张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 前款所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一： （一）具备注册会计师资格； 独立董事制度 二零二三年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步完善张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，保护全体股东 特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规的规定以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），制定本制度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第二十二次（临时）会议决议，公司定于 2024 年 1 月 2 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事 项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次（临时）会议 审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《张家港中环海陆高端 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《张家港中环海陆高端装备 股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等有关规定，我们 作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就第三届董事会第二十二次（临时）会 议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于补选公司董事的议案》的独立意见 本次公司非独立董事提名程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他 股东利益的情况。根据蒋利顺先生的个人履历，我们认为蒋利顺先生具备了相关 法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 召开第三届董事会第二十二次（临时）会议，会议审议通过了《关于调整公司第 三届董事会审计委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对董事 会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理宋亚东先生不再担任公司第 三届董事会审计委员会委员职务，继续担任公司董事、副总经理职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事闵平强先生担任第 三届董事会 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日以网络通信、书面结合的形式向全体董事发出召开第三届董事会第二十 二次（临时）会议通知，本次会议于 2023 年 12 月 14 日以现场结合网络视频方 式在公司会议室召开。应当出席本次会议的董事 8 名，实际出席本次会议的董事 8 名，其中委托出席董事 1 名（董事闵平强先生因工作原因未能亲自出席本次会 议，委托吴剑先生代为出席并行使表决权）。本次董事会由公司董事长吴君三先 生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及 《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日在 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二零二三年十二月 第一章 总则 第一条 为强化张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，加强董事会对公司经营 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《张 家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、及其他有关法律 法规的规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，是由董事组成的委员会， 主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检 查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事占半数以上，委员中至少有一名会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于不向下修正"中陆转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 10 月 27 日，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%的情形，触发"中陆转债"转股价格的向下修正条款。 2、2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于不向下修正"中陆转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"中陆转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2023 年 10 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日），如再次触发"中陆转债"转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。自 2024 年 4 月 28 日起算，若再次触发"中陆转债"转 ...

一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十一次会议通知，本 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。应当 出席本次会议的董事 8 名，实际出席本次会议的董事 8 名，本次董事会由公司董 事长吴君三先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于不向下修正"中陆转债"转股价格的议案》 截至 2023 年 10 月 27 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入137,661,878.60元，较上年同期调整后减少53.70%；年初至报告期末营业收入782,407,652.18元，较上年同期调整后减少37.98%[5] - 营业收入485,287,687.32元，较上年同期782,407,652.18元减少37.98%，因报告期内订单减少[11] - 营业总收入4.8528768732亿元，较上期7.8240765218亿元下降[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 5,770,980.68元，较上年同期调整后减少146.38%；年初至报告期末为20,205,886.90元，较上年同期调整后减少81.18%[5] - 净利润380.189075万元，较上期2020.588690万元下降[17] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为37,185,616.11元，较上年同期调整后减少50.