项目中标 - 公司与深圳市宝晟建设集团联合体中标合肥国家大学科技园项目，中标金额501.80万元[2] 关联交易 - 本次关联交易金额501.80万元，占净资产比例0.53%[3] - 2024年初至披露日累计关联交易168.83万元，占比0.18%[19] 项目信息 - 项目占地23亩，建筑面积21236平方米，预算620万元，工期150天[8] - 签约合同价501.80万元，设计费24.80万元，建安费477万元[12] - 计划2024年11月14日开始工作，12月5日现场施工，2025年4月12日竣工[11] 付款安排 - 工程设计分两次付款，施工进度款按比例支付，留3%质保金[15][16] - 采用担保方式提交质保金，竣工结算后付至100%[17] 审议情况 - 2024年11月22日独立董事会议、26日董事会会议通过议案[2] - 保荐机构国元证券对关联交易无异议[22]

会议信息 - 公司2024年第一次独立董事专门会议于11月22日召开[1] - 会议通知于11月19日送达[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于拟签订中标项目协议暨关联交易的议案》[2] - 关联交易价格以市场价确定，未影响公司独立性[2] - 同意提交第三届董事会第十一次会议审议，表决3赞成[2]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为73,518,209.35元，同比下降45.42%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为2.4565亿元，同比下降25.86%[18] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为777.37万元，同比下降78.4%[20] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0694元，同比下降78.4%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2,121,659.74元，同比下降84.98%[3] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为7,773,743.06元，同比下降78.40%，主要由于合并净利润及母公司净利润同比下降[10] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0694元，同比下降78.41%，主要由于归属于母公司所有者的综合收益总额下降[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4,243,916.36元，同比下降115.72%[3] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-4,243,916.36元，同比下降115.72%，主要由于宏观经济形势和房地产下行导致主营业务回款下降[11] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.945亿元，同比下降14.94%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,243,916.36元，去年同期为27,002,911.69元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-238,063,630.33元，去年同期为-223,490,218.68元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为329,514.07元，去年同期为-16,764,207.37元[23] - 期末现金及现金等价物余额为128,753,564.25元，去年同期为276,712,747.03元[23] - 经营活动现金流入小计为300,324,789.40元，去年同期为358,982,929.08元[22] - 经营活动现金流出小计为304,568,705.76元，去年同期为331,980,017.39元[22] - 投资活动现金流入小计为925,969,673.78元，去年同期为945,325,402.15元[22] - 投资活动现金流出小计为1,164,033,304.11元，去年同期为1,168,815,620.83元[22] - 筹资活动现金流入小计为44,004,878.67元，去年同期为10,073,870.78元[22] - 筹资活动现金流出小计为43,675,364.60元，去年同期为26,838,078.15元[23] 资产与负债 - 公司总资产为1,355,011,491.42元，同比下降1.66%[3] - 公司货币资金为132,307,058.45元，同比下降64.43%[7] - 交易性金融资产为548,124,639.89元，同比增加68.73%[7] - 在建工程为13,054,444.39元，同比增加1100.04%[8] - 长期借款为9,758,912.67元，同比增加1499.19%[8] - 公司货币资金期末余额为132,307,058.45元，较期初减少239,672,791.44元[16] - 交易性金融资产期末余额为548,124,639.89元，较期初增加223,267,357.95元[16] - 应收账款期末余额为365,131,998.99元，较期初减少16,993,123.68元[16] - 其他应收款期末余额为4,944,196.28元，较期初减少4,645,438.40元[17] - 合同资产期末余额为27,341,983.27元，较期初减少2,540,020.74元[17] - 短期借款期末余额为28,001,682.44元，较期初增加16,615,604.98元[17] - 应付账款期末余额为110,936,232.40元，较期初减少11,611,131.63元[17] - 应付职工薪酬期末余额为190,688,896.78元，较期初减少11,579,605.82元[17] - 应交税费期末余额为5,000,573.74元，较期初减少15,420,928.90元[17] - 公司2024年第三季度流动资产合计为1,082,574,040.72元，较期初减少43,454,369.64元[17] - 公司2024年第三季度流动负债合计为3.6195亿元，同比下降5.73%[18] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为1689.59万元，同比下降53.74%[18] - 公司2024年第三季度负债合计为3.7885亿元，同比下降3.3%[18] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为9.7616亿元，同比下降1%[18] 投资收益与财务费用 - 公司2024年1-9月财务费用为-540,566.06元，同比减少86.08%，主要由于闲置资金购买银行理财产品导致活期存款利息收入减少[9] - 公司2024年1-9月投资收益为6,891,790.22元，同比增长31.02%，主要由于闲置资金购买银行理财产品收益增加[9] - 公司2024年1-9月公允价值变动收益为4,267,357.95元，同比增长114.40%，主要由于理财产品公允价值变动损益增加[9] - 公司2024年第三季度投资收益为689.18万元，同比增长31.02%[19] 信用减值损失 - 公司2024年1-9月信用减值损失为-16,949,890.09元，同比增加77.15%，主要由于应收账款余额增加导致坏账计提增加[9] 政府补助与工会经费 - 公司收到政府补助301,000.00元[5] - 公司收到工会经费返还11,422.38元[5] 股东信息 - 公司第一大股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司持股比例为30.00%，持股数量为33,600,000股[12] - 公司前10名股东中，朱兆晴与刘静为夫妻关系，其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知[13] 筹资活动 - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为329,514.07元，同比增长101.97%，主要由于子公司银行借款增加[11]

