一、出席股东大会/股东会及董事会会议情况 公司 2024 年度共召开了 13 次董事会会议，本人应参加的董事会会议次数为 10 次，本人全部现场出席，未出现缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，亦 未出现授权委托其他独立董事出席会议的情况。公司 2024 年度召开了 4 次股东 大会/股东会会议，本人应参加的股东大会/股东会会议次数为 3 次，本人全部现 场出席。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有提出异 议、反对和弃权的情形。 宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （章定表） 本人作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和 《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，诚信、勤勉、独 立地履行职责，积极参加公司董事会会议和股东大会/股东会会议，认真审议各 项议案，独立、客观发表独立意见，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责工作情况述职如下： 在会议召开前，本人认真研究各项议题， ...

二、公司对内部控制的自我评价结论 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"天益医疗"或"公司") 根据《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司独立董事郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2025 年 4 月 14 日 宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会 经核查独立董事郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入41,895.68万元，较上年同期增长9.98%[2] - 2024年血液净化类收入23,126.20万元，较上年同期增长12.78%[2] - 2024年病房护理类收入13,438.70万元，较上年同期增长13.78%[2] - 2024年其他类收入5,330.78万元，较上年同期减少8.12%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -74.40万元，较上年同期减少101.17%[2] - 2024年末公司资产总额179,479.02万元，较期初增长1.32%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产118,712.16万元，较期初减少6.73%[2] 公司治理 - 2024年董事会提请组织召开4次股东大会/股东会，审议通过17项议案[3] - 2024年公司董事会召开13次会议，审议通过38项议案[6] - 2024年第三届董事会召开多次会议，涉及各季度报告等议案[8] - 倪一帆于2024年3月25日因任职规定主动辞去独立董事职务[11] - 奚盈盈于2024年3月25日因连续任职6年满期离任[11] - 2024年董事会审计委员会共计召开4次会议[14] - 2024年提名委员会召开1次会议，审议选举第三届董事会独立董事的议案[16] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议限制性股票激励计划相关议案[17] - 2024年战略发展委员会未召开会议[18] - 2024年独立董事召开4次专门会议，审议关联交易等议案[20] 合规运营 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，审计机构出具标准无保留意见内控审计报告[21] - 2024年公司按时完成定期报告披露，发布各类临时公告[23] - 2024年5月13日公司举办2023年度网上业绩说明会[24] - 2024年9月3日公司举办投资者线下调研活动[25] 未来展望 - 2025年公司将实施技术创新，加大研发投入，拓宽销售渠道等[26] - 公司将着力提升市场营销品质，挖掘潜在客户及需求，提升产品与服务质量，参与国内集采，加速产品出海[27] - 公司会持续加大研发投入，围绕血液净化等领域进行核心项目储备，开展产学研合作，搭建研发人才梯队[27] - 公司坚持“走出去”战略，完善海外管理体系，集中资源完成泰国工厂建设[27] - 公司加快数字化转型，探索智慧工厂建设，推动绿色低碳发展，打造“第二增长曲线”[27] - 公司提升价值创造能力，强化效率管理，加强成本管理与控制[28] - 公司夯实风险管理能力，抓好安全生产，管控投资与资金风险，加强合规和法务管理[28] - 2025年公司董事会强化战略引领，深化治理效能提升，优化法人治理结构等[28] - 2025年公司董事会增强信息披露质量，构建透明、及时的信息披露体系[28] - 2025年公司董事会健全风险防控体系，建立前瞻性风险管理机制[29] - 2025年公司董事会深化价值创造能力，优化资源配置，以稳定分红回报股东[29]

宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公 司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会/ 股东会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及 内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健 康发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会的主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了 10 次监事会会议，监事会的召集、召开和表决等 程序均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求 规范运作。公司全体监事均现场出席了会议。具体情况如下： | 序号 | | 召开时间 | | | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | | | 年 | 第三届监事会 | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | | ...

