股东大会安排 - 公司董事会于2024年8月30日决定召开2024年第三次临时股东大会并发布通知[4] - 现场会议于2024年9月19日在河北省石家庄市鹿泉区召开，由董事长李晋主持[5] - 网络投票时间为2024年9月19日多个时段[5][6] 股东大会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东合计103人，代表股份54,772,300股，占公司有表决权股份总数的45.0501%[7] 议案表决 - 《关于变更注册地址及经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意、反对、弃权情况[9]

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-054 元道通信股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李晋先生 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 9 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 1 出席本次会议的股东共 103 名，代表股份数为 54,772,300 股，占公司有表决 权股份总数的 45.0501%。 ...

公司基本信息 - 公司股票简称元道通信，代码301139，上市于深圳证券交易所[5] - 公司法定代表人是李晋[5] - 董事会秘书和证券事务代表均为胡今怡，联系电话0311 - 67365929，邮箱wintao@wintaotel.com.cn [6] - 公司注册地址为新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北区冬融街567号高新人才大厦南塔十楼[147] - 公司主要经营地址为河北省石家庄市鹿泉区上庄镇智创谷中心22号楼[147] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[4] 利润分配计划 - 公司计划在本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入809,541,990.45元，上年同期846,382,991.11元，同比减少4.35%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,133,731.73元，上年同期39,473,571.52元，同比减少23.66%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,786,897.87元，上年同期30,517,682.78元，同比增加7.44%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-184,464,558.79元，上年同期-191,867,505.96元，同比增加3.86%[10] - 本报告期基本每股收益0.25元/股，上年同期0.32元/股，同比减少21.88%[10] - 本报告期末总资产2,912,932,874.85元，上年度末2,844,071,592.75元，同比增加2.42%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,927,095,279.97元，上年度末1,903,891,653.84元，同比增加1.22%[10] - 非经常性损益合计-2,653,166.14元，其中非流动性资产处置损益120,092.12元，其他营业外收支-3,165,712.83元，所得税影响额-392,454.57元[12] - 2024年上半年公司实现营业收入8.09亿元，同比下降4.35%[38] - 实现归属于上市公司股东的净利润0.30亿元，同比下降23.66%；扣除非经常性损益的净利润0.33亿元，同比增长7.44%[38] - 销售费用和管理费用合计同比增加724.6万元，增长30.36%；财务费用同比增加759.13万元；其他收益减少282.39万元，营业外支出增加318.42万元[39] - 营业收入本报告期809,541,990.45元，上年同期846,382,991.11元，同比增减-4.35%[42] - 营业成本本报告期691,365,323.21元，上年同期733,751,561.54元，同比增减-5.78%[42] - 货币资金本报告期末339,266,953.02元，占总资产11.65%，上年末841,287,754.86元，占总资产29.58%，比重增减-17.93%[46] - 应收账款本报告期末1,134,054,612.00元，占总资产38.93%，上年末1,017,376,794.25元，占总资产35.77%，比重增减3.16%[46] - 在建工程本报告期末517,439,665.84元，占总资产17.76%，上年末236,467,627.98元，占总资产8.31%，比重增减9.45%[46] - 短期借款本报告期末300,756,729.44元，占总资产10.32%，上年末180,328,242.54元，占总资产6.34%，比重增减3.98%[47] - 截至报告期末，公司资产权利受限合计账面价值为185,164,310.23元，其中货币资金54,286,533.59元、应收票据18,027,292.81元、固定资产13,650,483.83元、在建工程99,200,000.00元[49] - 报告期投资额为422,357,277.48元，上年同期投资额为1,324,183,187.29元，变动幅度为-68.10%[50] - 以公允价值计量的金融资产报告期内购入金额为50,000,000.00元，售出金额为5,000,000.00元，期末金额为45,000,000.00元[51] - 公司流动资产合计期末余额为22.21亿元，期初余额为24.39亿元，有所下降[120] - 公司应收账款期末余额为11.34亿元，期初余额为10.17亿元，增长约11.47%[120] - 公司非流动资产合计期末余额为6.92亿元，期初余额为4.05亿元，增长约70.87%[121] - 公司资产总计期末余额为29.13亿元，期初余额为28.44亿元，增长约2.44%[121] - 公司流动负债合计期末余额为8.87亿元，期初余额为8.75亿元，增长约1.36%[122] - 公司非流动负债合计期末余额为0.99亿元，期初余额为0.66亿元，增长约50.12%[122] - 公司负债合计期末余额为9.86亿元，期初余额为9.40亿元，增长约4.87%[122] - 公司所有者权益合计期末余额为19.27亿元，期初余额为19.04亿元，增长约1.21%[122] - 母公司流动资产合计期末余额为24.06亿元，期初余额为24.70亿元，有所下降[124] - 母公司非流动资产合计期末余额为3.87亿元，期初余额为3.41亿元，增长约13.41%[124] - 