国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆 市紫建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，对紫建电子拟使用部分超募 资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股(A 股)股票 1,770.08 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为 61.07 元，募集资金总额为人民币 1,080,987,856.00 元，扣除发行费用（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 967,022,027.26 元，超募资金总额为 478,944,127.26 元。募集资金已于 2022 年 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会独立董事第二次专门会议决议 重庆市紫建电子股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会独立董事第二 次专门会议于 2024 年 08 月 26 日在广东维都利新能源有限公司会议室召开。本 次会议通知已于 2024 年 08 月 16 日以专人送达及电子邮箱的方式送达全体独立 董事。 本次会议应出席独立董事 3 名，实到 3 名，会议由独立董事汤四新召集和主 持。会议的召开符合《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《独立董事专门会议工作制度》的规定，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于公司聘请会计师事务所的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司须聘请具有证券资格的会计师 事务所进行年度财务报表审计和内部控制审计。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 二、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提 下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率、降低财务成本、进一 步提升公司盈利能力、维护公司和股东的利益，公司拟使用 1.43 亿 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为487,440,750.97元，同比增长20.06%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为21,453,427.03元，同比增长304.64%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为47,673,790.87元，同比增长296.70%[10] - 基本每股收益为0.3049元/股，同比增长303.27%[10] - 加权平均净资产收益率为1.30%，同比增长1.95%[10] - 公司总资产为2,458,086,631.56元，同比下降1.82%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为1,643,424,612.31元，同比下降0.21%[10] - 公司2024年上半年营业收入为487,440,750.97元，同比增长20.06%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为47,673,790.87元，同比增长296.70%[43] - 公司2024年半年度营业总收入为487,440,750.97元，同比增长20.05%[130] - 公司2024年半年度净利润为21,453,427.03元，相比2023年同期净亏损10,483,674.19元实现扭亏为盈[130] - 公司2024年半年度研发费用为53,499,772.85元，同比增长8.88%[130] - 公司2024年半年度短期借款为200,000,000.00元，同比增长150%[129] - 公司2024年半年度合同负债为12,278,280.35元，同比增长78.68%[129] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.3049元，相比2023年同期的-0.15元显著改善[131] - 公司2024年半年度综合收益总额为25,276,643.41元，相比2023年同期的-10,483,674.19元大幅增长[131] - 公司2024年半年度母公司营业收入为489,779,580.32元，同比增长23.58%[132] - 公司2024年半年度母公司研发费用为17,371,256.77元，同比下降34.08%[132] - 公司2024年半年度净利润为7,164,751.06元，相比2023年同期的净亏损21,089,602.22元，实现了显著扭亏为盈[133] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为47,673,790.87元，相比2023年同期的-24,236,733.71元，现金流状况大幅改善[135] - 公司2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为447,315,251.86元，同比增长49.4%[134] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-119,121,103.67元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加至121,128,228.25元[135] - 公司2024年半年度取得借款收到的现金为345,400,000.00元，同比增长64.5%[135] - 2024年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为175,911,080.79元，同比下降1.7%[135] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为491,234,140.96元，同比下降38.9%[135] - 2024年半年度信用减值损失为-1,691,054.44元，相比2023年同期的-314,942.89元，增加了437.2%[133] - 公司2024年半年度资产减值损失为-5,115,865.35元，相比2023年同期的-3,132,661.02元，增加了63.3%[133] - 2024年半年度支付各项税费为30,205,516.63元，同比增长111.0%[135] - 公司2024年半年度经营活动现金流入小计为456,525,386.35元，同比增长59.5%[137] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为106,763,618.15元，去年同期为-6,244,070.17元[137] - 