审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[2][10][11] - 续聘需2024年年度股东会审议通过生效[12] 天健相关数据 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[5] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[5] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿，同行业客户544家[5] 天健执业情况 - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[7] - 项目合伙人近三年均签或复核3家上市公司审计报告[8]

业绩数据 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2023年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 天健2024年同行业上市公司审计客户544家[1] 审计相关 - 2024年续聘天健为审计机构，聘期一年[3][4] - 天健对公司2024年财报和内控审计出具标准无保留意见[5] - 2025年审计委员会与审计人员沟通并审议通过多项议案[6][7] - 审计委员会认可天健2024年度审计工作[7][8]

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为宁 波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"天益医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司白律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2024 年度内部控 制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的依据 公司根据《企业内部控制规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1、治理结构 《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 （二）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定 ...

审计情况 - 审计公司对天益医疗2024年度财报及汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2024年资金往来情况[8] 应收账款 - 湖南天益2024年应收账款期末余额4.22万元[11] - 宁波天益药业科技2024年应收账款期末余额411.77万元[11] 其他应收款 - 湖南天益2024年其他应收款期末余额1091.00万元[11] - 宁波天纯医药2024年其他应收款期末余额325.48万元[11] - 宁波天益药业科技2024年其他应收款期末余额17109.89万元[11] - 宁波天益血液净化制品2024年其他应收款期末余额3303.20万元[11] - 宁波天益生命健康2024年其他应收款期末余额9561.52万元[11] 关联资金往来 - 其他关联资金往来2024年期初余额38116.16万元，期末余额37704.87万元[11]

外汇业务决策 - 2025年4月14日董事会和监事会通过开展外汇套期保值业务议案[1][10] - 授权开展累计不超5000万美元套期保值业务[1][4][10] - 授权期限12个月，资金可滚动使用[1][4][10] 业务相关情况 - 交易品种含远期结售汇等外汇衍生产品业务[1][4][10] - 目的是规避外汇汇率波动风险，增强财务稳健性[2] 风险与管控 - 业务存在汇率波动、履约、内部操作三种风险[5] - 制订制度控制风险，禁止投机套利交易[6][7] - 仅与合规金融机构合作规避履约风险[7] 其他 - 保荐机构对开展业务事项无异议[11]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 天益医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天益医疗公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 11 页 宁波天益医疗器械股份有限公司全体股东： 天健审〔2025〕4725 号 我们鉴证了后附的宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称天益医疗公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-028 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 14 日 召开第三届董事会第二十三次会议，会议决定拟于 2025 年 5 月 6 日 13:00 召 开公司 2024 年年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： 1 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 凡于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-019 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025年4月14日，宁波天益医疗器械股份有限公司（"公司"）第三届监事 会第十九次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事3名， 亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国 证监会及深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提交202 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-018 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事 发出。会议于 2025 年 4 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，认为公司 2024 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营 的实 ...

