锐捷网络股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 党的基层组织 45 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-054 锐捷网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资低风险、流动性好、投资回报较好的银行短期理财产品。 2、投资金额：交易金额不超过人民币4亿元。在上述额度内，资金可以循环 使用，在授权期限内任一时点购买理财产品的余额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过人民币4亿元。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性 风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 （二）投资金额 投资金额不超过人民币4亿元。在上述额度内，资金可以循环使用，公司及 子公司在授权期限内任一时点购买理财产品的余额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不超过人民币4亿元。 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第三届董 事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的 议案》。现将相关情况公告如下： 一、 ...

联想集团与锐捷网络战略合作 - 联想集团与锐捷网络成功举行战略合作协议签约仪式，双方将共同拓展合作广度和深度[1] - 双方将在技术创新、产品研发、资源协同和销售等四大领域展开全面合作，加速推动行业智能化变革[6] - 联想将持续投入、深度打造关键技术和产品，与锐捷合作升级，加快AI导向基础设施的“一横五纵”布局落地应用[3][12] 联想与锐捷网络合作内容 - 联想与锐捷网络共建联合实验室，探索前沿科技，推动行业技术的革新与进步[7] - 双方将共同打造高品质的产品与解决方案，满足客户多元化的AI业务需求，展开深度合作为国内客户提供一体化的基础设施解决方案[10] - 联想与锐捷网络将实现资源共享，在市场活动、行业培训、项目支持等领域优化资源配置，构建更加紧密、高效的合作关系[11] 市场表现与发展 - 双方将共同开拓市场，扩大市场份额，实现共赢发展，推动联想AI导向的基础设施“一横五纵”布局加速落地，支持本土AI发展[11][12] - 联想已帮助500多家国内企业成功走上智能化转型之路，涵盖智慧城市、智慧园区、智能制造、智慧交通等多个行业和垂直领域[16] 锐捷网络市场地位与产品创新 - 锐捷网络在中国以太网交换机市场占有率排名第三，企业级WLAN市场出货量排名第一，推出AI-FlexiForce智算中心网络解决方案，提升GPU计算效率[17][18] 合作展望 - 联想将与合作伙伴紧密携手，共同探索智能化技术的新边界，释放智能化新动能，开启合作共赢新局面，引领行业迈向更加美好的未来[19]

中信证券股份有限公司 关于锐捷网络股份有限公司 首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为锐捷网 络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锐 捷网络首次公开发行战略配售股份上市流通的情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票及股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意锐捷网络股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]2002 号），公司首次公开发行人民币普通股 （A股）共计 68,181,818 股，于 2022 年 11 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行股票前，公司总股本为 500,000,000 股。首次公开发行股票完成 后，公司总股本为 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2023-046 锐捷网络股份有限公司 关于首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、首次公开发行股票及股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意锐捷网络股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]2002 号），公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）共计 68,181,818 股，于 2022 年 11 月 21 日在深圳证券交易所创业板上 市。 首次公开发行股票前，公司总股本为 500,000,000 股。首次公开发行股票完 成后，公司总股本为 568,181,818 股，其中无限售条件流通股为 57,684,230 股， 占发行后总股本的比例为 10.15%，有限售条件流通股为 510,497,588 股，占发行 后总股本的比例为 89.85%。 2023 年 5 月 22 日，公司首次公开发行网下配售股份 3,758,188 股解除限售 并上市流通。公司上市后至今未发生过股份增发、回购注销及派发股票股利 ...

