关于收到中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 二、其他有关说明 公司《2023 年度业绩预告》披露不及时的原因主要如下：公司原预计 2023 年 度经营业绩未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的应当披露业绩预 告的情形，因此公司未在 2024 年 1 月底之前披露 2023 年业绩预告。2024 年 1 月， 公司客户华人运通（山东）科技有限公司（高合汽车）仍在正常履行内部付款审批 程序；但该客户于 2024 年 2 月 26 日告知公司其停工停产（不超过 6 个月），并暂 停所有付款。本着谨慎及负责任的原则，经与会计师沟通后，公司对涉及华人运通 （山东）科技有限公司的应收账款及存货计提减值及跌价，由此导致公司 2023 年 度经营业绩触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的应当披露业绩预告 的情形。 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整 ...

联合〔2024〕2913 号 联合资信评估股份有限公司通过对青岛海泰科模塑科技股份有 限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维 持青岛海泰科模塑科技股份有限公司主体长期信用等级为 A，维持 "海泰转债"信用等级为 A，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 1 www.lhratings.com . 评级总监： 二〇二四年六月三日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简 称"该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级 委托关系外，联合资信、评级人员与该公 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予 以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于海泰转债预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的有关约定："在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。" 自 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 31 日，青岛海泰科模塑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90% 【注】，预计有可能触发《募集说明书》中转股价格向下修正的相关约定。敬请广大 投资者注意投资风险。 【注：2024 年 5 月 13 日至 ...

根据相关规定，"海泰转债"将在 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个 交易日（2024 年 5 月 29 日）起恢复转股。敬请"海泰转债"债券持有人留意。 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于海泰转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123200 债券简称：海泰转债 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权 益分派，根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券"海泰转债"自 2024 年 5 月 21 日起至 2023 年度权益分派股权登记日（2024 年 5 月 28 日）止暂停转股。 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。具体内容详见公 司于 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（ ...

汽车注塑模具行业发展现状 - 汽车制造过程中,注塑模具是用来制造车身、内饰、外饰等部件的关键工具,在汽车工业发达国家中,注塑模具在汽车模具中的占比达到60%,而国内目前仅不足40%,预示着注塑模具在汽车行业中的应用仍有较大提升空间[7][8] - 随着全球汽车产业的蓬勃发展,新车型开发和旧车型改款速度的增加,特别是新能源汽车的普及推动,汽车注塑模具行业可以迎来前所未有的发展机遇[7] - 汽车轻量化发展趋势下,汽车塑料零部件市场有很大发展空间,从而带动汽车注塑模具的发展[7] - 新材料、新工艺的引入促使汽车注塑模具行业产生巨大变革,如喷涂成型技术的应用大大提高了汽车注塑模具的表面质量,新材料的使用提高了产品的使用寿命[7] - 政府出台一系列支持政策,旨在加速模具工业的转型升级,为我国汽车注塑模具行业的发展提供有力的政策保障[7] 行业竞争格局 - 模具行业呈现"大行业、小企业"格局特征,行业内企业规模普遍较小,模具产品以中低端为主[8] - 随着市场的成熟,中国模具行业正由大到强转变,头部企业的市占率在不断提升[8] - 公司专注于注塑模具的研发、生产与销售20年,产品主要是汽车内外饰模具,约占总收入的87%[9] - 公司通过提高模具设计制造数字化、自动化、智能化,提高模具试制效率,缩短开发周期,提升装备及技术工艺水平,保证公司未来有效参与市场竞争并持续成长[9] - 公司将发挥"模塑一体化"的差异化服务优势,立足于汽车模具行业,占据独特竞争优势,提高了海泰科在市场上的竞争力[9] 改性塑料业务发展 - 公司进入改性塑料业务的初心是丰富产品线,更好地满足下游客户对"模塑一体化"、"一站式采购"的服务需求[10] - 公司在改性塑料业务上拥有可行的技术储备,已掌握多项核心技术[10] - 汽车内外饰改性塑料发展趋势包括轻量化、环保化、多样化和高性能化[10] - 公司在安徽设立全资子公司主要因其地理位置及产业集群优势,安徽新能源汽车产业发展迅速[11] 财务及经营情况 - 公司预测2024年营收增长20%,主要驱动因素包括新增产能投产、泰国子公司订单增加等[12] - 公司注塑模具2023年毛利率较2022年提高4.60个百分点,主要受益于外销保险杠模具数量增加及汇率上升[12] - 公司近两年经营性现金流净流出的主要原因包括应收账款回款减少、生产规模扩大导致支付货款和人工成本增加[15] - 公司正加强应收账款管理,加大对客户回款的催收力度,预计2024年经营现金流将有所改善[15] 国际化布局 - 公司已在泰国和法国设立子公司,未来将在北美等汽车主要产业集中区域有序设立分支机构,实现市场开拓、项目对接及售后服务无缝隙[15][16] - 公司将为全球客户提供系统化解决方案与全面的优质服务,进一步开拓国际市场与客户黏度,提高公司在国际市场的知名度和竞争力[16]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润 分配预案的议案》。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为：以公 司 2023 年 12 月 31 日总股本 8,320 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 2.60 元（含税），共分配现金红利 2,163.20 万元（含税），剩余累计未分配利 润 24,745.35 万元结转以后年度分配，不进行资本公积转增股本，不送红股。公 司剩余未分配利润结转下一年度。自 2023 年 12 月 3 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于海泰转债转股价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123200 债券简称：海泰转债 一、关于海泰转债转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号） 同意注册，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）3,965,716 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,571,600.00 元。经深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）同意，公司 396,571,600.00 元可转债于 2023 年 7 月 17 日起在深 交所挂牌交易，债券简称"海泰转债"，债券代码"123200"。 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | 根据《青岛海泰科模 ...