2024年上半年营业总收入8.0954199045亿元，2023年上半年为8.4638299111亿元，同比下降4.35%[126][127] - 2024年上半年营业总成本7.6116025015亿元，2023年上半年为7.9988103015亿元，同比下降4.84%[127] - 2024年上半年净利润3001.191874万元，2023年上半年为3947.357103万元，同比下降23.97%[128] - 2024年上半年基本每股收益0.25元，2023年上半年为0.32元，同比下降21.88%[128] - 2024年上半年流动负债合计8.5801665618亿元，2023年为8.6514121614亿元，同比下降0.82%[125] - 2024年上半年非流动负债合计3047.874488万元，2023年为6518.895339万元，同比下降53.24%[125] - 2024年上半年负债合计8.8849540106亿元，2023年为9.3033016953亿元，同比下降4.50%[125] - 2024年上半年所有者权益合计19.0393561721亿元，2023年为18.8012973331亿元，同比增长1.27%[125] - 2024年上半年负债和所有者权益总计27.9243101827亿元，2023年为28.1045990284亿元，同比下降0.64%[125] - 2024年上半年合同负债139.924942万元，2023年为50.284966万元，同比增长178.27%[125] - 2024年上半年营业收入7.80亿元，2023年同期为8.10亿元[130] - 2024年上半年营业利润3699.27万元，2023年同期为4070.12万元[130] - 2024年上半年利润总额3388.27万元，2023年同期为4061.42万元[130] - 2024年上半年净利润3073.60万元，2023年同期为3980.57万元[130] - 2024年上半年经营活动现金流量净额为 - 1.84亿元，2023年同期为 - 1.92亿元[132] - 2024年上半年投资活动现金流量净额为 - 4.17亿元，2023年同期为 - 2.85亿元[133] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额为1.26亿元，2023年同期为 - 1.24亿元[133] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 4.76亿元，2023年同期为 - 6.01亿元[133] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为2.85亿元，2023年同期为3.51亿元[133] - 2024年上半年利息费用681.58万元，2023年同期为227.80万元[130] - 2024年半年度经营活动现金流入小计8.3802129785亿美元，2023年半年度为8.6968639009亿美元，同比下降3.64%[134] - 2024年半年度经营活动现金流出小计11.4388080935亿美元，2023年半年度为10.577668516亿美元，同比增长8.14%[134] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-3.058595115亿美元，2023年半年度为-1.8808046151亿美元，同比下降62.62%[134] - 2024年半年度投资活动现金流入小计530.320667万美元，2023年半年度为10.3916458098亿美元，同比下降99.49%[135] - 2024年半年度投资活动现金流出小计1427.8394205万美元，2023年半年度为13.2346254446亿美元，同比下降98.92%[135] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-1374.8073538万美元，2023年半年度为-2842.9796348万美元，同比下降51.64%[135] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1447.0104214万美元，2023年半年度为959.2027895万美元，同比增长50.86%[135] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计1180.3456684万美元，2023年半年度为2187.4348309万美元，同比下降46.04%[135] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为266.664753万美元，2023年半年度为-1228.2320414万美元，同比增长121.71%[135] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-4166.7377158万美元，2023年半年度为-5952.0162913万美元，同比增长29.99%[135] - 公司2023年末归属于母公司所有者权益小计为1847255308.70元[139] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为26829168.32元[140] - 2024年上半年综合收益总额为39473571.52元[140] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积金额为12644403.20元[140] - 公司2024年上半年末归属于母公司所有者权益小计为1874084477.02元[141] - 母公司2023年末所有者权益合计为1880129733.31元[142] - 母公司2024年上半年所有者权益增减变动金额为23805883.90元[142] - 母公司2024年上半年综合收益总额为30735989.50元[143] - 母公司2024年上半年利润分配金额为 - 6930105.60元[143] - 母公司2024年上半年末所有者权益合计为1903935617.21元[144] - 公司2024年期初所有者权益合计为1,825,559,390.21元[145] - 公司2024年上半年所有者权益增减变动金额为27,161,318.75元[145] - 公司2024年上半年综合收益总额为39,805,721.95元[145] - 公司2024年上半年利润分配金额为 - 12,644,403.20元[146] - 公司2024年期末所有者权益合计为1,852,720,708.96元[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 通信网络维护与优化业务收入同比增加4988.40万元，增长8.94%；通信网络建设服务业务收入同比减少8187.34万元，下降33.60%[38] - 通信网络维护与优化服务营业收入607,973,791.28元，同比增8.94%；营业

