.81%，公司持有的银行承兑汇票减少[86] - 2023年末应收款项融资63,219,286.98元，占总资产比例5.42%，较年初上升1.01%，期末持有并分类为应收款项融资的银行承兑汇票增加[88] - 2023年末应付票据98,542,994.79元，占总资产比例8.44%，较年初上升3.84%，原料采购新开银行承兑汇票增加[88] - 报告期内金融资产小计期初数171,433,624.09元，本期公允价值变动损益193,657.29元，本期购买金额798,000,000.00元，本期出售金额722,000,000.00元，期末数263,774,433.02元[89] - 截至报告期末，货币资金受限余额54,150,027.81元，应收票据受限余额300,000.00元，合计受限余额54,450,027.81元[91] - 报告期投资额798,000,000.00元，上年同期投资额1,007,000,000.00元，变动幅度-20.75%[92] - 2023年研发人员数量66人，占比14.51%，较2022年变动比例为0.00%和0.13%[80] - 2023年研发投入金额22,138,170.87元，占营业收入比例4.78%，较2022年分别减少4,168,666.2元和0.7%[80][81][82] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年新能源车板块收入实现较大幅度增长[43] - 2023年天然气重卡垫片收入同比大幅增长[43] - 2023年涂胶板销售收入快速增长[43] - 2023年公司直接出口订单首次突破千万[43] - 2023年公司产品获高铁和家电热水器行业知名客户供货资格[43] - 2023年密封垫片类产品营收41315.22万元，占总营收80.65%，较去年同期增长2.15%[63] - 2023年涂胶板类产品营收4862.68万元，占总营收9.49%，较去年同期增长1.07%[63] - 2023年纤维板类产品营收2591.03万元，占总营收5.06%，较去年同期增长 - 1.01%[63] - 垫片类行业营业收入413,152,247.53元，同比增长30.18%，毛利率29.72%，同比增加0.55%[65][67] - 涂胶板行业营业收入48,626,788.39元，同比增长42.93%，毛利率相关未提及，产量同比增长60.19%[66][69] - 境内营业收入503,022,088.03元，同比增长26.22%；境外营业收入9,261,056.00元，同比增长60.76%[66] - 直销营业收入456,324,830.72元，同比增长19.64%；贸易商营业收入55,958,313.31元，同比增长144.50%[66] - 垫片类产品销售量3,577.87万片，同比增长28.00%；生产量3,490.69万片，同比增长21.54%[68] - 纤维板产品生产量857.93吨，同比增长26.95%；库存量69.08吨，同比增长19.56%[68] 募集资金相关情况 - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额38942.40万元，净额34748.84万元[96] - 截至2023年12月31日，已投入募集资金8442.81万元，余额28210.64万元[96] - 变更用途的募集资金总额4748.03万元，占比12.19%[96] - 密封垫片技改扩产项目承诺投资12037.77万元，截至期末累计投入3581.1万元，投资进度29.75%[98] - 隔热防护罩技改扩产项目承诺投资5695.06万元，截至期末累计投入238.72万元，投资进度4.19%[98] - 厚涂层项目承诺投资7818.28万元，截至期末累计投入173.92万元，投资进度2.22%[98] - 公司实际发行人民币普通股3660万股，每股发行价格10.64元[96] - 扣除发行费用（不含增值税）4193.56万元[96] - 累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额为1904.56万元[96] - 投入募集资金含置换预先投入各项目的自筹资金992.01万元[96] - 承诺投资项目小计金额为34748.84万元，累计投入金额为8442.81万元[99] - 补充流动资金项目金额为4139.44万元，占比100%[99] - 石川密封技术中心建设项目终止，剩余募集资金用于永久补充流动资金，该项目原金额为5057.63万元，投入进度为6.12%[99] - 2021年8月26日，公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金992.01万元[100] - 2022年6月24日，公司获批使用不超过28400万元闲置募集资金进行现金管理，期限为2022年8月6日至2023年8月5日[100] - 2023年6月28日，公司获批使用不超过28300万元闲置募集资金进行现金管理，期限为2023年8月6日至2024年8月5日[100] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金共计28210.64万元，其中活期存款2300.64万元、定期存款21000万元、通知存款110万元、结构性存款4800万元[100] - “密封垫片技改扩产项目”“隔热防护罩技改扩产项目”和“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”预计完成时间调整延期至2024年12月31日[99] - 石川密封技术中心建设项目拟投入募集资金总额5057.63万元，实际累计投入309.60万元，投资进度6.12%[102] 公司经营与战略 - 2023年公司贯彻“开源节流，两保一控”经营方针[34] - 公司客户群覆盖超80%的国内柴油机主机厂[33][44] - 公司金属涂胶板部分产品性能达国际同类水平[44] - 国六排放标准实施后公司密封垫片、隔热罩等产品在商用车市场地位更稳固[36][45] - 公司已形成研发驱动型的盈利模式[47] - 2024年公司经营方针为“两保一降三提升”，即保市场、保利润、降低运营成本、提升运营质量、提升人均效率、提升新市场新产品占比[107] - 公司计划推进涂胶板生产线技术改造，使生产效率提升20%以上[109] - 公司总体战略目标是成为中国领先的密封技术专家型企业，打造高新综合产业链[106] - 公司将以密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板和金属涂胶板四大类产品为核心拓展业务[106] - 公司要保持商用车市场领先地位，向多行业密封领域拓展[108] - 公司以新能源车企增程、混动车型密封产品为突破口介入新能源车领域[109] - 公司技术创新以自主研发为主，与科研院所紧密合作，加强产学研结合[110] - 2024年商用车市场将保持谨慎乐观的增长趋势[111] - 公司产品价格受汽车行业年降因素影响[112] 研发项目情况 - 高热效率发动机用隔热罩研发结项，可提高隔热等综合性能，满足整车性能要求[78] - 加氢站用隔膜压缩机隔膜片研发结项，满足90MPa隔膜压缩机使用要求，膜片材料可全部国产化[78] - 氢气发动机用密封垫研发结项，满足最高排气温度800℃、最高爆发压力16MPa工况及氢气密封要求[78] - 氢气液化用超低温制冷氨气压缩机密封垫研发结项，研发出金属类表面涂橡胶的密封垫片[79] - 燃料电池电堆研发结项，通过CAE模拟分析等设计出不同功率的电堆[79] - 50W管状固体氧化物燃料电池处于研究阶段，旨在优化材料特性，实现成果转化[79] - 低面压附属垫片处于中试阶段，设计低轴力波形结构，选择合理橡胶[79] 机构沟通与调研 - 2023年1月17日与海通证券、国泰基金等机构投资者电话沟通公司经营发展情况[119] - 2023年2月28日东兴证券、山东融升基金等机构投资者实地调研公司经营发展情况[119] - 2023年4月4日与东北证券、中信建投资管等机构投资者电话沟通公司经营发展情况[119] - 2023年4月6日与东方财富证券电话沟通公司经营发展情况[119] - 2023年4月12日通过“互动易”网站与网上投资者交流公司2022年度业绩和经营发展情况[119] - 2023年5月9日与海通证券、农银汇理等机构投资者电话沟通公司经营发展情况[119] - 2023年7月11

