| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。 现将相关情况公告如下： 同意公司聘请曾彪先生为副总经理，任期自第三届董事会第二十次会议审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 公司全体独立董事对本次聘任事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见 公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。 曾彪先生的简历详见附件。 特此公告。 附件： 曾彪先生，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。 1985 年 8 月毕业于西安工业大学精密机械专业，大学本科学历。 1985 年 8 月至 2 ...

一、《关于聘任副总经理的议案》的独立意见 张家港中环海陆高端装备股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《张家港中环海陆高端 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《张家港中环海陆高端装备 股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等有关规定，我们 作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就第三届董事会二十次会议相关事项发 表如下独立意见： 本次公司副总经理的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司 及其他股东利益的情况。根据曾彪先生的个人履历，我们认为曾彪先生具备了相 关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。 1 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于聘任副总经理的公告》。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十次会议通知，本次 会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。应当出 席本次会议的董事 8 名，实际出席本次会议的董事 8 名，本次董事会由公司董事 长吴君三先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议 ...

公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行了有关现金管理，现就相关 事项公告如下： 一、开立现金管理专用结算账户的情况 近日，公司为募集资金开立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如下： | 序号 | 开户机构 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中信银行张家港支行 | 张家港中环海陆高端装备 股份有限公司 | 8112001032400766335 | | 2 | 中信银行张家港支行 | 张家港中环海陆高端装备 股份有限公司 | 8112001032800766383 | | 3 | 中信银行张家港支行 | 张家港中环海陆高端装备 股份有限公司 | 8112001033100766384 | | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2023-050 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户 暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 3、截至 2023 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 3,599,870 张，剩余可转债票面总金额为 359,987,000 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，张家港中环海陆高端装备股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券转股及公司 总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中陆转债"（债券代码：123155）转股期系为 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日；初始转股价格为 31.80 元/股，最新转股 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入347,625,808.72元，较上年同期调整后减少28.34%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,572,871.43元，较上年同期调整后增长23.32%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,748,658.10元，较上年同期调整后减少18.92%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -11,721,065.13元，较上年同期调整后减少121.49%[12] - 本报告期基本每股收益0.0957元/股，较上年同期调整后增长23.32%[12] - 本报告期稀释每股收益0.0957元/股，较上年同期调整后增长23.32%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率0.86%，较上年同期调整后增长0.05%[12] - 本报告期末总资产1,652,922,859.60元，较上年度末调整后减少14.28%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,080,969,681.32元，较上年度末调整后增长0.52%[12] - 公司2023年上半年营业收入347,625,808.72元，上年同期485,110,523.91元，同比减少28.34%[43] - 公司2023年上半年营业成本318,605,665.46元，上年同期443,026,275.63元，同比减少28.08%[43] - 公司2023年上半年销售费用4,699,434.68元，上年同期4,306,592.53元，同比增加9.12%[43] - 管理费用为11,907,178.81元，较上期减少16.78%[44] - 研发投入为10,300,571.65元，较上期减少31.37%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为 -11,721,065.13元，较上期减少121.49%[44] - 投资收益为1,395,833.33元，占利润总额比例12.30%；资产减值为 -1,606,523.20元，占利润总额比例 -14.15%；其他收益为2,598,521.20元，占利润总额比例22.89%[46] - 固定资产为422,435,166.70元，占总资产比25.56%，较上年末比重增加10.06%；在建工程为121,814,301.56元，占总资产比7.37%，较上年末比重减少3.79%[47] - 应收款项融资期初数为78,565,833.28元，本期计提的减值为 -10,972,584.31元，期末数为67,593,248.97元[47] - 本报告期末流动比率3.63，较上年末的2.30增长57.83%；资产负债率34.60%，较上年末的44.22%下降9.62%[169] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润574.87万元，较上年同期的708.97万元下降18.91%[169] - 本报告期EBITDA全部债务比6.02%，较上年同期的3.05%增长2.97%[169] - 本报告期利息保障倍数1.24，较上年同期的145.16下降99.15%[169] - 2023年6月30日货币资金292,039,316.12元，较2023年1月1日的473,637,514.88元减少[171] - 2023年6月30日固定资产422,435,166.70元，较2023年1月1日的298,880,451.68元增加[172] - 2023年6月30日应付票据100,959,948.49元，较2023年1月1日的402,047,219.61元减少[172] - 2023年上半年营业总收入3.4762580872亿元，2022年上半年为4.8511052391亿元，同比下降28.34%[175] - 2023年上半年营业总成本3.4150907859亿元，2022年上半年为4.7217170431亿元，同比下降27.67%[175] - 2023年上半年净利润957.287143万元，2022年上半年为776.289069万元，同比增长23.32%[176] - 2023年6月30日资产总计16.529228596亿元，2023年1月1日为19.2826232671亿元，下降14.27%[174][175] - 2023年6月30日负债合计5.7195317828亿元，2023年1月1日为8.5287046456亿元，下降32.94%[175] - 2023年6月30日所有者权益合计10.8096968132亿元，2023年1月1日为10.7539186215亿元，增长0.52%[175] - 2023年6月30日流动资产合计9.894926654亿元，2023年1月1日为12.974652874亿元，下降23.74%[174] - 2023年6月30日非流动资产合计6.634301942亿元，2023年1月1日为6.3079703931亿元，增长5.17%[174] - 2023年6月30日流动负债合计2.7291995575亿元，2023年1月1日为5.6425591414亿元，下降51.63%[174][175] - 2023年6月30日非流动负债合计2.9903322253亿元，2023年1月1日为2.8861455042亿元，增长3.61%[175] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为9,572,871.43元，2022年同期为7,762,890.69元[177] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0957元，2022年同期均为0.0776元[177] - 