主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅恶化至-0.0100元 较2023年1.0800元下降100.93% [1] - 净利润由盈转亏 2024年净亏损0.01亿元 较2023年0.64亿元下降101.56% [1] - 营业收入实现4.19亿元 较2023年3.81亿元增长9.97% [1] - 每股净资产下降至20.14元 较2023年21.59元减少6.72% [1] - 净资产收益率大幅下滑至-0.06% 较2023年5.08%下降101.18% [1] - 每股未分配利润为6.14元 较2023年6.65元下降7.67% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例合计25.51% 较上期减少79.97万股 [2] - 丁晓军为第一大流通股东 持股144.73万股占比7.89% 较上期减持0.57万股 [3] - 招商银行-鹏华弘嘉混合基金新进持股45.31万股占比2.47% [3] - 泰康人寿分红产品新进持股25.87万股占比1.41% [3] - 上海贲舜私募旗下三只产品完全退出前十大股东 合计减持176.86万股 [3][4] - 融通旗下两只医疗主题基金完全退出前十大股东 合计减持57.45万股 [3][4] 分红方案 - 公司推出每10股派发现金红利5元(含税)的分红方案 [5]

内部控制有效性 - 公司对 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表相应总额的 100%[7] 公司治理与制度建设 - 公司按《公司法》等要求建立规范治理结构，各机构权责明确、相互制衡[8][9] - 公司按业务需求设多部门，明确职责权限，实行绩效薪酬制[10] 人才管理 - 公司通过多种方式招聘人才，为员工提供培训和职业发展通道[12][13] 财务管理 - 公司财务管理部对资产账务处理，限制未经授权接触和处置资产[14] - 公司货币资金收支岗位分离，定期或不定期盘点和对账[15] 采购与销售管理 - 公司完善采购管理制度和信息系统，控制采购成本[16][17] - 公司建立覆盖全国销售系统，完善销售流程控制[18] 生产与成本管理 - 公司规范生产管理控制成本提高效率[20] - 公司建立成本费用控制系统及全面预算体系[21] 投资与关联交易管理 - 公司制定重大投资相关制度对投资分阶段管理[23] - 公司明确关联交易决策程序和审批权限[24] 担保与研发管理 - 除向全资子公司部分担保外公司无其他对外担保[25] - 公司制定研发管理制度和绩效考核制度[26] 募集资金管理 - 公司制定募集资金管理办法实行专户存储[27] 集采成果 - 2024 年 1 月公司产品血液净化装置体外循环管路等成功中选二十三省联盟高值医用耗材集采[32] - 2024 年 6 月京津冀“3 + N”采购联盟加入血透耗材集采行列[33] 缺陷界定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷为超过合并报表利润总额的 5%[40] - 财务报告内部控制重要缺陷为低于合并报表利润总额的 5%，但达到或超过 3.75%[40] - 财务报告内部控制一般缺陷为低于合并报表利润总额的 3.75%[40] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财务损失金额为 500 万元以上（含）[43] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财务损失金额为 100 万元以上（含）及 500 万元以下[43] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财务损失金额为 100 万元以下[43] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[45] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[47]

宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司独立董事郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2025 年 4 月 14 日 宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会 经核查独立董事郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入41,895.68万元，较上年同期增长9.98%[2] - 2024年血液净化类收入23,126.20万元，较上年同期增长12.78%[2] - 2024年病房护理类收入13,438.70万元，较上年同期增长13.78%[2] - 2024年其他类收入5,330.78万元，较上年同期减少8.12%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -74.40万元，较上年同期减少101.17%[2] - 2024年末公司资产总额179,479.02万元，较期初增长1.32%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产118,712.16万元，较期初减少6.73%[2] 公司治理 - 2024年董事会提请组织召开4次股东大会/股东会，审议通过17项议案[3] - 2024年公司董事会召开13次会议，审议通过38项议案[6] - 2024年第三届董事会召开多次会议，涉及各季度报告等议案[8] - 倪一帆于2024年3月25日因任职规定主动辞去独立董事职务[11] - 奚盈盈于2024年3月25日因连续任职6年满期离任[11] - 2024年董事会审计委员会共计召开4次会议[14] - 2024年提名委员会召开1次会议，审议选举第三届董事会独立董事的议案[16] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议限制性股票激励计划相关议案[17] - 2024年战略发展委员会未召开会议[18] - 