2023 年度社会责任报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 2023年度社会责任报告 关于本报告 《日禾戎美股份有限公司2023年度社会责任报告》( 以下简称"本报告") 旨在展示日禾戎美股份有限公司2023年度在经营、环境、社会等领域的实 践和绩效，反映公司在产业发展、行业合作和社会责任等方面所做的努力。 时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容超出此范围。 报告边界 本报告范围与年报一致。除特殊说明外，报告中涉及的货币均为人民币。 编制依据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》，全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告标准》，中国社会科 学院《中国企业社会责任报告指南(CASS-CSR4.0)》，国际标准化组织 《ISO26000: 社会责任指南(2010)》，国家标准《社会责任报告编制指南》 (GB/T36001-2015)。 称谓说明 司""我们""戎美股份"表示。 数据说明 性陈述或重大遗漏。 报告获取方式 我们： 联系部门：日禾戎美股份有限公司董 ...

日禾戎美股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，日禾戎美股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事方军雄先生、段国庆女士的独立性 情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事方军雄先生、段国庆女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职 务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，且不存在其他影响独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要 求。 日禾戎美股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 ...

日禾戎美股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监事 公司董事、总经理和其他高级管理人员在任职期间，其本人及其配 偶和直系亲属不得兼任或担任公司监事。 1 第一条 为进一步规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《日禾戎美股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律法规和其他规范性文件，制订本议事规则。 第二条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理 及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司 及股东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任，其中职工代表监事不得少 于公司监事人数的 1/3。 股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第五条 凡有《公司章程 ...

关于日禾戎美股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 日禾戎美股份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对公司部分募投项 目延期进行了专项核查，核查情况与意见如下： 1 公司募集资金拟投资项目具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额 | 募集资金投入额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 现代制造服务业基地项目 | 41,471.32 | 41,471.32 | | 2 | 设计研发中心建设项目 | 4,308.20 | 4,308.20 | | 3 | 信息化建设项目 | 5,023.46 | 5,023.46 | | 4 | 展示中心建设项目 | 9,252.71 | ...

日禾戎美股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，委员会委员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，且其中独立董事应占多数。委员会 全部成员均须具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和 经验。委员会委员由董事长提名，并经董事会任命。 公司须组织委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职 所需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 公司董事会须对委员会成员的独立性和履职情况进行定期 评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。 第一条 为建立和规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计和风险控制制度和工作程序，充分保护公司和公 司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《日禾戎美股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设 立审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会依据相关法律法规设立的专门机构， 主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查以及公司风 险管理与控制工作，为董事会决策提供咨询和建议，对董 事会负责。 ...

第一章 总则 日禾戎美股份有限公司 募集资金管理制度 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度的有效执 行。公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资项目的具 体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部 第一条 为了规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》有关法律法规及 ...

日禾戎美股份有限公司 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。容诚所总部位于北京，注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。容诚所首席合伙人肖 厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定和 要求，日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.803亿元，上年同期2.069亿元，同比减少12.86%[5] - 营业总收入本期为1.803亿，上期为2.069亿，同比下降12.85%[27] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2599.96万元，上年同期3634.38万元，同比减少28.46%[5] - 净利润本期为2599.96万，上期为3634.38万，同比下降28.46%[28] - 基本每股收益本期为0.114，上期为0.1594，同比下降28.48%[29] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4612.28万元，上年同期4273.23万元，同比增加7.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4612.283727万美元，去年同期为4273.226976万美元[32] 总资产变化 - 本报告期末总资产26.72亿元，上年度末26.68亿元，同比增加0.17%[5] - 资产总计期末余额2,672,395,410.75元，期初余额2,667,766,675.11元[23] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益25.96亿元，上年度末25.70亿元，同比增加1.01%[5] - 归属于母公司所有者权益合计本期为25.96亿，上期为25.7亿，同比上升1.02%[25] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金3.72亿元，2023年12月31日1.50亿元，同比增加147.40%[11] - 2024年3月31日货币资金期末余额371,970,911.60元，期初余额150,353,208.66元[22] - 期末现金及现金等价物余额为3.719709116亿美元，去年同期为7609.087678万美元[33] 财务费用变化 - 2024年1 - 3月财务费用10.22万元，2023年1 - 3月 - 197.67万元，同比减少105.17%[12] 资产减值损失变化 - 2024年1 - 3月资产减值损失 - 1841.94万元，2023年1 - 3月 - 909.10万元，同比增加102.61%[12] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期1.81亿元，上年同期 - 1.08亿元，同比减少267.94%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为1.8119486567亿美元，去年同期为 - 1.0789515745亿美元[33] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本报告期2.26亿元，上年同期 - 0.66亿元，同比减少442.26%[13] - 现金及现金等价物净增加额为2.2641770294亿美元，去年同期为 - 6615.307108万美元[33] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为22,051名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[14] - 苏州戎美集团有限公司持股比例51.58%，持股数量117,600,000股[14] - 郭健和温迪持股比例均为11.05%，持股数量均为25,200,000股[14] 限售股份情况 - 限售股份期初和期末总数均为170,250,000股[18] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产期末余额1,133,498,293.65元，期初余额1,368,674,089.95元[22] 流动资产合计变化 - 流动资产合计期末余额1,951,681,956.35元，期初余额1,991,079,561.93元[22] 其他非流动金融资产变化 - 其他非流动金融资产期末余额178,209,123.26元，期初余额132,030,082.19元[23] 非流动资产合计变化 - 非流动资产合计期末余额720,713,454.40元，期初余额676,687,113.18元[23] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为1.431亿，上期为1.666亿，同比下降14.07%[27] 流动负债合计变化 - 流动负债合计本期为7149.71万，上期为9193.43万，同比下降22.23%[24] 非流动负债合计变化 - 非流动负债合计本期为516.8万，上期为610.17万，同比下降15.30%[24] 负债合计变化 - 负债合计本期为7666.51万，上期为9803.6万，同比下降21.80%[24] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.049亿，上期为2.349亿，同比下降12.76%[31] 应交税费变化 - 应交税费本期为2239.79万，上期为1788.28万，同比上升25.25%[24] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计为2.1071873889亿美元，去年同期为2.3532257377亿美元[32] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计为1.6459590162亿美元，去年同期为1.9259030401亿美元[32] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计为10.2309847533亿美元，去年同期为9.5466581714亿美元[32] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计为8.4190360966亿美元，去年同期为10.6256097459亿美元[33] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计为90万美元，去年同期为99.018339万美元[33] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 90万美元，去年同期为 - 99.018339万美元[33]

日禾戎美股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 担保原则 1 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债 务提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体 种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 第三条 本制度所称的子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公司 或全资子公司。 第四条 以公司本部或子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未 按照《公司章程》的规定经由公司董事会或股东大会批准，公司不 得对外提供担保。 第五条 除《公司章程》及本制度规定外，公司不得以本公司资产为本公司 的股东或其控制的企业的债务提供担保。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第七条 董事会是公司担保行为的管理机构，公司对外担保提交董事会审议 时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，并且对 超过《公司章程》规定的董事会审批权限的担保事项应报股东大会 批准。 第三章 担保审批管理 2 第八条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股 ...

日禾戎美股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理的任职资格和任免程序 1 第一条 为进一步提高日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、 副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序， 保证总经理、副总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其 职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《日禾戎美股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、中国证监会及证券交易所的相关规定，特制定 本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，董事会秘书 1 名、财务总监 1 名，均由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序。公司应与总经理及其他高级管 理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： (一) 无民事行为能力或者限制 ...