财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入161,289,732.82元，较上年同期增长5.05%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -20,851,757.51元，较上年同期减少12.23%[5] - 营业总收入本期为161,289,732.82元，上期为153,536,420.14元，同比增长约5.04%[21] - 营业总成本本期为178,974,518.58元，上期为173,950,032.06元，同比增长约2.89%[21] - 净利润本期亏损20,851,757.51元，上期亏损18,579,196.46元，亏损幅度扩大约12.23%[22] - 基本每股收益本期为 -0.2085元，上期为 -0.1858元，同比下降约12.22%[23] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -14,408,231.55元，较上年同期减少176.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -14,408,231.55元，上期为18,859,589.32元，由正转负[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为90,687,866.68元，上期为15,951,920.37元，同比增长约468.51%[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为77,587,841.82元，上期为35,469,867.24元，同比增长约118.74%[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为286,184,827.88元，上期为197,862,200.46元，同比增长约44.64%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为97,142,826.56元，上期为80,075,793.50元，同比增长约21.31%[24] - 收回投资收到的现金本期为207,000,000.00元，上期为202,000,000.00元，同比增长约2.48%[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,573,350,850.34元，较上年度末增长1.06%[5] - 本报告期货币资金328,684,878.08元，较2024年12月31日增长37.13%，因结构性存款到期赎回[10] - 本报告期交易性金融资产31,000,000.00元，较2024年12月31日减少75.78%，因结构性存款到期赎回[10] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为3.2868487808亿元，期初余额为2.3969703625亿元[17] - 交易性金融资产期末余额为3100万元，期初余额为1.28亿元[17] - 应收票据期末余额为3609.374043万元，期初余额为2583.392026万元[17] - 应收账款期末余额为3.2289712491亿元，期初余额为3.1512032782亿元[17] - 应付票据期末余额为2.201亿元，期初余额为1.89亿元[18] - 应付账款期末余额为1.1026060137亿元，期初余额为1.0309385364亿元[18] - 公司负债合计期末余额为7.0851517497亿元，期初余额为6.7122653042亿元[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1,929,293.64元，其中政府补助678,600.86元，理财产品投资收益722,738.35元等[6] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 本报告期研发费用6,533,867.48元，较上期增长39.15%，因研发投入增加[9] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数8,320[12] - 前10名股东中吴君三持股比例22.57%，持股数量22,575,000股[12] - 公司实际控制人吴君三、吴剑合计直接持有公司2956.40万股，双方系父子关系[13] - 股东林萍清合计持有150.35万股，丁兰芳合计持有122.87万股，李青合计持有110万股，褚凤绮合计持有77万股[13] 限售股份数据 - 限售股份期初总数为2838.8925万股，本期解除限售2262.03万股，期末总数为576.8625万股[15]

