募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金77,176.84万元，净额为69,456.32万元[2] - 截至期初累计项目投入35,088.25万元，利息收入净额1,558.72万元，其他投入444.82万元[5] - 本期项目投入12,028.48万元，利息收入净额460.97万元[5] - 截至期末累计项目投入47,116.73万元，利息收入净额2,019.69万元，其他投入 - 17.37万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为24,376.65万元，含募集资金账户7,376.65万元等[5] 现金管理情况 - 2024年4月同意使用不超35,000万元闲置募集及不超50,000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[7] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额17,000.00万元，自有未到期余额16,900.00万元[7] - 拟使用不超20,000万元闲置募集和不超50,000万元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[12] - 2025年4月14日董事会审议通过现金管理议案，期限12个月可循环使用[24] - 现金管理以“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”为原则[23] 监督与评估 - 内审部门负责理财资金日常监督和定期审计[22] - 监事会、独立董事有权监督检查，必要时聘专业机构审计[22] - 监事会认为现金管理利于提高资金效率，不影响募资项目和股东利益[25] - 保荐机构认为现金管理决策程序合规，不影响经营和项目，无异议[26]

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：天益医疗 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：沈一冲 联系电话：021-38677509 | | | | | 保荐代表人姓名：栾俊 联系电话：021-38676666 | | | | | 现场检查人员姓名：沈一冲、耿志伟 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2025年4月8日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | | 现场检查手段：核查公司三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签 名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行 | | | | | 核查。 | | | | | 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | | 3．三会会议记录是否完 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天益医疗 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：沈一冲 | 联系电话：021-38677509 | | 保荐代表人姓名：栾俊 | 联系电话：021-38676666 | —、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | | | 致 | 是 | | 4 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1473.68万股，发行价52.37元，募集资金77176.84万元，净额69456.32万元[1] - 截至2024年12月31日，6个募集资金专户余额合计73766532.98元[7] - 公司将超募资金5000万元用于永久补充流动资金[9] - 本年度募集资金现金管理期初余额29000万元，本期购买28000万元，本期赎回40000万元，期末余额17000万元，收益408.13万元[10] - 应结余和实际结余募集资金均为24376.65万元，其中专户7376.65万元、结构性存款10000万元、大额存单7000万元[3] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入35088.25万元，利息收入净额1558.72万元，其他投入444.82万元[3] - 本期项目投入12028.48万元，利息收入净额460.97万元[3] - 截至期末累计项目投入47116.73万元，利息收入净额2019.69万元，其他投入 - 17.37万元[3] - 募集资金总额为69456.32万元，本年度投入11566.29万元，已累计投入47116.72万元[20] 各项目进度 - 年产4000万套血液净化器材建设项目承诺投资23900万元，截至期末累计投入20012.07万元，投资进度83.73%[20] - 年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目调整后投资239.42万元，已累计投入239.42万元，投资进度100%[22] - 泰国生产基地建设项目调整后投资10742.25万元，截至期末投资进度0%[22] - 综合研发中心建设项目调整后投资335.74万元，已累计投入335.74万元，投资进度100%[22] - 补充流动资金项目承诺投资10000万元，已累计投入10001.81万元，投资进度100%[22] - （宁乡）建设项目调整后投资13660.58万元，截至期末累计投入5527.68万元，投资进度40.46%[22] 项目变更情况 - 2023年公司将“综合研发中心建设项目”实施主体调整为“泰瑞斯科技”，将“年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目”剩余资金调整到“（宁乡）建设项目”[28] - 2024年公司拟不再实施“综合研发中心建设项目”，将其剩余募集资金全部调整用于“泰国生产基地建设项目”[28] - “综合研发中心建设项目”第一次变更原因是公司对下属子公司职能重新定义[28] - “年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目”变更原因是实施进度未达预期，公司欲提高资金使用效率[28] - 新设“（宁乡）建设项目”是为利用当地资源，优化布局，提升产能，降低成本[28]

一、出席股东大会/股东会及董事会会议情况 公司 2024 年度共召开了 13 次董事会会议，本人应参加的董事会会议次数为 10 次，本人全部现场出席，未出现缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，亦 未出现授权委托其他独立董事出席会议的情况。公司 2024 年度召开了 4 次股东 大会/股东会会议，本人应参加的股东大会/股东会会议次数为 3 次，本人全部现 场出席。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有提出异 议、反对和弃权的情形。 宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （章定表） 本人作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和 《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，诚信、勤勉、独 立地履行职责，积极参加公司董事会会议和股东大会/股东会会议，认真审议各 项议案，独立、客观发表独立意见，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责工作情况述职如下： 在会议召开前，本人认真研究各项议题， ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公 司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会/ 股东会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及 内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健 康发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会的主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了 10 次监事会会议，监事会的召集、召开和表决等 程序均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求 规范运作。公司全体监事均现场出席了会议。具体情况如下： | 序号 | | 召开时间 | | | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | | | 年 | 第三届监事会 | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | | ...