2023年上半年母公司营业收入为347,625,808.72元，2022年同期为485,110,523.91元[178] - 2023年上半年母公司营业成本为318,605,665.46元，2022年同期为443,026,275.63元[178] - 2023年上半年利息费用为3,599,796.46元，2022年同期为63,413.91元；2023年上半年利息收入为1,120,700.11元，2022年同期为972,918.94元[179] - 2023年上半年营业利润为11,378,969.29元，2022年同期为9,177,151.18元[179] - 2023年上半年利润总额为11,350,029.29元，2022年同期为9,141,955.09元[179] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为269,969,519.04元，2022年同期为344,839,888.74元[180] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为281,690,584.17元，2022年同期为290,309,661.97元[180] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 11,721,065.13元，2022年同期为54,530,226.77元[180] - 2023年上半年经营活动现金流入小计269,969,519.04元，2022年同期为344,839,888.74元[181] - 2023年上半年经营活动现金流出小计281,690,584.17元，2022年同期为290,309,661.97元[181] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -11,721,065.13元，2022年同期为54,530,226.77元[181] - 2023年上半年投资活动现金流出小计682,516,386.66元，2022年同期为113,750,510.45元[181][182] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -80,319,553.33元，2022年同期为 -113,733,164.93元[181][182] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计65,049,625.37元[181][182] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计4,000,008.08元，2022年同期为136,734,503.28元[181][182] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -4,000,008.08元，2022年同期为 -71,684,877.91元[181][182] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -96,160,416.19元，2022年同期为 -130,956,999.43元[181][182] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为249,613,814.80元，2022年同期为181,538,857.81元[181][182] - 2023年上半年综合收益总额为62,890.69元[187] - 2023年上半年所有者投入和减少资本中投入金额为202.0元[188][191] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为4,000,008.08元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 锻件产品营业收入为309,499,745.38元，同比增减6.80%；营业成本为288,454,243.80元，同比增减 -27.65%；毛利率同比增减 -2.25%[45][46] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[81] - 公司每年以现金分红方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%[115] - 重大资金支出指未来十二个月内外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的10%且超3000万元等情况[115] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[115] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[115] - 成长期或阶段不易区分且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[115] - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过提交股东大会，董事会审议须全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意[115] - 监事会审议利润分配预案须全体监事半数以上表决同意[115] - 股东大会审议利润分配方案须出席股东所持表决权过半数通过，审议股票股利等方案须三分之二以上通过[115] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在会后二个月内完成股利派发[115] - 公司制定《上市后未来三年股东分红回报规划》，保持利润分配政策连续性与稳定性[114] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为493,989.39元，计入当期损益的政府补助为2,598,521.20元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1,395,833.33元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为43,200.00元，其他营业外收入和支出为 -28,940.00元，所得税影响额为678,390.59元，非经常性损益合计3,824,213.33元[15] 行业政策与目标 - 2025年可再生能源年发电量目标达到3.3万亿千瓦时左右，“十四五”期间可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍[17] 公司业务概况 - 公司主要从事工业金属锻件的研发、生产和销售，产品应用于风电、工程机械等多个行业[17] - 公司是高新技术企业，具备大型、异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力[18] - 公司主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件等工业金属锻件[19] - 生产流程关键工艺环节包括锻造（加热、制坯、辗环）、热处理、探伤检测[24][25][26][27][28] - 公司拥有完整的原材料采购、生产和销售体系[29] - 采购部负责原材料采购，原材料主要为合金钢、碳素钢和不锈钢等[30] - 公司制定了《采购、仓储与供应管理办法》等采购制度、程序[30] - 公司主要采取“以市场为导向，以销定产”的生产模式，会适量开展部分委托加工业务[31] - 公司主要采用直销方式销售，采取“原材料成本+加工费”的产品定价方式[32] - 公司于2022年入选国家级专精特新“小巨人”企业[33] -

关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《张家港中环海陆高端 装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《张家港中环海陆高端装备股 份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等有关规定，我们作 为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就第三届董事会第十九次会议相关事项 发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情 形。并同意将该事项提请公司股东大会审议。 二、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经审查，我们认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高 资金使用效率，合理利用闲置募集资金。募集资金的使用方式及用途等符 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十九次会议通知，本次 会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。应当出席 本次会议的董事 8 名，实际出席本次会议的董事 8 名，本次董事会由公司董事长 吴君三先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司 法》以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司上半年的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中环海陆 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢顺利 | 联系电话：025-58965013 | | 保荐代表人姓名：徐小新 | 联系电话：021-68828047 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为张家港中环海 陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等有关法律法规规定，对中环海陆使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港中环海陆高端装备股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1499 1 号）同意注册，公司本次向不特定对象发行 36,000.00 万元可转换公司债券，每 张面值为 100 元人民币，共 360.00 万张。截至 2022 年 8 月 18 日，公司本次向 ...