公司2024年半年度投资活动现金流入小计为301,849,315.07元，同比下降50.0%[137] - 公司2024年半年度筹资活动现金流入小计为176,000,000.00元，同比增长120.0%[137] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为428,444,499.86元，同比下降44.6%[137] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益的综合收益总额为21,274,932.86元[139] - 公司2024年半年度所有者权益合计减少3,474,589.72元[139] - 公司2024年半年度利润分配导致所有者权益减少31,025,856.23元[140] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益的其他综合收益为-445,325.90元[141] - 2024年半年度资本公积为1,272,132,453.16元[141] - 2024年半年度未分配利润为301,263,951.16元[141] - 2024年半年度所有者权益合计为1,643,424,612.31元[141] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益的盈余公积为20,187,628.53元[142] - 2023年半年度未分配利润为267,068,133.96元[142] - 2023年半年度所有者权益合计为1,627,916,776.55元[142] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为2,815,188.74元[143] - 2024年半年度利润分配为-7,080,318.40元[143] - 2024年半年度期末所有者权益合计为1,613,167,972.70元[144] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,528,456,927.59元，较期初减少21,586,482.08元[147] - 公司2024年上半年综合收益总额为7,164,751.06元[147] - 公司2024年上半年所有者投入资本增加2,274,623.10元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[147] - 公司2024年上半年利润分配导致所有者权益减少31,025,856.24元，其中对股东的分配为10,508,577.60元[147] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为1,506,870,445.51元，较期初减少21,586,482.08元[148] - 公司2023年上半年综合收益总额为-21,089,602.22元，导致所有者权益减少25,354,731.88元[149] - 公司2023年上半年所有者投入资本增加2,815,188.74元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[150] - 公司2023年上半年利润分配导致所有者权益减少7,080,318.40元，全部为对股东的分配[150] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为1,510,220,807.64元，较期初减少25,354,731.88元[150] 利润分配与股东权益 - 公司拟以现有总股本70,057,184股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10,508,577.60元[1] - 公司2024年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税），预计派发现金红利10,508,577.60元（含税）[79][80] - 公司2024年半年度现金分红总额为10,508,577.60元，占利润分配总额的100%[79] - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予167名激励对象84.71万股第二类限制性股票，授予价格为31.80元/股[82] - 公司2023年限制性股票激励计划预留的21.24万股第二类限制性股票因未在规定时间内授予而作废失效[83] - 公司股份回购已实施完毕，累计回购746,000股，占总股本的1.05%，成交总金额为20,513,176.00元[113] - 前任监事游福志持有的270,813股由无限售条件股份转为有限售条件股份[113] - 公司有限售条件股份从41,241,354股增加至41,512,167股，占比从58.25%上升至58.63%[112] - 无限售条件股份从29,561,830股减少至29,291,017股，占比从41.75%下降至41.37%[112] - 公司股东朱传钦、肖雪艳、朱金花等持有的首发前限售股未发生变化[113] - 公司股东游福志因离职增加限售股270,813股，限售原因为其离职高管锁定[113] - 公司报告期末普通股股东总数为11,362人[116] - 公司实际控制人朱传钦持股比例为29.68%，持股数量为21,014,650股[116] - 公司回购专用证券账户持有746,000股，占公司总股数的1.05%[116] - 公司股东北京云晖投资管理有限公司－无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为3.38%，持股数量为2,393,700股[116] - 公司股东李婷婷持股比例为1.79%，持股数量为1,268,888股[116] - 公司股东宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）持股比例为1.77%，持股数量为1,253,635股[116] - 公司股东朱金花持股比例为4.08%，持股数量为2,888,600股[116] - 公司股东重庆市维都利投资合伙企业（有限合伙）持股比例为6.30%，持股数量为4,462,700股[116] - 公司股东重庆紫建投资有限公司持股比例为5.10%，持股数量为3,610,750股[116] 研发与技术创新 - 公司拥有216项专利技术，其中发明专利28项，成功打破了国外企业对扣式可充电锂电池的技术垄断[17] - 公司已取得216项专利技术，其中发明专利28项，涵盖锂电池的安全性能、耐高温性能等方面[32] - 公司组建了一支成熟、稳定、专业的技术研发队伍，核心技术研发人员具有较高的学历背景和丰富的行业研发经验[33] - 公司研发活动分为基础研发和应用研发，基础研发由全资子公司紫建新能源承担，应用研发以客户需求为导向[30] - 公司研发投入为53,499,772.85元，同比增长8.87%[43] - 公司2024年半年度研发费用为53,499,772.85元，同比增长8.88%[130] - 公司2024年半年度母公司研发费用为17,371,256.77元，同比下降34.08%[132] 