会议信息 - 监事会会议通知于2025年3月9日发出，3月19日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][7][10][16][26] - 《2024年度审计报告》等议案表决全票通过[13][19][21]

业绩与分红 - 2024年度利润分配预案以146,400,000股为基数，每10股派现金股利1.60元，共派23,424,000元[16] - 2025年中期分红规划以权益分派股权登记日总股本为基数，现金分红总额不超相应期间净利润[17] 资金与授信 - 公司拟向银行申请不超10亿元综合授信额度[26] 议案审议 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》等多项议案，各议案表决同意票多为9票[3][5][7][8][9][10][12][13][15][16][18][19][21][22][23][24][25] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[6][11][14][19][25] 其他事项 - 公司募集资金2024年度存放与使用符合规定，无违规行为[19][20] - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实反映公司内控情况[22] - 续聘大信会计师事务所为公司2025年度审计机构[27] - 制定《舆情管理制度》及修订部分公司制度议案自董事会审议通过之日起生效[30][31] - 同意公司《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[32][33] - 董事会同意于2025年4月10日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票相结合方式[34]

烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过《关 于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》。本议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-007 烟台石川密封科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红 规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告 （[2025]第 3-00088 号）：2024 年度归属于公司的净利润 81,899,708.09 元， 按公司 2024 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 8,189,970.81 元，加上 年初未分配利润 375,436,719.36 元，扣除派发 2023 年度红利及 2024 年半年度 红利 51,240,000.00 元，截至 2024 ...

