证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-128 天力锂能集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年12月18日（星 期三）14:30召开2024年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-120 天力锂能集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召 开的第三届董事会第二十八次会议、2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第四次 临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次 公开发行人民币普通股取得的部分超募资金回购公司部分股份（A 股）,回购股 份将全部予以注销，减少注册资本。回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元 （含本数），不超过人民币 13,000 万元（含本数）；回购股份价格不超过人民 币 47 元/股（含本数）；预计回购数量为 2,127,659 股至 2,765,957 股，具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；回购实施期限自股东大会 审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（http://www ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-118 天力锂能集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 三、备查文件 1、 第四届董事会第八次会议决议。 会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2024 年 10 月 23 日（星期三）在公司三楼会议室以现场 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入426,765,557.00元，比上年同期减少34.16%；年初至报告期末为1,380,636,922.85元，比上年同期减少29.05%[2] - 营业收入年初至报告期末1,380,636,922.85元，较上年同期1,946,052,754.16元减少29.05%，主要因报告期内产品单价下降[7] - 公司2024年第三季度营业总收入为13.81亿元，较上期的19.46亿元有所减少[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -89,251,946.20元，比上年同期减少83.98%；年初至报告期末为 -170,688,291.80元，比上年同期减少51.87%[2] - 营业利润为 - 1.82亿元，上年同期为 - 1.42亿元[15] - 净利润为 - 1.73亿元，上年同期为 - 1.13亿元[15] - 基本每股收益为 - 1.41元，上年同期为 - 0.92元[16] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产3,167,762,584.85元，比上年度末减少0.20%；归属于上市公司股东的所有者权益1,745,661,749.83元，比上年度末减少10.18%[2] - 公司2024年第三季度资产总计为31.68亿元，较之前的31.74亿元略有下降[13] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为17.86亿元，较之前的19.77亿元有所减少[14] 应收账款情况 - 应收账款本报告期末774,842,989.65元，占总资产24.46%，比重较上年末增加2.53%，主要因本年度销售回款减少[6] - 公司2024年第三季度应收账款为7.75亿元，较之前的6.95亿元有所增长[13] 存货情况 - 存货本报告期末306,390,335.01元，占总资产9.67%，比重较上年末增加2.39%，主要因报告期末备货增加[6] - 公司2024年第三季度存货为3.06亿元，较之前的2.31亿元有所增加[13] 短期借款情况 - 短期借款本报告期末495,504,877.55元，占总资产15.64%，比重较上年末增加9.01%，主要因报告期内短期借款增加[6] - 公司2024年第三季度短期借款为4.96亿元，较之前的2.10亿元大幅上升[13] 营业成本变化 - 营业成本年初至报告期末1,372,639,209.84元，较上年同期1,960,358,631.24元减少29.98%，主要因报告期内材料价格下降[7] - 公司2024年第三季度营业成本为13.73亿元，上年同期为19.60亿元[15] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -364,860,253.05元，较同期217,840,516.28元减少267.49%，主要因报告期内现汇销售回款减少，购买材料款增加[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.34亿元，上年同期为8.93亿元[17] - 经营活动现金流入小计为5.6792650439亿美元，去年同期为10.2196074013亿美元[18] - 经营活动现金流出小计为9.3278675744亿美元，去年同期为8.0412022385亿美元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.6486025305亿美元，去年同期为2.1784051628亿美元[18] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为322,273,669.90元，较同期238,402,898.14元增加35.18%，主要因报告期内贷款增加[7] - 筹资活动现金流入小计为11.8451373505亿美元，去年同期为7.81亿美元[18] - 筹资活动现金流出小计为8.6224006515亿美元，去年同期为5.4259710186亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.222736699亿美元，去年同期为2.3840289814亿美元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,942人[8] - 王瑞庆持股比例18.76%，持股数量22,880,000股[8] - 李轩持股比例9.84%，持股数量12,000,000股[8] - 李雯持股比例9.84%，持股数量12,000,000股[8] 限售股份情况 - 限售股份期初总数2,107,500股，本期解除限售2,107,500股，期末为0股[10] 回购股份情况 - 截至2024年9月30日，公司回购股份数量1,537,900股，占公司股份总数1.2608%，成交总金额39,202,994.90元[11] 货币资金与交易性金融资产余额 - 期末货币资金余额246,504,707.18元，期初余额276,240,667.94元[12] - 期末交易性金融资产余额1,113,850元[12] 流动与非流动负债变化 - 公司2024年第三季度流动负债合计为12.59亿元，较之前的10.50亿元有所增长[14] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为1.23亿元，较之前的1.46亿元有所下降[14] 负债合计变化 - 公司2024年第三季度负债合计为13.82亿元，较之前的11.97亿元有所上升[14] 税金及附加变化 - 税金及附加为547.39万元，上年同期为493.12万元[15] 销售费用变化 - 销售费用为491.79万元，上年同期为394.13万元[15] 管理费用变化 - 管理费用为6909.96万元，上年同期为4379.30万元[15] 研发费用变化 - 研发费用为7921.86万元，上年同期为5769.61万元[15] 财务费用变化 - 财务费用为1929.17万元，上年同期为1519.26万元[15] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为2.1319509742亿美元，去年同期为8.1474535265亿美元[18] - 投资活动现金流出小计为1.9167525769亿美元，去年同期为5.4597375036亿美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为0.2151983973亿美元，去年同期为2.6877160229亿美元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为-0.2106676931亿美元，去年同期为7.2501501671亿美元[18]

