募集资金情况 - 公司首次公开发行股票1473.68万股，发行价每股52.37元，募集资金77176.84万元，净额为69456.32万元[2] - 截至期末应结余和实际结余募集资金均为24376.65万元，含募集资金账户7376.65万元等[3] - 累计变更用途的募集资金总额为24977.99万元，比例为35.96%[16] - 超募资金为18456.32万元，补充流动资金11000.00万元等，期末账户余额1510.67万元[17] 项目投入情况 - 截至期末累计项目投入47116.73万元，利息收入净额2019.69万元等[3] - 年产4000万套血液净化器材建设项目累计投入20012.07万元，投资进度83.73%[16] - 年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目累计投入239.42万元，投资进度100%[16] - （宁乡）建设项目本年度投入4592.42万元，累计投入5527.68万元，投资进度40.46%[17] 资金管理情况 - 公司对不超35000.00万元闲置募集资金及不超50000万元闲置自有资金进行现金管理[6] - 已用募集资金买结构性存款10000.00万元、大额存单7000.00万元，合计17000.00万元[6] - 公司将超募资金5000.00万元用于永久补充流动资金[8] - 公司购买理财产品本期实现收益408.13万元[8] 项目变更情况 - 2023年调整综合研发中心建设项目实施主体等[1] - 2024年拟不再实施综合研发中心建设项目，调整资金用于泰国生产基地建设项目[2] - 综合研发中心建设项目第一次变更因公司对下属子公司职能重新定义[2] - 年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目变更因实施进度未达预期[2] 项目预期情况 - （宁乡）建设项目预计2026年10月达到预定可使用状态[1] - 泰国生产基地建设项目预计2025年12月达到预定可使用状态[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[2][10][11] - 续聘需2024年年度股东会审议通过生效[12] 天健相关数据 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[5] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[5] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿，同行业客户544家[5] 天健执业情况 - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[7] - 项目合伙人近三年均签或复核3家上市公司审计报告[8]

业绩数据 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2023年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 天健2024年同行业上市公司审计客户544家[1] 审计相关 - 2024年续聘天健为审计机构，聘期一年[3][4] - 天健对公司2024年财报和内控审计出具标准无保留意见[5] - 2025年审计委员会与审计人员沟通并审议通过多项议案[6][7] - 审计委员会认可天健2024年度审计工作[7][8]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[2] 运营管理 - 公司建立规范治理结构[4] - 公司按业务需求设多部门并明确职责[5] - 公司坚持特定理念和价值观[6][7] - 公司多种方式招聘人才并提供培训[8] 财务内控 - 财务管理部处理资产账务并清查抽查[9] - 货币资金收支经办与记账岗位分离并盘点对账[10] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷界定标准[34] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷界定标准[37] - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[38][39] - 内控评价基准日公司财务报告内控有效，无非财务报告内控重大缺陷[42] - 基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[42] 销售与市场 - 公司建立覆盖全国销售系统并落实考核[13] - 公司参与2024年1月二十三省联盟高值医用耗材集采，部分产品中选[29] - 2024年6月京津冀“3 + N”采购联盟加入血透耗材集采[29] 制度建设 - 公司制定关联交易、对外担保、研发管理等制度[19][20][22] - 公司除向全资子公司担保外无其他对外担保，无违规情形[20][21] 风险提示 - 国家政策变化影响公司生产经营[28] - 产品质量问题损害公司信誉和经营[30] - 对外投资频繁，失败影响业绩[31] 保荐核查 - 保荐机构核查公司内控制度完整性、合理性及有效性[43] - 保荐机构认为公司建立内控体系，符合规定，重大方面内控有效[43]

审计情况 - 审计公司对天益医疗2024年度财报及汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2024年资金往来情况[8] 应收账款 - 湖南天益2024年应收账款期末余额4.22万元[11] - 宁波天益药业科技2024年应收账款期末余额411.77万元[11] 其他应收款 - 湖南天益2024年其他应收款期末余额1091.00万元[11] - 宁波天纯医药2024年其他应收款期末余额325.48万元[11] - 宁波天益药业科技2024年其他应收款期末余额17109.89万元[11] - 宁波天益血液净化制品2024年其他应收款期末余额3303.20万元[11] - 宁波天益生命健康2024年其他应收款期末余额9561.52万元[11] 关联资金往来 - 其他关联资金往来2024年期初余额38116.16万元，期末余额37704.87万元[11]

外汇业务决策 - 2025年4月14日董事会和监事会通过开展外汇套期保值业务议案[1][10] - 授权开展累计不超5000万美元套期保值业务[1][4][10] - 授权期限12个月，资金可滚动使用[1][4][10] 业务相关情况 - 交易品种含远期结售汇等外汇衍生产品业务[1][4][10] - 目的是规避外汇汇率波动风险，增强财务稳健性[2] 风险与管控 - 业务存在汇率波动、履约、内部操作三种风险[5] - 制订制度控制风险，禁止投机套利交易[6][7] - 仅与合规金融机构合作规避履约风险[7] 其他 - 保荐机构对开展业务事项无异议[11]

募集资金情况 - 公司发行1473.68万股A股，发行价52.37元，募集资金77176.84万元，净额69456.32万元[11] - 截至期末应结余募集资金24376.65万元，实际结余24376.65万元[14] - 超募资金为18456.32万元，期末账户余额1510.67万元[27] 项目投入情况 - 截至期末累计项目投入47116.73万元，利息收入净额2019.69万元，其他投入 -17.37万元[14] - 年产4000万套血液净化器材建设项目累计投入20012.07万元，投资进度83.73%，预计2025年10月达预定可使用状态[26] - 年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目累计投入239.42万元，投资进度100%[26] - 泰国生产基地建设项目投资进度0%，预计2025年12月达预定可使用状态[26] - （宁乡）建设项目截至期末累计投入5527.68万元，投资进度40.46%，预计2026年10月达到预定可使用状态[31] - 综合研发中心建设项目截至期末累计投入335.74万元，投资进度100%[31] - 变更后项目截至期末累计投入6102.84万元[31] 资金使用情况 - 公司将超募资金5000万元用于永久补充流动资金[18] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及发行费用共计2657.83万元[28] - 公司已使用募集资金购买结构性存款10000.00万元，购买大额存单7000.00万元，合计17000.00万元[28] - “补充流动资金”项目已完成补流，销户时账户余额18077.54元转至基本户[28] 资金管理计划 - 公司拟使用不超过35000万元闲置募集资金和不超过50000万元闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月[28] 项目变更情况 - 2023年公司将“综合研发中心建设项目”实施主体调整为“泰瑞斯科技”，将“年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目”剩余未使用募集资金调整到“（宁乡）建设项目”[31] - 2024年公司拟不再实施“综合研发中心建设项目”，将其剩余募集资金全部调整用于“泰国生产基地建设项目”[32]

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-028 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 14 日 召开第三届董事会第二十三次会议，会议决定拟于 2025 年 5 月 6 日 13:00 召 开公司 2024 年年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： 1 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 凡于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-019 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025年4月14日，宁波天益医疗器械股份有限公司（"公司"）第三届监事 会第十九次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事3名， 亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国 证监会及深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提交202 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-018 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事 发出。会议于 2025 年 4 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，认为公司 2024 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营 的实 ...