回购方案 - 2024年2月8日审议通过回购方案，资金3000 - 6000万元[3] - 预计回购60 - 120万股，占总股本1.02% - 2.04%[3] - 回购期限自通过日起不超12个月[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购452,600股，占比0.77%[4] - 最高成交价42元/股，最低36.99元/股[4] - 成交总金额18,180,359元[5]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月13日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[3][4][6] - 召开方式为网络互动，地点是价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 投资者可于2024年5月13日前会前提问[4][6] - 参加人员有董事长、总经理等[5] - 联系人是李孟良，有电话、传真、邮箱[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

业绩数据 - 2024年扣非净利润3339.70万元，同比降49.22%[5] - 2023年度整体毛利维持相对稳定[6] 业务情况 - 现场检查1次，发表独立意见10次，报告0次[3][4] - 培训1次，日期为2024年4月18日[4] 人员与承诺 - 保荐代表人栾俊接替水耀东[8] - 公司首次公开发行承诺已履行[7]

会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议通知于2024年4月21日发出[2] - 会议于2024年4月24日上午10:00召开[2] - 应参会董事7名，实际参会董事7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决[3]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为96,914,552.27元，同比增长9.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,406,482.66元，同比下降60.88%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,227,226.37元，同比下降77.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为15,992,014.05元，同比增长285.66%[5] - 基本每股收益为0.0917元/股，同比下降60.90%[5] - 稀释每股收益为0.0917元/股，同比下降60.90%[5] - 加权平均净资产收益率为0.42%，同比下降0.69%[5] - 总资产为1,768,941,991.49元，同比下降0.14%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,270,258,427.16元，同比下降0.20%[5] - 非经常性损益合计为3,179,256.29元[5] - 公司2024年第一季度总收入为96,914,552.27元，同比增长9.4%[16] - 公司2024年第一季度总成本为93,815,124.46元，同比增长20.5%[16] - 公司2024年第一季度净利润为3,099,427.81元，同比增长12.3%[16] - 公司2024年第一季度流动资产总计为1,071,492,751.71元，较期初减少1.5%[14] - 公司2024年第一季度非流动资产总计为697,449,239.78元，较期初增长2.0%[15] - 公司2024年第一季度总资产为1,768,941,991.49元，较期初减少0.1%[14][15] - 公司2024年第一季度流动负债总计为270,160,514.66元，较期初减少12.6%[15] - 公司2024年第一季度非流动负债总计为218,303,283.75元，较期初增长22.6%[16] - 公司2024年第一季度总负债为488,463,798.41元，较期初增长0.3%[15][16] - 公司2024年第一季度所有者权益总计为1,280,478,193.08元，较期初减少0.3%[15][16] - 2024年第一季度净利润为4,180,945.30元，同比增长221.7%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为5,406,482.66元，同比增长28.9%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为15,992,014.05元，去年同期为-8,613,493.87元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为349,555,956.40元，去年同期为-59,021,144.03元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为7,535,766.96元，同比增长2,800%[20] - 期末现金及现金等价物余额为565,256,263.08元，同比增长23.8%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为109,242,589.80元，同比增长7.3%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为39,217,034.76元，同比下降34.1%[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为40,933,168.52元，同比增长17.4%[19] - 支付的各项税费为5,384,988.37元，同比下降58.2%[19] 股东持股情况 - 公司前10名股东持股情况中，丁晓军持有1,400,000.00股，占比1.48%[9] - 上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有1,142,334.00股，占比1.20%[9] - 上海贲舜私募基金管理有限公司－贲舜投资恩晴1号私募证券投资基金持有919,100.00股，占比1.02%[9] - 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金持有872,354.00股，占比0.98%[9] - 上海贲舜私募基金管理有限公司－贲舜投资恩晴6号私募证券投资基金持有707,900.00股，占比0.95%[9] - 公司控股股东吴志敏及其子吴斌持有28,000,000.00股和12,000,000.00股，分别占比28.00%和12.00%[11] 公司治理与人事变动 - 公司独立董事倪一帆和奚盈盈因个人原因辞职，刘起贵先生和章定表先生被选举为新的独立董事[11] 投资与项目进展 - 公司计划在宁乡高新区投资建设血液透析耗材及设备等研发制造基地，预计总投资约4.5亿元[11] - 公司子公司湖南天益医疗科技有限公司负责实施的宁乡建设项目已开始主体部分施工建设，土建工程预计将于2024年完成[11] 股份回购与激励计划 - 公司计划使用自有资金不低于人民币3,000万元进行股份回购[11] - 公司计划以集中竞价方式回购部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购金额在人民币3,000万元至6,000万元之间，用于实施股权激励或员工持股计划[12] 医疗器械产品注册证书 - 截至报告披露日，公司已获得33项医疗器械产品注册证书，其中第III类产品12项，第II类产品21项[12] - 公司正在申请中的医疗器械产品注册证书有1项，为血液净化装置的体外循环血路，注册类别为Ⅲ类，目前处于注册审评阶段[13] - 公司持有的医疗器械产品注册证书有效期大多为5年，最新发证时间集中在2022年至2024年之间[12][13] - 公司持有的医疗器械产品注册证书中，有4项产品将于2025年到期，包括一次性使用血液透析敷料包、一次性使用特殊脐带夹等[12] - 公司持有的医疗器械产品注册证书中，有4项产品将于2026年到期，包括一次性使用静脉输液针、一次性使用引流袋等[13] - 公司持有的医疗器械产品注册证书中，有4项产品将于2027年到期，包括一次性使用血液透析管路、一次性使用连续性肾脏替代治疗用管等[13] - 公司持有的医疗器械产品注册证书中，有4项产品将于2028年到期，包括血液净化装置的体外循环血路、一次性使用补液管路等[12][13] - 公司持有的医疗器械产品注册证书中，有4项产品将于2029年到期，包括一次性使用输血器、一次性使用宫腔组织吸引管套装等[12]

