报告基本信息 - 公司为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司，2024年半年度报告于2024年8月30日发布[1] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[1] - 公司负责人王毅清等声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[1] - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[1] - 报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成实质承诺[1] - 公司已详细描述经营中可能面临的风险及应对措施[1] - 报告期为2024年1月1日至6月30日[6] - 公司半年度报告未经审计[69] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 备查文件信息 - 备查文件包括载有相关负责人签名并盖章的财务报表等[4] - 备查文件备置地点为公司证券部[4] 财务关键指标 - 营业收入26.00亿元，较上年同期增长46.95%[13] - 归属于上市公司股东的净利润3183.40万元，同比增长75.04%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3111.06万元，同比增长90.32%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.19亿元，较上年同期减少38.37%[13] - 基本每股收益0.15元/股，同比增长66.67%[13] - 加权平均净资产收益率为1.81%，较上年同期增加0.76%[13] - 总资产60.95亿元，较上年度末增长15.49%[13] - 归属于上市公司股东的净资产17.67亿元，较上年度末增长1.12%[13] - 非经常性损益合计72.34万元[16] - 公司2024年上半年实现营业收入260,016.18万元，同比增长46.95%；净利润3,183.40万元，同比增长75.04%[22] - 报告期营业收入26.00亿元，上年同期17.69亿元，同比增长46.95%，主要因收购企业并表及医药工业板块协同效应[30] - 报告期营业成本21.01亿元，上年同期15.19亿元，同比增长38.37%，因营业收入增长成本结转增加[30] - 药品营业收入24.27亿元，营业成本19.88亿元，毛利率18.11%，营收同比增长48.05% [32] - 零售营业收入12.67亿元，营业成本9.94亿元，毛利率21.61%，营收同比增长88.64% [32] - 省外营业收入10.66亿元，营业成本7.39亿元，毛利率30.65%，营收同比增长228.17% [32] - 报告期投资活动现金流量净额-5.02亿元，上年同期-2.48亿元，同比下降102.13%，系支付股权收购款所致[32] - 报告期末货币资金4.79亿元，占总资产比例7.86%，上年末6.49亿元，占比12.30%，比重下降4.44% [35] - 报告期末存货8.35亿元，占总资产比例13.69%，上年末6.29亿元，占比11.92%，比重上升1.77% [35] - 报告期投资额4741.34万元，上年同期3.98亿元，变动幅度-88.09% [39] - 资产减值88.74万元，占利润总额比例1.76%，主要系存货跌价损失[34] - 2024年上半年营业总收入26.00亿元，2023年上半年为17.69亿元，同比增长46.94%[110] - 2024年上半年净利润4009.37万元，2023年上半年为2284.85万元，同比增长75.48%[111] - 2024年上半年基本每股收益0.15元，2023年上半年为0.09元[112] - 2024年6月底资产总计32.45亿元，2023年底为28.18亿元，增长15.17%[108] - 2024年6月底负债合计19.43亿元，2023年底为15.06亿元，增长29.08%[109] - 2024年上半年研发费用802.16万元，2023年上半年为139.54万元，同比增长474.86%[110] - 2024年6月底使用权资产2857.64万元，2023年底为3441.27万元，下降16.96%[108] - 2024年6月底长期待摊费用343.99万元，2023年底为691.41万元，下降50.25%[108] - 2024年6月底其他非流动资产4743.53万元，2023年底为1.92亿元，下降75.33%[108] - 2024年6月底应付票据7000万元，2023年底为1.32亿元，下降46.97%[108] - 2024年半年度母公司营业收入533,552,995.55元，2023年半年度为462,223,820.18元[113] - 2024年半年度母公司净利润1,895,407.56元，2023年半年度为14,729.57元[114] - 2024年半年度合并报表销售商品、提供劳务收到的现金2,198,794,504.41元，2023年半年度为1,530,581,931.50元[116] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 -219,195,936.35元，2023年半年度为 -158,413,907.17元[117] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 -496,139,795.22元，2023年半年度为 -248,432,335.72元[117] - 2024年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额为548,227,934.01元，2023年半年度为643,134,334.28元[118] - 2024年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金543,162,166.92元，2023年半年度为459,415,891.55元[119] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计1,275,893,386.70元，2023年半年度为924,671,742.45元[119] - 2024年半年度母公司经营活动现金流出小计862,824,061.37元，2023年半年度为605,397,382.09元[119] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额446,393,483.69元，2023年半年度为757,032,026.74元[118] - 经营活动产生的现金流量净额为4.13亿元，上年同期为3.19亿元[120] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.85亿元，上年同期为 -2.69亿元[120] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.19亿元，上年同期为2220.48万元[120] - 现金及现金等价物净增加额为924.06万元，上年同期为7281.12万元[120] - 本年期初所有者权益合计为17.82亿元，本期期末为18.38亿元[121][123] - 本期归属于母公司所有者的未分配利润增加2.36亿元[121] - 综合收益总额为4.01亿元，其中归属于母公司所有者的为3.18亿元[121] - 所有者投入和减少资本涉及金额2486.24万元[122] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为826.02万元[122] - 少数股东权益本期增加3712.21万元[121] - 