公司基本信息 - 公司股票简称天益医疗，代码301097[21] - 公司法定代表人为吴志敏[21] - 公司注册地址为浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号，邮编315121[21] - 公司网址为https://www.tianyi-med.com/，电子信箱为public@tianyinb.com[21] - 董事会秘书姓名为李孟良，联系电话为0574 - 55011010[22] - 董事会秘书传真为0574 - 88498396，电子信箱为limengliang@tianyinb.com[22] 公司股权及控制关系变化 - NorrDia AB于2025年1月17日退出公司间接控制[17] - 泰国天益是公司通过潽莱马克隆国际间接控制的泰国全资孙公司[17] - 2024年9月，公司控股孙孙公司NorrDia AB设立全资子公司NorrDia Americas Inc[128] - 2024年12月，公司设立全资子公司宁波天益医疗科技有限公司[128] - 2024年12月，公司收购泰国公司SIAM TYINRUN 99.9996%股权[128] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年度归属于上市公司股东的合并净利润较2023年度减少101.17%，受管理费用、研发费用、投资收益等科目影响[3] - 2024年营业收入418,956,783.24元，较2023年增长9.98%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -743,965.60元，较2023年下降101.17%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -10,413,100.82元，较2023年下降131.18%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为58,854,261.57元，较2023年下降18.97%[25] - 2024年末资产总额为1,794,790,236.24元，较2023年末增长1.32%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,187,121,584.75元，较2023年末下降6.73%[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 -222,696.35元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助为956,523.81元[31] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为10,473,981.78元[31] - 报告期内公司实现营业收入41,895.68万元，同比增长9.98%，净利润为 -74.40万元，同比减少101.17%[112] - 2024年管理费用同比增长45.39%，销售费用同比增长31.25%，研发费用同比增长94.47%[113] - 2024年公司研发投入超6,000万，占营业收入比重达14.43%[114] - 2024年公司境内收入259,478,716.16元，占比61.93%，同比增长14.12%；港澳台及海外收入159,478,067.08元，占比38.07%，同比增长3.72%[116] - 2024年公司经销收入285,642,920.97元，占比68.22%，同比增长20.57%；直销收入133,313,862.27元，占比31.84%，同比减少7.43%[116] - 医疗器械行业营业收入413,929,836.74元，营业成本263,988,208.96元，毛利率36.22%，收入同比增长10.41%[117] - 2024年销售费用20344953.41元，较2023年的15500432.20元增长31.25%[131] - 2024年管理费用87046331.14元，较2023年的59869441.94元增长45.39%[131] - 2024年财务费用 - 13251451.70元，较2023年的 - 6810185.37元增长94.58%[131] - 2024年研发费用60470862.37元，较2023年的31095808.89元增长94.47%[131] - 2024年研发人员数量220人，较2023年的198人增长11.11%[133] - 2024年研发人员数量占比18.00%，较2023年的17.23%增长0.77%[133] - 2024年本科研发人员73人，较2023年的48人增长52.08%[133] - 2024年硕士研发人员22人，较2023年的11人增长100.00%[133] - 2024年研发投入60470862.37元，占营业收入比例14.43%，2023年投入31095808.89元，占比8.16%，2022年投入28061366.99元，占比7.03%[133] - 2024年度研发投入较2023年度增长94.47%，因公司持续加大投入，项目、人员、薪酬、领料及设备投入均增长[134] - 2024年经营活动现金流入小计498,628,237.40元，同比增加6.54%；现金流出小计439,773,975.83元，同比增加11.22%；现金流量净额58,854,261.57元，同比减少18.97%[138] - 2024年投资活动现金流入小计1,460,591,666.62元，同比增加75.19%；现金流出小计1,344,817,005.02元，同比增加11.55%；现金流量净额115,774,661.60元，同比增长-131.14%[139] - 2024年筹资活动现金流入小计229,000,000.00元，同比减少28.87%；现金流出小计296,642,173.49元，同比增加4.01%；现金流量净额-67,642,173.49元，同比增长-284.19%[139] - 2024年现金及现金等价物净增加额112,815,215.46元，同比增长-144.03%[139] - 2024年末货币资金407,228,869.75元，占总资产比例22.69%，较年初比重增加11.84%[141] - 2024年末应收账款50,105,924.77元，占总资产比例2.79%，较年初比重减少0.26%[141] - 2024年末长期股权投资84,489,259.04元，占总资产比例4.71%，较年初比重增加3.13%[141] - 