报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 业绩改善积极 - 2023年公司实现营业收入3.35亿元，同比增长16.25%；归母净利润755.81万元，实现扭亏为盈 [2] - 费用端降本增效成果显著，毛利率提升10.31个百分点 [2] 新版数据资产管理平台发布 - 2023年10月公司发布了数据资产管理平台DAM V13版本，新增多项功能模块 [2] - 该平台在新老客户中取得良好推广效果，已与多家大型客户签订合作协议 [2] 加快探索"数据要素X"应用 - 公司成功构建研发管理系统、实验室信息管理系统、质量管理系统等管理平台 [2] - 助力智能制造类企业提升全要素、全价值链、全产业链质量管理数字化水平 [2] 财务数据总结 - 2023年公司实现营收3.35亿元，同比增长16.25% [1][4] - 2023年归母净利润755.81万元，实现扭亏为盈 [1][4] - 预计2024-2026年归母净利润分别为0.11亿元、0.22亿元、0.26亿元 [3][4] - 预计2024-2026年每股收益分别为0.14元、0.28元、0.34元 [3][4]

招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三维天地 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐国振 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：兰利兵 | 联系电话：0755-83081332 | | 现场检查人员姓名：兰利兵、郑立伟 | | | 现场检查对应期间：2023年1月-2023年12月 | | | 现场检查时间：2024年4月26日-2024年4月28日 | | | 现场检查手段(包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号--保荐业务 | | | | --- | --- | --- | | 》(以下简称"指引") 第 33 条所列) | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 | √ | | | 件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 ...

财务审计 - 立信对三维天地2023年度财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字[2024]第ZB10535号[2] - 报告日期为2024年4月26日[2][6] - 报告仅供披露2023年年度报告使用[5] 资金情况 - 汇总表与已审计财报一并阅读理解2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[3] - 资金单位为万元[8]

北京三维天地科技股份有限公司 北京三维天地科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体 股东利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况与独立性情况说明 本人王国兴，男，中国国籍，1951 年出生，北京第二外国语学院本科，北 京大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），持有深圳证券交易所颁发的上市 公司独立董事资格证书。1977 年 10 月至 1980 年 2 月，在交通部外事局等部门 担任英语翻译；1980 年 2 月至 1998 年 10 月，在中国港湾建设集团总公司担任 部门经理；1998 年 10 月至 2003 年 11 月，在中国港湾建设集团总公司担任副 总裁；2003 年 11 月 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-016 北京三维天地科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司首次公开发行股票募投项目"质量大数据平台研发及产业化项目"与"营 销服务中心建设项目"已基本建设完毕并已投入使用，为提高公司资金的使用效 率，公司决定对前述项目进行结项。并将节余募集资金共计5,950.82万元（包括 累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金 转出当日银行结算余额为准），用于永久补充流动资金。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858号文）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-011 北京三维天地科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归 属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本 次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利 益的情形发表了独立意见。 同日，召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单>的议案》等议案。 （二）2023 年 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-012 北京三维天地科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 7,558,092.52 元，加上年初未分配利润 122,011,112.15 元,2023 年期末可供股 东分配的利润 129,569,204.67 元。公司 2023 年度利润分配预案拟为：以 77,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元人民币（含税）， 合计派发现金红利人民币 7,735,000. ...