法定代表人：李晋 主管会计工作负责人：曹亚蕾 会计机构负责人：王瑞敏 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利息 （如有） 2024 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2024 年 6 月 30 日期末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初 往来资金余额 2024 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 往来资金的利息 （如有） 2024 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2024 年 6 月 30 日期末往来资 金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公 ...

国新证券股份有限公司 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为元道 通信股份有限公司（以下简称"元道通信"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对元道通信拟使用闲置募集资金进行现金 管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.46 元，募集资金总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金 净额为 1,065,182,616.17 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 4 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验， ...

元道通信股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 18 日以 电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事认真审阅了《2024 年半年度报告》全文及其摘要，认为《2024 年 半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司 的董事、监事及高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-052 元道通信股份有限公司 关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第 二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提信用减值损失及 资产减值损失的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内 的资产进行减值测试，本着谨慎性原则，对各项资产计提信用/资产减值损失合计为- 17,651,844.86 元。具体构成如下： 本次计提信用/资产减值损失计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 二、本次计提减值损失的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成 ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国新证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：元道通信 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：潘建忠 | 联系电话：010-85556840 | | 保荐代表人姓名：乔军文 | 联系电话：010-85556840 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日召开第 四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用不超过 40,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。在上述额度内，资金可以 滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。保荐机构出具了无异议的 核查意见，现就相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-050 元道通信股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 根据《元道通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》，公司首次公开发行的募集资金在扣除发行费用后的净额将投资以下项目： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金数额 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-051 元道通信股份有限公司 | 一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服 | 准） | | --- | --- | | 务；网络技术服务；移动通信设备销售；软件开 | | | 发；5G 通信技术服务；居民日常生活服务；住房 | 一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服 | | 租赁；商务代理代办服务；企业管理；销售代理； | 务；网络技术服务；移动通信设备销售；软件开 | | | 发；5G 通信技术服务；住房租赁；商务代理代办 | | 物业管理；餐饮管理；制冷、空调设备销售；小 | | | 微型客车租赁经营服务；电气设备销售；光伏设 | 服务；企业管理；销售代理；物业管理；制冷、 | | 备及元器件销售；租赁服务（不含许可类租赁服 | 空调设备销售；小微型客车租赁经营服务；电气 | | 务）；电气设备修理；装卸搬运；光伏设备及元 | 设备销售；光伏设备及元器件销售；租赁服务（不 | | 器件制造；信息安全设备销售；光伏发电设备租 | 含许可类租赁服务）；电气设备修理；装卸搬运； | | 赁；储能技术服务；软件外包服务；技术服务、 | 光伏设 ...