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-119 天力锂能集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 会议由职工代表监事张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 2024 年 10 月 25 日 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 根据《公司法》《公司章程》《信息披露管理办法》及其他有关规定，监事 会认为：《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及《公司章 程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-116 天力锂能集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事会 秘书李洪波先生的书面辞职报告。李洪波先生因个人原因申请辞去董事会秘书一 职。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等有关规定，李洪波先生的辞职申请自送达至董事会之日起 生效。辞去董事会秘书后,李洪波先生仍在公司工作。 李洪波先生的董事会秘书原定任期至公司第四届董事会届满之日止。在担任 董事会秘书期间，李洪波先生工作勤勉尽职，严格履行相关承诺。截至本公告披 露日,李洪波先生直接持有公司股份 1,012,500 股，占公司总股本的 0.83%，辞 去公司董事会秘书职务后将继续遵守其在《首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》中作出的承诺及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于高级 管理人员离职后的有关规定。 王瑞庆先生代行董事会秘书职责期间的 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-115 天力锂能集团股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 股东河南富德高科新材创业投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 特别提示： 致。 1、河南富德高科新材创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"富德 基金"）持有公司股份 5,400,000 股（占公司总股本的 4.48%，按剔除公司回购 专用账户中的股份数后计算），计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的未来 3 个月内减持公司股份 3,613,332 股（占公司总股本的 3.00%,按剔除公司回购专 用账户中的股份数后计算）。 2、如遇除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日收到 公司股东富德基金发来的《股东减持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：河南富德高科新材创业投资基金合伙企业（有限合伙）； 2、股东持股情况： ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-114 天力锂能集团股份有限公司 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳证券交易所： 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"天力锂能"或"公司"）于2024年 9月27日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对天力锂能集团股 份有限公司的问询函》（创业板问询函〔2024〕第158号，以下简称《问询函》）， 公司董事会高度重视，就《问询函》相关问题具体回复如下： 2024年9月25日，公司披露《关于全资子公司签署<年度煤炭购销框架合同> 的公告》，全资子公司新乡市新天力锂电材料有限公司（以下简称"新天力"或 "需方"）近日与浙江海容能源有限公司（以下简称"浙江海容"或"供方"） 签署《年度煤炭购销框架合同》，协议有效期内，浙江海容将为新天力提供意向 总量200万吨的煤炭，供应价格由双方协商确定。 一、关于《年度煤炭购销框架合同》的说明 你公司报备的《年度煤炭购销框架合同》（以下简称"合同"）显示，煤炭 的最终使用客户为中国建材集团下属用煤企业及国内各大国有热电 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-113 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在 上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 天力锂能集团股份有限公司 关于延期回复交易所问询函的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对天力锂能集团股份有限公司的 问询函》（创业板问询函〔2024〕第 158 号，以下简称"《问询函》"），要求 公司就相关事项做出书面说明，并在 2024 年 10 月 10 日前将有关说明材料报送 深圳证券交易所创业板公司管理部，同时抄送河南证监局上市公司监管处。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员对《问询函》涉及事项 进行了认真的核查、分析与回复。鉴于部分内容尚需进一步核实和完善，为确保 回复内容的真实 ...

天力锂能集团股份有限公司 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-112 关于股份回购进展情况的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召 开的第三届董事会第二十八次会议、2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第四次 临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次 公开发行人民币普通股取得的部分超募资金回购公司部分股份（A 股）,回购股 份将全部予以注销，减少注册资本。回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元 （含本数），不超过人民币 13,000 万元（含本数）；回购股份价格不超过人民 币 47 元/股（含本数）；预计回购数量为 2,127,659 股至 2,765,957 股，具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；回购实施期限自股东大会 审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（http://www ...