杭州万事利丝绸文化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确杭州万事利丝绸文化股份有限公司 (以下简称"公司")董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和《杭州万 事利丝绸文化股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《杭 州万事利丝绸文化股份有限公司 董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事 务。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-074 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2022 年 11 月 23 日召开公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 15 元/股（含），用于实施股权激励计划或员工持股计划。股份回购实施期 限为自董事会审议通过上述回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2022 年 11 月 24 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于回购公司股份方案的公告》。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的 议案》，同意将回购方案中的回购股 ...

公司基本信息 - 证券代码为 301066，证券简称为万事利，全称为杭州万事利丝绸文化股份有限公司 [2] - 2023 年 9 月 8 日在公司会议室进行特定对象调研，接待人员为董事会秘书叶晓君 [2] - 参与单位包括东北证券、中谦资产等众多机构及人员 [2] 销售情况 - 2023 年上半年直营销售占比 62%，线上销售占比 15%，加盟销售占比 14%，渠道销售占比 8%，加盟和分销渠道恢复较好，线上销售持续快速增长 [2] - 线上主要进驻天猫、京东、有赞、抖音等知名平台，主要销售在天猫和京东平台 [2] - 产品主要销售市场在国内，出口销售较少 [2] 核心竞争力 - 文化方面，核心经营管理团队长期从事丝绸文化创意行业研发开拓，对丝绸文化理解深刻 [2] - 品牌方面，万事利品牌以新颖创意、可靠质量、丰富系列和良好形象获广泛认可，是国内知名丝绸品牌之一 [2] - 研发设计方面，积极整合设计资源，涉足多门类丝绸文化创意产品开发 [3] - 技术方面，在数字化环保印染、双面数码印花、色彩管理技术持续投入，行业领先 [3] 原材料采购模式 - 备货式采购模式下采购产品半成品，根据销售动态调整采购 [3] - 随数码印花工艺提升，增加白厂丝、白坯面料等原材料采购，面料数码印花加工自主完成，部分加工服务向外协供应商采购 [3] 未来市场拓展计划 - 推进国内营销体系建设，推进国内重点城市“展示营销中心项目”，加强国内营销渠道开发、建设和管控 [3] - 通过市场代理、企业合作、加盟经销等模式，在中西部选择合作伙伴拓展市场 [3] - 利用杭州亚运会契机加大宣传，提升品牌知名度、美誉度和忠诚度 [3]

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-073 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2022 年 11 月 23 日召开公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 15 元/股（含），用于实施股权激励计划或员工持股计划。股份回购实施期 限为自董事会审议通过上述回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2022 年 11 月 24 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于回购公司股份方案的公告》。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的 议案》，同意将回购方案中的回购股 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入321,763,890.65元，较上年同期增长17.62%[11] - 归属于上市公司股东的净利润15,574,462.04元，较上年同期增长151.71%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,488,065.07元，较上年同期增长287.26%[11] - 经营活动产生的现金流量净额57,998,724.86元，较上年同期增长221.17%[11] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期增长166.67%[11] - 稀释每股收益0.08元/股，较上年同期增长166.67%[11] - 加权平均净资产收益率2.45%，较上年同期增加1.51%[11] - 报告期末总资产824,928,217.87元，较上年度末减少0.32%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产643,131,644.90元，较上年度末增长2.20%[11] - 本报告期营业收入321,763,890.65元，上年同期273,560,460.39元，同比增长17.62%[32] - 本报告期营业成本175,220,774.40元，上年同期178,861,231.98元，同比下降2.04%[32] - 本报告期销售费用84,494,890.59元，上年同期58,563,784.68元，同比增长44.28%[32] - 本报告期管理费用22,889,571.79元，上年同期20,947,353.38元，同比增长9.27%[33] - 本报告期财务费用 -1,048,831.09元，上年同期 -1,597,661.10元，同比增长34.41%[33] - 本报告期所得税费用1,141,149.45元，上年同期 -2,245,838.60元，同比增长110.62%[34] - 本报告期研发投入18,570,557.56元，上年同期18,060,749.50元，同比增长2.82%[35] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额57,998,724.86元，上年同期 -47,866,582.12元，同比增长221.17%[35] - 本报告期公司总产能253.68万米，上年同期248.88万米；产能利用率82.48%，上年同期71.01%[41] - 