公司基本信息 - 公司股票简称中环海陆，代码301040[20] - 公司法定代表人是吴君三[20] - 公司注册及办公地址为张家港市锦丰镇合兴华山路，邮编215626[20] - 公司董事会秘书是钟宇，证券事务代表是何雨霏[21] - 公司聘请的会计师事务所是中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[23] - 公司主要从事工业金属锻件研发、生产和销售，属于“金属制品业（分类代码：C33）”和“锻件及粉末冶金制品制造（分类代码：C3393）”[132][133] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5.79亿元，较2023年减少7.36%[24] - 2024年归属上市公司股东净利润为 -1.54亿元，较2023年减少377.13%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4178.42万元，较2023年减少54.45%[24] - 2024年末资产总额为15.57亿元，较2023年末减少7.41%[24] - 2024年末归属上市公司股东的净资产为8.86亿元，较2023年末减少14.78%[24] - 2024年非经常性损益合计为1703.08万元，较2023年的504.03万元有所增加[31] - 2024年营业收入合计578,662,643.08元，同比减少7.36%[86] - 2024年销售费用9,512,573.06元，同比增加2.25%；管理费用29,903,261.21元，同比增加25.75%；财务费用21,629,698.02元，同比增加111.04%；研发费用18,454,459.24元，同比减少10.99%[94] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少54.45%，主要因本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少[99] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加102.39%，主要因本报告期投资支付的现金减少[100] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加46.87%，主要因本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少[100] - 2024年经营活动现金流入小计489849428.94元，较2023年的606750026.42元减少19.27%[102] - 2024年投资活动现金流出小计604530803.62元，较2023年的1177149637.18元减少48.64%[102] - 现金及现金等价物净增加额同比增加125.20%，2024年为46204652.84元，2023年为 - 183381897.77元[102] - 投资收益为5391777.72元，占利润总额比例为 -3.84%[104] - 资产减值为 -41271575.75元，占利润总额比例为29.37%[104] - 2024年末货币资金为239697036.25元，占总资产比例为15.40%，较年初比重增加2.76%[105] - 2024年末应收账款为315120327.82元，占总资产比例为20.24%，较年初比重增加0.81%[105] - 交易性金融资产期初数为202000000元，本期购买金额为534000000元，本期出售金额为608000000元，期末数为128000000元[107] - 报告期投资额为30000000元，变动幅度为100.00%[109] - 营业外收入为1492元，占利润总额比例为0.00%[104] - 营业外支出为758884.72元，占利润总额比例为 -0.54%[104] - 其他收益为12266452.46元，占利润总额比例为 -8.73%[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 风电行业2024年营业收入457,903,365.98元，占比79.13%，同比减少6.41%[86] - 境内地区2024年营业收入208,240,440.89元，占比35.99%，同比减少30.70%；境外地区营业收入370,422,202.19元，占比64.01%，同比增加14.28%[86][87] - 锻件行业2024年销售量72,325吨，同比增加2.62%；生产量73,150吨，同比增加3.35%；库存量5,096吨，同比增加19.32%[89] - 锻造业2024年直接材料成本328,234,745.64元，占比59.37%，同比减少14.02%；制造费用139,267,591.13元，占比25.19%，同比增加72.22%[91] - 前五名客户合计销售金额427,696,557.89元，占年度销售总额比例73.91%[92] - 前五名供应商合计采购金额411,733,685.39元，占年度采购总额比例64.97%[92][93] - 风电行业2024年毛利率为 -7.06%，同比减少12.67%；核电及其他行业毛利率为14.26%，同比减少5.32%[88] 行业政策与市场情况 - 2019 - 2023年多项政策为锻造行业发展提供支持和引导[34] - 2025年可再生能源年发电量目标达3.3万亿千瓦时左右，“十四五”期间可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中占比超50%，风电和太阳能发电量翻倍[35][42] - 我国风电累计装机容量从2016年底的163.67GW增长到2023年底的441.34GW，2023年同比增长20.7%[39] - 2020 - 2024年全球将新增风电装机容量300GW，年均复合增长率保持在2.7%以上，每年平均新增装机容量55GW以上，中国市场每年新增装机容量保持在20GW以上[42] - 截至2024年底，全国累计并网风电装机容量达52068万千瓦，同比增长18%，在全国可再生能源装机容量中占比27.56%，较2023年比重下降1.54个百分点[42] - 2024年底陆上风电为4.8亿千瓦，占比92.07%；海上风电为4127万千瓦[42] - 2015年我国建成海上风电5GW，2020年确保达到5GW以上[41] - 《“十四五”可再生能源发展规划》明确2030年风电和太阳能发电总装机容量要达到12亿千瓦以上[39] - 2022年我国工程机械行业销售收入为8500亿元，预计2023年达9170亿元，2024年增至9455亿元[46] - 