1 公司负责人：吴君三 主管会计工作的负责人：钟宇 会计机构负责人：申燕 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：张家港中环海陆高端装备股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于续聘审计机构公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议 通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构，同 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 现有内部控制制度基本健全，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] 治理与制度建设 - 建立合理治理结构及内审机制[7][11] - 有人事和绩效考核制度[12][13] - 构建企业文化体系[14] 风险与信息管理 - 有风险识别评估方法和程序[15] - 主要经营活动有控制政策程序[16][17] - 多渠道获取信息并及时沟通汇报[18] 缺陷标准与情况 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量标准[30][33] - 报告期无重大、重要内控缺陷[34][35] - 未发生内控相关重大事项[36]

业绩数据 - 2024年度营业收入578,662,643.08元，较2023年度减少7.36%[2][20] - 2024年度利润总额-140,546,212.03元，较2023年度增长322.06%[2] - 2024年度净利润-153,590,983.03元，较2023年度减少377.13%[20] 资产数据 - 2024年末资产总额1,556,913,090.78元，较2023年末减少7.41%[2] - 2024年末归属于上市公司普通股股东的净资产885,686,560.36元，较2023年末减少14.78%[2] - 2024年末交易性金融资产128,000,000.00元，较2023年末减少36.63%[5] - 2024年末应收款项融资6,642,890.75元，较2023年末减少68.82%[5] 负债数据 - 2024年末合同负债1,355,845.87元，较2023年末增加133.62%[14] - 2024年末一年内到期的非流动负债3,251,897.61元，较2023年末增加298.53%[14] - 2024年末租赁负债1,632,584.94元，为本期新增[14] 利润数据 - 2024年末未分配利润136,735,320.16元，较2023年末减少52.90%[17] 费用及收益数据 - 2024年税金及附加同比增加52.65%，因新增房产税[20][21] - 2024年财务费用同比增加111.04%，因可转债利息费用化增加[20][21] - 2024年其他收益同比增加143.8%，因政府补助增加[20][21] 现金流数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额41,784,185.40元，较2023年度减少54.45%[23][24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额6,420,098.01元，较2023年度增加102.39%[23][24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额-3,849,712.13元，较2023年度增加46.87%[23][24] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响金额同比增加135.48%，因汇率上涨[23][24] - 2024年现金及现金等价物净增加额46,204,652.84元，较2023年度增加125.20%[23][24]

公司信息 - 证券代码为301040，证券简称为中环海陆[1] - 债券代码为123155，债券简称为中陆转债[1] 财报披露 - 公司2024年年度报告和摘要于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[2]

募集资金情况 - 2021年7月首次公开发行2500万股，每股13.57元，募资3.3925亿元，净额2.8037亿元[2] - 2022年8月公开发行可转换公司债券，面值3.6亿元，净额3.492亿元[3] 资金投入情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行募资项目累计投入2.4181亿元，专户余额219.93万元[3][4] - 截至2024年12月31日，2022年可转债募资项目累计投入2.3077亿元，专户余额9979.15万元[5] - 2024年度，首次公开发行项目实际使用27.49万元[13] - 2024年度，2022年可转债项目实际使用1887.02万元[14] 资金置换情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行募资置换预先投入自筹资金13593.57万元，置换票据支付资金2060.60万元[16] - 截至2024年12月31日，2022年可转债募资置换预先投入自筹资金6350.37万元，置换票据支付资金442.07万元[17] 资金管理情况 - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金[18][19][20] - 2021 - 2024年多次调整闲置募集资金现金管理额度[21][22][23] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为5766.97万元[23] 项目进展情况 - 配套精加工生产线建设项目截至2024年12月31日投入6844.85万元，占比88.68%，预计2025年8月31日达可使用状态[33] - 研发中心建设项目截至2024年12月31日投入185.56万元，占比5.86%，预计2026年6月30日达预定可使用状态[33] - 高端环锻件生产线扩建项目截至2024年累计投入11946.90万元，进度100%，2024年8月达预定可使用状态[36] - 高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目截至2024年12月31日投入1129.80万元，占比8.69%，预计2026年8月达预定可使用状态[36] - 补充流动资金（可转债）截至2024年累计投入9999.99万元，进度100%[36] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储[7] - 2022年4月变更保荐机构为中信建投证券，并重新签订三方监管协议[8] - 2022年和2024年将募投专项账户节余资金转入日常资金账户补充流动资金[25][26] - 2024年度不存在变更募投项目或对外转让、置换情况[28] - 高端环锻件生产线扩建项目及补充流动资金项目（IPO、可转债）募集资金专项账户注销，结余利息转至公司日常账户[33][38]

2024年业绩总结 - 监事会召开9次会议，审议23项议案[2] - 公司运作、财务决策等依法合规，内控完善[4][6][7][9] 2025年未来展望 - 监事会完善机制，加强重大事项监督[11] - 成员加强学习，提升技能，审查财务状况[11]

公司概况 - 从事工业金属锻件研发、生产和销售[2] - 主要产品有轴承、法兰、齿圈等[3] - 产品应用于风电、工程机械等行业[2] 会议情况 - 2024年董事会召开10次会议，审议44项议案[4] - 提议召开股东大会5次并执行全部决议[7] - 下设四个专门委员会，报告期内分别开会1、2、0、10次[8][9] 未来展望 - 2025年围绕“创新驱动企业发展”开展工作[10] - 加大海外市场开发提高份额[10] - 加大研发力度实现技术攻关[10] - 加强人才建设打造优质团队[10]

融资计划 - 公司拟向银行申请不超10亿元授信额度[1] - 向多家银行分别申请不同额度授信[1][2][3] 融资用途 - 融资用于支付货款及日常经营支出[4] 审批进展 - 董事会授权董事长签署文件[4] - 议案经董事会和监事会审议通过[5] - 议案尚需提交2024年度股东会审议[6]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月8日15:00 - 17:00在全景网举办2024年度业绩说明会[3] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[3] 出席人员 - 董事长兼总经理吴剑、董秘兼财务总监钟宇等出席[3] 问题征集 - 提前公开征集问题，2025年5月8日14:00前可访问指定页面[4] - 活动交流期间仍可登陆活动界面互动提问[4]