中信证券股份有限公司 关于远信工业股份有限公司 2025 年度买方信贷对外担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为远信工业股份 有限公司（以下简称"远信工业"、"公司"或"发行人"）的保荐人，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关文件的要求，对远信工业 2025 年度买方信贷对外担保额度预计进行了核 查，核查具体情况如下： 一、担保情况概述 根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决信誉良好且需融资支 持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司拟于 2025 年度内为客户提供买方信贷 担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采用贷款方式销售设备，即客户向银 行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客户（借款人）提供担保，客户（借款人） 为公司提供反担保。公司在买方信贷对外担保上实行总余额控制，在公司 2025 年第一 次临 ...

舆情组织架构 - 成立舆情工作组，总经理任组长，董事会秘书任副组长[4] - 舆情信息采集设在证券部[4] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般舆情[9] - 一般舆情由组长和秘书灵活处置，重大舆情组长召集会议决策[12] 舆情管理规定 - 敏感负面信息上报董事会秘书，重大舆情还需向工作组及上级报告[9][10] - 内部人员对舆情有保密义务，违规受处分[14] 制度相关 - 制度由董事会制订、解释，审议通过后生效实施[17]

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | 远信工业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议于2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 21 日以 邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席柏宇轩召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事讨论并投票表决，形成如下决议： 公司监事会认为：本次对公司 2025 年度买方信贷对外担保额度预计，系公司 生产经营的需要，符合公司的长远发展利益。上述情况没有违反中国证监会、深 圳证券交易所有关上市公司对外担保的规定。同意公司此次对 2025 年度买方信贷 对外担保额度 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与通知 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，董事会2日内发补充通知[13] - 年度股东会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东会在15日前通知[15] 持股与提案 - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[10] - 股东会拟讨论董事、监事选举，通知应披露候选人详细资料，除累积投票制外，候选人以单项提案提出[14][15] 时间与地点 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[16] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，出现情形应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[16] - 需变更股东会现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[19] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[23] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司，选举董事、监事应实行累积投票制[23] 其他规定 - 中小投资者指除公司特定人员及合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[22] - 会议记录应保存，保存期限不少于10年[27] - 股东会通过有关派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[27] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[28] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[29] - 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效[30] - 公司控股股东不得限制中小投资者投票权，不得损害公司和中小投资者权益[31] - 股东会会议召集程序等违法违规，股东可自决议作出60日内请求法院撤销[31] - 未被通知参会股东自知道或应知道决议作出60日内可请求法院撤销，决议作出1年内未行使撤销权则消灭[31] - 公告等需在符合规定媒体和深交所网站公布信息[33] - 规则中“以上”等含本数，“过”等不含本数[33] - 本规则经股东会审议通过后生效，由董事会解释和修订[33]

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第三届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚 需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： | | 监事会、董事会收到前款规定的 | 民法院提起诉讼。 | | --- | --- | --- | | | 股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者 | 监事会、董事会收到前款规定的 | | | 自收到请求之日起 日内未提起诉 30 | 股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者 | | | 讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼 | 自收到请求之日起 30 日内未提起诉 | | | 将会使公司利益受到难以弥补的损 | 讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼 | | | 害的，前款规定的股东有权为了公 ...

信贷担保 - 2024年度买方信贷业务担保总余额预计不超1.7亿元[3] - 截至公告披露日，买方信贷业务对外担保余额5951.166957万元，占净资产10.12%[7] - 截至公告披露日，对外担保总余额8031.166957万元，占净资产13.65%[7] 信贷业务 - 建设银行提供不超2000万元设备按揭贷款授信额度，期限至2025年1月17日[4] - 新华宝申请422.8万元买方信贷业务，公司提供连带担保[5] 客户情况 - 截至2024年11月30日，新华宝总资产6.6089087881亿元，资产负债率31.95%[6] - 截至公告披露日，汕头市新三和纺织逾期未偿还118.947484万元[8]

