外汇业务决策 - 2025年4月14日董事会和监事会通过开展外汇套期保值业务议案[1][10] - 授权开展累计不超5000万美元套期保值业务[1][4][10] - 授权期限12个月，资金可滚动使用[1][4][10] 业务相关情况 - 交易品种含远期结售汇等外汇衍生产品业务[1][4][10] - 目的是规避外汇汇率波动风险，增强财务稳健性[2] 风险与管控 - 业务存在汇率波动、履约、内部操作三种风险[5] - 制订制度控制风险，禁止投机套利交易[6][7] - 仅与合规金融机构合作规避履约风险[7] 其他 - 保荐机构对开展业务事项无异议[11]

募集资金情况 - 公司发行1473.68万股A股，发行价52.37元，募集资金77176.84万元，净额69456.32万元[11] - 截至期末应结余募集资金24376.65万元，实际结余24376.65万元[14] - 超募资金为18456.32万元，期末账户余额1510.67万元[27] 项目投入情况 - 截至期末累计项目投入47116.73万元，利息收入净额2019.69万元，其他投入 -17.37万元[14] - 年产4000万套血液净化器材建设项目累计投入20012.07万元，投资进度83.73%，预计2025年10月达预定可使用状态[26] - 年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目累计投入239.42万元，投资进度100%[26] - 泰国生产基地建设项目投资进度0%，预计2025年12月达预定可使用状态[26] - （宁乡）建设项目截至期末累计投入5527.68万元，投资进度40.46%，预计2026年10月达到预定可使用状态[31] - 综合研发中心建设项目截至期末累计投入335.74万元，投资进度100%[31] - 变更后项目截至期末累计投入6102.84万元[31] 资金使用情况 - 公司将超募资金5000万元用于永久补充流动资金[18] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及发行费用共计2657.83万元[28] - 公司已使用募集资金购买结构性存款10000.00万元，购买大额存单7000.00万元，合计17000.00万元[28] - “补充流动资金”项目已完成补流，销户时账户余额18077.54元转至基本户[28] 资金管理计划 - 公司拟使用不超过35000万元闲置募集资金和不超过50000万元闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月[28] 项目变更情况 - 2023年公司将“综合研发中心建设项目”实施主体调整为“泰瑞斯科技”，将“年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目”剩余未使用募集资金调整到“（宁乡）建设项目”[31] - 2024年公司拟不再实施“综合研发中心建设项目”，将其剩余募集资金全部调整用于“泰国生产基地建设项目”[32]

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-028 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 14 日 召开第三届董事会第二十三次会议，会议决定拟于 2025 年 5 月 6 日 13:00 召 开公司 2024 年年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： 1 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 凡于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-019 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025年4月14日，宁波天益医疗器械股份有限公司（"公司"）第三届监事 会第十九次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事3名， 亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国 证监会及深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提交202 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-018 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事 发出。会议于 2025 年 4 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，认为公司 2024 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营 的实 ...

