证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-076 天力锂能集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其<摘要>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其《摘要》的编制程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 监事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规和监管 规则及公司相关管理制度的规定 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-075 天力锂能集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 22 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其<摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年 度报告摘要》切实反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，所记载事项不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。以下是归类结果： 收入和利润表现 - 营业收入为9.66亿元，较上年同期微增1.30%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,089.32万元，亏损同比收窄25.23%[22] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-6,485.50万元，亏损同比收窄26.99%[22] - 基本每股收益为-0.51元/股，较上年同期-0.67元/股改善23.88%[22] - 加权平均净资产收益率为-4.33%，较上年同期-4.35%略有改善[22] - 营业收入为9.66亿元，同比增长1.30%[46] - 资产减值损失为1604.64万元，占利润总额的25.17%，主要因计提存货跌价准备所致[52] - 信用减值损失为784.47万元，占利润总额的12.30%，主要因报告期内计提坏账所致[52] - 公允价值变动损益为亏损301.71万元，占利润总额的4.73%，主要因交易性金融资产亏损所致[52] - 投资收益为亏损213.33万元，占利润总额的3.35%，主要因报告期内承兑贴现所致[52] - 未分配利润亏损扩大10.3%，从-5.92亿元增至-6.53亿元[200] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,614.22万元，较上年同期大幅改善91.92%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-2614.22万元，同比改善91.90%[46] 业务线收入及毛利率 - 三元材料营业收入为7.95亿元，同比下降7.97%，毛利率为5.46%[48] - 磷酸铁锂营业收入为1.10亿元，同比激增1160.59%，毛利率为-0.76%[48] 地区收入表现 - 河南省内营业收入为1.83亿元，同比增长82.65%[48] 产能与产量 - 三元材料产能为19,600吨，产能利用率为77.29%，产量为7,574.62吨[50] - 磷酸铁锂产能为20,000吨，产能利用率为41.43%，产量为4,142.55吨[50] - 碳酸锂回收产能为10,000吨，产能利用率为19.11%，产量为955.26吨[44][50] 研发投入与成果 - 公司研发费用投入总额为3,593.42万元，新增专利申请11项（其中发明专利7项）[31] - 研发投入为3593.42万元，同比大幅下降40.78%[46] - 报告期内共获授权专利11项[43] - 公司累计取得国内专利授权128项，其中发明专利31项[39] 资产和负债关键项目变动 - 总资产为29.11亿元，较上年度末增长3.75%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为13.76亿元，较上年度末减少4.20%[22] - 应收账款增长至8.24亿元，占总资产比例从23.85%增至28.32%，增长4.47个百分点，主要因新增客户及磷酸铁锂业务增加[54] - 货币资金增至2.94亿元，占总资产比例从8.08%增至10.11%，增长2.03个百分点[54] - 固定资产减少至8.84亿元，占总资产比例从32.79%降至30.36%，下降2.43个百分点，主要因报告期内计提折旧所致[54] - 应付账款增长至4.64亿元，占总资产比例从12.62%增至15.95%，增长3.33个百分点，主要因供应商放宽信用条件所致[55] - 受限资产总额为3.37亿元，其中货币资金受限2.48亿元，主要因诉讼冻结及各类保证金所致[58] - 资产总计增长3.75%，从28.06亿元增至29.11亿元[199][200] - 货币资金增长29.8%，从2.27亿元增至2.94亿元[198] - 应收账款增长23.2%，从6.69亿元增至8.24亿元[198] - 短期借款减少3.27%，从5.30亿元降至5.12亿元[199] - 应付账款增长31.1%，从3.54亿元增至4.64亿元[199] - 长期借款大幅下降75.5%，从1.43亿元降至3500万元[200] - 归属于母公司所有者权益下降4.2%，从14.37亿元降至13.76亿元[200] - 流动负债增长21.4%，从11.71亿元增至14.21亿元[199][200] - 衍生金融资产增长456.2%，从39.60万元增至220.27万元[198] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为3,961,821.82元，其中政府补助贡献8,497,336.34元[26] - 