会议基本信息 - 会议时间为 2023 年 10 月 27 日 9：00 - 14：00 [2] - 会议地点在公司会议室 [2] - 会议形式为电话会议 [3] - 接待人员有董事会秘书姚斌、会计机构负责人徐继勇、证券事务代表梁姗 [3] - 参与单位众多，包括 Marco Polo Pure China Fund、鹏华基金管理有限公司等多家机构 [2] 公司经营情况 整体业绩 - 2023 年前三季度营收 79.51 亿元，同比增长 5.92%，归属上市公司股东净利润 2.79 亿元，同比下降 45.86% [3] - 第三季度营收 31.20 亿元，环比增长 16.46%，归属上市公司股东净利润 1.39 亿元，环比增长 584.18% [3] 主营业务 - 前三季度网络设备收入约 57 亿元，同比基本持平；云桌面收入约 5.5 亿元，同比增长约 31%；网络安全收入约 4.8 亿元，同比下降约 10% [3] - 产品整体毛利率 38.71%，与去年基本持平 [3] 市场表现 - 运营商市场业务收入同比增长约 43%；互联网、政企市场整体复苏缓慢，第三季度有明显改善；SMB 市场收入保持稳健增长 [3] 海外业务 - 前三季度海外收入约 8.4 亿元，同比增长约 16%，海外收入占比约 11% [5] 主要工作进展 产品创新 - 推出 AIGC 智算中心网络方案，包括高性能以太网解决方案及 AI - Fabric 智算中心网络解决方案 [3][5] - 推出新一代核心路由器产品 RG - N8000 - R 系列路由器 [3] - 推出全场景深度覆盖 5G 解决方案 [3] - 无线产品在 2023Wi - Fi 联盟 Roaming 互操作测试大会上通过各项测试 [3] 市场开拓 - 运营商领域中标中国移动、中国电信网络设备采购，在中国移动 2023 年至 2024 年数据中心交换机产品集中采购项目中表现优异 [4] - 互联网领域与多家头部互联网客户保持深度合作，多款 400G 交换机产品中标数据中心网络设备采购 [4] - 政企领域交换机、无线、云桌面等产品在教育、能源等行业应用推广取得新进展 [4] 行业地位 - 根据 IDC 2023 年 Q2 数据统计，公司在交换机、无线、云桌面等多个产品领域保持市场前位 [4] 问答交流 行业需求 - 今年四季度至 2024 年，国家政策、数字中国建设及 AI 浪潮将驱动行业需求增长 [4] 费用问题 - 管理、销售、研发费用同比增长主要因人工费用增长和市场开拓力度加大，前三季度研发费用率达 18.8% [5] - 四季度将完善流程机制、控制成本、提高效率，使费用率保持合理范围 [5] 海外业务布局 - 推进合规平台、渠道网络、市场团队等海外业务支撑体系建设，年初获批在多国设立 12 家境外子公司 [5] AI 和算力网络布局 - 推出 AIGC 智算中心网络方案，相关数据中心交换机已批量交付多家互联网客户，还推出下一代数据中心核心交换机 [5] SMB 业务策略 - 面向中小型制造企业及小微企业，通过经销商渠道销售，建立以客户为中心的经营策略 [5][6] 云桌面业务增长原因 - 技术发展使多场景用户选择云终端替代传统商用 PC，国家财政支持领域复苏提升市场需求，公司研发创新巩固市场地位 [6] 美国制裁影响及国产化应对 - 美国制裁预计影响英伟达芯片服务器厂商，未对交换机厂商产生直接影响，将加快国产计算设备和网络设备国产化进程 [6] - 公司采用国产芯片的交换机产品已中标集采并交付，正与国内服务器厂家交流适配，适时推出全国产化解决方案 [6]