会议信息 - 2024年4月24日公司召开第三届监事会第九次会议[2] - 会议由陈云俊主持，3名监事均亲自出席[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3] - 表决结果为3票同意、0票反对等[3]

2023年会议情况 - 召开6次董事会会议，独立董事全现场出席[2] - 召开3次股东大会会议，独立董事出席2次[2] - 未召开独立董事专门会议[7] 独立意见发表 - 4次董事会会议分别发表8、5、2、2项独立意见[4][5] 履职情况 - 主动与会计师事务所沟通，监督内审部工作[8] - 对2022年重大事项主动查询[9] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护权益[11]

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-026 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将公司 2023 年度利润分配预案相关内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于 母公司所有者的净利润63,569,979.84元，其中母公司净利润为89,474,459.39元。 为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保 证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）等规定，公司拟以 实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入38,092.20万元，同比减少4.61%[3] - 2023年扣非前净利润6,357.00万元，同比减少25.74%[4] - 2023年扣非净利润3,340.29万元，同比减少49.22%[5] 业务收入 - 2023年血液净化类业务收入205,050,753.67元，同比减6.95%[7] - 2023年病房护理类业务收入118,108,581.31元，同比减6.67%[7] - 2023年其他业务收入57,762,658.57元，同比增10.20%[7] 成本费用 - 2023年直接材料成本130,758,441.72元，同比减11.73%[9] - 2023年销售费用15,500,432.20元，同比增108.67%[12] - 2023年管理费用59,869,441.94元，同比增54.29%[12] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额7,263.71万元，同比增44.76%[5] - 2023年投资活动现金流量净额 -371,828,804.27元，同比减46.98%[13] - 2023年筹资活动现金流量净额36,725,086.27元，同比减95.66%[14]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们的责任是在实施审计工作的基础上对天益医疗公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 天健审〔2024〕3359 号 宁波天益医疗器械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称天益医疗 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的天益医疗公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天益医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天益医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并 ...