非流动性资产处置损益为-1,760,162.64元[26] - 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为-3,017,131.09元[26] 募集资金使用与项目效益 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为173,850.00万元，募集资金净额为155,033.16万元[65] - 年产1万吨碳酸锂项目实现收益9,130.00万元，达到预计效益的63.61%[62] - 年产2万吨磷酸铁锂正极材料项目实现收益4,867.00万元，达到预计效益的85.84%[62] - 新乡三元正极材料项目实现收益35,209.00万元，达到预计效益的62.24%[62] - 截至2022年末募集资金累计使用金额为155,033.16万元，投资进度为92.97%[65] - 募集资金总体使用情况说明中承销和保荐费用为16,115.75万元[65] - 年产1万吨碳酸锂项目投入募集资金金额为270,579.00万元[62] - 年产2万吨磷酸铁锂正极材料项目投入募集资金金额为487,682.00万元[62] - 新乡三元正极材料项目投入募集资金金额为152,469.00万元[62] - 淮北三元正极材料项目投入募集资金金额为26,085.00万元[62] - 淮北正极材料建设项目募集资金承诺投资总额62,844万元，截至报告期末累计投入金额62,844万元，投资进度为100%[67] - 淮北正极材料建设项目本报告期实现效益2,465.43万元[67] - 新乡三元正极材料建设项目募集资金承诺投资总额20,802万元，截至报告期末累计投入金额20,802万元，投资进度为100%[67] - 新乡三元正极材料建设项目本报告期实现效益-4,109.13万元[67] - 新乡三元正极材料建设项目截至报告期末累计实现效益15,205.25万元[67] - 承诺投资项目累计投入金额为45.6亿元，投资进度为70.6%[68] - 年产2万吨磷酸铁锂项目累计投入金额为38.7亿元，投资进度为100%[68] - 年产1万吨电池级碳酸锂项目累计投入金额为20.0亿元，投资进度为99.6%[68] - 超募资金投向小计累计投入金额为58.7亿元，投资进度为59.0%[68] - 募集资金合计累计投入金额为142.4亿元，投资进度为76.7%[68] - 公司使用超募资金暂时补充流动资金余额为3,105.84万元[68] - 公司使用超募资金回购股份成交总金额为10,005.57万元[68] - 年产1万吨电池级碳酸锂项目及年产2万吨磷酸铁锂项目因市场环境变化暂未达到预定效益[68] - 淮北三元正极材料建设项目已终止并于2025年完成资产出售[68] - 公司同意使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[68] - 公司使用募集资金置换前期自筹资金投入，金额为12,855,954.72元，其中置换项目投资6,135,200.00元，置换发行费用6,720,754.72元[69] - 截至2025年6月30日，公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项277,950,772.37元[69] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过8亿元，截至2025年6月30日实际使用金额为64,231.84万元[69] - 新乡三元正极材料建设项目结余募集资金5,995.03万元永久补充流动资金[69] - 年产1万吨电池级碳酸锂项目结余募集资金262.01万元永久补充流动资金[69] 投资活动 - 报告期投资额为517.38万元，较上年同期的1121.90万元下降53.88%[59] - 报告期内公司衍生品投资（期货）初始投资金额为39.6万元[73] - 报告期内公司衍生品投资（期货）报告期内售出金额为843.32万元[73] - 报告期内公司衍生品投资（期货）报告期内购入金额为301.71万元[73] - 报告期内公司实现套期保值损益461.30万元[73] - 报告期末公司衍生品投资（期货）金额为220.26万元，占报告期末净资产比例为0.00%[73] - 公司报告期内未进行以投机为目的的衍生品投资[75] - 公司报告期内未发生委托贷款[76] - 公司报告期内未出售重大资产和重大股权[77][78] 子公司表现 - 主要子公司四川天力锂能有限公司净利润为负33,983,986.68元[79] - 主要子公司河南新天力循环科技有限公司净利润为18,301,642.50元[80] - 主要子公司安徽天力锂能有限公司净利润为10,125,880.84元[80] - 公司注册资本总额为800,000,000元（四川天力400,000,000元，河南新天力250,000,000元，安徽天力150,000,000元）[79][80] - 公司总资产为1,310,059,881.03元（四川天力660,517,534.79元，河南新天力330,499,209.59元，安徽天力319,042,336.65元）[79][80] - 公司营业收入为448,150,890.66元（四川天力122,220,152.93元，河南新天力105,893,036.29元，安徽天力220,037,301.44元）[79][80] 行业与市场数据 - 2025年上半年中国新能源汽车产销量分别为696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%[30] - 2025年上半年中国锂电池三元正极材料出货量为32.1万吨，同比增长4.2%[30] - 公司位列2025年上半年三元正极材料出货量前十企业[30] - 新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的44.3%[30] 