财务表现 - 锐捷网络2023年第三季度营业收入为31.20亿元，同比增长4.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13.90亿元，同比下降45.31%[4] - 公司基本每股收益为0.2447元，同比下降51.87%[5] - 公司总资产为799.84亿元，较上年末下降1.00%[5] - 锐捷网络股份有限公司2023年第三季度递延收益为17,855,000.00元，同比下降46.32%[20] - 锐捷网络2023年第三季度流动资产为65.37亿元，较年初下降至68.84亿元[34] - 公司2023年第三季度流动负债为36.43亿元，较上期增长至36.05亿元[35] - 锐捷网络2023年第三季度营业总收入为79.51亿元，较上期增长至75.06亿元[36] - 锐捷网络股份有限公司2023年第三季度净利润为2.787亿元，较上年同期的5.148亿元有所下降[37] 现金流量 - 经营活动产生的净现金流量为35.31亿元，同比增长162.39%[5] - 公司经营活动现金流入小计为81.272亿元，较上年同期的98.366亿元有所下降[39] - 公司经营活动现金流出小计为77.741亿元，较上年同期的104.025亿元有所下降[39] - 公司投资活动现金流出小计为18.002亿元，较上年同期的14.647亿元有所增加[39] - 公司筹资活动现金流出小计为13.777亿元，较上年同期的12.083亿元有所增加[40] - 公司现金及现金等价物净增加额为-10.859亿元，较上年同期的3.333亿元有所下降[40] 财务费用 - 本期外币兑人民币的汇率波动导致财务费用为17,044,199.99元，同比下降186.87%[21] 应收款项和应付款项 - 应收账款增长106.69%，主要系前三季度运营商等直销客户收入增长所致[16] - 预付款项增长137.19%，主要系公司采购规模增加所致[17] - 其他应收款增长51.92%，主要系未结算费用类预付款增长所致[17] - 应付账款增长116.00%，主要系采购规模增加所致[18] - 应付职工薪酬下降96.44%，主要系前三季度发放上年末计提的绩效工资所致[18] 其他支出 - 管理费用为380,712,288.49元，同比增长34.76%，主要是因为公司业务拓展和员工人数增加所致[20] - 投资收益为663,218.08元，同比下降100.00%，主要是因为本期无相关收益所致[22] - 信用减值损失为-7,012,795.27元，同比增长697.90%，主要是因为应收款项余额增加和坏账准备计提增长所致[22] - 营业外支出为8,575,184.84元，同比增长119.55%，主要是因为支付违约金和需求变更支付的补偿款项所致[23] - 所得税费用为-165,131,316.82元，同比增长208.01%，主要是因为本期可弥补亏损和租赁负债增加所致[24]

相关事项的独立意见 锐捷网络股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议 独立董事：洪 波 独立董事：黄旭明 独立董事：贺颖奇 二○二三年十月二十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《锐捷网络股份有限公司章程》及《锐 捷网络股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则， 基于独立判断，对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见： 我们认为：本次增加公司及子公司与控股股东子公司之间的 2023 年度日常 关联交易预计金额的事项，是基于公司生产经营及业务发展的需要进行的合理预 计。交易价格由公司与关联方参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利 益的情形。在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，其程序合法、有效， 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计金额。 1 关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计金额的独立意见 ...

中信证券股份有限公司 关于锐捷网络股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为锐捷网 络股份有限公司（以下简称"锐捷网络"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锐捷网络增加 2023 年 度日常关联交易预计金额的情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）前次批准的 2023 年度日常关联交易预计情况 根据公司及子公司与控股股东的子公司福建星网创智科技有限公司（以下简称 1 "星网创智"）的业务开展情况，公司将增加与星网创智之间的 2023 年度日常关 联交易预计金额 5,500 万元，关联交易类别为向关联方销售材料。具体如下表： 单位：万元 | 关联交 | 关联方名称 | 原预计交 | 增加金 | 增加后金额 | 2023 年 ...

锐捷网络股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《锐捷网络股份有限公司章程》及《锐 捷网络股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 作为锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立 场，就拟提交公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表事前认可意见如下： 关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计金额的事前认可意见 我们在董事会审议该事项前认真审阅了议案等相关材料，认为本次增加公司 及子公司与控股股东子公司之间的 2023 年度日常关联交易预计金额的事项是 是基于生产经营及业务发展的需要所做的合理预计，属于正常业务往来，其交易 价格依据市场价格确定，遵循了公平、公正、公允的原则，不会影响公司的独立 性，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将此议案 提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。 独立董事：洪 波 独立董事：黄旭明 独立董事：贺颖奇 二○二三年十月二十四日 1 ...