证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-027 元道通信股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李晋先生 （四）会议召开时间 公司全体董事、监事及高级管理人员列席会议，北京国枫律师事务所律师列 席和见证了本次会议。 1、现场会议时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智 ...

法律意见书 国枫律股字[2024]A0317号 致：元道通信股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《元道通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于元道通信股份有限公司 2023 年年度股东大会的 经查验 ...

发展战略 - 未来三年明确两大战略方向，巩固传统通信技术服务，跟随中国移动智算中心新质生产力方向提供智算领域全方位服务，以通信领域新能源建设为新业务增长点 [1] - 提升技术与创新能力，深化通信服务业务，拓展新地区和领域 [1] 科技创新 - 在深圳设研发中心，在多地布局研发基地，具备CMMI3管理体系及流程标准认证 [2] - 拥有专利、软著等各类知识产权超180项，注重通用技术成果转化，将综合运营管理系统部分模块场景化后形成独立产品投放市场 [2] 利润分配 - 以121,580,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [2] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发事项 [2] 品牌优势 - 凭借稳定、高质量服务能力，业内品牌形象良好，与核心客户建立长期稳定合作关系，是中国移动多地重要通信技术服务供应商 [2] - 2023年获67项客户奖励和表彰，在通信运营商对技术服务供应商综合考核打分排名、服务后评估打分排名中均位列前茅 [2] - 通信运营商普及“集团集采”“省级集采”政策，公司业绩品牌优势将增强业务拓展和客户维系能力 [3] 业务布局 - 通信维护业务主要为中国移动、中国铁塔、中国联通等客户服务，未来将稳固现有项目和客户关系，开拓新客户和市场 [3] - 主要从事通信网络维护与优化服务、通信网络建设服务，核心业务包括通信网络维护与优化服务、通信网络建设服务、信息通信软硬件产品，占营业收入比重分别为68.61%、24.57%、6.82% [3] 市场地位与资质 - 深耕通信技术服务，在通信网络维护服务上优势显著，是行业内为数不多具备多项甲级资质企业，综合服务能力位于行业前列 [4] - 2023年底合计拥有19项主要资质，2023年新增多项证书 [4] 核心价值投资点 - 从事通信技术服务行业多年，建立起深厚技术优势、产业禀赋和业务经验，行业领先地位清晰 [4] - 业务规模大、发展迅速，是排名靠前的全国性、综合型通信技术服务企业，在多方面优势明显 [5] 业绩情况 - 2023年实现归属于上市公司股东的净利润0.69亿元，同比下降44.73%，原因包括客户降本增效、回款周期延长、费用增长等 [5] - 2023年订单稳定增长，在多个项目集采中中标多个省份合同，承接大额工程订单 [5] 客户与市场开拓 - 主要客户为通信运营商、通信基础设施运营商和通信设备制造商，未来将提升技术与创新能力，拓展新地区和领域 [6] 市值管理 - 秉持以内在价值为核心的市值管理理念，关注资本市场，规范信息披露流程，加强与资本市场交流，探索市值管理 [6] 5G时代机遇与规划 - 捕捉通信运营商提供算力驱动智算服务机遇，围绕中国移动智算中心建设目标，探索“智算服务 + 通信融合”发展方案 [6] - 搭建算力并网和算力调度系统平台，拓展智算产业软硬件生态服务，加强多方面合作，为客户提供服务和解决方案 [6]

财务数据关键指标变化（报告期整体对比上年同期） - 本报告期营业收入418,880,113.91元，较上年同期减少4.61%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,323,398.05元，较上年同期减少5.11%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,406,470.88元，较上年同期增长18.67%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-126,573,585.54元，较上年同期增长34.46%[5] - 本报告期末总资产2,822,237,427.34元，较上年度末减少0.77%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,924,215,051.57元，较上年度末增长1.07%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数16,564人[8] - 李晋持股比例26.85%，持股数量32,644,130股，质押13,680,000股[8] - 燕鸿持股比例6.58%，持股数量7,994,930股，其中限售股5,996,197股，质押5,690,000股[8] - 吴志锋持股比例5.18%，持股数量6,299,940股，其中限售股4,724,955股，质押4,200,000股[8] 限售股份情况 - 2024年第一季度限售股份期初总数为53,595,000股，期末总数为49,857,282股，本期解除限售3,737,718股[10] 资产负债表项目变化（2024年3月31日期末与期初对比） - 2024年3月31日货币资金期末余额为429,959,230.33元，期初余额为841,287,754.86元[10] - 2024年3月31日应收账款期末余额为1,175,812,129.17元，期初余额为1,017,376,794.25元[11] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为2,206,770,396.40元，期初余额为2,439,450,326.06元[11] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额为615,467,030.94元，期初余额为404,621,266.69元[11] - 2024年3月31日资产总计期末余额为2,822,237,427.34元，期初余额为2,844,071,592.75元[11] - 2024年3月31日流动负债合计期末余额为852,462,004.55元，期初余额为874,708,143.78元[12] - 2024年3月31日非流动负债合计期末余额为45,690,666.32元，期初余额为65,534,017.67元[12] - 2024年3月31日负债合计期末余额为898,152,670.87元，期初余额为940,242,161.45元[12] 利润表项目变化（2024年第一季度本期与上期对比） - 2024年第一季度营业总收入本期发生额为418,880,113.91元，上期发生额为439,108,315.94元[12] - 2024年第一季度营业总成本4.02亿元，上年同期4.27亿元[13] - 本季度净利润2025.53万元，上年同期2141.69万元[13] - 归属于母公司所有者的净利润2032.34万元，上年同期2141.69万元[14] - 基本每股收益0.17元，上年同期0.18元[14] 现金流量表项目变化（与上年同期对比） - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.27亿元，上年同期 - 1.93亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.76亿元，上年同期 - 1.49亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1138.13万元，上年同期 - 5090.27万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4.14亿元，上年同期 - 3.93亿元[16] - 期末现金及现金等价物余额为3.46亿元，上年同期5.58亿元[17] 销售现金情况变化（与上年同期对比） - 销售商品、提供劳务收到的现金3.72亿元，上年同期4.53亿元[15]

2023 年度 元道通信股份有限公司 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-80 | 联系申话: +86(010) 6554 2288 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9 层 No 8 Chaovangmen 审计报告 XYZH/2024BJAA21B0037 元道通信股份有限公司 元道通信股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了元道通信股份有限公司(以下简称元道通信公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日 ...