公司基本信息与业务 - 公司为专业从事锂电池正极材料研发、生产和销售的高新技术企业[136] - 公司是业内同时拥有前驱体和成品三元材料生产能力的少数供应商之一[136] - 公司生产的三元材料主要应用于电动汽车、电动自行车、移动储能设备及电动工具等领域[136] - 公司主要客户包括星恒电源、天能股份、长虹新能源、海四达、横店东磁、阳光电源、鹏辉能源等[136][137] - 公司面临产业政策变动、原材料价格波动、市场竞争加剧、应收账款金额较大等风险[137] 公司战略与未来展望 - 公司将加大研发投入以提升产品性能和竞争力[137] - 公司将提高经营效率，降低运营成本以提升盈利能力[137][138] - 公司将加大现有产品销售力度并开发新技术和产品以提升收入[138] - 公司将加强对募投项目监管，提高募集资金使用效率[139] - 公司已制定《募集资金管理办法》以确保募集资金专款专用[139] - 募集资金投资项目经过充分论证具有较高的中长期投资回报率[141] - 募集资金到位后公司将加快投资项目实施进度以尽快产生效益[141] 公司治理与内部控制 - 公司制定《舆情管理制度》以提升信息披露及危机应对能力[97] - 公司2024年度财务报表及内部控制审计报告被出具带强调事项段的无保留意见[157] - 报告期内公司无违规对外担保情况[155] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[161] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[162] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[163] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[164] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[165] - 公司半年度财务报告未经审计[156] - 公司半年度财务报告未经审计[196] 关联方资金占用及整改 - 报告期内新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用总额为6,100万元，占最近一期经审计净资产的4.24%[154] - 控股股东王瑞庆、李轩资金占用期初至偿还日发生额为4,031.84万元，占最近一期经审计净资产的2.78%[154] - 关联方新乡市新阳光电池材料有限公司资金占用期初至偿还日发生额为2,132.7万元，占最近一期经审计净资产的1.46%[154] - 截至报告期末，关联方占用资金及利息已全部归还，期末占用余额为0元[154][158] - 公司全资子公司河南新天力循环科技有限公司曾预付平顶山鑫阔采购款4,000万元，该款项最终被用于替实控人王瑞庆偿还借款及支付给李轩[154] - 公司全资子公司新乡市新天力锂电材料有限公司曾支付2,100万元替新阳光临时偿还借款，款项已于次日收回[154] - 公司将对未履行尽职审查的相关人员通报批评并调整岗位，对审批人员实施绩效扣分并纳入年度考核[154] 诉讼事项 - 公司子公司作为原告的未达重大诉讼披露标准的诉讼汇总涉案金额为7,890.28万元[160] - 公司子公司作为原告的诉讼案件共24起，其中已结案8起，执行中5起，审理中11起[160] - 公司子公司作为被告的未达重大诉讼披露标准的诉讼汇总涉案金额为6,160.32万元[160] - 公司子公司作为被告的诉讼案件共2起，均在审理中[160] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[160] 股东和股权结构 - 公司注册资本由12,198.2307万元变更为11,874.0007万元[21] - 公司总股本因回购注销减少3,242,300股，从121,982,307股变更为118,740,007股[182] - 股份回购注销导致总股本减少约2.66%[182] - 有限售条件股份减少928,125股，从48,668,750股变更为47,740,625股，但占总股本比例从39.90%微升至40.21%[181] - 无限售条件股份减少2,314,175股，从73,313,557股变更为70,999,382股，占总股本比例从60.10%降至59.79%[181] - 股东李洪波（已离任）所持限售股本期解除限售928,125股，期末剩余限售股为84,375股[185] - 报告期末公司普通股股东总数为19,889户[187] - 股东王瑞庆持股22,880,000股，占总股本19.27%，其中17,090,000股处于质押状态，4,000,000股处于冻结状态[187] - 股东李轩持股12,000,000股，占总股本10.11%，其中3,000,000股处于质押状态[187] - 股东李雯持股12,000,000股，占总股本10.11%，其中8,430,000股处于质押状态，710,000股处于冻结状态[187] - 股东宁波隆华汇股权投资管理有限公司持股6,504,907股，占总股本5.48%[187] - 河南富德高科新材创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为4.55%，持有5,400,000股[188] - 境内自然人严勇持股比例为1.31%，持有1,560,000股[188] - 湖北九派长园智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为0.95%，持有1,129,700股[188] - 河南宏润节能环保创业投资基金（有限合伙）持股比例为0.94%，持有1,120,000股[188] - 境内自然人陈国瑞持股比例为0.69%，持有825,000股，其中618,750股被质押[188] - 境内自然人王顺雨持股比例为0.67%，持有790,300股[188] - 前10名无限售条件股东中，宁波隆华汇股权投资管理有限公司－安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）持有6,504,907股人民币普通股[189] - 民生证券天力锂能战略配售1号集合资产管理计划持有641,380股人民币普通股[189] - UBS AG持有548,802股人民币普通股[189] 股利分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司制定了《公司上市后未来三年分红回报规划》以明确分红原则和具体内容[140] - 公司承诺在符合利润分配条件下积极推动对股东的利润分配[140] - 公司承诺上市后三年内（自2022年8月29日起）进行利润分配，优先考虑现金方式[115] - 在满足现金分红条件下，公司现金分红比例不低于当年实现

