宁波天益医疗器械股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-033 宁波天益医疗器械股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 宁波天益医疗器械股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 98,512,592.70 | 96,914,552.27 | 1.65% | | 归属于上市公司股东的 ...

资金管理 - 2022年公司同意用不超4亿闲置募集及不超5亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[1] 账户管理 - 公司在多家银行开立募集资金理财产品专用结算账户[2] - 2024年2月1日注销招行未激活理财专户[4] - 建行理财产品到期赎回，专户资金转回，办理注销手续[4]

财报披露 - 公司于2025年4月15日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会2025年4月29日15:00 - 17:00召开[3][4][5][6] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 投资者可于2025年4月29日前会前提问[4][6] 参会人员及联系人 - 董事长、总经理等参加业绩说明会[5] - 业绩说明会联系人是李孟良，有电话、传真、邮箱[7]

文章核心观点 介绍天益医疗的股价、股东、业务、产品、荣誉、业绩等情况，并给出天益医疗与其他公司的估值及市值数据作对比 [1][2] 公司股价与市值 - 4月18日天益医疗收盘33.75元，下跌1.92%，最新市净率1.68，总市值19.89亿元 [1] 公司股东情况 - 截至2025年4月10日，天益医疗股东户数4030户，较上次增加273户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 公司业务与产品 - 主营业务是血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售 [1] - 主要产品是血液净化装置的体外循环血路、一次性使用动静脉穿刺器、血液透析浓缩液/血液透析干粉、一次性使用一体式吸氧管、喂食器及喂液管 [1] 公司荣誉 - 陆续获评省级高新技术企业研究开发中心、国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省创新型示范中小企业、浙江省“隐形冠军”企业等多项荣誉 [1] - 主要产品血液净化装置的体外循环血路、一次性使用动静脉穿刺器、一次性使用一体式吸氧管被评为“浙江省优秀工业产品” [1] 公司业绩 - 2024年年报，公司实现营业收入4.19亿元，同比9.98%；净利润 -743965.6元，同比 -101.17%，销售毛利率35.88% [1] 公司与行业估值及市值对比 - 天益医疗PE(TTM) -2674.15、PE(静) -2674.15、市净率1.68、总市值19.89亿，行业平均PE(TTM) 43.49、PE(静) 48.26、市净率4.72、总市值101.42亿，行业中值PE(TTM) 29.26、PE(静) 29.26、市净率2.30、总市值44.79亿 [2] - 还列出硕世生物、诺唯赞等多家公司的PE(TTM)、PE(静)、市净率、总市值数据 [2]

文章核心观点 公司发布多项公告，涵盖2024年年度股东会召开安排、2024年度募集资金存放与使用情况、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、续聘会计师事务所、公司及子公司向银行申请综合授信额度等事宜，各事项均需提交股东会审议[1][18][26][50][65]。 2024年年度股东会召开安排 会议基本情况 - 届次为2024年年度股东会，召集人为公司董事会，会议召开合法合规[1][2] - 现场会议时间为2025年5月6日13:00，网络投票时间为2025年5月6日9:15 - 15:00 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年4月28日 [4][5] - 出席对象包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事等人员，会议地点在浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号公司会议室 [6][7] 会议审议事项 - 全部议案已由第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，无累计投票议案和特别表决议案 [7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1 - 8，无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案 [8][9] 会议登记等事项 - 登记时间为2025年4月30日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00，登记地点在公司证券法务部 [9] - 法人和自然人股东登记手续不同，异地股东可信函或邮件登记，不接受电话登记 [9] - 参加股东会需出示相关证件原件并提交《参会股东登记表》，不接受会议当天现场登记 [10] - 联系方式包括地址、联系人、电话和邮箱，现场会议预期半天，出席人员交通、食宿费自理 [11] - 网络投票系统遇突发重大事件，股东会进程按当日通知进行 [12] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，投票代码为351097，投票简称为天益投票 [14] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见 [14][15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月6日交易时间，互联网投票系统投票时间为2025年5月6日9:15 - 15:00 [15] - 互联网投票需按规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码” [16] 2024年度募集资金存放与使用情况 募集资金基本情况 - 实际募集资金77,176.84万元，净额为69,456.32万元，于2022年3月29日到账 [18] - 2022年通过募集资金户支付中介机构费税费462.19万元，通过非募集资金户支付印花税17.37万元 [19] 募集资金存放和管理情况 - 制定《宁波天益医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》，与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》 [20] - 截至2024年12月31日有6个募集资金专户，已使用17,000万元募集资金购买结构性存款和大额存单 [21] 本年度募集资金实际使用情况 - 募集资金使用情况对照表详见附件1，将超募资金5,000万元用于永久补充流动资金 [22] - 购买理财产品本期实现收益408.13万元，募集资金投资项目未出现异常，不存在无法单独核算效益情况 [22] 变更募投项目资金使用情况 - 变更募集资金投资项目情况表详见附件2，不存在无法单独核算效益、对外转让或置换情况 [23] 其他情况 - 本年度募集资金使用及披露不存在重大问题，专项报告于2025年4月14日经董事会批准报出 [23] 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 募集资金基本情况 - 实际募集资金净额为69,456.32万元，于2022年3月29日到账 [26] - 制定《宁波天益医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》，与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》 [27] - 2022年通过募集资金户支付中介机构费税费462.19万元，通过非募集资金户支付印花税17.37万元 [29] 前次现金管理情况 - 2024年同意使用不超过35,000万元暂时闲置募集资金及不超过50,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理 [30] - 截至2024年12月31日，累计使用暂时闲置募集资金未到期余额为17,000万元，自有资金为16,900万元 [30] 本次现金管理情况 - 投资目的是提高资金使用效率，实现现金保值增值 [31] - 暂时闲置募集资金投资品种需安全性高、流动性好等，自有资金投资品种不涉及高风险投资 [32][33] - 拟使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金和不超过50,000万元暂时闲置自有资金，投资期限不超过12个月 [34] - 决议有效期自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效 [35] - 经股东会审议通过后，授权公司管理层进行投资决策和签署合同文件 [36] - 募集资金现金管理收益按监管要求管理使用，公司按规定及时履行信息披露义务 [37][38] 投资风险及控制措施 - 对公司日常经营无影响，可提高资金使用效率和增加收益 [39] - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作监控风险 [40][41][42] - 风险控制措施包括选择低风险投资品种、跟踪投资产品、内审监督、监事会和独立董事监督及信息披露 [42][43] 对公司影响 - 不影响日常经营和募集资金项目建设，可提高资金使用效率和获取投资回报 [43] 专项意见 - 董事会同意使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金及不超过50,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理 [44] - 监事会认为有利于提高资金使用效率，不影响募集资金项目建设和用途，不损害公司及股东利益 [45] - 保荐机构认为决策程序合规，不影响生产经营和募集资金项目，符合公司和股东利益 [46] 续聘会计师事务所 拟续聘情况说明 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年 [50] - 天健具备审计资格和经验，提供了高质量审计服务，为保持连续性拟续聘，将协商确定2025年度审计费用 [50][51] 拟续聘事务所基本情况 - 具有良好投资者保护能力，截至2024年末，计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元 [52] - 近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次等，67名从业人员也有相关处罚记录 [54] - 项目合伙人及签字注册会计师等人员信息明确，近三年不存在相关处罚情况，不存在影响独立性情形 [55][56][57] - 审计费用根据公司业务规模等因素确定 [58] 履行程序 - 董事会、审计委员会、监事会均审议通过续聘议案，事项尚需提交2024年年度股东会审议通过生效 [59][60][62] 公司及子公司向银行申请综合授信额度 申请概述 - 2025年度拟向银行等金融机构申请不超过250,000万元综合授信，授信期限12个月内有效，额度可循环使用 [65] - 授信额度不等于实际融资金额，申请是为满足公司经营发展需要，不会带来重大财务风险 [66] - 授权董事长办理授信额度内有关事宜并签署相关合同文件 [67] 审议程序 - 董事会和监事会均审议通过申请综合授信额度议案，监事会认为决策程序合法，不损害公司和股东利益 [67]