2023年我国对“一带一路”沿线国家出口工程机械210.55亿美元，同比增长24.1%，占总出口额的47.2%[48] - 2024年我国工程机械进出口贸易额为554.5亿美元，同比增长8.59%，进口金额25.91亿美元，同比增长3.17%，出口金额528.59亿美元，同比增长8.87%，贸易顺差502.68亿美元，同比增加42.28亿美元[48][49] - 2022年全球新增风电装机77.6GW，较去年同期下降17.1%；2017 - 2022年全球风电累计装机由540GW增至906GW，年均复合增长率达7.7%[70] - 2016年底到2023年底我国风电累计装机容量由163.67GW增长到441.34GW，2023年同比增长20.7%[71] - 2020 - 2024年陆上风电整机均价从近4000元/千瓦降至不到1500元/千瓦，海上风电整机价格从7000元/千瓦以上降至不到3000元/千瓦[72] - 2020年全国风电新增装机容量大幅增长，2021年海上新增装机容量大幅增长，2023年以来风电主机招标价格持续走低[139] 公司业务与生产情况 - 公司主要从事工业金属锻件研发、生产和销售，产品应用于风电、工程机械等多个行业[50][51][52] - 公司主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件等工业金属锻件[51][52] - 公司生产流程关键工艺环节包括锻造、热处理、机加工、探伤检测[62] - 公司拥有完整的原材料采购、生产和销售体系[64] - 采购部负责采购合金钢、碳素钢和不锈钢等原材料，公司制定采购制度规范采购工作[65] - 公司采取“以市场为导向，以销定产”的生产模式，按下游用户要求分批定制生产[66] - 公司会视情况开展部分委托加工业务，建立委外厂商质量控制制度[66] - 公司目前可生产直径9米大型环形锻件，最大单件可达50吨[75] 公司研发情况 - 2024年公司获得实用新型专利3项，累计拥有发明专利57项，实用新型专利49项[76] - 2.5 - 3.0MW风电齿轮箱环锻件等多个研发项目已结题，拟达到行业先进水平[95] - 偏航齿圈异形自动轧制工艺研发使材料消耗降低10%左右，能源消耗降低20%左右，生产效率提高20%左右[97] - 三排滚异形自动轧制工艺研发使材料消耗降低15%左右，能源消耗降低20%左右，生产效率提高20%左右[97] - 2024年研发人员数量47人，较2023年的53人减少11.32%，占比15.00%，较2023年的16.06%降低1.06%[97] - 2024年研发投入金额18454459.24元，占营业收入比例3.19%；2023年投入20733335.02元，占比3.32%；2022年投入34065511.41元，占比3.27%[97] 募集资金使用情况 - 2021年IPO募集资金总额3.3925亿元，净额2.8037亿元，本期已使用2749万元，累计使用2.4181亿元，使用比例86.25%，未变更用途，尚未使用3856.25万元[119] - 2022年可转债募集资金总额3.6亿元，净额3.492亿元，本期已使用1887.02万元，累计使用2.3077亿元，使用比例66.08%，未变更用途，尚未使用1.1843亿元[119] - 合计募集资金总额6.9925亿元，净额6.2957亿元，本期已使用1914.51万元，累计使用4.7257亿元，使用比例75.06%，未变更用途，尚未使用1.5699亿元[119] - 2021年公司使用募集资金1.3979亿元置换预先投入募投项目及前期发行费用的自筹资金[120] - 2021年以前年度累计以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和银行承兑汇票金额为1.5654亿元，本期无新增置换情况[121] - 2022年公司使用募集资金6540.93万元置换预先投入募投项目及前期发行费用的自筹资金[122] - 2022年以前年度以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和银行承兑汇票金额为6792.44万元，本期无新增置换情况[123] - 截至2024年12月31日，高端环锻件生产线扩建项目将募投专项账户节余0.96万元转入日常资金账户用于永久补充流动资金，8月20日注销该账户[124] - 高端环锻件绿色智能制造项目承诺投资25238.07万元，截至期末累计投入15614万元，投资进度100.00%，2023年12月31日达到预定可使用状态，实现效益830.74万元[125] - 配套精加工生产线建设项目承诺投资8218.48万元，截至期末累计投入6844.85万元，投资进度88.68%，预计2025年08月31日达到预定可使用状态[125] - 研发中心建设项目承诺投资3168.18万元，截至期末累计投入185.56万元，投资进度5.86%，预计2026年06月30日达到预定可使用状态[125] - 补充流动资金（IPO）项目承诺投资10000万元，截至期末累计投入1536.32万元，投资进度100.00%[125] - 高端环锻件生产线扩建项目承诺投资13000万元，截至期末累计投入11946.9万元，投资进度100.00%，预计2024年08月31日达到预定可使用状态[125] - 高温合金关键零部件热处理智能制造项目承诺投资13000万元，截至期末累计投入1129.8万元，投资进度8.69%，预计2026年08月31日达到预定可使用状态[125] - 截至2024年12月31日，配套精加工生产线建设项目已投入募集资金6844.85万元，占拟投资总额88.68%，预计达到可使用状态日期延长至2025年8月31日[126] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目已投入募集资金185.56万元，占拟投资总额5.86%，预计预定可使用状态日期延期至2026年6月30日[126] - 截至2024年12月31日，高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目已投入募集资金1129.80万元，占拟投资总额8.69%，预计2025年8月末无法达到预定可使用状态[126] - 高端环锻件绿色智能制造项目未达预计效益，原因是风电行业竞争加剧致产品价格下降，折旧等固定支出大产生亏损[126] - 配套精加工生产线建设项目原预计2023年12月31日达预定可使用状态，2024年末未完成后续工作[126] - 研发中心建设项目原预计2023年1月31日达预定可使用状态，受其他工程及经济环境影响进度不及预期[126