新策略 - 公司拟在原经营范围中增加“消防技术服务”[1] - 本事项需股东大会审议通过，授权经营管理层办理变更登记[2] - 增加后经营范围以市场监管部门核准内容为准[2]

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-065 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于使用自有资金投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"建研设计"） 根据战略规划及发展需要，为进一步拓展相关多元化业务，打造细分领域差异化 竞争优势，提升企业市场竞争力，于 2024 年 10 月 28 日与自然人赵海涛先生、 饶永先生、张钦先生签署了《合资合同》，拟共同投资设立注册资本 1,000 万元 的合资公司——安徽省建院数智科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部 门核准名称为准），其中建研设计出资 400 万元，出资比例 40%；赵海涛先生出 资 270 万元，出资比例 27%；饶永先生出资 170 万元，出资比例 17%；张钦先生 出资 160 万元，出资比例 16%。赵海涛先生同意在合资公司重大决策事项中，与 建研设计保持一致，具体事宜由其与建研设计另行签署一致行动协议。合资公司 成立后，建研设计为其控股股东。 2.2024 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 风险控制管理办法 （2024 年 10 月 28 日经公司第三届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范公司的风险管理工作，建立规范、有效的风险控制 体系，促进公司战略的实现和经营的持续、稳定、健康发展，根据财政部、证监 会、审计署等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引，结合公司实 际，制定本办法。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： （一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （二）确保有关法律法规的遵循； （三）确保公司有关规章制度和实现经营目标而采取的重大措施得到贯彻执 行，保障经营管理的有效性； （四）建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划,使其不因灾害性风险 或人为失误而遭受重大损失。 第三条 本办法所称风险，是指在公司发展过程中各种不确定性对实现公 司战略及经营目标的影响；本办法所称风险管理，是指围绕公司战略及经营目标， 通过在管理各环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，建立健全风险管理体 系，从而为实现风险管理总体目标提供保证的过程和方法。 第四条 本办法适用于本公司,各子公司可参照执行。 第二 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-062 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过并获全票同 意。 （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用自有资金 投资设立控股子公司的议案》 根据公司战略规划及发展需要，为拓展相关多元化业务，打造细分领域差异 化竞争优势，提升企业市场竞争力，公司拟与自然人赵海涛先生、饶永先生、张 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"建研设计"） 第三届董事会第十次会议（临时会议）于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召 开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

风险管理 - 各部门每季度对照清单排查风险点并上报[4] - 影响年度业绩超5%或损失超1000万需报重大风险[4] - 风险管理依据改为五部委规范及指引[2] - 风险管理办公室新增分支机构负责人[2] - 风险管理第一道防线变为各部门和分支机构[2] 部门关注重点 - 综合办公室关注采购合规及招标风险[3] - 董事会办公室关注监管法规及关联交易披露风险[3] - 审计部关注重大合同投融资审鉴机制[3] 制度修改 - 修改《全面风险管理清单》，新增《重大经营风险事件报告》[5]

人员变动 - 2024年9月30日副总经理毕功华和执行总工程师朱兆晴因退休辞职[1] - 二人工作已交接，辞职不影响公司运作且将被返聘[1] 股份情况 - 毕功华持股2138657股，占总股本1.91%[2] - 朱兆晴持股2078457股，占总股本1.86%[2] - 辞职后二人按规定管理股份[2]

人员变动 - 执行总建筑师姚茂举2024年9月10日因退休辞职，返聘从事技术工作[1] - 姚茂举原定任期至第三届董事会届满[2] 股份情况 - 截至公告披露日，姚茂举持股2133057股，占总股本1.90%[2] - 辞职后按规定管理所持股份[2] 贡献情况 - 姚茂举工作36年，为公司发展做卓越贡献[2]