2024年独立董事召开4次专门会议，审议关联交易等议案[20] 合规运营 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，审计机构出具标准无保留意见内控审计报告[21] - 2024年公司按时完成定期报告披露，发布各类临时公告[23] - 2024年5月13日公司举办2023年度网上业绩说明会[24] - 2024年9月3日公司举办投资者线下调研活动[25] 未来展望 - 2025年公司将实施技术创新，加大研发投入，拓宽销售渠道等[26] - 公司将着力提升市场营销品质，挖掘潜在客户及需求，提升产品与服务质量，参与国内集采，加速产品出海[27] - 公司会持续加大研发投入，围绕血液净化等领域进行核心项目储备，开展产学研合作，搭建研发人才梯队[27] - 公司坚持“走出去”战略，完善海外管理体系，集中资源完成泰国工厂建设[27] - 公司加快数字化转型，探索智慧工厂建设，推动绿色低碳发展，打造“第二增长曲线”[27] - 公司提升价值创造能力，强化效率管理，加强成本管理与控制[28] - 公司夯实风险管理能力，抓好安全生产，管控投资与资金风险，加强合规和法务管理[28] - 2025年公司董事会强化战略引领，深化治理效能提升，优化法人治理结构等[28] - 2025年公司董事会增强信息披露质量，构建透明、及时的信息披露体系[28] - 2025年公司董事会健全风险防控体系，建立前瞻性风险管理机制[29] - 2025年公司董事会深化价值创造能力，优化资源配置，以稳定分红回报股东[29]

已完成事项 - 2024年召开10次监事会会议，全体监事现场出席[2] - 2024年按财务制度核算，财务运作规范状况良好[4] - 2024年按要求管理使用募集资金，变更程序合规[5] - 报告期内关联交易程序合规、定价公允，无利益输送[5] - 报告期内公司及子公司无对外担保情况[6] - 《2024年限制性股票激励计划》合法合规[6][7] 未来展望 - 2025年监事会监督敦促管理层规范运作[8] - 2025年监事会加强成员法规学习提升履职能力[8] - 2025年监事会关注监督重大事项预防风险[8] - 2025年监事会助力完善治理结构和内控制度[8] - 2025年监事会成员维护公司及股东利益[8]

业绩数据 - 2024年营业收入4.19亿元，同比增长9.98%[3] - 2024年净利润 -74.40万元，同比减少101.17%[4] - 2024年扣非净利润 -1041.31万元，同比减少131.18%[4] - 2024年经营现金流净额5885.43万元，同比减少18.97%[5] - 2024年末资产总额17.95亿元，较期初增长1.32%[5] - 2024年末净资产11.87亿元，较期初减少6.73%[5] 业务收入 - 2024年血液净化类业务收入2.31亿元，同比增长12.78%[7] - 2024年病房护理类业务收入1.34亿元，同比增长13.78%[7] - 2024年其他业务收入5330.78万元，同比减少8.12%[7] 费用情况 - 2024年销售费用同比增长31.25%，管理费用同比增长45.39%，财务费用同比增长94.58%，研发费用同比增长94.47%[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为41,895.68万元[4] - 2024年营业总收入4.19亿元，较2023年的3.81亿元增长9.98%[22] - 2024年营业总成本4.29亿元，较2023年的3.43亿元增长25.02%[22] - 2024年净利润为亏损622.49万元，2023年盈利6014.99万元[23] - 2024年归属母公司股东的净利润亏损74.40万元，2023年盈利6356.99万元[23] 财务数据 - 2024年末公司流动资产合计922,876,080.02元，较期初下降15.13%[15] - 2024年末公司非流动资产合计871,914,156.22元，较期初增长27.47%[16] - 2024年末公司资产总计1,794,790,236.24元，较期初增长1.32%[16] - 2024年末公司流动负债合计362,315,286.32元，较期初增长17.23%[16] - 2024年末公司非流动负债合计240,140,820.79元，较期初增长34.82%[17] - 2024年末公司负债合计602,456,107.11元，较期初增长23.66%[17] - 2024年末公司所有者权益合计1,192,334,129.13元，较期初下降7.16%[17] 资产情况 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为5,712.91万元，坏账准备为702.32万元，账面价值为5,010.59万元[6] - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为8,861.73万元，存货跌价准备为181.74万元，账面价值为8,679.99万元[7] - 2024年末母公司货币资金372,529,969.47元，较期初增长182.72%[18] - 2024年末母公司交易性金融资产177,866,626.03元，较期初下降64.85%[18] - 2024年末母公司应收账款54,091,427.24元，较期初下降1.42%[18] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入小计498,628,237.40元，较2023年度增长约7%[28] - 2024年度经营活动现金流出小计439,773,975.83元，较2023年度增长约11%[28] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额58,854,261.57元，较2023年度下降约19%[28] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额115,774,661.60元，2023年度为 - 371,828,804.27元[28] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 