天益医疗公司情况 - 4月14日天益医疗发布2024年度分配预案，拟10派5元（含税），预计派现金额2876.00万元，为上市以来第4次派现 [1] - 公司2024年报显示，实现营业收入4.19亿元，同比增长9.98%，净利润-74.40万元，同比下降101.17%，基本每股收益为-0.01元 [1] - 该股今日主力资金净流入26.86万元，近5日主力资金净流入118.49万元 [2] - 该股最新融资余额为2984.69万元，近5日增加157.71万元，增幅5.58% [3] 天益医疗上市以来分配方案 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派5元（含税） | 0.29 | 1.22 | | 2023.12.31 | 10派5.015983元（含税） | 0.29 | 0.95 | | 2022.12.31 | 10派5元（含税） | 0.29 | 0.93 | | 2021.12.31 | 10派2.5元（含税） | 0.15 | | [1] 2024年度医药生物行业分红排名部分数据 | 代码 | 简称 | 每10股送转（股） | 每10股派现（元） | 派现金额（万元） | 派现占净利润比例（%） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603259 | 药明康德 | 0.00 | 13.3169 | 769182.17 | 81.39 | 2.72 | | 000538 | 云南白药 | 0.00 | 11.85 | 211435.12 | 44.52 | 2.18 | | 600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 2 | 127545.01 | 20.13 | 0.44 | |... |... |... |... |... |... |... | | 301097 | 天益医疗 | 0.00 | 5 | 2876.00 | | 1.22 | |... |... |... |... |... |... |... | [3][4][5][6] 行业整体情况 - 按申万行业统计，医药生物行业105家公司公布2024年度分配方案，派现金额最多的是药明康德，为76.92亿元，其次是云南白药、恒瑞医药，分别为21.14亿元、12.75亿元 [3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入41,895.68万元[12] - 2023年度公司营业收入38,092.20万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额41,392.98万元[14] - 2023年度营业收入扣除后金额37,571.32万元[14] - 2024年营收扣除项目占比1.20%，2023年为1.37%[12]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

外汇业务情况 - 开展外汇套期保值业务累计交易金额不超5000万美元，资金为自有[2] - 交易品种含远期结售汇等外汇衍生产品业务[2][9] - 外币币种为美元[2] 业务期限与审批 - 有效和授权期限均为12个月，额度内资金可滚动使用[2][3][9] - 2025年4月14日董事会、监事会审议通过该业务议案[9][10] 风险与控制 - 业务存在汇率波动、履约、内部操作风险[4] - 制订制度控制风险，禁止投机套利交易[5] - 仅与大型金融机构合作控制履约风险[5] 保荐意见 - 保荐机构对开展业务事项无异议[12]

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕4722 号 宁波天益医疗器械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计 ...