中标项目 - 建研设计中标合肥国家大学科技园创业孵化中心项目，中标金额501.80万元[1] - 项目占地面积23亩，总建筑面积21236平方米，预算620万元[8] - 计划工期150天，设计30天，施工120天[8] - 签约合同价（含税）5018000元，设计费（含税）248000元，建安费（含税）4770000元[16][18] - 计划2024年11月14日开工，2025年4月12日竣工[13][14] 科技园业绩 - 2023年合肥国家大学科技园营收2530.88万元，较2022年增长14.58%[5] - 2023年净利润920.99万元，较2022年增长16.39%[5] - 截至2024年10月31日，总资产8126.56万元，净资产6905.27万元[5] 关联交易 - 2024年初至披露日，公司与科技园累计关联交易168.83万元，占比0.18%[38] - 关联交易议案经董事会和独立董事会议审议通过，无需股东大会审议[39] - 保荐机构认为关联交易合规，无异议[40][41] 付款安排 - 工程设计第一次付款在施工图审查等完成后付50%，第二次在竣工验收后付余款[33] - 工程施工进度款每月付80%，付至80%后停付，竣工备案后付至97%，留3%质保金[34] - 若用担保交质保金，竣工结算后付至100%[34]

项目中标 - 公司与深圳市宝晟建设集团联合体中标合肥国家大学科技园项目，中标金额501.80万元[2] 关联交易 - 本次关联交易金额501.80万元，占净资产比例0.53%[3] - 2024年初至披露日累计关联交易168.83万元，占比0.18%[19] 项目信息 - 项目占地23亩，建筑面积21236平方米，预算620万元，工期150天[8] - 签约合同价501.80万元，设计费24.80万元，建安费477万元[12] - 计划2024年11月14日开始工作，12月5日现场施工，2025年4月12日竣工[11] 付款安排 - 工程设计分两次付款，施工进度款按比例支付，留3%质保金[15][16] - 采用担保方式提交质保金，竣工结算后付至100%[17] 审议情况 - 2024年11月22日独立董事会议、26日董事会会议通过议案[2] - 保荐机构国元证券对关联交易无异议[22]

会议信息 - 公司2024年第一次独立董事专门会议于11月22日召开[1] - 会议通知于11月19日送达[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于拟签订中标项目协议暨关联交易的议案》[2] - 关联交易价格以市场价确定，未影响公司独立性[2] - 同意提交第三届董事会第十一次会议审议，表决3赞成[2]

会议情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2024年11月26日通讯表决召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 以7票赞成通过《关于拟签订中标项目协议暨关联交易的议案》[2] - 关联董事欧园、朱梦娣回避表决[2] - 议案已通过2024年第一次独立董事专门会议审议[2] - 保荐机构国元证券出具无异议核查意见[2]

风险管理架构 - 风险控制管理办法于2024年10月28日经第三届董事会第十次会议审议通过[2] - 成立风险管理领导小组，组长为董事长，副组长为总经理[5] - 领导小组下设风险管理办公室，主任由分管领导担任[5] - 建立风险管理三道防线，各部门和分支机构、领导小组、董事会依次为第一、二、三道[6] 风险管理范围与关注指标 - 风险管理涵盖公司治理、重大资产等经营管理各环节[8] - 财务部关注资产负债率等财务指标变化[10] 风险管理程序 - 基本程序为收集初始信息、评估风险、制定策略与方案、监督与改进[13] - 各部门梳理风险管理清单，收集内外部初始信息[13] - 风险评估包括辨识、分析、评价，确定重大风险[13] 风险管理监督与考核 - 各部门每季度对照清单排查风险点[15] - 影响年度经营业绩超5%或资产损失超1000万元需上报重大经营风险报告[15] - 监督与考核检验有效性、效果、效率及任务完成情况[17] - 考核指标考虑重大风险评估等情况[17] - 风险管理纳入绩效考核，决策失误致损失追责[17] 其他 - 制度由风险管理办公室负责解释[20] - 制度自董事会审议通过之日起执行[20] - 全面风险管理清单含多类风险[21] - 重大经营风险报告需填写多项内容[26]

合资公司设立 - 拟设立安徽省建院数智科技有限公司，注册资本1000万元[2] - 建研设计出资400万元，占比40%[2] - 2024年10月28日董事会通过设立控股子公司议案[3] 出资安排 - 2024年12月31日前合计出资375万元[12] - 剩余625万元根据经营需要由股东会决议出资时间，最迟五年内完成[12] 公司定位与规划 - 聚焦建筑行业数字化服务，开展舞台声光电业务[9] - 计划5 - 10年成细分领域领跑者[9] - “十四五”规划明确“1+3”业务板块，智能化业务是增长动力之一[19] 公司治理 - 法定代表人由乙方人员担任，为有限责任公司[10] - 董事会成员5人，甲方提名3名，乙方提名2名，任期3年[14] - 董事长从甲方提名董事中选，总经理由乙方推荐，财务负责人由甲方推荐[15] 股东权益 - 股东间可互相转让出资，单个自然人股东持股不超35%，赵海涛持股不低于27%[16] 合作方优势 - 饶永参与建筑声学专业设计项目百余项[22] - 张钦从事舞台声光电工作40余年[22] 风险与应对 - 宏观经济与政策变化影响业务，将加强研判等[23][24] - 市场竞争激烈，将扩大规模等[25] - 研发能力不足有风险，将加强研判和研发[26][27] - 业务数据有泄露风险，将建立管理体系等[28]