市场与行业趋势 - 2024年上半年中国蓝牙耳机市场出货量达到5540万台，同比增长20.8%，其中真无线耳机市场出货3508万台，同比增长56%[17] - 2024年全球可穿戴腕带设备市场出货量预计增长5%，总量将达到1.94亿台，智能手表出货量预计增长4%[19] - 2024年第一季度中国市场智能手表出货量910万台，同比增长54.1%，智能手环出货量370万台，同比增长29.6%[20] - 公司专注于消费类锂离子电池领域，产品包括方形电池、扣式电池、圆柱电池和针型电池，广泛应用于蓝牙耳机、智能穿戴设备等[21][22][24][25] - 公司产品已成功进入华为、小米、OPPO、vivo、荣耀等国际一流及知名品牌供应体系[38] 生产与供应链管理 - 公司建立了完善的供应商动态评价管理制度，确保原材料质量和供货稳定性，定期对供应商进行考核[26] - 公司实行"以销定产"的生产管理模式，根据客户订单需求制定生产计划，确保产品及时交付[27] - 公司已导入MES追溯系统和QMS品质管理系统，实现对每个生产环节的实时监控和全程追溯，提高生产效率和品质管控能力[27] - 公司销售模式以直销为主，通过行业、展会、互联网平台等多方渠道获取客户信息并自主开发客户[29] - 公司形成了研发、设计、生产一体化的成熟配套体系，能够对客户的定制化需求进行快速响应[39] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济波动风险，下游消费类电子产品需求可能受宏观经济影响[69] - 公司面临市场竞争风险，需持续推出高技术含量、高质量并具有价格竞争力的差异化产品[70] - 公司面临主要原材料价格波动风险，尤其是钴酸锂、三元等正极涂膜材料受碳酸锂价格大幅波动影响[71] - 公司面临技术失密和核心人员流失风险，需稳定高素质的科研、管理和销售人才队伍[72] - 公司面临经营规模不断扩大带来的管理风险，需提升研发管理、销售管理、生产管理等能力[74] 社会责任与合规 - 公司2024年半年度报告期内未因环境问题受到行政处罚，严格遵守环保法律法规[85] - 公司注重员工权益保护，依法为员工缴纳社会保险和公积金，并提供入职培训和安全保障措施[87] - 公司建立了严格的产品质量控制和检验制度，确保产品质量和服务水平，满足客户和消费者需求[88] - 公司积极履行企业社会责任，诚信纳税，开发节能产品，提高资源综合利用效率[89] - 公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项[94] - 公司报告期内不存在违规对外担保情况[94] - 公司报告期内未发生破产重整相关事项[94] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[94] 子公司与关联交易 - 重庆维都利子公司总资产为1,227,878,257.40元，净资产为188,529,818.59元，营业收入为246,807,702.20元，净利润为22,819,346.09元[68] - 广东维都利子公司总资产为397,501,866.42元，净资产为57,841,568.61元，营业收入为22,343,188.72元，净亏损为15,130,856.76元[68] - 重庆云为新能源子公司总资产为234,900,330.01元，净资产为4,813,825.24元，营业收入为54,250,480.81元，净利润为8,570,078.80元[68] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[95] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[96] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[97] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[98] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[100] - 公司对子公司广东维都利和重庆维都利的担保额度分别为5,000万元和20,000万元，合计25,000万元[105] - 报告期内审批对子公司担保额度合计25,000万元，报告期末已审批的对子公司担保额度合计25,000万元[105] 募集资金与投资 - 万州大容量新兴消费类产品电芯及PACK项目累计实际投入金额为39,403,595.23元，尚在建设中[53] - 募集资金总额为108,098.79万元，报告期投入募集资金总额为1,089.10万元[56] - 公司使用1.43亿元闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还[56] - 消费类锂电池扩产项目募集资金净额为31,785.98万元，预计2026年2月8日达到预定可使用状态[57] - 紫建研发中心建设项目募集资金净额为7,021.81万元，截至期末累计投入1,324.22万元，投资进度为18.86%，预计2026年8月8日达到预定可使用状态[57] - 补充流动资金募集资金净额为10,000万元，已全部投入，投资进度为100%[57] - 超募资金总额为47,894.41万元，尚未明确用途[57] - 公司使用1.43亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，截至2024年6月30日尚未归还[61][62] - 公司使用3亿元闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品，截至2024年6月30日尚未到期[63][66] - 紫建研发中心建设项目实施主体和实施地点变更为重庆市维都利新能源有限公司，实施地址为重庆市万州区联合坝工业园M6地块[62] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为96,702.20万元，其中超募资金为47,894.41万元[61] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度为3亿元，使用期限为12个月[61] - 公司报告期内委托理财发生额为30,000万元，未到期余额为30,000万元，均为银行理财产品[66] 会计政策与财务报告 - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13] - 公司非经常性损益项目合计金额为4,249,833.19元，主要包括政府补助5,488,600.37元和理财收益1,821,610.88元[14] - 公司半年度财务报告未经审计[123] - 公司期末货币资金为491,234,140.96元，较期初减少11.5%[124] - 公司期末应收账款为294,192,996.30元，较期初减少7.3%[124] - 公司期末在建工程为148,459,869.87元，较期初增加56.5%[125] - 公司期末短期借款为370,000,000元，较期初增加23.3%[125] - 公司期末应付账款为223,273,128.65元，较期初减少18.3%[125] - 公司期末合同负债为12,899,