公司股份质押情况 - 实际控制人之一李轩质押公司股份73万股 [1] - 共同实际控制人王瑞庆、李雯、李轩累计质押股份2625万股，占其所持股份比例55.99% [1] 公司经营与财务数据 - 公司当前市值33亿元 [2] - 2024年营业收入构成：锂电材料占比97.36%，其他业务占比2.64% [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元，行业上市公司呈现上涨态势 [2]

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-074 天力锂能集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司实际控制人之一李轩女士持有本公司股份12,000,000股，占公司总 股本的10.11%；本次股份质押730,000股后，李轩女士持有本公司股份累计质押 数量730,000股，占其持股数量的6.08%，占公司总股本的0.61%。 2、本次股份质押后，公司共同实际控制人王瑞庆先生、李雯女士、李轩女 士累计质押股份数量26,250,000股，占其所持公司股份数量比例55.99%。 一、股东股份质押基本情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人 之一李轩女士的通知，获悉李轩女士将其所持有的公司部分股份质押，具体情 况如下： （二）股东股份累计质押情况 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为限 售股（如 是，注明 限售类 型） 是否 为补 ...

融资交易活动 - 8月21日融资买入594.68万元 融资偿还473.96万元 实现融资净买入120.72万元[1] - 近3个交易日连续净买入累计367.07万元 其中8月19日净买入216.17万元 8月20日净买入30.18万元[1][2] - 融资余额达1.07亿元 较前一日增长1.14% 占流通市值比例为5.39%[1][2] 融资余额趋势 - 融资余额呈现稳步上升态势 从8月15日的1.04亿元增长至8月21日的1.07亿元[2][3] - 8月19日出现单日最大增幅2.08% 融资余额增加216.17万元[3] - 8月15日曾出现融资净流出202.95万元 融资余额下降1.92%[2][3] 融券及整体信用交易 - 8月21日无融券交易记录 融券方面保持零活动状态[2] - 融资融券合并余额为1.07亿元 与融资余额保持一致[2] - 信用交易规模全部由融资业务构成 未出现做空交易活动[2]

董事会决议核心内容 - 第四届董事会第十六次会议于2025年8月20日以通讯方式召开 全体8名董事出席并表决[1] - 会议审议通过五项主要议案 均获8票同意 0票反对 0票弃权[1][2][4][5] 公司章程修订 - 修订《公司章程》以适应新《公司法》要求 由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 调整监事会相关制度以优化公司治理结构 需提交股东大会审议并以特别决议方式通过[1][4] 治理制度修订 - 根据最新法律法规修订公司部分治理制度 具体内容详见巨潮资讯网公告[2] - 修订案获董事会全票通过 部分制度需提交股东大会审议[2][4] 子公司增资安排 - 以内部债权转股权方式向全资子公司河南新天力循环科技有限公司增资30,000万元人民币[4] - 增资后子公司注册资本从25,000万元增加至55,000万元 优化资产负债结构[4] 募集资金使用 - 使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月[4] - 旨在提高募集资金使用效率 降低财务费用 且不影响募投项目正常进行[4] 股东大会召开计划 - 拟召开2025年第四次临时股东大会审议需股东批准事项[5] - 包括公司章程修订（特别决议）及部分治理制度修订（普通决议）等议案[4][5]

公司治理调整 - 公司第四届监事会第十三次会议于2025年8月20日召开 采用现场结合通讯方式 实际出席监事3人[1] - 监事会审议通过修订公司章程议案 将董事会审计委员会行使公司法规定的监事会职权 以优化公司治理结构[1] - 公司章程修订需提交股东大会审议 表决结果为3票同意0票反对0票弃权[1][2] 募集资金使用 - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 旨在提高募集资金使用效率[2] - 该举措符合上市公司募集资金监管规则及创业板上市公司规范运作指引 不影响募投项目建设进度[2] - 议案获监事会全票通过 表决结果为3票同意0票反对0票弃权[2]