信贷担保 - 2024年度买方信贷业务担保总余额预计不超1.7亿元[2] - 截至公告日，买方信贷业务对外担保余额6384.051229万元，占净资产10.85%[6] - 截至公告日，对外担保总余额8464.051229万元，占净资产14.39%[6] 贷款授信 - 建设银行提供不超2000万元设备按揭贷款授信额度，使用期至2025年1月17日[3] 客户情况 - 豪宝染织申请买方信贷，公司提供连带担保，额度116万和58.1万元[4] - 截至2024年9月30日，豪宝染织总资产12.4452389232亿元，资产负债率28.83%[5] 逾期情况 - 截至公告日，汕头市新三和纺织有限公司逾期未偿还金额119.245839万元[7]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入123,563,233.00元，同比减少15.21%；年初至报告期末402,290,355.06元，同比增加5.72%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,595,479.72元，同比增加95.42%；年初至报告期末35,357,588.08元，同比增加105.63%[2] - 营业总收入4.02亿元，较上期3.81亿元增长约5.72%[14] - 营业总成本3.72亿元，较上期3.48亿元增长约6.7%[14] - 营业利润3821.1万元，较上期2570.6万元增长约48.64%[15] - 利润总额3872.3万元，较上期2501.1万元增长约54.83%[15] - 净利润3564.3万元，较上期2251万元增长约58.34%[15] - 归属于母公司股东的净利润3535.8万元，较上期1719.5万元增长约105.63%[15] - 少数股东损益28.6万元，较上期531.5万元下降约94.62%[15] - 综合收益总额为35,616,106.60元，上年同期为22,862,780.09元[16] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,403,436,016.57元，较上年度末增加34.56%；归属于上市公司股东的所有者权益696,368,798.30元，较上年度末增加18.38%[2] - 公司2024年第三季度资产总计14.03亿元，较上期10.43亿元增长约34.56%[13][14] - 流动负债合计4.54亿元，较上期3.81亿元增长约19.17%[14] - 非流动负债合计2.38亿元，较上期0.58亿元增长约310.34%[14] 财务数据关键指标变化 - 资金项目 - 货币资金较2023年12月31日增加99.34%至351,394,536.10元，主要系公开发行可转换债券、收到募投资金所致[5] - 预付款项较2023年12月31日增加133.48%至12,081,812.25元，主要系预付经营性款项增加所致[5] - 存货较2023年12月31日增加43.28%至296,197,259.98元，主要系发出商品增加所致[5] - 合同负债较2023年12月31日增加134.37%至170,857,530.26元，主要系预收货款增加所致[5] - 2024年9月30日公司货币资金期末余额351,394,536.10元，期初余额176,277,165.45元[12] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 税金及附加2024年1 - 9月较2023年1 - 9月增加66.25%至3,894,303.29元，主要系房产税增加所致[6] - 财务费用2024年1 - 9月较2023年1 - 9月增加110.62%至310,980.75元，主要系公开发行可转换债券、融资费用分摊增加所致[6] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为 - 19,872,519.09元，较2023年1 - 9月减少250.06%，主要系本期支付经营性款项增加所致[2][6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为350,716,882.86元，上年同期为367,827,559.15元[17] - 收到的税费返还为11,951,028.13元，上年同期为3,319,259.77元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 19,872,519.09元，上年同期为13,242,943.27元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 75,079,552.86元，上年同期为 - 96,476,396.69元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为275,462,707.50元，上年同期为7,039,033.88元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为619,221.79元，上年同期为127,439.73元[18] - 现金及现金等价物净增加额为181,129,857.34元，上年同期为 - 76,066,979.81元[18] - 期末现金及现金等价物余额为338,211,762.33元，上年同期为127,274,658.06元[18] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为0.43元，上年同期为0.21元；稀释每股收益为0.43元，上年同期为0.21元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7,760名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[7] - 新昌县远威科技有限公司持股比例55.43%，持股数量45,316,225股；新昌县远琪投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例6.12%，持股数量5,004,583股[7] - 张鑫霞持股比例4.37%，持股数量3,574,702股，其中有限售条件股份2,681,026股；陈少军持股比例2.69%，持股数量2,199,817股，其中有限售条件股份1,649,863股[7] 限售股情况 - 2024年9月3日，新昌县远威科技有限公司45,316,225股、新昌县远琪投资管理合伙企业（有限合伙）5,004,583股首发前限售股解除限售上市流通[9] - 张鑫霞首发前限售股于2024年9月3日解除限售，董监高任职期间每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定，期末限售股数2,681,026股[9][10] - 陈少军首发前限售股于2024年9月3日解除限售，董监高任职期间每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定，期末限售股数1,649,863股[10] - 求金英于2024年4月19日离任监事，离任后六个月内按100%自动锁定，期末限售股数714,940股[10] 债券发行上市 - 2024年8月13日公司召开相关会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券上市议案，9月3日上市[11]

可转债发行 - 2024年8月16日发行2,864,670张可转债，总额28,646.70万元，期限6年[3] - 票面利率第一年0.50%至第六年3.00%[3] - 2024年9月3日挂牌交易，初始转股价格23.25元/股[3] 可转债行情 - 2024年10月16 - 17日收盘价跌幅偏离值累计达35.32%[4][9] - 截至2024年10月17日，价格229元/张，转股价值95.91元，转股溢价率138.76%[6] 未来安排 - 2024年10月29日披露《2024年第三季度报告》[10]

信贷担保 - 2024年度买方信贷业务担保总余额预计不超1.7亿元[3] - 截至公告日，买方信贷业务对外担保余额6909.707271万元，占净资产11.75%[7] - 为韩东漂染315万元买方信贷业务提供连带担保[5] 授信额度 - 建设银行提供不超2000万元设备按揭贷款授信额度，使用期至2025年1月17日[4] 客户数据 - 截至2024年8月31日，韩东漂染总资产822.800828万元，资产负债率33.29%[6] 担保情况 - 截至公告日，对外担保总余额8989.707271万元，占净资产15.28%[7] - 无其他对外、逾期及关联方担保[7][8]