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-005 烟台石川密封科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《烟台石川密 封科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司在恒丰银行股份有限公司 烟台科技支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分 行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 7 月 16 日和 2021 年 7 月 19 日与海通证 券股份有限公司和恒丰银行股份有限公司烟台科技支行、兴业银行股份有限公司 烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行分别签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。 三、募集资金 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-004 烟台石川密封科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 （五）经核实，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：密封 科技，证券代码：301020）于 2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 1 日连续 2 个交 易日收盘价格涨幅累计偏离值超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 （四）经核实，公司、控股股东和实际控制人不 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-003 | 股东名 | 减持方 | 减持时间 | 减持均价（元/ | | 减持股数（股）减持比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 式 | | 股） | | | | | 大宗交 | 本次减持计划期 | 17.73 | 5,828,000 | 3.98 | | 厚瑞投 | 易 | 间内 | | | | | 资 | 集中竞 | 本次减持计划期 | 20.81 | 49,000 | 0.03 | | | 价 | 间内 | | | | | | | 合计 | | 5,877,000 | 4.01 | 注：上表若出现合计数与各分项数据之和不符的，均为四舍五入原因所致。 2、上述减持的股份来源为：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。 烟台石川密封科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告 持股 5%以上的股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 烟台石川密封科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 中油基金：张子璇 华福证券：汪磊 及人员姓名 2024 年1 月 31日 时间 会议室 地点 上市公司 财务负责人兼董事会秘书：公维军 接待人员姓名 活动期间谈论的主要内容如下： 一、公司基本情况介绍。 ...

北京市中伦律师事务所 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京市中伦律师事务所 法律意见 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +8 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形； 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-001 烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月11日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1 月11日9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2024年1月11日9:15-15:00期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。部分董事、监事 通过视频方式参会。此次通过视频方式参 ...

海通证券股份有限公司 三、培训总结 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为烟台 石川密封科技股份有限公司（以下简称"密封科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》，于 2023 年 12月 27 日对密封科技到场的董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习 培训内容，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 2023 年 日 | 12 | 月 | 27 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 山东省烟台市密封科技会议室、腾讯会议 | | | | | 培训形式 | 集中授课、远程授课与自学相结合 | | | | | 培训主题 | 规范使用募集资金 | | | | | 培训机构 | 海通证券股份 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 章 程 1 烟台石川密封科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由烟台石川密封科技有限公司整体变更设 立的股份有限公司。公司在烟台市市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为 91370000613410774T 的《营业执照》。 第三条 公司于 2020 年 12 月 9 日经深圳证券交易所审核并于 2021 年 3 月 29 日经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,660 万股，于 2021 年 7 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：烟台石川密封科技股份有限公司 公司英文全称：Yantai Ishikawa Sealing Technology Co., Lt ...

第一条 为适应烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董 事会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 烟台石川密封科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第一章 总则 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任 ...