张家港中环海陆高端装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011195 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华核字[2023]0011011195 号 张家港中环海陆高端装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了张家港 中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称中环 ...

2024 年 4 月 22 日 经核查，公司独立董事张金先生、曹承宝先生、范尧明先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事张金先生、曹承宝先生、范尧明先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002707 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-79 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称"公司"或 "中环海陆")监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《监事会 议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守， 切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，充分行 使监事职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人 员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合 法权益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会履职情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，审议了 19 项议案，具体内容如 下： | 序号 | 会议编号 | 召开时间 | 审议议案 （1）《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （2）《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | （3）《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | （4）《关于<2022 年度利润分配 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或"公司"） 于2024年4月22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2023年年度股东大会 审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 承接张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或"公司"）首 次公开发行股票和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中环海陆公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1869 号"文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司于 2021 年 7 月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.57 元。公司共募集资金人民币 339,250,000.00 元，扣除发行费用人民币 58,880,239.75 元（不含增值税）后，募 集资金净额为人民币 280,369,760.25 元。 截止 2021 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第二十四次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 17 日 （星期五）召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年度股东大会。本次 股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 （一）董事会意见 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司 2023 年度 不满足现金分红条件，董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据《公司章程》《张家港中环海陆高端装备股份有 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书面和通讯方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十四次会议通 知，本次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。 应当出席本次会议的董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名，本次董事会由公 司董事长吴君三先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、 ...

| | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于 2024 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请授信额度人民币 30,000 万元，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。 （2）向交通银行股份有限公司人民路支行申请授信额度人民币 10,000 万 元， 具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。 （3）向宁波银行股份有限公司张家港支行申请授信额度人民币 5,000 万元， 具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。 （4）向张家港农村商业银行股份有限公司申请授信额度人民币 8,000 万元， 具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。 （5）向中国建设银行股份有限公司张家港合兴支行申请授信额度人民币 5,000 万元，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。 （6）向中信银行股份有限公司张家港支行申请授信额度人民币 10,000 万 元， 具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。 （7）向江苏银行股份有限公司张家港支行申请授信额度人民币 8,000 万元， 具体授信方案 ...