公司基本信息 - 公司股票简称天益医疗，代码301097[21] - 公司法定代表人为吴志敏[21] - 公司注册地址为浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号，邮编315121[21] - 公司网址为https://www.tianyi-med.com/，电子信箱为public@tianyinb.com[21] - 董事会秘书姓名为李孟良，联系电话为0574 - 55011010[22] - 董事会秘书传真为0574 - 88498396，电子信箱为limengliang@tianyinb.com[22] 公司股权及控制关系变化 - NorrDia AB于2025年1月17日退出公司间接控制[17] - 泰国天益是公司通过潽莱马克隆国际间接控制的泰国全资孙公司[17] - 2024年9月，公司控股孙孙公司NorrDia AB设立全资子公司NorrDia Americas Inc[128] - 2024年12月，公司设立全资子公司宁波天益医疗科技有限公司[128] - 2024年12月，公司收购泰国公司SIAM TYINRUN 99.9996%股权[128] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年度归属于上市公司股东的合并净利润较2023年度减少101.17%，受管理费用、研发费用、投资收益等科目影响[3] - 2024年营业收入418,956,783.24元，较2023年增长9.98%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -743,965.60元，较2023年下降101.17%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -10,413,100.82元，较2023年下降131.18%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为58,854,261.57元，较2023年下降18.97%[25] - 2024年末资产总额为1,794,790,236.24元，较2023年末增长1.32%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,187,121,584.75元，较2023年末下降6.73%[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 -222,696.35元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助为956,523.81元[31] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为10,473,981.78元[31] - 报告期内公司实现营业收入41,895.68万元，同比增长9.98%，净利润为 -74.40万元，同比减少101.17%[112] - 2024年管理费用同比增长45.39%，销售费用同比增长31.25%，研发费用同比增长94.47%[113] - 2024年公司研发投入超6,000万，占营业收入比重达14.43%[114] - 2024年公司境内收入259,478,716.16元，占比61.93%，同比增长14.12%；港澳台及海外收入159,478,067.08元，占比38.07%，同比增长3.72%[116] - 2024年公司经销收入285,642,920.97元，占比68.22%，同比增长20.57%；直销收入133,313,862.27元，占比31.84%，同比减少7.43%[116] - 医疗器械行业营业收入413,929,836.74元，营业成本263,988,208.96元，毛利率36.22%，收入同比增长10.41%[117] - 2024年销售费用20344953.41元，较2023年的15500432.20元增长31.25%[131] - 2024年管理费用87046331.14元，较2023年的59869441.94元增长45.39%[131] - 2024年财务费用 - 13251451.70元，较2023年的 - 6810185.37元增长94.58%[131] - 2024年研发费用60470862.37元，较2023年的31095808.89元增长94.47%[131] - 2024年研发人员数量220人，较2023年的198人增长11.11%[133] - 2024年研发人员数量占比18.00%，较2023年的17.23%增长0.77%[133] - 2024年本科研发人员73人，较2023年的48人增长52.08%[133] - 2024年硕士研发人员22人，较2023年的11人增长100.00%[133] - 2024年研发投入60470862.37元，占营业收入比例14.43%，2023年投入31095808.89元，占比8.16%，2022年投入28061366.99元，占比7.03%[133] - 2024年度研发投入较2023年度增长94.47%，因公司持续加大投入，项目、人员、薪酬、领料及设备投入均增长[134] - 2024年经营活动现金流入小计498,628,237.40元，同比增加6.54%；现金流出小计439,773,975.83元，同比增加11.22%；现金流量净额58,854,261.57元，同比减少18.97%[138] - 2024年投资活动现金流入小计1,460,591,666.62元，同比增加75.19%；现金流出小计1,344,817,005.02元，同比增加11.55%；现金流量净额115,774,661.60元，同比增长-131.14%[139] - 2024年筹资活动现金流入小计229,000,000.00元，同比减少28.87%；现金流出小计296,642,173.49元，同比增加4.01%；现金流量净额-67,642,173.49元，同比增长-284.19%[139] - 2024年现金及现金等价物净增加额112,815,215.46元，同比增长-144.03%[139] - 2024年末货币资金407,228,869.75元，占总资产比例22.69%，较年初比重增加11.84%[141] - 2024年末应收账款50,105,924.77元，占总资产比例2.79%，较年初比重减少0.26%[141] - 2024年末长期股权投资84,489,259.04元，占总资产比例4.71%，较年初比重增加3.13%[141] - 2024年末固定资产395,027,933.18元，占总资产比例22.01%，较年初比重增加5.85%[141] - 2024年末短期借款50,042,594.45元，占总资产比例2.79%，较年初比重减少7.86%[142] - 2024年末长期借款228,321,712.64元，占总资产比例12.72%，较年初比重增加3.21%[142] - 报告期末货币资金期末账面余额和账面价值均为102,411,654.87元，受限类型为合同约定限制/企业内部管理限制[144] - 报告期末固定资产期末账面余额为149,233,267.41元，账面价值为116,041,350.62元，受限类型为抵押[144] - 报告期末无形资产期末账面余额为51,354,411.09元，账面价值为41,469,835.21元，受限类型为抵押[144] - 报告期投资额为1,344,817,005.02元，上年同期投资额为1,205,560,204.41元，变动幅度为11.55%[146] 募集资金使用情况 - 2022年首次公开募集资金总额77176.84万元，净额69456.32万元[156][159] - 本期已使用募集资金总额12028.48万元，累计使用47116.72万元，使用比例67.84%[156][159] - 累计变更用途的募集资金总额24977.99万元，比例35.96%[156][159] - 尚未使用募集资金总额22339.6万元[156][159] - 公司可用不超35000万元闲置募集资金及不超50000万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[157] - 截至2024年12月31日，公司已用募集资金购买结构性存款10000万元、大额存单7000万元，合计17000万元[159] - 报告期内投入募集资金项目金额7028.48万元，含“年产4000万套血液净化器材建设项目”2436.06万元、“（宁乡）建设项目”4592.42万元[160] - 报告期内永久补充流动资金5000万元，利息收入净额460.97万元[160] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金含“年产4000万套血液净化器材建设项目”20012.07万元等多个项目资金[160] - 公司2022年4月7日首次公开募资金额为23900万元[162] - 报告期投入金额为2436.06万元[162] - 截至期末累计投入金额为20012.07万元[162] - 截至期末投资进度为83.73%[162] - 年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目承诺投资23942万元，投资进度100%[163] - 泰国生产基地建设项目承诺投资4220万元，投资进度42.25%[163] - 综合研发中心建设项目承诺投资33574万元，投资进度100%[163] - 补充流动资金项目承诺投资10000万元，投资进度100%[163] - （宁乡）生产建设项目承诺投资55276.8万元，投资进度40.46%[163] - 超募资金补充流动资金11000万元，暂时闲置超募资金18456.3万元[163] - 超募资金为18456.32万元，截至2024年12月31日，支付账户手续费0.24万元，收到利息收入和理财收益499.41万元，补充流动资金11000万元，调整至（宁乡）建设项目6000万元，期末账户余额为1510.67万元[164] - 公司通过非募集资金专户支付发行费用中的印花税17.37万元，通过募集资金户支付中介机构费税费共计462.19万元，剩余超募资金转移至泰国生产基地建设项目[164] - 2025年第一次临时股东大会等审议通过变更募集资金用途议案，不再实施“综合研发中心建设项目”，将剩余募集资金调整用于“泰国生产基地建设项目”[164] - 2022年6月27日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1444.80万元以及用自筹资金支付的发行费用1213.03万元，共计2657.83万元，截至2024年12月31日，用于先期投入及置换的募集资金金额为2657.83万元[164] - “补充流动资金”项目承诺投资金额为10000万元，2022年4月一次性完成补流，2023年4月26日将该项目募集资金监管专户销户，余额18077.54元转至公司基本户[164] - 2023年年度股东大会等同意公司对不超过35000万元暂时闲置募集资金及不超过50000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月内有效，资金可循环滚动使用[164] - 截至2024年12月31日，公司已使用募集资金购买结构性存款10000万元，购买大额存单7000万元，合计17000万元[164] - 首次公开发行（宁乡）建设项目募集资金总额13660.58，本期实际投入4592.42，累计投入5527.68，投资进度40.46%，预计2026年10月31日达到预定可使用状态[166] - 首次公开发行年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目募集资金239.42，累计投入239.42，投资进度100%[166] - 首次公开发行泰国生产基地建设项目募集资金10742.25，投资进度0%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[166] - 首次公开发行综合研发中心建设项目募集资金335.74，累计投入335.74，投资进度100%[166] - 各项目合计募集资金总额24977.99，本期实际投入4592.42，累计投入6102.84[166] - 2023年公司相关会议决定在宁乡高新区投资建设研发制造基地，调整综合研发中心和年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目募集资金用途[166] - 2024年公司相关会议决定拟不再实施综合研发中心建设项目，将剩余募集资金调整用于泰国生产基地建设项目[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年血液净化类产品销售量23137362单套，同比增长14.65%；生产量23079560单套，同比增长12.11%；库存量4340887单套，同比增长3.37%[120] - 2024年病房护理类产品销售量6172