公司基本信息 - 公司股票简称密封科技，代码301020[16] - 公司法定代表人是娄江波[16] - 公司注册地址和办公地址均为山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号，邮编264002[16] - 董事会秘书是公维军，证券事务代表是王磊[17] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0535 - 6856557，传真为0535 - 6858566[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[18] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司聘请的会计师事务所是大信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，签字会计师为田城、姜坤[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入526,814,189.78元，较2023年增长2.84%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润81,899,708.09元，较2023年增长13.18%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润78,317,155.09元，较2023年增长14.35%[20] - 2024年末资产总额1,221,453,021.66元，较2023年末增长4.64%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产935,275,224.34元，较2023年末增长3.43%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为122,635,714.51元、138,590,179.60元、132,024,567.96元、133,563,727.71元[22] - 2024年非流动性资产处置损益125,871.13元，计入当期损益的政府补助436,887.12元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益3,265,068.97元[26] - 先进制造业企业增值税加计抵减涉及金额4,600,903.86元，因与公司正常经营业务密切相关被界定为经常性损益[27] - 2024年公司营业收入52,681.42万元，同比增长2.84%，净利润8,189.97万元，同比增长13.18%[33] - 2024年度公司营业收入52,681.42万元，比上年同期增加2.84%[61] - 2024年营业收入合计526,814,189.78元，同比增长2.84%[63] - 2024年销售费用为18,782,566.03元，同比增长12.66%[74] - 2024年管理费用为27,514,559.72元，同比增长8.82%[74] - 2024年财务费用为 - 13,706,921.04元，同比增长13.67%[74] - 2024年研发费用为24,762,584.28元，同比增长1.13%[74] - 2024年研发人员数量62人，较2023年的66人减少6.06%，占比13.16%，较2023年的14.51%降低1.35%[78] - 2024年研发投入金额24762584.28元，占营业收入比例4.70%，2023年分别为24486148.25元、4.78%，2022年分别为22138170.87元、5.48%[78] - 2024年经营活动现金流入小计546887962.72元，同比增长7.31%，现金流出小计469250553.76元，同比增长6.94%，现金流量净额77637408.96元，同比增长9.60%[80] - 2024年投资活动现金流入小计1627670461.52元，同比增长28.79%，现金流出小计1634724270.38元，同比增长26.36%，现金流量净额 -7053808.86元，同比增长76.38%[80] - 2024年筹资活动现金流出小计51240000.00元，同比增长94.44%，现金流量净额 -51240000.00元，同比减少94.44%[81] - 2024年现金及现金等价物净增加额19343600.10元，同比增长32.32%[81] - 2024年经营活动现金流量净额增加主要系收入及客户回款增加[81] - 2024年投资活动现金流量净额增加主要系到期赎回理财金额增加[81] - 2024年筹资活动现金流量净额减少主要系半年度分配现金股利增加[81] - 投资收益为3,437,175.46元，占利润总额比例3.71%[83] - 公允价值变动损益为 - 172,106.49元，占利润总额比例 - 0.19%[83] - 资产减值为 - 12,621,527.50元，占利润总额比例 - 13.63%[83] - 2024年末货币资金634,703,421.68元，占总资产比例51.96%，较年初比重增加8.50%[85] - 2024年末应收账款150,879,984.35元，占总资产比例12.35%，较年初比重减少2.20%[85] - 交易性金融资产期初数200,555,146.04元，本期公允价值变动损益440,749.55元，本期购买金额845,000,000.00元，本期出售金额965,000,000.00元，期末数80,114,396.49元[87] - 应收款项融资期初数63,219,286.98元，本期计提减值36,253,024.20元，期末数99,472,311.18元[88] - 货币资金受限余额49,007,903.65元，原因是银行承兑汇票保证金[88] - 应收票据受限余额合计3,533,343.40元，原因分别是开具应付票据质押和用于票据背书[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%，重卡市场累计销量90.17万辆，同比下降1.03%[31] - 公司客户群覆盖国内超80%的柴油主机厂，涵盖潍柴控股、中国一汽等大型发动机制造厂商旗下主流品牌[43] - 公司在天然气重卡发动机密封垫片方面技术优势突出，在多个主流客户实现独家配套[32] - 公司与多家新能源头部车企在新能源增程、混动车型等多个品类实现量产配套供货[32] - 公司金属涂胶板2024年产品质量稳步提升，产销量继续保持高速增长[32] - 公司密封纤维板已成功实现为国外某知名品牌代工生产，目前已批量供货[35] - 应用于制冷行业的新产品性能指标达到国外同类产品同等水平，现已成功替代国外同类进口产品[35] - 2024年公司新能源车板块收入继续保持较大幅度增长[42] - 2024年公司在天然气重卡市场的收入继续保持同步增长[42] - 公司已形成国内主机市场为主、国外市场逐步突破的格局，国外市场业务得到进一步拓展[43] - 2024年密封垫片类产品实现营业收入39,396.72万元，占总营收比例74.78%，较去年同期增长 -4.64%[61] - 2024年涂胶板类产品实现营业收入7,909.83万元，占总营收比例15.01%，较去年同期增长62.66%[61] - 2024年纤维板类产品实现营业收入2,751.38万元，占总营收比例5.22%，较去年同期增长6.19%[61] - 2024年度研发投入2,476.26万元，较上年增长1.13%[61] - 垫片类行业2024年营业收入393,967,180.45元，占比74.78%，同比减少4.64%[63] - 涂胶板行业2024年营业收入79,098,347.74元，占比15.01%，同比增长62.66%[63] - 境内2024年营业收入517,209,341.26元，占比98.18%，同比增长2.82%[63] - 直销2024年营业收入475,619,922.20元，占比90.28%，同比增长4.23%[63] - 2024年垫片类产品销售量3,553.37万片，同比减少0.68%；生产量3,732.98万片，同比增长6.94%；库存量1,125.47万片，同比增长18.36%[65] - 2024年涂胶板产品销售量76.75万平米，同比增长64.49%；生产量97.99万平米，同比增长31.64%；库存量9.08万平米，同比增长12.24%[65] - 垫片类行业2024年营业成本295,990,807.54元，占比79.85%，同比减少4.46%[68] - 涂胶板行业2024年营业成本52,859,721.09元，占比14.26%，同比增长50.59%[69] - 公司2024年营业成本合计370,690,350.66元，同比增长0.85%[69] - 前五名客户合计销售金额为269,287,945.32元，占年度销售总额比例为51.12%[70][71] - 客户一销售额为141,856,692.40元，占年度销售总额比例为26.93%[70] - 沧州鑫利达五金制造有限责任公司为新增前五大客户，销售额为23,346,625.67元，占比4.43%[71] - 前五名供应商合计采购金额为116,421,824.00元，占年度采购总额比例为34.96%[72] - 供应商一采购额为37,857,072.79元，占年度采购总额比例为11.37%[72] - 沃信复合材料（上海）有限公司为新增前五大供应商，采购额为18,553,412.29元，占比5.57%[72] 公司业务模式 - 公司采取预先研发、同步研发、产学研合作研发相结合的研发模式[48] - 公司主要采用“以销定产”的生产模式，围绕销售计划制定生产计划[49] - 公司主要采用直销模式，部分产品通过贸易商销售[50] 公司知识产权情况 - 截至报告期末，公司共拥有知识产权63项，其中有效发明专利10项，实用新型专利42项，软件著作权11项[53] 公司行业情况 - 公司所处行业为汽车零部件制造业、通用设备制造业、金属密封件制造，细分行业为发动机密封制品及密封材料行业[30] 公司募投项目情况 - 公司2021年首次公开发行股票，募集资金总额为38942.40万元，实际募集资金净额为34748.84万元[93] - 截至2024年12月31日，公司已投入募集资金16468.78万元，募集资金余额为20847.11万元[93] - 密封垫片技改扩产项目承诺投资总额12037.77万元，截至期末累计投入5800.58万元，投资进度48.19%[95] - 隔热防护罩技改扩产项目承诺投资总额5695.06万元，截至期末累计投入238.72万元，投资进度100.00%，项目已终止[95] - 厚涂层金属涂胶板技改扩产项目承诺投资总额7818.94万元，截至期末累计投入892.92万元，投资进度11.42%[95] - 石川密封技术中心建设项目承诺投资总额5057.63万元，截至期末累计投入309.6万元，投资进度100.00%，项目已终止[95] - 永久性补充流动资金承诺投资0万元，调整后投资总额4748.03万元，截至期末累计投入5087.49万元，投资进度107.15%[95] - 补充流动资金项目承诺投资4139.44万元，截至期末累计投入4139.47万元，投资进度100.00%[95] - 承诺投资项目小计承诺投资总额34748.84万元，截至期末累计投入16468.78万元[95] - 公司实际发行人民币普通股3660万股，每股发行价格为10.64元[93] - 2021年8月26日，公司同意使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金992.01万元[96] - 2023年6月28日，公司同意使用不超过28300.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为2023年8月6日至2024年8月5日[97] - 2024年6月28日，公司同意使用不超过22000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为2024年8月6日至2025年8月5日[97] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金共计20847.11万元，其中活期存款2947.11万元、定期存款17900.00万元[97] - 公司将“密封垫片技改扩产项目”预计完成时间调整延期至2025年12月31日[96] - 公司将“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”预计完成时间调整延期至2026年12月31日[96] - 公司终止“隔热防护罩技改扩产项目”，并将结余募集资金留存专户进行现金管理[96] - 2023年12月26日，公司同意终止募投项目“石川密封技术中心建设项目