公司基本信息 - 公司股票简称三维天地，代码301159[12] - 2022年9月6日，公司注册地址由“北京市海淀区彩和坊路11号601”变更为“北京市海淀区西四环北路119号A座3层309室”[13] - 公司董事会秘书为彭微，证券事务代表为刘上嘉，联系电话均为010 - 50950628[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn[13] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市南京东路61号4楼[13] - 公司主营业务为检验检测信息化、数据资产管理等应用软件产品的研发、销售及实施，并提供相关技术服务[23] - 公司主营业务分为检验检测信息管理业务、数据资产管理业务、供应链管理业务、技术服务四大类[24] - 公司是检验检测信息化和数据资产管理服务供应商，拥有多项自主知识产权和核心技术[45] - 深耕检验检测信息化领域超20年，服务客户超2500家，覆盖全行业[46] - 公司产品服务超40家中央企业及多家知名企业，覆盖多行业领域[47][48] - 公司自2002年历经多阶段发展，2019年发布数据资产管理平台第一版[47] - 公司在香港、海南等地设立4家子公司，在厦门、上海等地设有17家分公司，在石家庄等地设多家服务网点[56] 公司股权与合资信息 - 公司2023年利润分配预案以77350000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司与南宁数丝科技集团有限责任公司等在广西南宁合资设立广西数字大脑智能科技有限责任公司，持股比例66%[5] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入3.35亿元，较2022年调整后增长16.25%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润755.81万元，较2022年调整后增长116.53%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润556.97万元，较2022年调整后增长111.97%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3200.96万元，较2022年调整后增长33.18%[14] - 2023年末资产总额10.30亿元，较2022年末调整后减少3.08%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产8.52亿元，较2022年末调整后增长1.17%[15] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1860.23万元、4201.16万元、6153.72万元、2.13亿元[17] - 2023年非流动性资产处置损益42.22万元，2022年为2.56万元，2021年为 - 2.86万元[19] - 2023年计入当期损益的政府补助457.92万元，2022年为264.90万元，2021年为433.48万元[20] - 2023年非经常性损益合计198.84万元，2022年为79.74万元，2021年为372.17万元[20] - 2023年公司主营业务收入同比增长16.25%，业绩较2022年积极改善[58] - 2023年公司营业收入334,711,240.47元，同比增长16.25%[72] - 2023年软件产品销售与实施收入308,812,073.35元，占比92.26%，同比增长15.57%[72] - 2023年运维服务收入25864261.46元，占比7.73%，同比增长27.28%[73] - 2023年华东地区收入128319490.93元，占比38.34%，同比增长29.89%[73] - 2023年直销收入334711240.47元，占比100%，同比增长16.25%[73] - 2023年软件与信息技术服务业营业收入334711240.47元，毛利率53.81%，收入同比增长16.25%[75] - 2023年软件产品销售与实施营业成本中人工成本120393051.88元，占比77.87%，同比减少5.04%[77] - 2023年外采硬件成本8770905.42元，占营业成本5.67%，同比增加36.46%[77][78] - 2023年前五名客户合计销售金额39456264.52元，占年度销售总额比例11.79%[79] - 2023年前五名供应商合计采购金额55406855.82元，占年度采购总额比例45.97%[79] - 2023年第四季度营业收入212560114.44元，归属于上市公司股东的净利润23471180.93元[73] - 2023年销售费用36,835,631.92元，较2022年增长17.34%[80] - 2023年管理费用49,146,417.21元，较2022年增长0.13%[80] - 2023年财务费用 -5,328,059.44元，较2022年减少14.96%[80] - 2023年研发费用88,248,071.45元，较2022年减少22.86%[80] - 2023年研发人员数量186人，较2022年的606人减少69.31%；研发人员数量占比13.40%，较2022年的43.69%降低30.29%[91][92] - 2023年研发投入金额88,248,071.45元，占营业收入比例26.37%；2022年研发投入金额114,396,021.81元，占比39.73%；2021年研发投入金额41,137,250.95元，占比12.86%[92] - 2023年经营活动现金流入小计356,026,086.75元，同比增加4.36%；现金流出小计388,035,687.05元，同比减少0.27%；现金流量净额 -32,009,600.30元，同比增加33.18%[93] - 2023年投资活动现金流出小计47,304,264.71元，同比减少26.54%；现金流量净额 -47,304,264.71元，同比减少26.54%[93] - 2023年筹资活动现金流入小计17,000,000.00元，同比减少100.00%；现金流出小计15,820,466.95元，同比减少55.03%；现金流量净额 -15,820,466.95元，同比增加12.97%[93][94] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -95,274,568.87元，较2022年的 -130,524,614.99元增加27.01%[94] - 2023年营业外收入239,014.72元，占利润总额比例 -4.41%；营业外支出174,885.80元，占比 -3.23%；资产处置收益422,177.70元，占比 -7.79%[94] - 2023年末货币资金437,997,589.35元，占总资产比例42.54%，较年初比重减少10.00%；应收账款230,352,765.58元，占比22.37%，比重增加1.17%[94][95][96] - 2023年末存货126,379,923.49元，占总资产比例12.27%，比重增加5.45%；固定资产79,239,078.80元，占比7.70%，比重增加2.55%[96] - 截至2023年12月31日，使用受限货币资金3,687,050.92元为履约保函与项目保证金[98] - 