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"紫建电子"）于2024 年8月26日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不 超过1.43亿元（含本数）超募资金，用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 比例为29.8573%，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号： 2024-036 重庆市紫建电子股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1260号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票1,770.08万股，每股面值为人民币1元，发行 价格为每股人民币61.07元，募集资金总额为人民币1,080,987,856.00元，扣减 发行费用（不含增值税）人民币113,965,828.74元后，募集 ...

业绩分配 - 2024年半年度拟以70,057,184股为基数，每10股派现1.5元，预计派现10,508,577.6元[4] 资金使用 - 拟用不超3亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] - 拟用1.43亿超募资金永久补充流动资金，占比29.86%[8] 会议安排 - 第二届董事会第十七次会议8月26日召开[1] - 2024年第一次临时股东大会9月12日14:30召开[12] 人事与制度 - 拟聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年[11] - 薪酬与考核委员会委员调整为3人，吕大龙任主任[10] - 制定《公司舆情管理制度》[9]

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：紫建电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余烯键 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：谢丰峰 | 联系电话：021-68826021 | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | | --- | | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | 及解决措施 | | 1、首次公开发行时所做的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、相关股东、董事、高级管理人员自愿延长限 | 是 | 不适用 | | 售股份锁定期以及监事承诺不减持的公告 | | | 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 | | | 构或者其保荐的公司采取监管措施的事 | 无 | | 项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | （本页无正文，为《国金证 ...

业绩总结 - 公司2024年半年度计提资产减值准备14,268,750.09元[2] - 计提应收款项坏账准备3,272,129.14元[4] - 计提存货跌价准备10,996,620.95元[6] - 计提减值损失减少2024年半年度利润总额14,268,750.09元[8] 其他 - 本次计提资产减值准备未经审计[8] - 公告发布于2024年8月28日[10]

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-042 重庆市紫建电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 公司于2024年8月26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司在不影响募 集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币3亿元（含本数） 的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健 型的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日12个月的有效期内可循环滚动使用。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》(证监许可[2022]1260号)同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,770.08万 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,080,987,856.00 元 ，扣减不 含税发行费用人民币 113,965,828.74元，实际募集资金净额人民币967,022,027.26元。以上募集资金到账情况已 由大 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆 市紫建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，对紫建电子拟使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审核核查，具体情况如下： 国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意，公司首次公开发行人民币 普通股(A 股)1,770.08 万股，募集资金总额为人民币 1,080,987,856.00 元，扣减不 含税发行费用人民币 113,965,828.74 元，实际募集资金净额人民币 967,022,027.26 元。以上募集资金到账 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-037 重庆市紫建电子股份有限公司 关于公司聘请 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：经综合考虑公司现有业 务状况、发展需求及整体审计工作需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，拟聘任容诚会计师事务 所为公司2024年度审计机构。公司已就变更会计师事务所相关事宜与容诚会计师事务 所和大华会计师事务所进行了充分沟通，各方均未提出异议。 本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）于2024年08月26 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监 ...