证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-042 烟台石川密封科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第 十三次会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞及部分管理制度的议案》，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指 引》等相关法律法规，结合公司实际经营发展情况，公司拟对《公司章程》的部 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 | | 列职权： | 列职权： | | …… | …… | | （二十三）审议批准法律、行政法规、部门规章或本章 | （二十三）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特 | | 程规定应当由股东大会决定的其他事项。 | 定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司 董事会决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的 要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间：2024年1月11日（周四）下午14:00 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-043 烟台石川密封科技股份有限公司 网络投票的时间：2024年1月11日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月 11日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2024 年1月11日9:15-15:00期 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-039 烟台石川密封科技股份有限公司 关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永 久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日先后召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司终止募投项目"石川密封技术中心建设项目"，并将该项目剩余 募集资金全部用于永久补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营 活动，以提高募集资金使用效率。保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具 了无异议的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 7 日发布的《关于同意烟台石 川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 1058 号），并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众发行人 ...

购管理办法》等法律、行 政法规、部门规章、规范 性文件和本所业务规则等 规定的情况 5.被限制表决权的股份情况 按照《证券法》第六十三 条的规定，是否存在不得 行使表决权的股份 是□ 否 6.表决权让渡的进一步说明（不适用） 7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用） 8.备查文件 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细； 2．股份减持比例超过 1%的告知函； 3．深交所要求的其他文件。 持股5%以上的股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2023 年 11 月 21 日收到持股 5%以上的股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）（以下简称"厚瑞投资"）出具的《股份减持 比例超过 1%的告知函》，厚瑞投资于 2023 年 7 月 20 日-2023 年 11 月 20 日期间通过大宗交 易和集中竞价方式累计减持 997,000 股，占公司股份总数的 0.68%；2023 年 11 月 21 日通过 大宗交易方式 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-035 | 本次权益变动前后，烟台厚瑞投资中心（有限合伙）持有公司股份变化情况详见下表： | | --- | 本公司股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 本次权益变动完成后，公司控股股东与实际控制人均未发生变化，上述事项不会对公 司治理及经营活动产生影响。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司持股 5%以上股东烟台 厚瑞投资中心（有限合伙）出具的《简式权益变动报告书》。截至 2023 年 11 月 9 日，烟台 厚瑞投资中心（有限合伙）因自身资金需求累计减持公司股份 7,320,000 股，达到公司总股 本的 5%，现将具体情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 本公司股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）于 2022 年 10 月 12 日至 2023 年 11 月 9 日期间通过大宗交易方式和集 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司信息 上市公司名称：烟台石川密封科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：密封科技 股票代码：301020 信息披露义务人信息 信息披露义务人名称：烟台厚瑞投资中心（有限合伙） 住所：山东省烟台市芝罘区只楚南路 3 号 通讯地址：山东省烟台市芝罘区只楚南路 3 号 股份变动性质：股份减少 签署日期：2023 年 11 月 9 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法 律法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露 义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在烟台石川密封科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外 ...