二、公司对内部控制的自我评价结论 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"天益医疗"或"公司") 根据《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为41,895.68万元[4] - 2024年营业总收入4.19亿元，较2023年的3.81亿元增长9.98%[22] - 2024年营业总成本4.29亿元，较2023年的3.43亿元增长25.02%[22] - 2024年净利润为亏损622.49万元，2023年盈利6014.99万元[23] - 2024年归属母公司股东的净利润亏损74.40万元，2023年盈利6356.99万元[23] 财务数据 - 2024年末公司流动资产合计922,876,080.02元，较期初下降15.13%[15] - 2024年末公司非流动资产合计871,914,156.22元，较期初增长27.47%[16] - 2024年末公司资产总计1,794,790,236.24元，较期初增长1.32%[16] - 2024年末公司流动负债合计362,315,286.32元，较期初增长17.23%[16] - 2024年末公司非流动负债合计240,140,820.79元，较期初增长34.82%[17] - 2024年末公司负债合计602,456,107.11元，较期初增长23.66%[17] - 2024年末公司所有者权益合计1,192,334,129.13元，较期初下降7.16%[17] 资产情况 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为5,712.91万元，坏账准备为702.32万元，账面价值为5,010.59万元[6] - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为8,861.73万元，存货跌价准备为181.74万元，账面价值为8,679.99万元[7] - 2024年末母公司货币资金372,529,969.47元，较期初增长182.72%[18] - 2024年末母公司交易性金融资产177,866,626.03元，较期初下降64.85%[18] - 2024年末母公司应收账款54,091,427.24元，较期初下降1.42%[18] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入小计498,628,237.40元，较2023年度增长约7%[28] - 2024年度经营活动现金流出小计439,773,975.83元，较2023年度增长约11%[28] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额58,854,261.57元，较2023年度下降约19%[28] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额115,774,661.60元，2023年度为 - 371,828,804.27元[28] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 67,642,173.49元，2023年度为36,725,086.27元[29] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 审计报告签署日期为2025年04月14日[2] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计报告文号为天健审〔2025〕4722号[2] - 注册会计师为金东伟、方燕[2] 公司基本信息 - 公司由自然人吴志敏、陈玲儿发起设立，于1998年3月12日在宁波市市场监督管理局登记注册[49] - 公司总部位于浙江省宁波市，持有统一社会信用代码为9133020170480869XQ[49] - 公司注册资本58,947,368元，股份总数58,947,368股，每股面值1元[50] - 有限售条件的流通股份A股40,600,000股，无限售条件的流通股份A股18,347,368股[50] 会计政策 - 金融资产初始确认分为三类，金融负债初始确认分为四类[63] - 发出存货采用月末一次加权平均法，存货盘存制度为永续盘存制[77] - 固定资产不同类别有不同折旧年限、残值率和年折旧率[86] - 无形资产土地使用权使用寿命为50年，软件使用权为5年，均采用直线法摊销[90] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%、0%等[115] - 公司于2023年12月8日取得高新技术企业证书，本期适用企业所得税税率为15%，优惠持续至2026年[116] - 子公司湖南天益医疗器械有限公司等为小微企业，2024年应纳税所得额不超过100万元的部分有税收优惠[116]

业绩数据 - 2024年营业收入4.19亿元，同比增长9.98%[3] - 2024年净利润 -74.40万元，同比减少101.17%[4] - 2024年扣非净利润 -1041.31万元，同比减少131.18%[4] - 2024年经营现金流净额5885.43万元，同比减少18.97%[5] - 2024年末资产总额17.95亿元，较期初增长1.32%[5] - 2024年末净资产11.87亿元，较期初减少6.73%[5] 业务收入 - 2024年血液净化类业务收入2.31亿元，同比增长12.78%[7] - 2024年病房护理类业务收入1.34亿元，同比增长13.78%[7] - 2024年其他业务收入5330.78万元，同比减少8.12%[7] 费用情况 - 2024年销售费用同比增长31.25%，管理费用同比增长45.39%，财务费用同比增长94.58%，研发费用同比增长94.47%[12]

宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司独立董事郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2025 年 4 月 14 日 宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会 经核查独立董事郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...