天益医疗公司情况 - 4月14日天益医疗发布2024年度分配预案，拟10派5元（含税），预计派现金额2876.00万元，为上市以来第4次派现 [1] - 公司2024年报显示，实现营业收入4.19亿元，同比增长9.98%，净利润-74.40万元，同比下降101.17%，基本每股收益为-0.01元 [1] - 该股今日主力资金净流入26.86万元，近5日主力资金净流入118.49万元 [2] - 该股最新融资余额为2984.69万元，近5日增加157.71万元，增幅5.58% [3] 天益医疗上市以来分配方案 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派5元（含税） | 0.29 | 1.22 | | 2023.12.31 | 10派5.015983元（含税） | 0.29 | 0.95 | | 2022.12.31 | 10派5元（含税） | 0.29 | 0.93 | | 2021.12.31 | 10派2.5元（含税） | 0.15 | | [1] 2024年度医药生物行业分红排名部分数据 | 代码 | 简称 | 每10股送转（股） | 每10股派现（元） | 派现金额（万元） | 派现占净利润比例（%） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603259 | 药明康德 | 0.00 | 13.3169 | 769182.17 | 81.39 | 2.72 | | 000538 | 云南白药 | 0.00 | 11.85 | 211435.12 | 44.52 | 2.18 | | 600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 2 | 127545.01 | 20.13 | 0.44 | |... |... |... |... |... |... |... | | 301097 | 天益医疗 | 0.00 | 5 | 2876.00 | | 1.22 | |... |... |... |... |... |... |... | [3][4][5][6] 行业整体情况 - 按申万行业统计，医药生物行业105家公司公布2024年度分配方案，派现金额最多的是药明康德，为76.92亿元，其次是云南白药、恒瑞医药，分别为21.14亿元、12.75亿元 [3]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：天益医疗 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：沈一冲 联系电话：021-38677509 | | | | | 保荐代表人姓名：栾俊 联系电话：021-38676666 | | | | | 现场检查人员姓名：沈一冲、耿志伟 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2025年4月8日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | | 现场检查手段：核查公司三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签 名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行 | | | | | 核查。 | | | | | 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | | 3．三会会议记录是否完 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕4722 号 宁波天益医疗器械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天益医疗 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：沈一冲 | 联系电话：021-38677509 | | 保荐代表人姓名：栾俊 | 联系电话：021-38676666 | —、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | | | 致 | 是 | | 4 ...

外汇业务情况 - 开展外汇套期保值业务累计交易金额不超5000万美元，资金为自有[2] - 交易品种含远期结售汇等外汇衍生产品业务[2][9] - 外币币种为美元[2] 业务期限与审批 - 有效和授权期限均为12个月，额度内资金可滚动使用[2][3][9] - 2025年4月14日董事会、监事会审议通过该业务议案[9][10] 风险与控制 - 业务存在汇率波动、履约、内部操作风险[4] - 制订制度控制风险，禁止投机套利交易[5] - 仅与大型金融机构合作控制履约风险[5] 保荐意见 - 保荐机构对开展业务事项无异议[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入41,895.68万元[12] - 2023年度公司营业收入38,092.20万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额41,392.98万元[14] - 2023年度营业收入扣除后金额37,571.32万元[14] - 2024年营收扣除项目占比1.20%，2023年为1.37%[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金77,176.84万元，净额为69,456.32万元[2] - 截至期初累计项目投入35,088.25万元，利息收入净额1,558.72万元，其他投入444.82万元[5] - 本期项目投入12,028.48万元，利息收入净额460.97万元[5] - 截至期末累计项目投入47,116.73万元，利息收入净额2,019.69万元，其他投入 - 17.37万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为24,376.65万元，含募集资金账户7,376.65万元等[5] 现金管理情况 - 2024年4月同意使用不超35,000万元闲置募集及不超50,000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[7] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额17,000.00万元，自有未到期余额16,900.00万元[7] - 拟使用不超20,000万元闲置募集和不超50,000万元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[12] - 2025年4月14日董事会审议通过现金管理议案，期限12个月可循环使用[24] - 现金管理以“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”为原则[23] 监督与评估 - 内审部门负责理财资金日常监督和定期审计[22] - 监事会、独立董事有权监督检查，必要时聘专业机构审计[22] - 监事会认为现金管理利于提高资金效率，不影响募资项目和股东利益[25] - 保荐机构认为现金管理决策程序合规，不影响经营和项目，无异议[26]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1473.68万股，发行价52.37元，募集资金77176.84万元，净额69456.32万元[1] - 截至2024年12月31日，6个募集资金专户余额合计73766532.98元[7] - 公司将超募资金5000万元用于永久补充流动资金[9] - 本年度募集资金现金管理期初余额29000万元，本期购买28000万元，本期赎回40000万元，期末余额17000万元，收益408.13万元[10] - 应结余和实际结余募集资金均为24376.65万元，其中专户7376.65万元、结构性存款10000万元、大额存单7000万元[3] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入35088.25万元，利息收入净额1558.72万元，其他投入444.82万元[3] - 本期项目投入12028.48万元，利息收入净额460.97万元[3] - 截至期末累计项目投入47116.73万元，利息收入净额2019.69万元，其他投入 - 17.37万元[3] - 募集资金总额为69456.32万元，本年度投入11566.29万元，已累计投入47116.72万元[20] 各项目进度 - 年产4000万套血液净化器材建设项目承诺投资23900万元，截至期末累计投入20012.07万元，投资进度83.73%[20] - 年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目调整后投资239.42万元，已累计投入239.42万元，投资进度100%[22] - 泰国生产基地建设项目调整后投资10742.25万元，截至期末投资进度0%[22] - 综合研发中心建设项目调整后投资335.74万元，已累计投入335.74万元，投资进度100%[22] - 补充流动资金项目承诺投资10000万元，已累计投入10001.81万元，投资进度100%[22] - （宁乡）建设项目调整后投资13660.58万元，截至期末累计投入5527.68万元，投资进度40.46%[22] 项目变更情况 - 2023年公司将“综合研发中心建设项目”实施主体调整为“泰瑞斯科技”，将“年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目”剩余资金调整到“（宁乡）建设项目”[28] - 2024年公司拟不再实施“综合研发中心建设项目”，将其剩余募集资金全部调整用于“泰国生产基地建设项目”[28] - “综合研发中心建设项目”第一次变更原因是公司对下属子公司职能重新定义[28] - “年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目”变更原因是实施进度未达预期，公司欲提高资金使用效率[28] - 新设“（宁乡）建设项目”是为利用当地资源，优化布局，提升产能，降低成本[28]

一、出席股东大会/股东会及董事会会议情况 公司 2024 年度共召开了 13 次董事会会议，本人应参加的董事会会议次数为 10 次，本人全部现场出席，未出现缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，亦 未出现授权委托其他独立董事出席会议的情况。公司 2024 年度召开了 4 次股东 大会/股东会会议，本人应参加的股东大会/股东会会议次数为 3 次，本人全部现 场出席。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有提出异 议、反对和弃权的情形。 宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （章定表） 本人作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和 《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，诚信、勤勉、独 立地履行职责，积极参加公司董事会会议和股东大会/股东会会议，认真审议各 项议案，独立、客观发表独立意见，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责工作情况述职如下： 在会议召开前，本人认真研究各项议题， ...