报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] - 财务报表以持续经营为基础列报，会计期间为2023年1月1日至6月30日[146][149] 财务数据概述 - 营业收入41.59亿元，较上年同期减少4.90%[13] - 归属于上市公司股东的净利润6955.16万元，较上年同期增长3.90%[13] - 剔除股权激励股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比增长74.93%[13] - 经营活动产生的现金流量净额2.48亿元，较上年同期减少36.91%[13] - 总资产74.46亿元，较上年度末减少5.23%[13] - 归属于上市公司股东的净资产30.82亿元，较上年度末增长4.04%[13] - 2023年上半年公司营业收入415,948.42万元，同比下降4.9%，归母净利润6,955.16万元，同比增长3.9%，剔除股份支付费用影响后归母净利润11,710.32万元，同比增长74.93%[24] - 营业收入41.59亿元，同比减少4.90%；营业成本29.90亿元，同比减少3.05%[49] - 销售费用8.09亿元，同比减少11.46%；管理费用2.27亿元，同比增加2.90%；财务费用0.39亿元，同比减少21.25%[49] - 研发投入2735.14万元，同比减少39.22%；经营活动现金流量净额2.48亿元，同比减少36.91%[49] - 税金及附加1546.53万元，同比增加30.90%；其他收益1277.25万元，同比减少33.45%[50] - 投资收益741.58万元，同比减少47.71%；公允价值变动收益945.37万元，同比增加196.37%[50] - 母婴商品营业收入35.95亿元，毛利率18.40%，营业收入同比减少6.45%，毛利率同比减少2.93%[51] - 奶粉营业收入21.41亿元，毛利率15.88%，营业收入同比减少6.15%，毛利率同比减少1.58%[51] - 货币资金17.65亿元，占总资产23.70%；应收账款9932.18万元，占总资产1.33%[52] - 存货8.48亿元，占总资产11.39%；固定资产6.84亿元，占总资产9.18%[52] - 交易性金融资产期末数7.51亿元，本期公允价值变动损益945.37万元[53] - 截至报告期末，货币资金、固定资产和无形资产受限账面价值合计7.75亿元[55] - 报告期投资额为2.41亿元，较上年同期增长65.94%[55] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为9.69亿元，报告期内购入190亿元，售出212.8亿元[56] - 报告期内委托理财发生额为14.62亿元，未到期余额为11.3亿元[58] - 截至2023年6月30日，公司合并资产总计74.46亿元，较年初78.57亿元下降5.23%[122] - 2023年6月30日，公司合并流动资产合计39.61亿元，较年初41.41亿元减少4.37%[122] - 合并非流动资产合计34.85亿元，较年初37.16亿元下降6.21%[122] - 合并负债合计43.64亿元，较年初48.94亿元降低10.83%[123] - 母公司资产总计56.23亿元，较年初59.09亿元下降4.85%[126] - 母公司流动资产合计32.92亿元，较年初35.48亿元减少7.21%[125] - 母公司非流动资产合计23.30亿元，较年初23.60亿元下降1.27%[125] - 母公司负债合计32.55亿元，较年初35.99亿元降低9.56%[126] - 合并归属于母公司所有者权益合计30.82亿元，较年初29.62亿元增长3.99%[124] - 母公司所有者权益合计23.68亿元，较年初23.09亿元增长2.55%[126] - 2023年半年度合并营业总收入41.59亿元，2022年同期为43.74亿元，同比下降4.89%[127] - 2023年半年度合并净利润6910.44万元，2022年同期为6601.07万元，同比增长4.69%[128] - 2023年半年度母公司营业收入36.01亿元，2022年同期为42.13亿元，同比下降14.51%[130] - 2023年半年度母公司净利润892.16万元，2022年同期亏损1077.37万元[131] - 2023年半年度合并基本每股收益0.0639元，2022年同期为0.0615元[129] - 2023年半年度合并经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为45.87亿元，2022年同期为49.57亿元，同比下降7.45%[131] - 2023年半年度合并营业总成本41.08亿元，2022年同期为43.25亿元，同比下降5.01%[127] - 2023年半年度母公司营业成本29.07亿元，2022年同期为34.63亿元，同比下降16.06%[130] - 2023年半年度合并研发费用2735.14万元，2022年同期为4500.27万元，同比下降39.22%[127] - 2023年半年度母公司研发费用536.87万元，2022年同期为924.26万元，同比下降41.91%[130] - 2023年上半年经营活动现金流入小计46.28亿元，2022年同期为50.06亿元；经营活动现金流出小计43.81亿元，2022年同期为46.14亿元；经营活动产生的现金流量净额2.48亿元，2022年同期为3.93亿元[132] - 2023年上半年投资活动现金流入小计21.36亿元，2022年同期为33.94亿元；投资活动现金流出小计21.41亿元，2022年同期为34.27亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 0.05亿元，2022年同期为 - 0.33亿元[132][133] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1.77亿元，2022年同期为1.58亿元；筹资活动现金流出小计4.15亿元，2022年同期为4.16亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.38亿元，2022年同期为 - 2.59亿元[133] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额0.07亿元，2022年同期为1.00亿元；期末现金及现金等价物余额16.30亿元，2022年同期为13.02亿元[133] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计39.44亿元，2022年同期为46.97亿元；经营活动现金流出小计41.09亿元，2022年同期为46.11亿元；经营活动产生的现金流量净额 - 1.65亿元，2022年同期为0.87亿元[133][134] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计17.52亿元，2022年同期为30.29亿元；投资活动现金流出小计20.06亿元，2022年同期为29.63亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 