销售费用本期数84,494,890.59元，上年同期数58,563,784.68元，同比增44.28%[49] - 投资收益为 -421,687.28元，占利润总额比例 -2.50%[60] - 公允价值变动损益为 -55,440.00元，占利润总额比例 -0.33%[61] - 资产减值为 -3,358,348.72元，占利润总额比例 -19.92%[62] - 营业外收入为155,000.00元，占利润总额比例0.92%[64] - 营业外支出为33,491.93元，占利润总额比例0.20%[65] - 信用减值为 -1,520,553.09元，占利润总额比例 -9.02%[65] - 其他收益为3,476,498.99元，占利润总额比例20.62%[66] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为16,500,000.00元，变动幅度 -100.00%[71] - 2023年6月30日货币资金为311,900,770.18元，较1月1日的281,931,039.82元有所增加[158] - 2023年6月30日应收账款为85,057,857.11元，较1月1日的99,244,356.24元有所减少[158] - 2023年6月30日存货为144,395,417.32元，较1月1日的161,474,269.61元有所减少[158] - 2023年6月30日流动资产合计558,629,330.18元，较1月1日的556,278,867.56元有所增加[158] - 2023年6月30日非流动资产合计266,298,887.69元，较1月1日的271,262,658.54元有所减少[159] - 2023年6月30日负债合计175,326,658.37元，较1月1日的191,912,224.27元有所减少[159] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计643,131,644.90元，较1月1日的629,304,019.86元有所增加[160] - 2023年6月30日所有者权益合计649,601,559.50元，较1月1日的635,629,301.83元有所增加[160] - 2023年上半年营业总收入321,763,890.65元，较2022年上半年的273,560,460.39元增长17.62%[162] - 2023年上半年营业总成本303,188,673.05元，较2022年上半年的276,407,234.43元增长9.70%[162] - 2023年上半年营业利润16,738,736.05元，较2022年上半年的4,153,294.53元增长303.02%[163] - 2023年上半年净利润15,719,094.67元，较2022年上半年的6,363,116.02元增长147.03%[163] - 2023年上半年基本每股收益0.08元，较2022年上半年的0.03元增长166.67%[164] - 2023年上半年母公司营业收入224,334,778.71元，较2022年上半年的140,636,331.91元增长59.51%[165] - 2023年上半年母公司营业成本107,477,113.16元，较2022年上半年的74,102,147.38元增长45.04%[165] - 2023年6月末资产总计749,511,590.47元，较2022年末的711,553,083.15元增长5.33%[161] - 2023年6月末负债合计123,312,118.02元，较2022年末的98,490,535.24元增长25.20%[162] - 2023年6月末所有者权益合计626,199,472.45元，较2022年末的613,062,547.91元增长2.14%[162] - 2023年上半年营业利润为15753101.28元，2022年同期为 - 2287288.84元[166] - 2023年上半年净利润为14883761.54元，2022年同期为 - 406769.33元[166] - 2023年上半年经营活动现金流入小计388475352.03元，2022年同期为329258595.03元[167] - 2023年上半年经营活动现金流出小计330476627.17元，2022年同期为377125177.15元[167] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为57998724.86元，2022年同期为 - 47866582.12元[167] - 2023年上半年投资活动现金流入小计44048.55元，2022年同期为3435550.16元[167] - 2023年上半年投资活动现金流出小计23169167.05元，2022年同期为26031715.22元[168] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 23125118.50元，2022年同期为 - 22596165.06元[168] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计4710746.04元，2022年同期为16309877.42元[168] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4710746.04元，2022年同期为 - 16309877.42元[168] - 投资支付现金2023年上半年为2250万元，2022年同期为1650万元[169] - 投资活动现金流出小计2023年上半年为2606.22万元，2022年同期为2467.60万元[169] - 投资活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 2601.99万元，2022年同期为 - 2125.92万元[169] - 筹资活动现金流出小计2023年上半年为439.72万元，2022年同期为1630.99万元[169] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 439.72万元，2022年同期为 - 1630.99万元[169] - 现金及现金等价物净增加额2023年上半年为3022.07万元，2022年同期为 - 7696.76万元[169] - 期初现金及现金等价物余额2023年上半年为19875.82万元，2022年同期为24785.81万元[169] - 期末现金及现金等价物余额2023年上半年为22897.90万元，2022年同期为17089.06万元[169] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为1557.46万元[171] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为1099.65万元[171] - 本期增减变动金额为814,912元[175] - 