文章核心观点 - 中环海陆控股股东吴君三因未及时告知公司协议事项收到江苏证监局行政监管措施，相关协议未实施已解除，公司经营正常 [1] 分组1 - 控股股东吴君三收到江苏证监局行政监管措施，被责令改正并计入证券期货市场诚信档案 [1] - 吴君三与北京骅泰宇科技中心签署的协议未及时告知公司，违反《上市公司信息披露管理办法》相关规定 [1] - 股份转让和资产注入内容均未实施，双方已签署《和解协议》解除协议，互不承担违约责任 [1] - 吴君三现不担任公司任何职务，公司生产经营管理正常，主营业务未受影响 [1]

减持计划 - 江苏江海机械有限公司计划减持不超300万股，即不超总股本3%[2] 减持情况 - 2025年1 - 4月集中竞价减持975,908股，占总股本0.9759%[3] - 减持均价12.43元/股[3] 股权变化 - 减持前持股12,329,000股，占12.3289%；减持后持股11,358,092股，占11.3580%[5] 其他信息 - 截至披露日，公司总股本100,000,907股[7] - 减持合规，不影响控制权和经营[8]

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第八次会议 通知，本次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 三、备查文件 1、公司第四届董事会第八次会议决议。 特此公告。 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整董事会专门委员会委员的相关情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会成员发 生变动，为保证公司第四届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》， 对董事会专门委员会委员予以调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会届满之日止。调整后，公司第四届董事会各专门委员会的组成情况如下： | 专门委员会 | 成 员 | | --- | --- | | 审计委员会 | 任海峙女士（召集人）、于劲松先生、厉 ...

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会4月16日召开，董事会4月1日发通知[7][8] - 会议现场与网络投票结合，现场14:30在公司会议室召开[8] 参会情况 - 51名股东及代理人参会，代表42,985,817股，占比42.9854%[10][11] - 6名现场参会股东持有41,449,067股，占比41.4487%[12] - 45名网络投票股东代表1,536,750股，占比1.5367％[13] 审议结果 - 股东会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》等两议案[17]

股东会参与情况 - 参加股东会股东及代表51人，代表有表决权股份42,985,817股，占比42.9854%[3] - 现场会议股东及代表6人，代表有表决权股份41,449,067股，占比41.4487%[4] - 网络投票股东及代表45人，代表有表决权股份1,536,750股，占比1.5367%[4] - 中小股东及代表46人，代表有表决权股份1,536,850股，占比1.5368%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意42,800,467股，占比99.5688%[5] - 《关于增补公司独立董事的议案》，同意42,802,067股，占比99.5725%[7] 其他 - 会议于2025年4月16日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 上海市锦天城律师认为会议合法有效[8]

可转债情况 - 中陆转债转股期为2023年2月20日至2028年8月11日，初始转股价格31.80元/股，最新31.76元/股[3] - 2025年第一季度，10张中陆转债完成转股，票面金额1000元，转成31股中环海陆股票[3] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债3,599,710张，票面总金额359,971,000元[3] - 公司发行3,600,000张可转债，募集资金360,000,000元，净额349,202,858.49元[3][4] - 可转债于2022年8月31日在深交所挂牌交易[5] - 截至2025年3月31日，中陆转债因转股减少29,000元，累计转换907股[8] 流通股情况 - 2025年第一季度前，限售条件流通股/非流通股28,388,925股，占比28.39%[10] - 2025年第一季度后，限售条件流通股/非流通股5,768,625股，占比5.77%[10] - 2025年第一季度前，无限售条件流通股71,611,951股，占比71.61%[10] - 2025年第一季度后，无限售条件流通股94,232,282股，占比94.23%[10]

独立董事补选 - 补选独立董事候选人提名等程序合法合规，无损害公司及股东利益情形[1] - 任海峙女士具备任职资格和能力，已取得独立董事资格证书[1] - 同意补选任海峙女士为第四届董事会独立董事候选人[2] - 同意候选人任职资格经深交所备案无异议后提交股东大会审议[2] - 独立董事签署意见时间为2025年3月31日[4]