2024年末固定资产395,027,933.18元，占总资产比例22.01%，较年初比重增加5.85%[141] - 2024年末短期借款50,042,594.45元，占总资产比例2.79%，较年初比重减少7.86%[142] - 2024年末长期借款228,321,712.64元，占总资产比例12.72%，较年初比重增加3.21%[142] - 报告期末货币资金期末账面余额和账面价值均为102,411,654.87元，受限类型为合同约定限制/企业内部管理限制[144] - 报告期末固定资产期末账面余额为149,233,267.41元，账面价值为116,041,350.62元，受限类型为抵押[144] - 报告期末无形资产期末账面余额为51,354,411.09元，账面价值为41,469,835.21元，受限类型为抵押[144] - 报告期投资额为1,344,817,005.02元，上年同期投资额为1,205,560,204.41元，变动幅度为11.55%[146] 募集资金使用情况 - 2022年首次公开募集资金总额77176.84万元，净额69456.32万元[156][159] - 本期已使用募集资金总额12028.48万元，累计使用47116.72万元，使用比例67.84%[156][159] - 累计变更用途的募集资金总额24977.99万元，比例35.96%[156][159] - 尚未使用募集资金总额22339.6万元[156][159] - 公司可用不超35000万元闲置募集资金及不超50000万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[157] - 截至2024年12月31日，公司已用募集资金购买结构性存款10000万元、大额存单7000万元，合计17000万元[159] - 报告期内投入募集资金项目金额7028.48万元，含“年产4000万套血液净化器材建设项目”2436.06万元、“（宁乡）建设项目”4592.42万元[160] - 报告期内永久补充流动资金5000万元，利息收入净额460.97万元[160] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金含“年产4000万套血液净化器材建设项目”20012.07万元等多个项目资金[160] - 公司2022年4月7日首次公开募资金额为23900万元[162] - 报告期投入金额为2436.06万元[162] - 截至期末累计投入金额为20012.07万元[162] - 截至期末投资进度为83.73%[162] - 年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目承诺投资23942万元，投资进度100%[163] - 泰国生产基地建设项目承诺投资4220万元，投资进度42.25%[163] - 综合研发中心建设项目承诺投资33574万元，投资进度100%[163] - 补充流动资金项目承诺投资10000万元，投资进度100%[163] - （宁乡）生产建设项目承诺投资55276.8万元，投资进度40.46%[163] - 超募资金补充流动资金11000万元，暂时闲置超募资金18456.3万元[163] - 超募资金为18456.32万元，截至2024年12月31日，支付账户手续费0.24万元，收到利息收入和理财收益499.41万元，补充流动资金11000万元，调整至（宁乡）建设项目6000万元，期末账户余额为1510.67万元[164] - 公司通过非募集资金专户支付发行费用中的印花税17.37万元，通过募集资金户支付中介机构费税费共计462.19万元，剩余超募资金转移至泰国生产基地建设项目[164] - 2025年第一次临时股东大会等审议通过变更募集资金用途议案，不再实施“综合研发中心建设项目”，将剩余募集资金调整用于“泰国生产基地建设项目”[164] - 2022年6月27日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1444.80万元以及用自筹资金支付的发行费用1213.03万元，共计2657.83万元，截至2024年12月31日，用于先期投入及置换的募集资金金额为2657.83万元[164] - “补充流动资金”项目承诺投资金额为10000万元，2022年4月一次性完成补流，2023年4月26日将该项目募集资金监管专户销户，余额18077.54元转至公司基本户[164] - 2023年年度股东大会等同意公司对不超过35000万元暂时闲置募集资金及不超过50000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月内有效，资金可循环滚动使用[164] - 截至2024年12月31日，公司已使用募集资金购买结构性存款10000万元，购买大额存单7000万元，合计17000万元[164] - 首次公开发行（宁乡）建设项目募集资金总额13660.58，本期实际投入4592.42，累计投入5527.68，投资进度40.46%，预计2026年10月31日达到预定可使用状态[166] - 首次公开发行年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目募集资金239.42，累计投入239.42，投资进度100%[166] - 首次公开发行泰国生产基地建设项目募集资金10742.25，投资进度0%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[166] - 首次公开发行综合研发中心建设项目募集资金335.74，累计投入335.74，投资进度100%[166] - 各项目合计募集资金总额24977.99，本期实际投入4592.42，累计投入6102.84[166] - 2023年公司相关会议决定在宁乡高新区投资建设研发制造基地，调整综合研发中心和年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目募集资金用途[166] - 2024年公司相关会议决定拟不再实施综合研发中心建设项目，将剩余募集资金调整用于泰国生产基地建设项目[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年血液净化类产品销售量23137362单套，同比增长14.65%；生产量23079560单套，同比增长12.11%；库存量4340887单套，同比增长3.37%[120] - 2024年病房护理类产品销售量6172