营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为154,703,214.08元，同比增长12.38%[3] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为-30,367,754.95元，同比下降426.21%[3] - 公司年初至报告期末营业收入为440,331,824.25元，同比下降9.26%[3] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-67,229,867.31元，同比下降1,868.33%[3] - 公司2024年第三季度净利润为-67,229,867.31元，同比下降1768.33%，主要由于市场竞争激烈及成本费用增加[9] - 公司2024年第三季度净利润为-67,229,867.31元，去年同期为3,801,890.75元[16] 现金流量 - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为29,350,202.59元，同比下降21.07%[3] - 投资活动产生的现金流量净额为25,617,372.05元，同比增长112.20%，主要由于报告期投资支付的现金增加[9] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为29,350,202.59元，去年同期为37,185,616.11元[18] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为25,617,372.05元，去年同期为-209,915,820.20元[19] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,504,675.34元，去年同期为-5,440,028.08元[19] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为52,024,691.23元，去年同期为-178,030,630.51元[19] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为10,177[9] - 吴君三持股比例为22.57%，持股数量为22,575,000股，其中5,000,000股被质押[9] - 江苏江海机械有限公司持股比例为12.33%，持股数量为12,329,000股[9] - 吴剑持股比例为6.99%，持股数量为6,989,000股，其中5,241,750股为有限售条件股份[9] - 蔡金兴持股比例为1.56%，持股数量为1,557,400股[9] - 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红持股比例为1.22%，持股数量为1,220,859股[9] - 高尚持股比例为1.18%，持股数量为1,180,629股[9] 财务指标 - 公司第三季度基本每股收益为-0.3037元，同比下降426.34%[3] - 公司第三季度加权平均净资产收益率为-3.08%，同比下降2.54%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.6723元，去年同期为0.038元[17] 资产与负债 - 公司第三季度总资产为1,631,116,585.55元，同比下降3.00%[3] - 公司第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为972,043,378.88元，同比下降6.47%[3] - 公司2024年第三季度末货币资金为264,576,345.21元，较期初增加24.48%[1] - 交易性金融资产为94,000,000.00元，较期初减少53.47%[1] - 应收账款为348,389,071.53元，较期初增加6.64%[1] - 存货为171,309,343.23元，较期初减少12.35%[1] - 流动资产合计为918,631,175.33元，较期初减少7.73%[1] - 非流动资产合计为712,485,410.22元，较期初增加3.87%[13] - 资产总计为1,631,116,585.55元，较期初减少3.00%[13] - 应付票据为166,712,940.00元，较期初减少7.58%[13] - 应付账款为125,951,880.66元，较期初减少0.67%[13] - 负债合计为659,073,206.67元，较期初增加2.62%[13] 其他收益与支出 - 公司第三季度其他收益为11,670,125.99元，同比增长298.22%，主要系政府补助增加所致[8] - 营业外支出为749,906.58元，同比增长2323.74%，主要由于报告期税收滞纳金增加[9] 投资活动 - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为494,000,000.00元，去年同期为730,000,000.00元[19] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为60,182,414.69元，去年同期为92,507,276.53元[19] 销售与劳务 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为336,745,413.34元，去年同期为363,307,063.17元[18]

会议信息 - 公司2024年第三次临时股东大会经第四届董事会第二次会议决议同意召开，9月28日发通知，9月30日发取消部分提案补充通知[7][8] - 会议于10月15日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 出席会议股东及股东代理人共87名，代表有表决权股份42,882,000股，占比42.8817%[12] - 出席现场会议股东及股东代理人6名，持有股份42,595,600股，占比42.5953%[13] - 参加网络投票股东81名，代表有表决权股份286,400股，占比0.2864％[14] - 参加会议中小投资者股东82名，代表有表决权股份286,500股，占比0.2865％[15] 议案表决结果 - 《关于修改<公司章程>的议案》：42,824,500股同意，占比99.8659%；40,200股反对，占比0.0937%；17,300股弃权，占比0.0403%[18] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：42,823,600股同意，占比99.8638%；40,800股反对，占比0.0951%；17,600股弃权，占比0.0410%[20] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：42,820,300股同意，占比99.8561%；40,800股反对，占比0.0951%；20,900股弃权，占比0.0487%[21] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》：42,816,300股同意，占比99.8468%；44,700股反对，占比0.1042%；21,000股弃权，占比0.0490%[23] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》：42,817,200股同意，占比99.8489%；43,800股反对，占比0.1021%；21,000股弃权，占比0.0490%[24] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》：42,816,900股同意，占比99.8482%；40,200股反对，占比0.0937%；24,900股弃权，占比0.0581%[26] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：42,817,000股同意，占比99.8484%；40,800股反对，占比0.0951%；24,200股弃权，占比0.0564%[27] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》：42,809,500股同意，占比99.8309%；40,400股反对，占比0.0942%；32,100股弃权，占比0.0749%[29] 中小投资者股东议案表决结果 - 中小投资者股东对《关于修改<公司章程>的议案》：229,000股同意，占比79.9302%；40,200股反对，占比14.0314%；17,300股弃权，占比6.0384%[19] - 中小投资者股东对《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：228,100股同意，占比79.6161%；40,800股反对，占比14.2408%；17,600股弃权，占比6.1431%[20] - 中小投资者股东对《关于修订<董事会议事规则>的议案》：224,800股同意，占比78.4642%；40,800股反对，占比14.2408%；20,900股弃权，占比7.2949%[21] 其他 - 《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议事项，已获出席股东大会股东及股东代理人所持表决权三分之二以上同意通过[19] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[29]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表87人，代表股份42,882,000股，占比42.8817%[3] - 现场会议股东及代表6人，代表股份42,595,600股，占比42.5953%[5] - 网络投票股东及代表81人，代表股份286,400股，占比0.2864%[5] - 中小股东及代表82人，代表股份286,500股，占比0.2865%[5] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》42,824,500股同意，占比99.8659%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》42,823,600股同意，占比99.8638%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》42,820,300股同意，占比99.8561%[7] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》42,816,300股同意，占比99.8468%[7] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》42,817,200股同意，占比99.8489%[8] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》42,816,900股同意，占比99.8482%[8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会定于10月15日召开，现场会议14:30开始[3][4] - 股权登记日为2024年10月10日[4] 议案信息 - 《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》有8个子议案[6][20] - 议案1.01、1.02、1.03为特别决议事项，其余为普通决议事项[7] 投票信息 - 中小投资者表决单独计票并披露结果[8] - 网络投票代码为“351040”，投票简称为“中环投票”[15] 登记信息 - 登记时间为2024年10月14日8:30 - 11:30，14:00 - 17:00[9] - 登记地点为张家港市锦丰镇合兴华山路公司证券部[10]