业绩数据 - 2024年营业收入4.19亿元，同比增长9.98%[3] - 2024年净利润 -74.40万元，同比减少101.17%[4] - 2024年扣非净利润 -1041.31万元，同比减少131.18%[4] - 2024年经营现金流净额5885.43万元，同比减少18.97%[5] - 2024年末资产总额17.95亿元，较期初增长1.32%[5] - 2024年末净资产11.87亿元，较期初减少6.73%[5] 业务收入 - 2024年血液净化类业务收入2.31亿元，同比增长12.78%[7] - 2024年病房护理类业务收入1.34亿元，同比增长13.78%[7] - 2024年其他业务收入5330.78万元，同比减少8.12%[7] 费用情况 - 2024年销售费用同比增长31.25%，管理费用同比增长45.39%，财务费用同比增长94.58%，研发费用同比增长94.47%[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为41,895.68万元[4] - 2024年营业总收入4.19亿元，较2023年的3.81亿元增长9.98%[22] - 2024年营业总成本4.29亿元，较2023年的3.43亿元增长25.02%[22] - 2024年净利润为亏损622.49万元，2023年盈利6014.99万元[23] - 2024年归属母公司股东的净利润亏损74.40万元，2023年盈利6356.99万元[23] 财务数据 - 2024年末公司流动资产合计922,876,080.02元，较期初下降15.13%[15] - 2024年末公司非流动资产合计871,914,156.22元，较期初增长27.47%[16] - 2024年末公司资产总计1,794,790,236.24元，较期初增长1.32%[16] - 2024年末公司流动负债合计362,315,286.32元，较期初增长17.23%[16] - 2024年末公司非流动负债合计240,140,820.79元，较期初增长34.82%[17] - 2024年末公司负债合计602,456,107.11元，较期初增长23.66%[17] - 2024年末公司所有者权益合计1,192,334,129.13元，较期初下降7.16%[17] 资产情况 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为5,712.91万元，坏账准备为702.32万元，账面价值为5,010.59万元[6] - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为8,861.73万元，存货跌价准备为181.74万元，账面价值为8,679.99万元[7] - 2024年末母公司货币资金372,529,969.47元，较期初增长182.72%[18] - 2024年末母公司交易性金融资产177,866,626.03元，较期初下降64.85%[18] - 2024年末母公司应收账款54,091,427.24元，较期初下降1.42%[18] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入小计498,628,237.40元，较2023年度增长约7%[28] - 2024年度经营活动现金流出小计439,773,975.83元，较2023年度增长约11%[28] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额58,854,261.57元，较2023年度下降约19%[28] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额115,774,661.60元，2023年度为 - 371,828,804.27元[28] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 67,642,173.49元，2023年度为36,725,086.27元[29] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 审计报告签署日期为2025年04月14日[2] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计报告文号为天健审〔2025〕4722号[2] - 注册会计师为金东伟、方燕[2] 公司基本信息 - 公司由自然人吴志敏、陈玲儿发起设立，于1998年3月12日在宁波市市场监督管理局登记注册[49] - 公司总部位于浙江省宁波市，持有统一社会信用代码为9133020170480869XQ[49] - 公司注册资本58,947,368元，股份总数58,947,368股，每股面值1元[50] - 有限售条件的流通股份A股40,600,000股，无限售条件的流通股份A股18,347,368股[50] 会计政策 - 金融资产初始确认分为三类，金融负债初始确认分为四类[63] - 发出存货采用月末一次加权平均法，存货盘存制度为永续盘存制[77] - 固定资产不同类别有不同折旧年限、残值率和年折旧率[86] - 无形资产土地使用权使用寿命为50年，软件使用权为5年，均采用直线法摊销[90] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%、0%等[115] - 公司于2023年12月8日取得高新技术企业证书，本期适用企业所得税税率为15%，优惠持续至2026年[116] - 子公司湖南天益医疗器械有限公司等为小微企业，2024年应纳税所得额不超过100万元的部分有税收优惠[116]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金77,176.84万元，净额为69,456.32万元[2] - 