募集资金情况 - 2021年7月首次公开发行2500万股，每股13.57元，募资3.3925亿元，净额2.8036976025亿元[7] - 2022年8月公开发行可转换公司债券，募资3.6亿元，净额3.4920285849亿元[8] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，首次公开发行募资项目累计投入2.418073458亿元，专户余额219.930567万元[9][10] - 截至2024年12月31日，2022年可转债募资项目累计投入2.3076693703亿元，专户余额9979.152951万元[11] - 首次公开发行在募资到位前用自有资金预先投入1.3593565922亿元[9] - 2022年可转债在募资到位前用自有资金预先投入6350.372781万元[11] - 2024年度，首次公开发行募投项目实际使用资金27.49万元[20] - 2024年度，2022年可转债募投项目实际使用资金1887.02万元[21] 资金置换与补充 - 截至2024年12月31日，首次公开发行以募资置换预先投入自筹资金13593.57万元，置换票据支付资金2060.60万元[23] - 截至2024年12月31日，2022年可转债以募资置换预先投入自筹资金6350.37万元，置换票据支付资金442.07万元[24] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还[25][26][27] - 2024年8月26日获批使用不超10000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[27] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金补充流动资金余额为0万元[28] 现金管理与节余处理 - 2021 - 2024年获批不同额度闲置募集资金现金管理[28][30][31] - 截至2024年12月31日，现金管理余额为5766.97万元[31] - 2022年将23.58万元节余募集资金永久补充流动资金[34] - 2024年将0.96万元节余募集资金永久补充流动资金[34] 项目投资进度与效益 - 首次公开募股募资总额28036.98万元，本报告期投入27.49万元，累计投入24180.73万元，进度86.25%[40] - 可转债募资总额34920.29万元，本报告期投入1887.02万元，累计投入23076.69万元，进度66.08%[44] - 高端环锻件绿色智能制造项目投资进度100%，本年度效益 - 830.74万元未达预计[40] - 配套精加工生产线建设项目投资进度88.68%，预计达可使用状态日期延至2025年8月31日[40][41] - 研发中心建设项目投资进度5.86%，预计预定可使用状态日期延期至2026年6月30日[40][41] - 高端环锻件生产线扩建项目投资进度100%，2024年8月达预定可使用状态[44] - 高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目投资进度8.69%，预计建设期延长至2026年8月31日[44][45] 账户情况 - 高端环锻件绿色智能制造项目及补充流动资金项目（IPO）专户已注销，结余利息22.42万元转至日常账户[41] - 高端环锻件生产线扩建项目及补充流动资金项目（可转债）专户已注销，结余利息2.13万元转至日常账户[46] - 截至2024年12月31日，除现金管理外，未使用募集资金存于专户[46]

内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为≥当年营收1%[4] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为≥当年营收0.5%且＜1%[4] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失≥当年营收1%[7] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为损失≥当年营收0.5%且＜1%[7] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[8][9] - 未发生与内控相关重大事项[10] - 现有内控基本健全，保荐人认为符合要求[11][13]

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）1100069号 审 计 报 告 众环审字（2025）1100069 号 张家港中环海陆高端装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆公司"）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中环海陆公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于中环海陆公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入57,866.26万元，上年度62,461.80万元[6] - 2024年度营业收入扣除项目合计5,941.50万元，占比10.27%；上年度7,154.22万元，占比11.45%[6] - 2024年度与主营业务无关业务收入5,941.50万元，上年度7,154.22万元[6] - 2024年度营业收入扣除后金额51,924.76万元，上年度55,307.58万元[7]

会议情况 - 2024年董事会会议5次、股东大会会议2次[2] - 2024年审计与风控等委员会会议出席无委托和缺席[4] - 2024年12月13日审议通过聘请审计机构议案[12] 报告披露 - 2024年按时编制并披露三季度报告[11] 独立董事 - 2024年独立董事履职无异议，关注关联交易等[3][11] - 2025年将按法规履职维护股东权益[13]

董事会会议情况 - 2024年第三届董事会召开4次审计委员会会议[5] - 2024年第三届董事会召开1次提名委员会会议[5] - 2024年第三届董事会召开1次薪酬与考核委员会会议[6] 独立董事履职 - 独立董事曹承宝2024年应参加董事会5次，现场4次通讯1次，出席股东大会3次[2] - 2024年独立董事审核财务信息，公司按时披露定期报告[11]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会5次，现场4次通讯1次，出席股东大会3次[2] - 2024年对多项议案发表事前认可和同意独立意见[3][4] - 2024年主持提名委员会会议审查董事聘任[5] 公司合规 - 2024年独立董事审核财务信息，公司按时披露报告程序合规[11][12] - 2024年聘任董事任职资格和程序获认可[12] 沟通协作 - 2024年独立董事多次实地考察提建议，与公司密切联系[8] - 2024年公司支持独立董事工作，尊重独立判断[13]

作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立 董事，2024 年度我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实行独立董事职责，不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会 和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用， 维护公司股东的合法权益。具体我在 2024 年度工作情况如下: 一、 独立董事的基本情况 于劲松先生：1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学 博士、教授、博士生导师，曾就职于中航工业第 613 研究所。现任北京航空航天大学自 动化科学与电气工程学院检测与自动化工程系系主任；本公司独立董事。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 我任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提 ...

会议情况 - 2024年董事会会议召开5次，独立董事全出席[2] - 2024年股东大会会议召开2次，独立董事全出席[2] - 审计与风控等委员会会议独立董事均全出席[4][6] 财务相关 - 2024年按时披露《2024年第三季度报告》[10] - 2024年12月13日审议通过聘请审计机构[11] 其他事项 - 公司为相关人员购买董监高责任险[8] - 独立董事对议案均投赞成票，无异议[3]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会5次，现场2次通讯3次，出席股东大会3次[2] - 2024年在多场董事会对多项议案发表意见[3][4] 董事会会议 - 2024年度第三届董事会召开4次审计、1次薪酬与考核委员会会议[5] 公司事务审核 - 2024年独立董事审核财务信息，公司按时披露定期报告[12] - 2024年独立董事认可聘任董事任职资格和程序[12]