67,642,173.49元，2023年度为36,725,086.27元[29] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 审计报告签署日期为2025年04月14日[2] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计报告文号为天健审〔2025〕4722号[2] - 注册会计师为金东伟、方燕[2] 公司基本信息 - 公司由自然人吴志敏、陈玲儿发起设立，于1998年3月12日在宁波市市场监督管理局登记注册[49] - 公司总部位于浙江省宁波市，持有统一社会信用代码为9133020170480869XQ[49] - 公司注册资本58,947,368元，股份总数58,947,368股，每股面值1元[50] - 有限售条件的流通股份A股40,600,000股，无限售条件的流通股份A股18,347,368股[50] 会计政策 - 金融资产初始确认分为三类，金融负债初始确认分为四类[63] - 发出存货采用月末一次加权平均法，存货盘存制度为永续盘存制[77] - 固定资产不同类别有不同折旧年限、残值率和年折旧率[86] - 无形资产土地使用权使用寿命为50年，软件使用权为5年，均采用直线法摊销[90] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%、0%等[115] - 公司于2023年12月8日取得高新技术企业证书，本期适用企业所得税税率为15%，优惠持续至2026年[116] - 子公司湖南天益医疗器械有限公司等为小微企业，2024年应纳税所得额不超过100万元的部分有税收优惠[116]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金77,176.84万元，净额为69,456.32万元[2] - 截至期末累计项目投入47,116.73万元，应结余和实际结余募集资金均为24,376.65万元[5] 现金管理情况 - 2024年公司同意使用不超35,000万元闲置募集资金及不超50,000万元闲置自有资金进行现金管理[7] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额17,000.00万元，闲置自有资金未到期余额16,900.00万元[7] - 本次拟使用不超20,000万元闲置募集资金和不超50,000万元闲置自有资金进行现金管理[9] - 本次投资期限不超12个月，资金可循环滚动使用[9] - 2025年4月14日公司通过使用部分闲置资金现金管理议案，拟使用不超2亿元暂时闲置募集资金及不超5亿元暂时闲置自有资金[16] - 现金管理使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用[16] 投资原则与监督 - 暂时闲置募集资金投资品种需安全性高、流动性好、期限不超12个月等[8] - 自有资金投资品种为安全性高、流动性好的产品，不涉及高风险投资[9] - 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种[12] - 公司现金管理以“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”为原则[15] - 公司内审部门负责对理财资金使用与保管日常监督和定期内部审计[13] - 公司监事会、独立董事有权监督检查资金使用情况，必要时可聘专业机构审计[13] 各方意见 - 保荐机构认为公司现金管理事项决策程序符合相关规定[17] - 保荐机构认为现金管理不影响生产经营和募投项目，可获投资收益[18] - 保荐机构对公司使用部分闲置资金现金管理事项无异议[18]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请不超250,000万元综合授信[1] - 授信期限12个月，额度可循环使用[1] 审议情况 - 2025年4月14日董事会、监事会审议通过申请议案[3][4] 后续安排 - 申请需提交2024年年度股东会审议[1] - 授权董事长办理授信相关事宜[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票1473.68万股，发行价每股52.37元，募集资金77176.84万元，净额为69456.32万元[2] - 截至期末应结余和实际结余募集资金均为24376.65万元，含募集资金账户7376.65万元等[3] - 累计变更用途的募集资金总额为24977.99万元，比例为35.96%[16] - 超募资金为18456.32万元，补充流动资金11000.00万元等，期末账户余额1510.67万元[17] 项目投入情况 - 截至期末累计项目投入47116.73万元，利息收入净额2019.69万元等[3] - 年产4000万套血液净化器材建设项目累计投入20012.07万元，投资进度83.73%[16] - 年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目累计投入239.42万元，投资进度100%[16] - （宁乡）建设项目本年度投入4592.42万元，累计投入5527.68万元，投资进度40.46%[17] 资金管理情况 - 公司对不超35000.00万元闲置募集资金及不超50000万元闲置自有资金进行现金管理[6] - 已用募集资金买结构性存款10000.00万元、大额存单7000.00万元，合计17000.00万元[6] - 公司将超募资金5000.00万元用于永久补充流动资金[8] - 公司购买理财产品本期实现收益408.13万元[8] 项目变更情况 - 2023年调整综合研发中心建设项目实施主体等[1] - 2024年拟不再实施综合研发中心建设项目，调整资金用于泰国生产基地建设项目[2] - 综合研发中心建设项目第一次变更因公司对下属子公司职能重新定义[2] - 年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目变更因实施进度未达预期[2] 项目预期情况 - （宁乡）建设项目预计2026年10月达到预定可使用状态[1] - 泰国生产基地建设项目预计2025年12月达到预定可使用状态[1]