海通证券股份有限公司 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度持续督导的培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》的相关 规定，海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为烟台 石川密封科技股份有限公司（以下简称"密封科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，于 2025 年 1 月 2 日对密封科技到场的 董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东、实际控制人和 证券部等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料， 督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 2025 1 | 年 | 月 | 2 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 山东省烟台市密封科技会议室、腾讯会议 | | | | | | 培训形式 | 集中授课、远程授课与自学相结合 | | | | | | 培训主题 | 上市公司市值管理 | | | | | | 培训机构 | 海通证券股份有限公司 | | | | | | 培训讲师 | 尹湘石 ...

委员会构成 - 委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设一名主任委员，原则上由董事长担任[5] 任期与补选 - 任期与董事会相同，委员可连选连任[4] - 人数低于规定三分之二时，六十日内补选[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，委员可提议临时会议[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[9] 其他 - 必要时可邀请公司人员列席[10] - 会议有记录，议案提交董事会审议[10] - 细则由董事会制定，修改需董事会审议[14]

公司治理 - 2024年12月24日召开第三届董事会第十九次会议[1] - 原“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”[1] - 原《董事战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与ESG委员会工作细则》[1] - 修改部分条款增加ESG工作管理职权等内容[1] - 组织架构及成员职位、任期等保持不变[1] - 变更后具体内容详见巨潮资讯网《董事会战略与ESG委员会工作细则》[2]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年12月19日发出[2] - 会议于2024年12月24日召开，3名监事全部出席[2] 资金决策 - 监事会同意公司用不超40000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[3] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[5]

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-039 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日通过书面及电子邮件方式向全体董 事和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2024 年 12 月 24 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯 方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘志军先生、 齐贵山先生、谢宗法先生、潘昌新先生、梁星女士以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由董事长娄江波先生召集并主持，公司监事、董事会秘书列席 了会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于战略委员会更名并修订其<工作细则>的议案》 经与会董事认 ...

现金管理决策 - 公司2024年12月24日审议通过使用闲置自有资金现金管理议案[1][12][14] - 拟使用不超40000万元闲置自有资金进行现金管理[4][12][14] 管理细则 - 期限自董事会通过日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动[4][5][12][14] - 仅限于购买低风险理财产品[3] 其他安排 - 授权董事长或其授权人士签合同，财务部实施[6][12] - 不构成关联交易，可提升业绩回报[8][11]