公司基本信息 - 证券代码 301020，证券简称密封科技，为烟台石川密封科技股份有限公司 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为朱雀基金，接待人员为财务负责人兼董事会秘书公维军，时间为 2023 年 11 月 8 日，地点在公司会议室 [1] 前三季度业绩增长原因 - 商用车市场产销量增长带动下游需求增加 [1] - 康明斯、斗山等新开拓客户供货量增加 [1] - 前期拓展的新能源混动、增程车型逐渐上量，订单增长明显 [1] - 下半年天然气重卡需求大幅增长 [1] 新能源板块布局进展 新能源车 - 前期布局的国内头部新能源车企混动、增程车型订单逐步上量，后续加强技术研发与市场开拓，提高市场收入占比 [1] 氢能源 - 氢燃料电池气泵用高速气浮轴承产品等技术产品通过技术验证并少量供货，金属双极板、氢电解槽密封等相关技术在进一步研究，持续加强研发与布局 [2] 各行业市场情况 天然气重卡行业 - 公司在国内重卡密封行业领先，凭借柴油发动机密封优势抢占天然气重卡发动机密封市场，成为主要供应商，市场占比与竞争优势高于柴油发动机密封产品，下半年市场增长对业绩贡献大 [2] 涂胶板市场 - 涂胶板是密封材料战略重点，消音、减震和密封领域需求大，市场规模远超密封垫片，公司提升新型金属涂胶板性能，未来逐步实现进口替代，今年前三季度产销量增幅近四成，未来增长空间大 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.1075408147亿元，同比增长22.05%；年初至报告期末营业收入3.6697144315亿元，同比增长21.43%[4] - 营业总收入为366,971,443.15元，较上期的302,204,368.42元增长约21.43%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1237.92327万元，同比增长38.32%；年初至报告期末为5372.357153万元，同比增长9.52%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1155.785323万元，同比增长43.07%；年初至报告期末为5077.872109万元，同比增长12.08%[4] - 净利润为53,723,571.53元，较上期的49,053,853.98元增长约9.52%[21] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3437.62321万元，同比减少49.99%[4] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额3437.62321万元，较2022年1 - 9月减少49.99%；投资活动产生的现金流量净额1242.954252万元，较2022年1 - 9月增长148.83%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为34,376,232.10元，上年同期为68,738,022.30元[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产11.2341733331亿元，较上年度末增长5.32%；归属于上市公司股东的所有者权益8.8616323951亿元，较上年度末增长3.32%[4][5] - 公司资产总计为1,123,417,333.31元，较上期的1,066,701,697.74元增长约5.32%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计82.137947万元，年初至报告期末为294.485044万元[7] 资产项目变化情况 - 2023年9月30日预付账款59.482902万元，较2023年1月1日增长140.52%；其他流动资产较期初减少100%[10] - 2023年9月30日货币资金为484566270.26元，1月1日为501807343.40元[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为161648171.62元，1月1日为124361488.75元[16] - 2023年9月30日应收账款为170083690.43元，1月1日为143142557.56元[16] - 2023年9月30日应收款项融资为59925081.06元，1月1日为47072135.34元[16] - 2023年9月30日预付款项为594829.02元，1月1日为247310.53元[16] - 2023年9月30日存货为112209708.76元，1月1日为116007427.49元[16] - 2023年9月30日流动资产合计为1048547754.32元，1月1日为991929325.81元[16] 其他收益与公允价值变动收益情况 - 2023年1 - 9月其他收益14.388422万元，较2022年1 - 9月减少80.84%；公允价值变动收益3.008943万元，较2022年1 - 9月减少75.13%[11] 普通股股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数12417户[13] 股东持股情况 - 烟台铭祥控股有限公司持股比例47.93%，持股数量70162200股[14] - 日本石川密封垫板株式会社持股比例11.28%，持股数量16513920股[14] - 烟台厚瑞投资中心(有限合伙)持股比例8.56%，持股数量12536920股[14] 营业成本情况 - 营业总成本为305,964,338.63元，较上期的249,552,636.26元增长约22.61%[19] 营业利润与利润总额情况 - 营业利润为59,890,062.54元，较上期的51,635,509.42元增长约15.99%[21] - 利润总额为60,421,158.50元，较上期的52,247,023.39元增长约15.64%[21] 负债项目变化情况 - 应付票据为94,942,741.19元，较上期的49,106,805.16元增长约93.34%[17] - 预收款项为46,820.13元，上期为0元[17] 专项储备与未分配利润情况 - 专项储备为3,229,218.41元，较上期的2,131,115.22元增长约51.53%[18] - 未分配利润为364,035,596.84元，较上期的336,664,025.31元增长约8.13%[18] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额为53,723,571.53元，上年同期为49,053,853.98元[22] - 基本每股收益为0.37元，上年同期为0.34元[22] - 稀释每股收益为0.37元，上年同期为0.34元[22] 销售与收回投资现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为329,638,958.50元，上年同期为264,546,279.00元[22] - 收回投资收到的现金为1,051,000,000.00元，上年同期为793,000,000.00元[22] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为12,429,542.52元，上年同期为 - 25,456,784.43元[23] 分配股利与筹资活动现金流量情况 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为26,352,000.00元，上年同期为39,353,637.37元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 26,352,000.00元，上年同期为 - 39,353,637.37元[23] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为20,453,774.62元，上年同期为3,927,600.50元[23]

二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-032 烟台石川密封科技股份有限公司 关于公司高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 副总经理王平先生出具的《关于亲属买卖公司股票构成短线交易的情况说 明》，获悉其配偶陈晶女士于2023年8月2日买入公司股票，于2023年9月4 日卖出公司股票。根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，上述交易构成短线交易，公司获悉后第一时间 进行了核查，现就相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 | 序号 | | | 交易时间 | | 交易方向 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （股） | （元/股） | （元） | | 1 | 2023 | ...