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额37,185,616.11元，较上年同期75,797,898.68元减少50.94%，因报告期内回款减少[12] - 经营活动现金流入小计本期为395,989,275.93元，上期为531,482,530.92元；经营活动现金流出小计本期为358,803,659.82元，上期为455,684,632.24元；经营活动产生的现金流量净额本期为37,185,616.11元，上期为75,797,898.68元[19] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,689,751,984.98元，较上年度末调整后减少12.37%；归属于上市公司股东的所有者权益1,075,203,412.11元，较上年度末调整后减少0.02%[5] - 2023年9月30日货币资金为206,501,668.85元，较2023年1月1日的473,637,514.88元减少[14] - 2023年9月30日流动资产合计为1,015,862,898.24元，较2023年1月1日的1,297,465,287.40元减少[14] - 2023年第三季度公司资产总计16.8975198498亿元，较上期19.2826232671亿元有所下降[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计561,940.02元，年初至报告期期末为4,389,153.36元[7] 具体资产项目变化 - 货币资金期末金额206,501,668.85元，较期初减少56.40%，因购买结构性存款、应付票据到期解付保证金减少所致[10] - 交易性金融资产期末金额120,000,000.00元，较期初增长100.00%，因购买结构性存款所致[10] - 应收票据期末金额50,928,975.08元，较期初增长54.17%，因报告期内票据回款增加所致[10] - 固定资产期末金额418,721,485.46元，较期初增长40.10%，因新建厂房设备转固所致[10] - 应付票据期末金额137,292,379.31元，较期初减少65.85%，因已开具银行承兑汇票到期减少所致[10] - 租赁负债为758,182元，减少100%，因报告期内支付租金所致[11] - 应付债券2.8636811108亿元，较上期2.6881966379亿元上升[15][16] - 固定资产4.1872148546亿元，较上期2.9888045168亿元上升[15] 其他收益变化 - 其他收益2,930,594.85元，较上年同期978,323.46元增加199.55%，因报告期内政府补助增加[12] 利润总额变化 - 利润总额4,472,814.55元，较上年同期23,640,880.40元减少81.08%，因营业收入规模减少和募投项目转固后固定资产折旧增加[12] - 利润总额447.281455万元，较上期2364.088040万元下降[17] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额 -5,440,028.08元，较上年同期111,021,101.18元减少104.90%，因报告期内筹资活动现金流入减少[12] - 筹资活动现金流入小计本期为360,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为5,440,028.08元，上期为248,978,898.82元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,440,028.08元，上期为111,021,101.18元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,232人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 吴君三持股22,575,000股，持股比例22.57%，质押5,000,000股[12] 营业成本与利润相关指标变化 - 营业总成本4.8668927784亿元，较上期7.5521332372亿元下降[16] - 营业利润450.375455万元，较上期2366.818092万元下降[17] 每股收益变化 - 基本每股收益0.038元，较上期0.2021元下降[18] - 稀释每股收益0.038元，较上期0.2021元下降[18] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为732,591,456.33元，上期为66,400.00元；投资活动现金流出小计本期为942,507,276.53元，上期为273,406,426.54元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 209,915,820.20元，上期为 - 273,340,026.54元[20] 汇率变动对现金及现金等价物影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为139,601.66元，上期为1,190,104.59元[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 178,030,630.51元，上期为 - 85,330,922.09元；期初现金及现金等价物余额本期为345,774,230.99元，上期为312,495,857.24元；期末现金及现金等价物余额本期为167,743,600.48元，上期为227,164,935.15元[20] 会计政策变更影响 - 2022年1月1日，递延所得税资产原列报金额为6,799,185.17元，累积影响金额为459,067.53元，调整后列报金额为7,258,252.70元；盈余公积原列报金额为38,282,108.05元，累积影响金额为 - 17,533.92元，调整后列报金额为38,264,574.13元；未分配利润原列报金额为310,788,972.45元，累积影响金额为 - 157,805.30元，调整后列报金额为310,631,167.15元[21] - 2022年12月31日，递延所得税资产变更前为11,673,661.78元，累计影响金额为214,525.54元，变更后为11,888,187.32元；递延所得税负债变更前为2,843,634.53元，累计影响金额为266,014.65元，变更后为3,109,649.18元；盈余公积变更前为42,251,660.02元，累计影响金额为 - 5,148.91元，变更后为42,246,511.11元；未分配利润变更前为326,514,940.21元，累计影响金额为 - 46,340.20元，变更后为326,468,600.01元[21] - 2022年1 - 9月，所得税费用变更前为3,546,132.07元，累计影响金额为 - 111,138.57元，变更后为3,434,993.50元[21] 报告审计与会计处理情况 - 公司第三季度报告未经审计[21] - 公司于2023年施行《企业会计准则解释第16号》相关会计处理[20]

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以书面方式向全体监事发出召开第三届监事会第十六次会议通知，本次 会议于 2023 年 10 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的 监事 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名，本次监事会由公司监事会主席卞继扬 先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以 及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 24 日 （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审 ...