2.55亿元，2022年同期为0.66亿元[134] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计1.61亿元，2022年同期为1.00亿元；筹资活动现金流出小计0.53亿元，2022年同期为1.90亿元；筹资活动产生的现金流量净额1.08亿元，2022年同期为 - 0.90亿元[134] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 - 3.12亿元，2022年同期为0.59亿元；期末现金及现金等价物余额9.16亿元，2022年同期为9.30亿元[134] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.19亿元，其中综合收益总额为0.69亿元，所有者投入和减少资本为0.50亿元[135] - 2023年上半年少数股东权益本期增减变动金额为 - 0.04亿元[135] - 2023年上半年公司综合收益总额为66,943,280.13元，较上年有变动[138] - 2023年上半年所有者投入普通股1,960,000.00元[138] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润为 -21,760,000.00元[138][139][142] - 2023年上半年母公司综合收益总额为8,921,579.94元[140] - 2023年上半年母公司股份支付计入所有者权益的金额为50,070,714.72元[140] - 2023年上半年末公司所有者权益合计为3,081,829,429.56元，上年年末为2,848,232,953.56元[137] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计为2,367,822,328.96元，上年年末为2,308,830,034.30元[140][141] - 2022年上半年母公司综合收益总额为 -10,773,731.72元[142] - 2022年上半年对所有者（或股东）分配利润为 -21,760,000.00元[142] - 2022年上半年末母公司所有者权益合计为2,295,234,684.55元[143] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益39.68万元，主要系处置固定资产、使用权资产形成的损益[16] - 计入当期损益的政府补助1277.25万元，为政府拨付的各项补助金[16] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益1686.95万元，系购买低风险理财产品[17] 业务布局 - 公司在全国20个省（市）开设508家大型直营数字化门店，并收购乐友拓展北方市场[21] - 公司主营业务包括母婴商品销售、服务、供应商服务、广告业务、平台服务及其他业务[22] - 公司已有七大自有品牌，覆盖用品、玩具等多个品类[25] - 公司构建包括移动端APP、微信公众号等在内的线上平台[21] - 公司为供应商提供会员开发等服务并收取费用[23] - 公司下属子公司思想传媒提供线上和线下广告服务[23] - 公司下属子公司上海童渠自主运营线上平台并为入驻方提供服务[24] 门店数据 - 2023年上半年新增门店4家，关闭门店4家，期末门店508家[34] - 2023年上半年母婴商品线上销售收入15.27亿元，占母婴商品销售收入比重为42.49%[36] - 截至2023年6月末，孩子王APP超5000万用户，小程序超5100万用户，企微私域服务1000万用户[36] - 2023年上半年各地区门店店均收入同比增长率为华东-6.84%、西南-3.99%、华中-8.39%、其他-6.04%，总计-6.50%[35][36] - 2023年上半年各地区门店店面坪效同比增长率为华东-5.71%、西南-2.76%、华中-4.80%、其他-5.03%，总计-4.98%[35][36] - 截至2023年6月末，公司已有直营门店508家，计划未来3年新建门店169家[65] 创新成果 - 2023年6月推出“AI育儿顾问大模型”——KidsGPT智能顾问[28] - 2023年上半年公司自主训练研发了KidsGPT智能顾问，并在多个场景投入应用[43] 运营亮点 - 同城即时零售订单及时履约率99%[31] - 上半年入驻盟军阵营商户近万家，成长加收入快速增长，同城加上半年完成数百场爱城活动，累计参与人次3w+[33] - 公司建立三级仓储体系及近200个城市前置仓，截至2023年6月末，有1个全自动化中央仓、4个核心区域仓、6个城市中心仓[37] - 公司推出一小时达、全城送、顺丰半日达等产品，满足用户高纬度需求，实现母婴行业第一[30] - 2023年上半年公司营业规模和会员营销稳步发展，线下销售区域扩展至全国20个省（市）[39] - 截至2023年6月，公司累计会员人数超6000万人，黑金会员超百万[41] - 公司育儿顾问人数约7000人，为6000多万中国亲子家庭提供服务[42] - 公司在服务过程中建立了400 +个基础用户标签和1000 +个智能模型，实现精准营销[43] - 公司建立了“无界+精准+数字化+服务化”的运营模式，实现线上线下业务全面发展[40] - 公司以实体门店为载体，每年每个门店举办千场孕妈妈、儿童互动活动，增强会员粘性[41] 公司管理与架构 - 公司自主培养了经验丰富的管理团队，打造了“同心组织”人力架构[46] - 公司建立了完善的供应链管理体系，优化采购成本，提升采购效率和订单管理能力[44][45] 行业环境 - 艾瑞咨询预计2023年中国母婴市场突破4万亿元，2025年有望达4.68万亿元[21] - 2022年我国新生儿出生率降至6.77‰，人口红利逐渐减退[63] 重大事项 - 公司以1.04亿元自有或自筹资金收购乐友国际商业集团65%股权[55] - 孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目已投入1.66亿元[56] - 公司拟以104000.00万元现金受让乐友香港持有的乐友国际65%股权，交易完成后乐友国际将成控股子公司[84] - 乐友国际2023 - 2025年合并报表税后净利润承诺分别不低于8106