2023年度公司直接投入募投项目1.7766063亿元，超募金额永久性补充流动资金450万元，支付募投资金手续费1724.16元，截至2023年12月31日募集资金剩余金额（含利息）1.9838312962亿元[103] 行业数据情况 - 2023年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.8万家，累计完成软件业务收入123,258亿元，同比增长13.4%，增速较上年同期提高2.2个百分点[21] - 2023年软件业利润总额14,591亿元，同比增长13.6%，增速较上年同期提高7.9个百分点，主营业务利润率提高0.1个百分点至9.2%[21] - 2022年末我国获得资质认定的各类检验检测机构52,769家，同比增长1.58%；2022年检验检测市场总体规模达4,275.84亿元，较2021年度增长4.54%[21] - 2023年我国全年研究与试验发展(R＆D)经费支出达33,278亿元，比上年增长8.1%，在国内生产总值中占比2.64%[21] 各条业务线数据关键指标变化 - 检验检测信息管理平台为不同客户类型提供服务，包括政府监管机构、科研院所和研发型实验室、生产制造企业等[27][28][29][30] - 检验检测云平台基于云服务模式，可降低检验检测机构成本，根据客户需求衍生不同产品形态[31] - 质量基础设施（NQI）“一站式”服务平台面向政府、行业、机构及企业，提供整体解决方案和多种质量服务[32] - 质量基础设施（NQI）“一站式”服务平台在政府端、机构端、企业端、行业端有不同功能[33] - 数据资产管理平台以“数据资产价值释放”为核心目标，提供14个子平台，覆盖DAM全域数据管理职能[33] - 数据资产管理平台协助企业厘清数据资产，进行动态评估，提供数据治理支持，实现数据增值[34] - 数据资产管理产品的数据目录管理功能可对数据资源采集、元数据管理，构建数据云图[34] - 数据资产管理产品可对企业数据标准进行全方位管理，包括定义、映射、评估、检索等[34] - 公司主数据管理平台提供方案、管理和分析三大中心及六项管理功能，协助企业建立标准化数据管理体系[36] - 供应链管理业务产品包括采购电子商务和供应链管理系统，适用于多行业，可与其他业务系统互联互通[37] 公司研发情况 - 公司形成特色研发体系，产品研发管理流程分策划立项、设计、开发、测试、交付五个阶段[39][40] - 2023年10月公司更新发布数据资产管理平台DAM V13版本，新增四大模块[58] - 公司为多个客户建设数字化、智慧化实验室项目已签合同或进入实施阶段[60] - 公司构建的TQM全面质量管理平台为智能制造企业提供一体化解决方案[60] - 公司NQI一站式服务平台增添“质量贷”服务，广西分行项目已完成验收[60] - 2023年公司发布科研管理系统RDMS新版本等多款升级产品[61] - 科研管理系统RDMS新版本新增化合物库检索等功能[61] - 药物非临床质量管理系统GLP国产替代版本构建30多项基础配置[63] - 药物非临床质量管理系统GLP国产替代版本可实现20类共计392个任务[63] - 数据资产管理平台DAMV13版本新增四大模块，功能点迭代数量80+[66] - 三维天地NQI一站式服务平台升级，新增金融板块业务等多项创新[65] - 三维天地低代码开发平台集成AI大模型，提升自动化与智能化水平等[67] - 低代码开发平台以“加强数据安全、提升开发效率”为核心目标，多方面有提升[66] - 质量大数据平台研发及产业化项目预计2024年4月结项[80] - 数据资产管理智能化升级项目正在进行中[82] - 武汉研发中心建设项目正在进行中，研发方向包括智慧城市数据中台等三方面技术研究[84][85] - 数据交换平台的研发项目正在进行中，旨在解决企业数据交换问题[89] 公司知识产权与荣誉 - 公司主导或参与制定12项国家标准、6项团体标准，拥有数百余项专利和软件著作权[49] - 报告期内公司申请24项专利技术，其中发明专利20项、外观专利3项、实用新型专利1项[49] - 报告期内公司新增38项专利技术，其中发明专利34项、外观专利3项、实用新型专利1项[49] - 报告期内公司新增软件著作权24项[49] - 报告期内公司主编、参与编撰技术专著3本，行业白（蓝）皮书3本，将陆续发布[49] - 公司是2023北京数字经济企业百强、2023数字化转型十大杰出企业[49] - 公司通过北京市企业技术中心认定，是多个标准化组织成员单位[49] - 公司多项产品获北京市新技术新产品（服务）证书[49] - 2023年公司新增24项软件著作权[51] - 2023年公司新主编、参与编撰3本技术专著，参编3本白皮书[52] - 公司取得ISO90001、ISO27001等多项体系认证及行业资质，被认定为信用等级AAA级企业等[53] - 报告期内公司持续参与多项国家重点研发计划，获多个奖项[54] - 公司实施的项目获评广东省级智慧监测优秀项目案例等多个奖项[55] - 2023年公司获得如2023年中国轻工业数字化转型战略合作伙伴等多项荣誉奖项[70][71] - 报告期内公司参与编制3项国家标准已发布，2项正在审查批准中[70] - 公司牵头起草两项团体标准《数字化实验室建设指南》《数字化实验室等级评价规范》[70] 公司经营模式 - 采购类型分为外采软件、硬件及技术服务三类[41] - 采用直接销售方式，通过招标等实现首次销售，后续提供运行维护等服务[42] - 服务模式包括软件销售与实施、运行维护、采购、咨询四类项目[43] - 盈利模式主要为软件产品销售与实施、运维服务、技术咨询类项目模式[44] 公司未来规划 - 2024年公司将以数据资产管理平台V13为抓手助推客户数字化转型，提供

北京三维天地科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 北京三维天地科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京三维天地科技股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）系一家主要从事上市公司审计业务的 会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，符合《证券法》的规定，具备 为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全 内部控制以及财务审计工作的要求。在 2023 年度的审计工作中，立信遵循独立、 客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了 公司委托的审计工作。 根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司 董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定 性，公司拟续聘立信为公司 2024 年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公 司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度具体的审计要求和审计范围与立 信协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...