截至期末累计项目投入47,116.73万元，应结余和实际结余募集资金均为24,376.65万元[5] 现金管理情况 - 2024年公司同意使用不超35,000万元闲置募集资金及不超50,000万元闲置自有资金进行现金管理[7] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额17,000.00万元，闲置自有资金未到期余额16,900.00万元[7] - 本次拟使用不超20,000万元闲置募集资金和不超50,000万元闲置自有资金进行现金管理[9] - 本次投资期限不超12个月，资金可循环滚动使用[9] - 2025年4月14日公司通过使用部分闲置资金现金管理议案，拟使用不超2亿元暂时闲置募集资金及不超5亿元暂时闲置自有资金[16] - 现金管理使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用[16] 投资原则与监督 - 暂时闲置募集资金投资品种需安全性高、流动性好、期限不超12个月等[8] - 自有资金投资品种为安全性高、流动性好的产品，不涉及高风险投资[9] - 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种[12] - 公司现金管理以“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”为原则[15] - 公司内审部门负责对理财资金使用与保管日常监督和定期内部审计[13] - 公司监事会、独立董事有权监督检查资金使用情况，必要时可聘专业机构审计[13] 各方意见 - 保荐机构认为公司现金管理事项决策程序符合相关规定[17] - 保荐机构认为现金管理不影响生产经营和募投项目，可获投资收益[18] - 保荐机构对公司使用部分闲置资金现金管理事项无异议[18]

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-027 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 2025 年 4 月 14 日公司召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 一、申请银行授信额度概述 为满足公司经营发展需要，2025 年度，公司及子公司拟向银行等金融机构 申请不超过 250,000 万元的综合授信（包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、 票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）,在此额度内由公司及子公司根据实际 资金需求进行银行借贷，授信期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，授 信期限内授信额度可循环使用。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。本次申请综合授信额度是为了满 足公司及子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展；且公司经营 状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及 损害公司利益。 公司申请在董事会及股东会审议通过后，授权董事长全权代表公司办理上述 授信额度内的有关事宜 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票1473.68万股，发行价每股52.37元，募集资金77176.84万元，净额为69456.32万元[2] - 截至期末应结余和实际结余募集资金均为24376.65万元，含募集资金账户7376.65万元等[3] - 累计变更用途的募集资金总额为24977.99万元，比例为35.96%[16] - 超募资金为18456.32万元，补充流动资金11000.00万元等，期末账户余额1510.67万元[17] 项目投入情况 - 截至期末累计项目投入47116.73万元，利息收入净额2019.69万元等[3] - 年产4000万套血液净化器材建设项目累计投入20012.07万元，投资进度83.73%[16] - 年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目累计投入239.42万元，投资进度100%[16] - （宁乡）建设项目本年度投入4592.42万元，累计投入5527.68万元，投资进度40.46%[17] 资金管理情况 - 公司对不超35000.00万元闲置募集资金及不超50000万元闲置自有资金进行现金管理[6] - 已用募集资金买结构性存款10000.00万元、大额存单7000.00万元，合计17000.00万元[6] - 公司将超募资金5000.00万元用于永久补充流动资金[8] - 公司购买理财产品本期实现收益408.13万元[8] 项目变更情况 - 2023年调整综合研发中心建设项目实施主体等[1] - 2024年拟不再实施综合研发中心建设项目，调整资金用于泰国生产基地建设项目[2] - 综合研发中心建设项目第一次变更因公司对下属子公司职能重新定义[2] - 年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目变更因实施进度未达预期[2] 项目预期情况 - （宁乡）建设项目预计2026年10月达到预定可使用状态[1] - 泰国生产基地建设项目预计2025年12月达到预定可使用状态[1]