可转债情况 - 中陆转债转股期为2023年2月20日至2028年8月11日，初始转股价格31.80元/股，最新31.76元/股[3] - 2024年第三季度72张中陆转债完成转股，票面金额7200元，转成226股[3] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债3,599,770张，票面总金额359,977,000元[3] - 公司发行3,600,000张可转债，募集资金总额360,000,000元，净额349,202,858.49元[3][4] - 可转债于2022年8月31日在深交所挂牌交易[5] 股份变动情况 - 2024年第三季度限售股变动前30,380,600股，占比30.38%，后28,644,675股，占比28.64%[10] - 2024年第三季度无限售股变动前69,619,893股，占比69.62%，后71,356,044股，占比71.36%[10] - 2024年第三季度总股本变动前100,000,493股，后100,000,719股[10] 其他信息 - 咨询部门为证券部，咨询电话0512 - 56918180[11]

股东大会安排 - 2024年10月15日召开第三次临时股东大会[3] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年10月10日[5] 审议议案 - 审议《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》等含8个子议案[7] - 议案1.01、1.02、1.03为特别决议需三分之二以上通过[8] - 其余为普通决议需二分之一以上通过[8] 登记信息 - 登记时间为2024年10月14日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 登记地点为张家港市锦丰镇合兴华山路公司证券部[10] 投票信息 - 网络投票代码为“351040”，简称为“中环投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月15日9:15 - 9:25等[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月15日9:15 - 15:00[18] 其他 - 授权代表出席股东大会[20] - 参会股东持股统计截至2024年10月10日15:00[24] - 参会股东登记表应于2024年10月15日17:00前送达等[24]

会议安排 - 公司2024年9月28日发第四届董事会第三次会议通知，9月30日召开[2] - 本次会议应到、实到董事均为9人[2] 议案审议 - 取消审议聘请2024年度审计机构事项，待磋商后另行审议[3] - 审议通过取消2024年第三次临时股东大会部分提案的议案[4] 表决结果 - 取消聘请审计机构议案表决：同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 取消部分提案议案表决：同意9票，反对0票，弃权0票[5]

会议安排 - 公司第四届监事会第三次会议通知于2024年9月28日发出，9月30日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 会议表决取消审议聘请2024年度审计机构事项[3] - 取消审议事项表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[3]

独立董事任职条件 - 原则上每年不少于15天到公司现场了解情况[3] - 在董事会全体成员中须占至少三分之一比例，至少包括一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上的股东单位或在公司前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚的不得作为候选人[10] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得作为候选人[11] - 过往任职因连续两次未出席董事会会议被解除职务未满12个月的不得作为候选人[11] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[11] - 在公司连续任职已满6年的，36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事提名与任期 - 公司董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提出候选人[13] - 连任时间不得超过六年[14] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[14] - 被解除职务致比例不符或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[14] - 任职后不符条件应立即辞职，未辞职董事会30日内审议撤换，60日内完成补选[15] - 行使特别职权中前三项需全体独立董事过半数同意[20] 资料保存与报告 - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事至少保存五年[21] - 发现特定情形应向相关部门报告，对外声明需经深交所审核后公告[22][23] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[25] 会议与汇报 - 定期和不定期专门会议需提前3日通知全体独立董事，经一致同意可不受此限[29][30] - 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层向独立董事汇报重大事项进展[33] - 财务总监在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交审计工作安排及材料[33]

公司信息 - 证券代码301040，简称为中环海陆[1] - 债券代码123155，简称为中陆转债[1] 会议情况 - 第四届监事会第二次会议9月21日发通知，9月27日召开[2] - 会议应到、实到监事均为3人[2] 审计安排 - 拟聘任上会会计师事务所为2024年度财务报表审计机构[3] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》表决3同意0反对0弃权[3]