近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事宜 公告如下： | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子 ...

资金募集 - 公司发行可转债募集资金396,571,600元[3] - 扣除费用后实际募资净额391,375,588.47元[3] 账户设立与注销 - 公司在中信银行等设立多个账户[8] - 注销兴业银行等理财专户[8] - 已办理募集资金理财专户注销手续[9]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予 以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范 ...

海泰转债发行 - 发行量396,571,600元，2023年7月17日深交所挂牌[3][4] - 期限2023年6月27日至2029年6月26日[4] - 转股期限2024年1月3日至2029年6月26日[4] 票面利率 - 第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[4] 本次付息 - 第一年付息，计息期2023年6月27日至2024年6月26日，每10张利息5元（含税）[2][11] - 个人和基金代扣后每10张派息4元，QFII等每10张派息5元[12] - 债权登记日2024年6月26日，付息和除息日2024年6月27日[2][13] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为“A”，展望“稳定”[10] 税收政策 - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构债券利息收入免税[17]

一致行动协议 - 孙文强与王纪学2019年10月16日协议2024年7月1日到期[3] - 2024年6月18日续签协议，7月2日生效，有效期三年[4] - 双方决策保持一致，协商不一致以孙文强意见为准[6][7] - 协议期内限制委托、转让等行为，维护控制权稳定[7][11] - 协议争议协商不成可向原告所在地法院诉讼[10]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 序 号 购买主 体 签约银行 产品名 称 产品类 型 认购金额 （元） 起息日 到期日 预期年化收 益率 1 海泰科 模具 青岛银行股 份有限公司 辽宁路支行 结构性 存款 保本浮 动收益 型 29,300,000.00 2024.06.17 2024.07.18 1.60%~2.70% 2 海泰科 模具 青岛银行股 份有限公司 辽宁路支行 结构性 存款 保本浮 动收益 型 9,300,000.00 2024.06.17 2024.07.18 1.60%~2.70% 合计 38,600,000.00 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况 二、审议程序 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二 届董事会第十九次会 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予 以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范 ...

财务数据 - 海泰转债债券余额为3.96亿元[1] 监管情况 - 2024年6月4日公司收《监管函》及行政监管措施决定书[1] 业绩影响 - 2024年2月客户停工停产致公司计提减值影响2023业绩[2] 信用关注 - 联合资信关注事项对公司及债券信用水平的影响[3]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况 2024 年 6 月 4 日，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，账户信息 如下： 开户名称：青岛海泰科模塑科技股份有限公司 开户银行：青岛银行股份有限公司辽宁路支行 银行账号：802060200856324 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对青岛海泰科模塑科技股份有限公司 的监管函 创业板监管函〔2024〕第 103 号 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会： 你公司 2024 年 4 月 23 日披露的《2023 年年度报告》显 示，2023年归属于上市公司股东的净利润为 2,328.68万元， 同比下降 57.17%。你公司 2023 年归属于上市公司股东的净 利润与 2022 年相比下降 50%以上，但未在会计年度结束之日 起一个月内进行预告，迟至 2024 年 2 月 29 日才披露《2023 年度业绩预告》。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.2 条的 规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时 整改，杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 1 2 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 ...