财务业绩 - 公司2023年度实现营业收入121,580.8万元，同比增长15.6%[2] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润12,158.08万元，同比增长10.5%[2] - 公司拟以121,580,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税）[2] - 2023年公司营业收入为17.79亿元，同比下降15.70%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为6.93亿元，同比下降44.73%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.26亿元，同比下降42.43%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.92亿元，同比下降2,728.23%[10] 业务发展 - 公司未来将继续加大5G、物联网等新技术领域的研发投入，推进业务创新和市场拓展[3] - 公司是领先的通信技术服务企业，主要为通信运营商和通信基础设施运营商提供通信网络维护与优化、通信网络建设等服务[20] - 公司积极开展技术创新,为客户定制开发数字化管理解决方案、软件产品和智慧项目等信息通信软硬件产品[23][24] - 公司主要客户为通信运营商、中国铁塔和通信设备制造商,其采购规模大、综合实力强,公司主要围绕其需求开展业务[25] - 公司主要通过参与客户招投标获取订单，同时也存在部分通过单一来源采购、商业谈判方式获取业务[26] - 公司主要盈利模式是以工作量为基础向客户收取通信技术服务费[27] - 公司通过区域集中招标方式获得了中国移动、中国铁塔、中国联通等主要运营商的订单,订单金额合计约35亿元[46] - 公司2023年获得多个省份的中国移动代维和网优项目集团集采框架合同[54,55] 技术创新 - 公司高度重视科技创新，拥有CMMI3管理体系及流程的标准认证，目前拥有专利、软著等各类知识产权超180项[47] - 公司自主研发了数字化运维管理平台、网优智能巡检系统、大数据车辆智能管理云平台2.0等系列平台软件，实现对系统和设备的智能化管理[48] - 公司运用综合运营管理系统打通了传统业务系统之间的"信息孤岛"，实现对人员、车辆等核心业务环节的合理管控[48] - 公司研发目标是提升数字化能力,构建大数据分析能力,以AI助力一线人员提升效率,提升跨区域人员调配能力[47] - 公司注重通用技术成果转化,将综合运营管理系统中部分模块场景化后形成独立产品投放市场[47] - 公司围绕运维业务技术创新与支持、满足客户数字化转型需求等方向,持续加大在数字化平台、数字化业务等领域的研发投入[47] - 公司本年度有4个研发项目已经结束，包括智能运维终端AI工具、数字化油机监控调度平台、IDMP智慧数字化管理平台等[60,61] 客户与市场 - 公司是中国移动在新疆、黑龙江、河北等地的重要通信技术服务供应商[34] - 公司故障工单处理及时率基准值为98.50%，挑战值为99.70%[36] - 公司故障工单质检合格率基准值为97%，挑战值为98.50%[36] - 公司任务工单处理及时率基准值为99%，挑战值为99.50%[37] - 公司工单响应时长基准值为1.5小时，挑战值为1小时[38] - 公司工单延期率基准值为8.00%，挑战值为5.00%[39] - 公司凭借稳定、高质量的服务能力,在业内品牌形象良好,与主要客户建立了长期、稳定的合作关系[49] - 公司前五大客户销售额占年度销售总额的91.46%[59] - 公司保持在中国移动市场的竞争优势,有效拓展中国电信、中国联通、中国铁塔以及通信设备制造商等客户的市场,降低客户集中度[113] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为116,918.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为106,518.26万元[73] - 截至2023年12月31日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计59,494.41万元,其中52,894.41万元用于募投项目,6,600.00万元用于偿还银行贷款[74] - 公司使用35,000万元闲置募集资金(含9,000万元超募资金)用于暂时补充流动资金[80,84] - 公司使用不超过50,000.00万元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,2023年度产生理财收益672.37万元[83,87,88] - 公司对部分募投项目的实施地点和实施主体进行了调整[75-78] - 公司使用558.21万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[79] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系[119] - 公司董事会设7名董事,其中独立董事3名,全体董事勤勉尽责,独立董事发挥重要决策参考和监督作用[119] - 公司监事会设3名监事,全体监事认真履行职责,对公司财务和董事高管履职合法合规性进行监督[119] - 公司建立了较为完善的绩效考核机制,平衡激励与约束,客观进行绩效评价[119] - 公司严格按照相关法律法规要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息,保证

元道通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信息披露 事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查， 勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑洪涛，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专 业博士后。北京国家会计学院教授，我国著名内部控制与风险管理专家，财政部 内部控制标准委员会咨询专家，中国会计学会内部控制专家组专家，北 ...

2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 元道通信股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA21F0008 元道通信股份有限公司 元道通信股份有限公司全体股东： 我们对后附的元道通信股份有限公司(以下简称元道通信公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 元道通信公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用 情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真 实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实 施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证 ...

一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、公司关于内部控制评价结论 国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为元道 通信股份有限公司（以下简称"元道通信"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-017 元道通信股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由公司监事会主席党权先生 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2023 年年度报告》全文及其摘 要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...