2024年上半年公司其他项目使所有者权益增加8805205.44元，利润分配使所有者权益减少5778792.49元[125] - 2024年上半年母公司库存股增加4000000元，未分配利润减少6364820.44元，所有者权益合计减少10364820.44元[127] - 2024年上半年母公司综合收益总额为1895407.56元，所有者投入和减少资本使所有者权益减少4000000元[127] - 2024年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为8260228元[128] - 2024年半年度期末公司所有者权益合计为1844280892.90元[126] - 2024年半年度母公司期末所有者权益合计为1301937661.08元[129] - 2023年半年度上年年末公司所有者权益合计为1315172763.15元[130] - 2024年上半年公司未分配利润减少5764062.92元，综合收益总额为14729.57元[131] - 2024年上半年公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为5778792.49元[131] - 2024年半年度期初与上年年末相比，母公司所有者权益合计减少2870.63元[127][130] 业务板块情况 - 公司分销业务由子公司达嘉医药开展，经营药品品规一万余种，与众多知名药企合作[22] - 报告期内，医药分销业务收入117,190.50万元，占营收45.07%，同比增加12,591.54万元，增长12.04%[22] - 公司以分销为基础业务，发展专业药房“新零售”模式，向智慧医药服务商转型[22] - 公司向上布局医药工业领域，拓展产业链上游业务，拓展生殖医院业务领域[22] - 公司建立了以数据为纽带的大健康生态圈，形成综合性医药大健康产业业务体系[22] - 达嘉医药组建湖南省急救药品配送服务中心，配送20多个品规急抢救药品[22] - 截至2024年6月30日，公司全国药房1104家，目前门店总数达1400余家，覆盖多地区[23] - 2024年上半年DTP销售额45564.50万元，同比增长18.13%，销售DTP品规468个，双通道药房69家[24] - 报告期内，医药零售业务收入126743.36万元，占比48.74%，同比增加59556.32万元，增长88.64%[24] - 达嘉生物制药有63个药品生产批文，6个全国独家品种，20个纳入国家医保目录品种等；天济草堂有20个药品注册批文，13个产品进入国家医保目录[25] - 报告期内，工业板块收入13627.53万元，占比5.24%[25] - 报告期内，嘉辰生殖专科医院业务收入675.83万元，占比0.26%，同比上升26.36%[25] 业务发展战略 - 公司整合分销资源，发展批零一体化经营，推动上下游业务协同增长[26] - 公司专业药房有先发优势，未来将加强合作、拓展市场和品种[27] - 公司优化药事服务，完善专业药事服务平台[28] - 公司发挥商业渠道优势，推动工业板块产品全国布局，力争成利润新增长点[29] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为56,946.99万元，报告期投入11,229.80万元，累计投入50,331.03万元[40] - 累计变更用途的募集资金总额为30,000万元，比例为52.68%[40] - 连锁药房拓展项目累计投入4,643.14万元，投资进度100%，本报告期实现效益169.07万元，累计实现效益 - 201.27万元[42] - 达嘉维康医药产业基地项目募集资金净额30,000万元，本报告期投入9,823.09万元，累计投入27,581.18万元，投资进度91.94%[42] - 偿还银行贷款项目累计投入15,000万元，投资进度100%[42] - 永久性补充流动资金项目累计投入1,406.71万元[42] - 超募资金投向达嘉维康医药产业基地项目金额为4,242.35万元，永久性补充流动资金1,700万元[42] - 承诺投资项目小计本报告期投入11,229.80万元，累计投入48,631.03万元，本报告期实现效益169.07万元，累计实现效益 - 201.27万元[42] - 超募资金投向小计金额为5,942.35万元，累计投入1,700万元[44] - 合计本报告期投入11,229.80万元，累计投入50,331.03万元，本报告期实现效益169.07万元，累计实现效益 - 201.27万元[44] - 2022年1月12日公司用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共4652.14万元[45] - 2023年“连锁药房拓展项目”结项，承诺投资6004.64万元，实际使用4643.14万元，节余1406.71万元用于永久补充流动资金[45] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为7854.15万元，存放于专用账户[45] - 原“智能物流中心项目”变更为“达嘉维康医药产业基地项目”，投资总额40882万元，拟使用募集资金34242.35万元[46] - “达嘉维康医药产业基地项目”本报告期实际投入9823.09万元，截至期末累计投入27581.18万元，投资进度80.55%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[47] 子公司经营情况 - 湖南达嘉维康医药有限公司营业收入14.37亿元，净利润568.88万元[5

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-069 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，并于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票， 本次回购股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次拟用于回购的资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 1,500 万元（含本数）， 回购价格上限为人民币 13.36 元/股（含）。按回购资金总额下限人民币 1,000 万 元、回购价格上限人民币 13.36 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 748,503 股，占公司总股本的 0.36%；按回购资金总额上限人民币 1,500 万元、回购价格 上限人民币 13.36 元/股进行测 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-067 特此公告。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 1 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"或者"达嘉维康"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，并于 2024 年 4 月 15 日召 开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发 行股票的议案》等相关议案。