孩子王儿童用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司规范运行，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》（"《独立董事管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《孩子王儿 童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（"证 券交易所"）业务规则及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事须 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-068） 及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-069）。 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议决议的公告 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2023年 8月 15日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会议 材料，于 2023年 8月 25日通过通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生主持，公司 监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告全文及其 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式向公司全体监事发出会议通知及会议材 料，于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席刘立柱先生主持。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购 注销 43 名激励对象合计持有的本次不能解除限售的 2,304,100 股第一类 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"），《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们已审阅了公司第三届董事会第十二次会议的相关议案资 料，现就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下： （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见 通过对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况的审核，我们认为：截 至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金 的情形，也不存在以前期间发生但延续到报告期内非经营性占用公司资金的情形； 报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常经营性关联交易的资金往来， 交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。 （二）关于公司对外担保情况的说明及独立意见 通过对报告期内公司对外担保情况的审核，我们认为：报告期内，公司严格 遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 单位：人民币元 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注1：于2017年7月20日，本集团母公司孩子王儿童用品股份有限公司为子公司童联供应链有限公司的长期借款提供担保，担保总额为人民币410,000,000元，担保到期日为2027年7月20日。 注2：于2021年8月27日，本集团母公司孩子王儿童用品股份有限公司为子公司四川童联供应链有限公司的长期借款提供担保，担保总额为人民币300,000,000元，担保到期日为2028年6月1日。 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资金 | 2023年1-6月往来累计发 | 2023年1-6月往来资金的 | | 2023年1-6月偿还累计发生 | 2023年6月30日期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关 | 的会计科目 | 余额 | 生金额 （不含利息） | 利息 （如有） | | 金额 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 8月 25日召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司拟回购注销 43 名激 励对象合计持有的本次不能解除限售的 2,304,100 股第一类限制性股票及作废 1 名激励对象合计持有的不能归属的 374,400股第二类限制性股票。现将有关事项 说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序与批准情况 （一 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

北 京 市 汉 坤 律 师 事 务 所 关 于 孩 子 王 儿 童 用 品 股 份 有 限 公 司 2022 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 部 分 限 制 性 股 票 关于孩子王儿童用品股份有限公司 回 购 注 销 或作废 相 关 事 宜 的 法 律 意 见 书 汉坤（证）字[2023]第 22219-10-O-3 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销或作废相关事宜的法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 22219-10-O-3 号 致：孩子王儿童用品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受孩子王儿童用品股份有限公 司（以下简称"孩子王股份"或"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的特聘专项法律顾问，就公司本激励计划部分限制 性股票的回购注销 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的， 本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提 供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向 公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、 协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携 带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原 件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委 托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的 原件及复印件。 债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下： （1）申报地址： 江 ...