文章核心观点 公司2024年营业总收入上升但归母净利润下降，主营业务盈利能力增强，现金流管理和应收账款回收有压力，未来聚焦工业传动与高端制造 [1][4][7] 经营概况 - 2024年营业总收入3.51亿元，同比上升27.33% [1] - 归母净利润639.66万元，同比下降2.76% [1] - 扣非净利润173.61万元，同比上升51.98% [1] 单季度表现 - 第四季度营业总收入7863.75万元，同比上升40.26% [2] - 第四季度归母净利润-1053.65万元，同比上升10.72% [2] - 第四季度扣非净利润-1289.09万元，同比上升9.46% [2] 主要财务指标 - 毛利率21.77%，同比减少15.53% [9] - 净利率1.81%，同比减少24.3% [9] - 三费占营收比12.41%，同比减少21.7% [9] - 每股净资产4.4元，同比增加0.57% [9] - 每股经营性现金流-0.02元，同比减少124.63% [9] - 每股收益0.06元 [9] - 货币资金2054.36万元，同比增加88.88% [10] - 有息负债1.83亿元，同比增加68.75% [10] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加29382.9%，因银行借款金额大幅增加 [10] 应收账款与现金流 - 当期应收账款占最新年报归母净利润比达3952.83% [4] - 经营活动产生的现金流量净额为负，每股经营性现金流为-0.02元，同比减少124.63% [4] 主营业务构成 - 主营业务收入来自液压系统(1.48亿元，占比42.28%)、液压缸(1.23亿元，占比35.00%)和液压柱塞泵(5631.4万元，占比16.04%) [5] - 液压系统毛利率为23.60%，液压缸为21.59%，液压柱塞泵为16.58% [5] 行业与地区分布 - 业务集中在通用设备制造业，收入占比100%，毛利率为21.77% [6] - 境内收入3.44亿元，占比97.99%，毛利率为21.08% [6] - 境外收入704.63万元，占比2.01%，毛利率为55.77% [6] 发展回顾与展望 - 成功研发SY - A11V液压泵和SY - A6VM液压马达等新产品，解决国产液压柱塞泵/马达高压高速下的可靠性问题 [7] - 加强内部管理，完成数字化管理平台建设，提升管理效率 [7] - 未来聚焦工业传动与高端制造，实现核心基础零部件的国产替代，依托数字传动与智能液压整体解决方案，为绿色工业制造及制程工艺提供定制化服务 [7]

回购注销情况 - 公司将回购注销第一类限制性股票40.5925万股[1] - 离职8人对应5.0050万股将回购注销[6] - 2024年业绩未达标对应35.5875万股将回购注销[6] 回购价格及资金 - 离职需回购股票回购价8.54元/股[7] - 业绩不达标需回购股票回购价为8.54元/股加利息[7] - 回购注销用公司自有资金支付[7] 股份变动 - 回购注销前公司股份总数为109,338,159股[8] - 回购注销后减至108,932,234股[9] - 限售股比例从36.36%降至36.12%[9] - 无限售股比例从63.64%升至63.88%[9] 审批及合规 - 已取得现阶段必要批准与授权[12] - 需提交股东大会审议并履行披露手续[13] - 回购注销和作废事项符合相关规定[13] 其他 - 公告发布时间为2025年4月9日[15] - 备查文件含董事会、监事会决议及法律意见书[14]