公司控股股东、实际控制人之一王毅清先生作为本 次发行股票的认购对象，于近日出具了《关于特定期间不减持公司股票的承诺 函》，承诺在特定期间不减持公司股票，具体内容如下： "1、本人确认本次向特定对象发行 A 股股票定价基准日前六个月不存在减 持所持达嘉维康股票的情形，承诺自定价基准日至本次发行完成后六个月内不减 持所持达嘉维康的股票，并承诺在本次向特定对象发行 A 股股票完成后三十六 个月内不减持 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-068 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日收到国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）出具的《国金证券股 份有限公司关于变更湖南达嘉维康医药产业股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导之保荐代表人的函》。公司保荐代表人变更的具体情况如 下： 国金证券为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原委派柳泰 川先生、朱国民先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，法定持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 特此公告。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 1 附件： 周炜先生简历 周炜先生：具有 4 年投资银行从业经历，主持或参与了湖南达嘉维康医药产 业股份有限公司（301126）、常熟通润汽车零部件股份有限公司（603201）等 IPO 项目。 2 鉴于公司正在开展 2024 ...

目 录 一、内部控制的鉴证报告………………………………………… 第 1—2 页 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—9 页 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕2-153 号 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称达嘉维康 公司）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日 与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供达嘉维康公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为达嘉维康公司的必备文件，随同其他申报材料 一起上报。 三、管理层的责任 达嘉维康公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 5—7 页 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2024〕2-345 号 二、管理层的责任 达嘉维康公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制非经常性 损益明细表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对达嘉维康公司管理层编制的上述 明细表独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 7 页 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称达嘉维康 公司）管理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2021－2023 年度以 及 2024 年 1－3 月 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—10 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-154 号 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称达嘉维康 公司）管理层编制的截至 2024 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供达嘉维康公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为达嘉维康公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 达嘉维康公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对达嘉维康公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-065 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以通讯的方式召开。因时间紧迫，全体 董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》 根据《企业内部控制基本规范》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 公司对截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性进行评价并编 制了《2023 年度内部控制评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-066 一、担保情况概述 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司全资子公 司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公 司于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日分别召开的第四届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为公司全资子公司及控股子公司提供担保，担保额度预计不超过 30 亿元。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于 2024 年度担保额度预计的公告》(公告编号：2024-043)。 二、对外担保进展情况 近日，公司与中国银行股份有限公司固原支行签订了《保证合同》，为控股子 公司宁夏德立信医药有限责任公司（以下简称"宁夏德立信"）提供总额度人民币 2,000 万元的保证担保。 本次担保前，公司对控股子公司提供的担保余额为 135,732.64 万元。本次担 保后，公司对控股子公司提供的担保余额 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-064 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，并于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票， 本次回购股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次拟用于回购的资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 1,500 万元（含本数）， 回购价格上限为人民币 13.36 元/股（含）。按回购资金总额下限人民币 1,000 万 元、回购价格上限人民币 13.36 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 748,503 股，占公司总股本的 0.36%；按回购资金总额上限人民币 1,500 万元、回购价格 上限人民币 13.36 元/股进行测算，预 ...