公司章程修订 - 法定代表人改为代表公司执行事务的董事担任[3] - 董事会不少于五名董事，独董不低于三分之一[3] - 减资增加按持股比例相应减股内容[4] - 以公司登记机关核准登记后的中文版章程为准[4] 流程安排 - 修改章程议案提交股东会审议，以备案通过为准[3][4]

业绩总结 - 2021年7月首次公开发行2500万股，每股13.57元，募资3.3925亿元，净额2.8036976025亿元[3] - 2022年8月发行360万张可转债，募资3.6亿元，净额3.4920285849亿元[5] - 截至2024年11月30日，首次公开发行募资累计投入2.418073亿元，可转债募资累计投入2.30767亿元[7] 项目进展 - 配套精加工生产线建设项目预定使用日期调至2025年8月31日，已投入6844.85万元，占比88.68%[9][10] - 研发中心建设项目预定使用日期调至2026年6月30日，已投入185.56万元，占比5.86%[9][10] - 高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目预定使用日期调至2026年8月31日，已投入1129.80万元，占比8.69%[9][12] 研发与技术 - 公司拥有97项国家专利，54项发明专利、43项实用新型专利，11项发明专利在审核中[18] - 公司掌握多项热处理核心技术，获热处理相关发明专利十余项[33] 项目评估与决策 - 公司对“研发中心建设项目”“高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目”重新论证[13] - 公司认为“研发中心建设项目”仍具实施必要性和可行性，将继续实施[22] - 独立董事、监事会、保荐机构同意募投项目进度延期事项[39][41][42]

股东会信息 - 2024年第四次临时股东会定于2024年12月31日召开，现场会议14:30开始[3] - 股权登记日为2024年12月26日[4] 审议议案 - 审议《关于修改<公司章程>的议案》《关于聘请2024年度审计机构的议案》[5] 投票安排 - 投票代码为“351040”，简称为“中环投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月31日9:15 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月31日9:15 - 15:00[16] 登记事项 - 登记时间为2024年12月28日8:30 - 17:00，异地股东17:00前送达材料[7] - 已填参会股东登记表应于2024年12月28日17:00前送达公司[25]

决策事项 - 同意聘请中审众环为2024年度财务报告审计机构[2] - 同意部分募投项目延期事项[3][4] 表决结果 - 聘请审计机构议案：同意3票、反对0票、弃权0票[2] - 部分募投项目延期议案：同意3票、反对0票、弃权0票[4]

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：31.76 元/股 4、转股期限：2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日 5、自 2024 年 11 月 23 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已有 10 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司 将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义 务。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1499 号《关于同意张家港中环海陆 高端装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册， 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司 ...

公司治理 - 2024年9月12日选举于劲松等三人为第四届董事会独立董事，任期三年[2] - 通知发出日三人未取得资格证书，承诺参加培训[2] - 近日三人参加培训取得《上市公司独立董事培训证明》[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月6日[4]

业绩情况 - 公司2024年前三季度业绩亏损[1] 信用评级 - 公司主体信用等级维持为A+[1] - 公司评级展望为稳定[1] - 本期债券信用等级为A+[1]

业绩总结 - 2024年前三季度营收4.40亿元，同比降9.26%[2] - 2024年前三季度归母净利润亏损0.67亿元[2] - 2024年前三季度扣非净利润亏损0.77亿元，同比由盈转亏[2] 评级情况 - 公司主体信用等级维持A+，展望稳定[3] - “中陆转债”信用等级维持A+，有效期至存续期[3] 指标评分 - 业务宏观环境指标4/5[5] - 业务行业&运营风险指标4/7[5] - 财务初步状况指标3/9[5] - 财务杠杆状况指标5/9[5] - 财务流动性状况指标6/7[5]

会议安排 - 公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议通知于2024年10月13日送达，10月23日召开[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] - 会议由于劲松先生召集并主持[1] 议案审议 - 会议审议并通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[2] - 该议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[2]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为154,703,214.08元，同比增长12.38%[3] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为-30,367,754.95元，同比下降426.21%[3] - 公司年初至报告期末营业收入为440,331,824.25元，同比下降9.26%[3] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-67,229,867.31元，同比下降1,868.33%[3] - 公司2024年第三季度净利润为-67,229,867.31元，同比下降1768.33%，主要由于市场竞争激烈及成本费用增加[9] - 公司2024年第三季度净利润为-67,229,867.31元，去年同期为3,801,890.75元[16] 现金流量 - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为29,350,202.59元，同比下降21.07%[3] - 投资活动产生的现金流量净额为25,617,372.05元，同比增长112.20%，主要由于报告期投资支付的现金增加[9] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为29,350,202.59元，去年同期为37,185,616.11元[18] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为25,617,372.05元，去年同期为-209,915,820.20元[19] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,504,675.34元，去年同期为-5,440,028.08元[19] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为52,024,691.23元，去年同期为-178,030,630.51元[19] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为10,177[9] - 吴君三持股比例为22.57%，持股数量为22,575,000股，其中5,000,000股被质押[9] - 江苏江海机械有限公司持股比例为12.33%，持股数量为12,329,000股[9] - 吴剑持股比例为6.99%，持股数量为6,989,000股，其中5,241,750股为有限售条件股份[9] - 蔡金兴持股比例为1.56%，持股数量为1,557,400股[9] - 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红持股比例为1.22%，持股数量为1,220,859股[9] - 高尚持股比例为1.18%，持股数量为1,180,629股[9] 财务指标 - 公司第三季度基本每股收益为-0.3037元，同比下降426.34%[3] - 公司第三季度加权平均净资产收益率为-3.08%，同比下降2.54%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.6723元，去年同期为0.038元[17] 资产与负债 - 公司第三季度总资产为1,631,116,585.55元，同比下降3.00%[3] - 公司第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为972,043,378.88元，同比下降6.47%[3] - 公司2024年第三季度末货币资金为264,576,345.21元，较期初增加24.48%[1] - 交易性金融资产为94,000,000.00元，较期初减少53.47%[1] - 应收账款为348,389,071.53元，较期初增加6.64%[1] - 存货为171,309,343.23元，较期初减少12.35%[1] - 流动资产合计为918,631,175.33元，较期初减少7.73%[1] - 非流动资产合计为712,485,410.22元，较期初增加3.87%[13] - 资产总计为1,631,116,585.55元，较期初减少3.00%[13] - 应付票据为166,712,940.00元，较期初减少7.58%[13] - 应付账款为125,951,880.66元，较期初减少0.67%[13] - 负债合计为659,073,206.67元，较期初增加2.62%[13] 其他收益与支出 - 公司第三季度其他收益为11,670,125.99元，同比增长298.22%，主要系政府补助增加所致[8] - 营业外支出为749,906.58元，同比增长2323.74%，主要由于报告期税收滞纳金增加[9] 投资活动 - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为494,000,000.00元，去年同期为730,000,000.00元[19] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为60,182,414.69元，去年同期为92,507,276.53元[19] 销售与劳务 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为336,745,413.34元，去年同期为363,307,063.17元[18]