公司信息 - 公司证券代码为301040，证券简称为中环海陆[1] - 公司债券代码为123155，债券简称为中陆转债[1] 财报信息 - 公司2025年第一季度报告于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[2]

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第九次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）召开 2024 年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年度股东会的议案》，决定召开 2024 年度股东会。本次股东会 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（ ...

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议已 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席田燕女士召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港 中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议张家港中环海陆高端装备股份有限 公司 2 ...

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第九次会议 通知，本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 ...

3、本次会议由全体独立董事共同推举于劲松先生召集并主持，公司部分董 事、监事及高级管理人员列席了本次会议。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 一、会议召开情况 1、张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事专门会议第四次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、口头等方式 向全体独立董事送达，并于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 2、本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1.审议并通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 经审查，我们认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》符合相关法律 法规、规范性文件要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。公司在各主 要业务环节和层面均制定了较成熟的制度体系 ...

关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海陆"） 于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议， 审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上 市公司股东的净利润-15,359.10 万元，截至 2024 年 12 月 31 日累计可供分配的 利润为 13,673.53 万元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有 关规定，公司 2024 年度不满足现金分红条件，董事会拟定 2 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下降至-1.5359元 同比下滑377.14% [1] - 每股净资产降至7.97元 同比下降16.11% [1] - 每股未分配利润腰斩至1.37元 同比减少52.76% [1] - 营业收入连续两年下滑 2024年5.79亿元同比减少7.36% [1] - 净利润亏损扩大至-1.54亿元 同比恶化381.25% [1] - 净资产收益率跌至-15.96% 同比下降425个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比30.41% 较上期微增3.12万股 [1] - 江苏江海机械有限公司保持第一大股东地位 持股17.22%不变 [2] - 新增6位股东包括丁兰芳(1.72%)/褚凤绮(1.30%)等 [2] - 退出股东涉及蔡金兴(原持股2.18%)等5个主体 [2] - 太平洋人寿保险保持1.70%持股不变 [2] 利润分配政策 - 2024年度未实施分红送配方案 [3]

募集资金情况 - 2021年7月首次公开发行2500万股，每股发行价13.57元，募集资金3.3925亿元，净额2.8037亿元[1] - 2022年8月公开发行可转换公司债券，面值总额3.6亿元，募集资金3.6亿元，净额3.492亿元[2] - 首次公开发行支付发行费用5888.02万元，2022年可转债支付发行费用1079.71万元[4][6] - 首次公开发行置换自筹资金1.3594亿元，2022年可转债置换自筹资金6350.37万元[4][6] 资金使用情况 - 截止2024年12月31日，首次公开发行累计投入2.4181亿元，专户余额219.93万元[3] - 2024年首次公开发行使用募集资金27.494万元[3] - 截止2024年12月31日，2022年可转债累计投入2.3077亿元，专户余额9979.15万元[4][5] - 2024年2022年可转债使用募集资金1887.02万元[5] 项目投资情况 - 高端环锻件绿色智能制造项目承诺投资25,238.07万元，调整后投资15,614.00万元，截至期末累计投入15,614.00万元，投资进度100%，本年度实现效益 - 830.74万元[38] - 配套精加工生产线建设项目承诺投资8,218.48万元，调整后投资7,718.48万元，截至期末累计投入6,844.85万元，投资进度88.68%，原预计2023年12月31日达预定可使用状态，现延长至2025年8月31日[38][39] - 研发中心建设项目承诺投资3,168.18万元，调整后投资3,168.18万元，本年度投入27.49万元，截至期末累计投入185.56万元，投资进度5.86%，原预计2023年1月31日达预定可使用状态，现延期至2026年6月30日[38][39] - 高端环锻件生产线扩建项目承诺投资13,000.00万元，调整后投资11,920.29万元，本年度投入1,742.49万元，累计投入11,946.90万元，投资进度100.00%，预计2024年8月达到预定可使用状态[43] - 高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目承诺投资13,000.00万元，调整后投资13,000.00万元，本年度投入144.53万元，累计投入1,129.80万元，投资进度8.69%，原预计2023年8月31日达到预定可使用状态，现延期至2026年8月31日[43][44] 资金管理情况 - 2022 - 2023年，公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，累计归还22000万元[18][19][20] - 2024年公司使用部分闲置募集资金进行现金管理期末合计金额为5766.97万元[26] - 2024年8月26日董事会同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[21] 其他情况 - 中审众环会计师事务所认为公司募集资金年度存放与实际使用情况报告如实反映相关情况，保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[34][36] - 2022年公司将23.58万元节余募集资金转入日常账户，2024年将0.96万元节余募集资金转入日常账户[29][30] - 2024年度公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[27] - 2024年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况[28] - 2024年度公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况[31]

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

审计相关 - 中审众环对中环海陆2024年度非经营性资金占用等汇总表专项审核[2] - 审核依据中国注册会计师审计准则执行工作[3] - 认为汇总表与审计资料在重大方面无不一致[3] - 审核报告仅供2024年度年报披露使用[3] - 报告日期为2025年4月23日[5]