公司基本信息 - 债券代码 123200，简称海泰转债；证券代码 301022，简称海泰科 [1] - 创立于 2003 年，注册资本 8320 万元，有 5 家全资子公司 [4] - 主要产品为汽车内外饰注塑模具，客户包括知名整车厂和零部件供应商 [5] 技术研发与荣誉 - 2020 - 2023 年研发投入逐年增长，截至 2024 年 3 月末，累计获 13 项发明专利和 64 项实用新型专利 [7] - 多项核心技术处于国内领先水平，已应用于模具制造，注塑产品批量生产 [7] - 获上汽通用、一汽大众等企业相关奖项，以及中国模具工业协会等颁发的荣誉 [8] 业绩情况 2023 年三、四季度 - 净利润下降，因计提可转债利息费用 1533.85 万元、高合汽车项目相关损失 1400.32 万元、股权激励费用 264.61 万元 [9] 2024 年一季度 - 营业收入 14021.83 万元，同比增长 34.51%；净利润 23.84 万元，同比下降 97.31%；扣非净利润 - 227.03 万元，同比下降 129.23% [10] - 注塑模具收入 11290.29 万元，同比增长 32.70%，占比 81.05%，毛利率 22.92%，同比提高 1.04pct；塑料零部件收入 2581.31 万元，同比增长 41.52%，占比 18.53%，毛利率 24.32%，同比提高 1.10pct [10] - 综合毛利率 22.84%，同比提高 0.26pct [10] 业务情况 订单情况 - 截至 2024 年 3 月末，汽车内外饰注塑模具在手订单 83586 万元，较上期增长 9.29%；新能源汽车注塑模具在手订单 29060 万元，较上期增长 2.65%；传统燃油车注塑模具在手订单 54526 万元，较上期增长 13.19% [13] 收入确认与收款 - 内单销售收入确认周期约 5 - 10 个月，平均 6 个月左右；外单销售约 1 - 2 个月 [14] - 收款方式有多种，如签订单 30% - 首次试模合格 30% - 预验收 30% - 验收合格 10%等 [14] 业务占比与毛利率 - 近两年外销占比均在 60%以上，因泰国海泰科业务稳定及外销大型模具产品占比提高 [10] - 内外销产品毛利率因模具因素波动，无实质性差别 [10] - 2024 年预计注塑模具与塑料零部件毛利率基本平稳 [11] 各业务板块情况 - 2023 年注塑模具收入 48816.26 万元，内饰模具收入占 64.28%，外饰模具收入占 35.18%，外饰毛利率略高 [14] - 对新能源车和传统燃油车模具无特殊侧重，毛利率因模具因素波动 [15] - 今年模具业务将稳健增长 [15] - 塑料零部件业务限于泰国海泰科，以泰国延锋项目为主，预计营收同比增长 10%左右 [15] 行业壁垒 技术与人才 - 注塑模具属技术密集型和定制化产品，新公司缺乏技术积累，难达行业要求 [18] 品牌与客户 - 下游汽车厂商选定供应商后粘性高，新进入者缺乏市场和品牌积累，难进入供应链 [19] 管理 - 模具制造属离散制造，新进入企业难组建高效管理团队和稳定机制 [20] 资金 - 注塑模具行业资金密集，新企业难承担固定投资和营运资金需求 [21] 产能规划与生产 产能规划 - 首发募投“大型精密注塑模具项目”已投产，达产后产能预计每年 1000 套左右 [23] - “年产 15 万吨高分子新材料项目”预计 2025 年试生产，2027 年完全达产 [23] 生产比例 - 2023 年注塑模具外协加工成本占比 22%，未来部分非关键零部件外协加工仍会持续 [23] 其他情况 合作业务 - 为问界、小米汽车提供部分内外饰注塑模具，2023 年问界车型注塑模具确认收入 326 万，占主营业收入 0.6%，小米汽车相关模具暂未确认收入 [24] 海运费影响 - 海运费波动对公司毛利率影响较小 [25] 现金流情况 - 2022 年经营性现金流净流出 964.84 万元，2023 年净流出 4287.64 万元，预计 2024 年改善 [25] 高合项目损失 - 认为将来能收回高合汽车项目计提的 1400.32 万元相关损失 [26] 营收目标 - 预计 2024 年度营业收入同比增长 20%左右 [26] 转债情况 - 发行可转债后平均每年计提财务费用利息支出 3800 万元左右，将促进转股 [27]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于实施权益分派期间海泰转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 20 日 特别提示： 1、债券代码：123200 债券简称：海泰转债 2、转股起止时间：2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日 3、暂停转股时间：2024 年 5 月 21 日至 2023 年度权益分派股权登记日 4、恢复转股时间：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）核准， 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日公 开发行了 3,965,716 张可转换公司债券（以下简称" ...