| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以书面方式向全体监事发出召开第三届监事会第十五次会议通知，本次 会议于 2023 年 8 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监 事 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名，本次监事会由公司监事会主席卞继扬先 生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及 《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告全文及 摘要内容真实、准确、完整地反映了 ...

中信建投证券股份有限公司 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规 定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核 查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1869 号《关于同意张家港中 环海陆高端装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》和深圳证券交易 所深证上〔2021〕762 号《关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司人民币 普通股股票在创业板上市的通知》同意，公司首次公开发行人民币普 ...

中信建投证券股份有限公司 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等有关法律法规规定，对公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了认 真、审慎的核查，发表核查意见如下： 一、关于本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的：在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自 有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋 取更多的投资回报。 （二）投资额度及期限：公司在授权期限内使用合计总额不超过（含） 25,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。 （三）投资品种：公司拟使用闲置自有资 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2023-047 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海 陆"）于 2023年 8月 28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十 五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司使用最高余额不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行委托理财， 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项 投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。 本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》和《深圳证券交易所 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：张家港中环海陆高端装备股份有限公司 单位：人民币万元 公司法定代表人：吴君三 主管会计工作的负责人：钟宇 会计机构负责人：申燕 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初占用 资金余额 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度占 用资金的利息(如 | 2023年半年度偿 还累计发生金额 | 2023年半年度末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | (不含利息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海 陆"）于 2023年 8月 28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十 五次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及 确保资金安全的情况下，使用最高额不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》和《深圳证券交易所 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海 陆"）于 2023年 8月 28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十 五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投 资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。现 将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1869 号《关于同意张家港中 环海陆高端装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》的规定，将张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"中环海陆"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、首次公开发行 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1869 号"文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司于 2021 年 7 月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.57 元。公司共募集资金人民币 339,250,000.00 元， ...

债券代码： 123155 债券简称：中陆转债 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 月 12 日 (周五) 下午 15:00~17:00 | 5 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长吴君三 | | | 员姓名 | 2、中环海陆 董事、总经理吴剑 | | | | 3、财务负责人钟宇 | | | | 4、独立董事曹承宝 | | | | 5、中信建投证券 投资银行业务管理委员会总监、保荐代表人谢 | | | | 顺利 | | | | 投资者提 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入165,102,020.65元，上年同期268,281,903.22元，同比减少38.46%[5] - 本报告期营业收入减少103,179,882.57元，同比减少38.46%，因销售订单减少[16] - 2023年第一季度营业总收入1.65亿元，上期为2.68亿元，同比下降38.46%[37] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,124,445.41元，上年同期17,054,994.41元，同比减少75.82%[5] - 2023年第一季度净利润412.44万元，上期为1705.50万元，同比下降76.99%[38] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-54,815,552.43元，上年同期-20,940,458.41元，同比减少161.77%[5] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5481.56万元，上期为 - 2094.05万元，同比下降161.77%[40] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,762,174,309.13元，上年度末1,928,047,801.17元，较上年度末减少8.60%[5] - 期末资产总计1,762,174,309.13元，年初为1,928,047,801.17元[36] 货币资金变化 - 本报告期末货币资金241,416,198.05元，上年度期末473,637,514.88元，减少49.03%，主要因购买结构性存款[7] - 期末货币资金为241,416,198.05元，年初为473,637,514.88元[35] 交易性金融资产变化 - 本报告期交易性金融资产100,000,000.00元，上年度期末为0，因购买结构性存款[8] 财务费用变化 - 本报告期财务费用2,807,941.02元，上年同期773,079.68元，增加263.21%，因计提可转换公司债券利息[19] 投资活动现金流量净额变化 - 本报告期投资活动产生的现金流量净额-116,764,404.00元，上年同期-39,029,129.83元，减少199.17%，因购买结构性存款投资[28] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.17亿元，上期为 - 3902.91万元，同比下降199.17%[41] 筹资活动现金流量净额变化 - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为0，上年同期-62,240,676.28元，增加100.00%，因应付票据保证金到期直接支付票据款增加[28] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6224.07万元[41] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,116，表决权恢复的优先股股东总数为0[29] - 前10名股东中，吴君三持股22,575,000股，占比22.57%，质押3,500,000股；江苏江海机械有限公司持股12,329,000股，占比12.33%[29] - 公司实际控制人吴君三、吴剑合计直接持有公司2,956.40万股，双方系父子关系[30] 可转债转股情况 - 2023年第一季度，“中陆转债”因转股减少6,500元，转换成股票202股，截至3月31日，累计转换202股，余额为359,993,500元[33] 股票发行计划 - 公司拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超2亿元且不超最近一年末净资产的20%[34] 应收账款变化 - 期末应收账款为412,051,713.74元，年初为483,857,368.98元[35] 流动资产合计变化 - 期末流动资产合计1,074,734,877.83元，年初为1,297,465,287.40元[35] 固定资产变化 - 期末固定资产为292,065,119.49元，年初为298,880,451.68元[36] 基本每股收益变化 - 2023年第一季度基本每股收益0.0412元，上期为0.1705元，同比下降75.83%[39] 负债合计变化 - 2023年第一季度末负债合计6.83亿元，上期为8.53亿元，同比下降19.94%[37] 所有者权益合计变化 - 2023年第一季度末所有者权益合计10.80亿元，上期为10.75亿元，同比上升0.38%[37] 现金及现金等价物余额变化 - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额1.73亿元，上期为1.90亿元，同比下降8.85%[41] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[41]