风险管理 - 各部门每季度对照清单排查风险点并上报[4] - 影响年度业绩超5%或损失超1000万需报重大风险[4] - 风险管理依据改为五部委规范及指引[2] - 风险管理办公室新增分支机构负责人[2] - 风险管理第一道防线变为各部门和分支机构[2] 部门关注重点 - 综合办公室关注采购合规及招标风险[3] - 董事会办公室关注监管法规及关联交易披露风险[3] - 审计部关注重大合同投融资审鉴机制[3] 制度修改 - 修改《全面风险管理清单》，新增《重大经营风险事件报告》[5]

新策略 - 公司拟在原经营范围中增加“消防技术服务”[1] - 本事项需股东大会审议通过，授权经营管理层办理变更登记[2] - 增加后经营范围以市场监管部门核准内容为准[2]

会议情况 - 第三届董事会第十次会议于2024年10月28日召开，9位董事全出席[2] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月29日披露[3] 投资设立 - 公司拟投资1000万元设合资公司，建研设计出资400万占40%[5] 经营范围 - 拟增加“消防技术服务”，议案需股东大会三分之二以上表决通过[5][6] 办法修改 - 通过修改《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司风险控制管理办法》议案[7]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为73,518,209.35元，同比下降45.42%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为2.4565亿元，同比下降25.86%[18] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为777.37万元，同比下降78.4%[20] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0694元，同比下降78.4%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2,121,659.74元，同比下降84.98%[3] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为7,773,743.06元，同比下降78.40%，主要由于合并净利润及母公司净利润同比下降[10] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0694元，同比下降78.41%，主要由于归属于母公司所有者的综合收益总额下降[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4,243,916.36元，同比下降115.72%[3] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-4,243,916.36元，同比下降115.72%，主要由于宏观经济形势和房地产下行导致主营业务回款下降[11] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.945亿元，同比下降14.94%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,243,916.36元，去年同期为27,002,911.69元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-238,063,630.33元，去年同期为-223,490,218.68元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为329,514.07元，去年同期为-16,764,207.37元[23] - 期末现金及现金等价物余额为128,753,564.25元，去年同期为276,712,747.03元[23] - 经营活动现金流入小计为300,324,789.40元，去年同期为358,982,929.08元[22] - 经营活动现金流出小计为304,568,705.76元，去年同期为331,980,017.39元[22] - 投资活动现金流入小计为925,969,673.78元，去年同期为945,325,402.15元[22] - 投资活动现金流出小计为1,164,033,304.11元，去年同期为1,168,815,620.83元[22] - 筹资活动现金流入小计为44,004,878.67元，去年同期为10,073,870.78元[22] - 筹资活动现金流出小计为43,675,364.60元，去年同期为26,838,078.15元[23] 资产与负债 - 公司总资产为1,355,011,491.42元，同比下降1.66%[3] - 公司货币资金为132,307,058.45元，同比下降64.43%[7] - 交易性金融资产为548,124,639.89元，同比增加68.73%[7] - 在建工程为13,054,444.39元，同比增加1100.04%[8] - 长期借款为9,758,912.67元，同比增加1499.19%[8] - 公司货币资金期末余额为132,307,058.45元，较期初减少239,672,791.44元[16] - 交易性金融资产期末余额为548,124,639.89元，较期初增加223,267,357.95元[16] - 应收账款期末余额为365,131,998.99元，较期初减少16,993,123.68元[16] - 其他应收款期末余额为4,944,196.28元，较期初减少4,645,438.40元[17] - 合同资产期末余额为27,341,983.27元，较期初减少2,540,020.74元[17] - 短期借款期末余额为28,001,682.44元，较期初增加16,615,604.98元[17] - 应付账款期末余额为110,936,232.40元，较期初减少11,611,131.63元[17] - 应付职工薪酬期末余额为190,688,896.78元，较期初减少11,579,605.82元[17] - 应交税费期末余额为5,000,573.74元，较期初减少15,420,928.90元[17] - 公司2024年第三季度流动资产合计为1,082,574,040.72元，较期初减少43,454,369.64元[17] - 公司2024年第三季度流动负债合计为3.6195亿元，同比下降5.73%[18] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为1689.59万元，同比下降53.74%[18] - 公司2024年第三季度负债合计为3.7885亿元，同比下降3.3%[18] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为9.7616亿元，同比下降1%[18] 投资收益与财务费用 - 公司2024年1-9月财务费用为-540,566.06元，同比减少86.08%，主要由于闲置资金购买银行理财产品导致活期存款利息收入减少[9] - 公司2024年1-9月投资收益为6,891,790.22元，同比增长31.02%，主要由于闲置资金购买银行理财产品收益增加[9] - 公司2024年1-9月公允价值变动收益为4,267,357.95元，同比增长114.40%，主要由于理财产品公允价值变动损益增加[9] - 公司2024年第三季度投资收益为689.18万元，同比增长31.02%[19] 信用减值损失 - 公司2024年1-9月信用减值损失为-16,949,890.09元，同比增加77.15%，主要由于应收账款余额增加导致坏账计提增加[9] 政府补助与工会经费 - 公司收到政府补助301,000.00元[5] - 公司收到工会经费返还11,422.38元[5] 股东信息 - 公司第一大股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司持股比例为30.00%，持股数量为33,600,000股[12] - 公司前10名股东中，朱兆晴与刘静为夫妻关系，其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知[13] 筹资活动 - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为329,514.07元，同比增长101.97%，主要由于子公司银行借款增加[11]