限制性股票处理 - 2025年4月7日审议通过作废37.9795万股第二类限制性股票议案[1] - 因9人离职作废7.7350万股第二类限制性股票[6] - 因2024年业绩未达目标作废30.2445万股第二类限制性股票[6] 激励计划会议 - 2023年4 - 5月多次会议审议激励计划草案等[1][2][3] - 2023年8月25日审议通过授予预留限制性股票议案[4] - 2024年4月1日审议通过回购注销及作废部分股票议案[4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入351,187,671.20元，较2023年增长27.33%[5][36] - 2024年净利润7,084,838.65元，较2023年增长7.69%[36] - 2024年末资产总计950,238,017.65元，较2023年末增长9.56%[1] - 2024年末负债合计468,910,122.71元，较2023年末增长21.83%[34] - 2024年末股东权益合计481,327,894.94元，较2023年末下降0.22%[34] 财务数据 - 2024年末货币资金200,820,287.20元，较2023年末增长84.64%[1] - 2024年末应收账款252,844,947.77元，较2023年末增长17.75%[1] - 2024年末短期借款87,599,197.36元，较2023年末增长264.67%[34] - 2024年利息费用2,967,636.13元，较2023年增长168.54%[36] - 2024年研发费用16,007,060.18元，较2023年下降12.81%[36] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额为 - 2,058,589.74元，上年为10,519,381.21元[39] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 45,574,942.80元，上年为 - 114,975,770.36元[39] - 2024年筹资活动现金流量净额为57,230,779.51元，上年为 - 195,440.97元[39] 会计政策 - 公司自2024年度提前执行《企业会计准则解释第18号》[188] - 2024年度原计入销售费用的1,292,553.32元现计入营业成本[189] - 2023年度原计入销售费用的 - 559,980.37元现计入营业成本[189] 其他 - 公司于2004年6月注册成立，2025年4月7日董事会决议批准报出2024年度财务报表[46][47] - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日，以12个月作为一个营业周期[52][53] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[54]

激励计划进展 - 2023年4月20日相关会议审议通过激励计划议案[8] - 2023年5月12日年度股东大会批准激励计划[9] 回购注销与作废情况 - 8名激励对象离职，回购注销5.0050万股一类股[13] - 2024年业绩未达标，回购注销35.5875万股一类股[13] - 合计回购注销一类股40.5925万股[13] - 9人离职，作废7.7350万股二类股[17] - 2024年业绩未达目标，作废30.2445万股二类股[17] - 合计作废二类股37.9795万股[17] 回购价格 - 因离职回购一类股8.54元/股[14] - 因业绩不达标回购一类股8.54元/股加利息[14]

合规与监管 - 公司信息披露文件及时审阅，未及时审阅次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为0次，2023年10月专户已全部注销[3] 会议与检查 - 列席公司股东大会1次，列席董事会和监事会次数均为0次[4] - 现场检查次数为1次，未发现主要问题[4] 意见与报告 - 发表独立意见5次，未发表非同意意见[4] - 向本所报告次数为0次[4] 培训与承诺 - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月18日[4] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6][7] 其他情况 - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项报告[8]

舆情管理制度 - 制定制度应对舆情对股价、信誉及经营的影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 舆情处理 - 董办负责媒体信息采集管理和跟踪股价[4] - 采集范围涵盖各类信息载体[8] - 处理原则包括快速反应、真诚沟通等[6] 保密与生效 - 内部人员对舆情负有保密义务[10] - 制度经董事会审议通过生效，修订亦同[12]

邵阳维克液压股份有限公司章程 2025年4月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增资和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第三节 | 监事会决议 37 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

（胡军科） 邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人胡军科，作为邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《邵阳维克液压股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等相关 制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司相关会议，参 与重大经营决策并独立、客观的发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的 合法权益，尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 胡军科先生，1959 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长沙铁道 学院机械系工程机械专业本科学历，长沙铁道学院电子系自动控制专业研究生学 历。先后担任长沙铁道学院学院机械系助教、讲师、副教授、中南大学机电工程 学院教授。拥有 40 多年工程机械和液压传动的研究工作经经验。目前兼任长沙 ...

邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹越）离任 本人曹越，作为邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）的离任独 立董事，于 2024 年 4 月 24 日正式离任，在职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律法规以及《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极出席公司相关会议，参与重大经营决策并独立、客观的发表 意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的利益， 较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会，5 次股东大会。本人出席董事会、股东 大会的情况如下： （一）基本情况 曹越，1981 年 10 月出生，中国国籍，中国人民大学管理学（会计学）博士 ...