业绩数据 - 2024年母公司净利润32,103,036.69元，年末可分配利润445,233,106.99元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润 -743,965.60元[6] - 2024年营业收入418,956,783.24元[6] 分红与回购 - 拟每10股派现5元，预计派现28,759,984元[3][4] - 2024年现金分红28,759,984元，2023年为29,264,159.48元[6] - 2024年股份回购成交金额57,641,335.95元[5] 研发投入 - 2024年研发投入60,470,862.37元，高于2023年和2022年[6] 财务报表 - 2023、2024年财务报表项目核算及列报金额占总资产比例分别为41.93%、19.74%[7]

财务表现 - 2024年营业收入4.19亿元，同比增长9.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-74.4万元，同比下降101.17% [1] 利润分配预案 - 以实施分红的股权登记日登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利5元(含税) [1] - 不送红股，不以资本公积金转增股本 [1]

文章核心观点 - 介绍天益医疗4月8日收盘情况、资金流向、主营业务、行业地位及2024年三季报业绩，并给出行业市盈率等数据对比 [1][2] 公司情况 股价与市值 - 4月8日收盘32.37元，上涨4.55%，滚动市盈率PE达214.77倍，总市值19.08亿元 [1] 资金流向 - 4月8日主力资金净流入147.61万元，近5日总体流入，5日共流入51.27万元 [1] 主营业务 - 从事血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械研发、生产与销售，产品包括体外循环血路等 [1] 行业地位 - 被评为国家火炬计划重点高新技术企业，在国家行业标准制定方面承担重要作用，体外循环血路市场份额排名第二 [1] 业绩情况 - 2024年三季报实现营业收入3.12亿元，同比13.26%；净利润634.26万元，同比 - 89.61%，销售毛利率34.90% [2] 行业情况 市盈率 - 医疗器械行业市盈率平均44.58倍，中值28.55倍 [1] 其他指标 - 行业市净率平均4.69，中值2.19；总市值平均99.90亿，中值41.61亿 [2]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2025年3月19日召开[2] - 本次会议应参会董事7名，实际参会7名[2] 担保事项 - 公司拟为泰国全资孙公司提供不超40000万元人民币担保[3] - 担保额度有效期自董事会会议审议通过起12个月[3] - 《关于为全资孙公司提供担保的议案》7票同意通过，无需股东会审议[4]