证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-054 久盛电气股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通 知已于 2023 年 11 月 10 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会 议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次董事会 会议决议合法有效。 2、久盛电气股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相 关事项的独立意见 特此公告。 久盛电气股份有限公司 董事会 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议 ...

营收情况 - [本报告期营业收入5.61亿元，同比增长26.19%；年初至报告期末营业收入14.83亿元，同比增长1.38%][5] - [年初到报告期末营业总收入为1,482,772,661.67元，上期为1,462,644,114.78元，略有增长][18] 利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润1749.20万元，同比增长17.62%；年初至报告期末为5508.47万元，同比下降12.18%][5] - [本报告期扣除非经常性损益的净利润1866.78万元，同比增长142.54%；年初至报告期末为5602.50万元，同比下降7.86%][5] - [公司2023年第三季度净利润为55084724.32元，上年同期为66381252.76元，同比下降约17.02%][19] - [2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元，上年同期均为0.39元，同比下降约12.82%][20] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.49亿元，同比下降924.16%][5] - [2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为1251531469.12元，上年同期为1441528315.53元，同比下降约13.17%][22] - [2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 148895088.04元，上年同期为18066216.73元，同比下降约924.89%][23] - [2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 38206298.81元，上年同期为 - 64770859.99元，亏损幅度缩小约40.99%][23] - [2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为259018021.97元，上年同期为159703011.73元，同比增长约62.20%][23] - [2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为71916635.12元，上年同期为112998368.47元，同比下降约36.35%][23] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产30.44亿元，较上年度末增长20.98%；归属于上市公司股东的所有者权益10.94亿元，较上年度末增长2.12%][5] - [2023年9月30日货币资金为477,838,304.42元，较1月1日的389,490,091.90元有所增加][14] - [2023年9月30日应收账款为1,735,977,868.05元，较1月1日的1,395,696,482.80元增长][15] - [2023年9月30日存货为315,291,313.74元，较1月1日的252,982,866.17元增加][15] - [2023年9月30日短期借款为708,316,801.39元，较1月1日的378,236,801.39元大幅增长][15] - [2023年9月30日资产总计为3,044,043,153.76元，较1月1日的2,516,087,196.23元增加][15][16] - [2023年9月30日负债合计为1,950,201,612.04元，较1月1日的1,445,000,496.83元增加][16] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数12420户，表决权恢复的优先股股东总数为0][11] - [前十大股东中，湖州迪科实业投资有限公司持股比例43.28%，为第一大股东][11] 非经常性损益情况 - [本报告期非流动资产处置损益2978.07元，年初至报告期期末为36312.57元][7] - [本报告期计入当期损益的政府补助32.26万元，年初至报告期期末为71.15万元][7] 变动原因说明 - [本期扣非后净利润变动上升主要是净利润同比变动上升和非经营性损益同比变动下降所致；经营性现金流量同比变动主要是客户实际账期延长，影响销售商品收到的现金下降所致][9][10] 限售股情况 - [2023年第三季度末限售股总数为95,682,306股，期初为98,673,842股，本期解除限售14,567,099股，增加限售246,139股][12] 成本与费用情况 - [年初到报告期末营业总成本为1,409,443,916.56元，上期为1,383,107,074.31元，有所增加][18] - [年初到报告期末营业成本为1,261,445,241.08元，上期为1,238,150,641.36元，有所增加][18] - [2023年第三季度税金及附加为3494825.56元，上年同期为2197170.26元，同比增长约59.06%][19] - [2023年第三季度销售费用为56526628.65元，上年同期为54042543.06元，同比增长约4.60%][19] - [2023年第三季度管理费用为25751191.17元，上年同期为29482772.30元，同比下降约12.65%][19]

久盛电气股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以 及 《久盛电气股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为久盛 电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，就 拟提交公司第五届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 经审议，我们认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况 下，公司使用闲置募集资金不超过人民币 19,000,000.00 元暂时补充流动资金， 用于公司日常经营等与主营业务相关的生产经营的事宜，符合相关法律、法规及 规范性文件的规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，不存 在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公 司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。因 此，我们同意公司使用不超过人民币 19,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充 流动 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-051 久盛电气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监 事会主席汤春辉先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次监事会 会议决议合法有效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年第三季度报告》。 2、审 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-053 久盛电气股份有限公司 根据公司《久盛电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》披露，本次发行股票募集资金拟投资项目及使用计划情况如下： 单位：万元 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了 第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币 19,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专用账户。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2625 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股 40,412,353 股，每股面 ...

久盛电气股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《" 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《久盛电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本工 作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律规定和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董 ...

一、董事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 21 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会 议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次董事会 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-050 久盛电气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、审议通过《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。 公司董事会在全面审议公司修订后 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-049 久盛电气股份有限公司 关于首次公开发行战略配售部分限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行战略配售部分限售股； 2、本次解除限售股东户数共计 1 户，解除限售股份数量为 2,020,618 股， 占公司总股本的 1.2500%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 27 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2625）号同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,412,353 股，并于 2021 年 10 月 27 日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行股票完成后公司总股本为 161,649,4 ...

久盛电气股份有限公司 核查意见 招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司 首次公开发行战略配售部分限售股上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为久盛 电气股份有限公司（以下简称"久盛电气"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对久盛电气首次公开发行战略配售部分限 售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行及上市后股份变动概况 （一）首次公开发行股份情况 久盛电气经中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2625 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,412,353 股，并于 2021 年 10 月 27 日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行股票完成后公司总股本为 161,649,410 股，其中无流通限 制及锁定安排的股票数量为 33,978,604 ...

2023 年 6 月 6 日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 12,000,000.00 元提前归还至募集资金专项账户，公司已将上述募集资金的归还 情况通知保荐机构及保荐代表人。 2023 年 10 月 11 日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 138,000,000.00 元提前归还至募集资金专项账户，此次归还的募集资金使用期 限未超过 12 个月。截至本公告披露日，公司已归还用于暂时补充流动资金的闲 置募集资金 150,000,000.00 元，公司已不存在未归还的用于暂时补充流动资金 的募集资金。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行 了合理的安排与使用，资金运用情况良好，不存在影响募集资金投资项目实施的 情形。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。 证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-048 久盛电气股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 ...