会议基本信息 - 天力锂能集团股份有限公司将于2025年9月8日14:30召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年9月8日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 时间为2025年9月8日9:15-15:00 [1] 参会人员资格 - 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东有权出席 [2] - 股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 该股东代理人不必是本公司股东 [2] - 公司董事 监事和高级管理人员应当出席 [2] - 公司聘请的律师应当出席 [2] - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会提案编码表显示有非累积投票提案 [2] - 提案2.00共有9个子议案 需逐项表决 [2][9] - 主要审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [9] 会议登记方式 - 自然人股东亲自出席会议需出示本人身份证原件和有效持股凭证原件 [3] - 委托他人代理出席会议需出示代理人本人身份证原件 委托人身份证复印件 股东授权委托书原件和有效持股凭证原件 [3] - 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议 [3] - 股东为QFII的 凭QFII证书复印件 授权委托书 股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续 [4] - 异地股东可于登记截止前采用信函 电子邮件或传真方式进行登记 [4] 网络投票程序 - 投票代码为"351152" 投票简称为"天力投票" [6] - 对于非累积投票提案填报表决意见：同意 反对 弃权 [6] - 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [6] - 股东需通过深交所互联网投票系统进行身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [6] 联系方式 - 联系人：随建喜 [4] - 联系电话：0373-7075928 [4] - 传真：0373-7075928 [4] - 电子邮箱：xxtlln@163.com [4] - 联系地址：新乡市牧野区新七街1618号证券法务部 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,050万股 每股发行价格为人民币57.00元 募集资金总额为人民币173,850.00万元 扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币83,645.66万元 [1] - 募集资金已于2022年8月23日划至公司指定账户 公司与保荐机构及银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》 天健会计师事务所出具验资报告（天健验[2022]10-2号） [1] 募集资金使用情况 - 根据招股说明书披露的募集资金运用计划 募集资金投资项目投资总额85,717.23万元 募集资金投资额83,645.66万元 [2] - 公司2024年5月23日召开2023年年度股东大会 审议通过终止"淮北三元正极材料建设项目" 并将尚未使用的募集资金53,063.63万元继续存放于募集资金专户用于补充流动资金 含既往理财收益349.16万元和利息收入264.80万元 共计613.82万元 [2] - 2022年9月13日公司召开第三届董事会第十二次会议 审议通过使用超募资金投资年产2万吨磷酸铁锂项目和年产一万吨电池级碳酸锂项目 投资总额78,600.09万元 募集资金投入总额58,732.95万元 [3][4] - 2023年12月7日召开第三届董事会第二十八次会议及2023年12月25日召开2023年第四次临时股东大会 审议通过使用部分超募资金回购公司股份 回购资金总额不低于人民币100,016,308.06元 截至2024年12月19日累计回购股份3,242,300股 [4] 前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况 - 公司曾使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 总额不超过人民币8亿元 使用期限不超过12个月 [5] - 截至2025年8月20日 公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专户 [5] 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 - 公司将使用不超过8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 到期将归还至募集资金专用账户 [5] - 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用约2,400万元 仅限于与主营业务相关的生产经营使用 不会用于新股配售、申购或股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易 [6] 履行的审议程序及相关意见 - 公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 [6][7] - 监事会认为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率 符合公司及股东利益 没有影响募集资金投资项目建设实施计划及建设进度 [7] - 独立董事认为该举措有助于提高募集资金使用效率 降低公司财务费用 符合公司及股东利益 不存在损害中小股东利益的情形 [8] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行必要审批程序 符合相关法律法规及公司章程、募集资金管理办法的规定 [9] - 该举措有利于提高募集资金使用效率 降低公司财务费用 不存在变相改变募集资金投向的行为 不会影响募集资金投资项目正常进行 [9]