综合收益总额为6,187,534.56元[175] - 对所有者（或股东）的分配为13,453,728元[175] - 上年年末所有者权益合计为613,079,100元[176] - 本期期初所有者权益合计为613,079,100元[176] - 本期增减变动金额为6,924,000元[177] - 综合收益总额为14,883,761.54元[177] - 所有者投入和减少资本为1,746,837元[177] - 股份支付计入所有者权益的金额为1,099,650元[178] - 其他权益工具持有者投入资本为2,846,487元[179] - 公司2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为53,814,912元[181] - 公司2023年上半年综合收益总额为406,769.33元[181] - 公司2023年上半年对所有者（或股东）的分配为13,453,728元[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 线上销售营业收入46,845,258.13元，同比增46.73%，营业成本15,059,551.82元，同比增20.79%，毛利率67.85%，同比增6.90%[43] - 直营销售营业收入194,809,430.22元，同比增2.87%，营业成本114,650,403.32元，同比降9.44%，毛利率41.15%，同比增8.00%[43] - 加盟销售营业收入45,031,116.68元，同比增821.61%，营业成本24,699,370.54元，同比增649.81%，毛利率45.15%，同比增12.57%[43] - 分销销售营业收入26,608,961.38元，同比增40.63%，营业成本12,658,569.47元，同比增10.70%，毛利率52.43%，同比增12.87%[43] 公司业务布局与发展 - 公司已完成上海、南京、济南、武汉等16个地区的签约布局，新开上海新世界、南京德基直营店，西安、北京、上海新的直营店面正在洽谈中[18] - 公司设计开发出100多款独具城市文化韵味的亚运特许产品[19] - 报告期内公司实现线上销售同比46.73%以上增长[20] - 公司研发的GBART一体机项目实现面料打印、蒸化、定型同步进行，2023年6月在中国国际丝绸博览会上展示“一条丝巾从设计生产到实物最快仅需1小时”场景[22] - 2023年7月，公司参赛作品《喜马东方心意礼小程序》获IAI全球设计奖（智造奖）银奖[22] - 公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项[23] - 公司启动向特定对象发行股票项目，拟募集资金总额不超过6亿元，相关发行方案已通过审议[24] - “万事利人工智能工厂项目”已处于场地建设阶段[24] - 报告期内公司新开直营门店2家，分别位于

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号），本公司由主承销商国信证券股份有限 公司采用询价方式，向社会公众公开发行股票 3,363.432 万股，发行价为每股人民币 5.24 元，共计募集资金 17,624.38 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200 万元后的募集资金为 14,424.38 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 15 日汇入本公司募集 资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,660.57 万元后，公司本次募集资金净额为 11,763.81 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—7 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万事利公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 天健审〔2023〕9213 号 杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称万事利公司） 管理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万事利公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为万事利公司向特定对象发行股票的必备文件，随 同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 万事利公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募 集资金使用 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-070 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，现将杭州万事利丝绸文化股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号），公司由主承销商 国信证券采用询价方式，向社会公众公开发行股票 3,363.432 万股，发行价为每 股人民币 5.24 元，共计募集资金 17,624.38 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200 万 元后的募集资金为 14,424.38 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万事利 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗傅琪 | 联系电话：0571-85316112 | | 保荐代表人姓名：季诚永 | 联系电话：0571-85316112 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2023 年半 年度偿还累 计发生金额 2023 年半 年度期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 现大股东及其附属企 业 非经营性占 用 小计 - - - - 前大股东及其附属企 业 非经营性占 用 小计 - - - - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2023 年半 年度偿还累 计发生金额 2023 年半 年度期末占 用资金余额 占用形 成原因 往来性质 大股东及其附属企业 万事利集团有限公司及其下属单 位 控股股东及其附属企 业 应收账款 ...